【正文】 工程項目：濱江豪庭一期 單位：萬元序號項目投資備注1房地產開發(fā)成本 　土地費用 根據委托方提供前期工程費用 　基礎設施建設費用 　建筑安裝工程費用 　其他費用 　不可預見費 　2房地產開發(fā)費用 　銷售費用 ％計取管理費用 ％計取財務費用 ％計算　合計 　10附表三銷售收入預測表工程項目：濱江豪庭一期 單位：萬元項 目基礎指標2010年2011年2012年收入合計價格面積銷售收入銷售收入銷售收入?。ㄈf元/㎡）（㎡）比例（萬元）比例（萬元）比例（萬元）　住宅 1886422%48%50% 商鋪 66122%48%50% 合 計　 　 　 　 附表四項目投資計劃與資金籌措表工程項目：濱江豪庭一期 單位：萬元序號項目投資占總投資備注一項目建設總投資　　　1房地產開發(fā)成本 　　土地費用 　根據委托方提供前期工程費用 　　基礎設施建設費用 　　建筑安裝工程費用 　　其他費用 　　不可預見費 　　2房地產開發(fā)費用 　　銷售費用 　％計取管理費用 ?。ビ嬋∝攧召M用 　％計算　合計 　　二資金籌措　　　　自籌資金 %　　銀行借貸資金 %　　房產預銷售款 %　　合計 　　三盈余資金 　　附表五1建安工程費用估算表(萬元)工程項目：濱江豪庭一期 序號項目 單 方 造 價（元/㎡）建筑面積（㎡）金額備注1建安工程造價 毛坯2機電、控制設備、電梯　　 30部電梯　合 計　 　附表五2前期工程費用估算表(萬元)工程項目：濱江豪庭一期 序號項目建安工程費費率金額備注1勘察設計費% 建安工程費3%2三通一平% 建安工程費1%3可研報告編制費　　 　　合 計　　 　附表五3基礎設施建設費用估算表(萬元)工程項目：濱江豪庭一期 序號項目建筑面積 （㎡）單方造價 （元/㎡）金額備注1供電工程 按建筑面積估算2供水工程3供氣工程4道路工程5弱電系統(tǒng)工程6消防工程7節(jié)能工程8通訊工程9照明工程10排污工程11環(huán)衛(wèi)工程12綠化工程　合 計　　 　附表五4其他費用估算表(萬元)工程項目：濱江豪庭一期 序號項目取費基數費率金額備注1規(guī)劃報建費 50元/m2 基數為建筑面積2招標代理費% 基數為建安費用3預算編制費% 基數為建安費用5工程監(jiān)理費% 基數為建安費用6環(huán)境影響咨詢服務費% 基數為建安費用7工程保險費% 基數為建安費用8施工圖設計審查費% 基數為建安費用9場地準備費及臨時設施費用% 基數為建安費用10竣工結算審核費% 基數為建安費用11樁基檢驗費用% 基數為建安費用12節(jié)能檢驗費用% 基數為建安費用13白蟻防治費用% 基數為建安費用14規(guī)劃放驗費用% 基數為建安費用15地質災害評價費% 基數為建安費用16地震場地評價費% 基數為建安費用17房產測繪費用% 基數為建安費用18消防設施配套費% 基數為建安費用19合 計　　 　附表五5不可預見費用估算表(萬元)工程項目：濱江豪庭一期 序號項目取費基數費率金額備注1不可預見費% 基數為建安費用　合計　　 　附表六成本預測表工程項目：濱江豪庭一期 單位：萬元項目名稱總有效面積（㎡）金額2010年2011年2012年百分比金額百分比金額百分比金額總建筑成本 40% 45% % 　　　　　　　　　　　　　　　　　　成本合計　 　 　 　 附表七項目損益預測表工程項目：濱江豪庭一期 單位：萬元序號項目合計2010年2011年2012年1銷售收入 2總成本費用 3土地增值稅 4銷售稅金及附加 5利潤總額 6所得稅 　　 7稅后利潤 8盈余公積金 　　 9可分配利潤 10投資利潤率 　　　投資利稅率 　　　資本金利潤率 　　　附表八銷售收入與經營稅金估算表 工程項目：濱江豪庭一期 單位：萬元序號項目2010年2011年2012年合計 1 銷售收入（萬元） 2 可銷售面積（㎡） 3 銷售比例2%35%63%100%4 銷售稅金及附加 營業(yè)稅(5%) 城市維護建設稅(7%) 教育費附加(3%) 5 土地增值稅　　 6 項目銷售凈收入 附表九資金來源與運用表工程項目：濱江豪庭一期 單位：萬元序號項目2010年2011年2012年2013年合計一資金來源合計 1企業(yè)自籌　　　2銀行借款 　　3其他負債　　　　　4預售收入 二資金運用1建設投資2應還本金　3銷售稅金及附加4所得稅　　5償付其他　　　　　三盈余資金 四累積盈余資金 　附表十貸款還本付息估算表工程項目：濱江豪庭一期 單位：萬元序號項目2010年2011年2012年2013年1年初借款累計　 2本年新增借款 　　　3本年應計利息　 4本年應還本金　 5本年還本付息　 6年底借款累計　 附表十一項目財務現金流量表工程項目：濱江豪庭一期 單位：萬元序號項目2010年2011年2012年合計一現金流入 1銷售收入 2投資收入　　　　3其他流入　　　　二現金流出 1建設期開發(fā)成本 2銷售稅金及附加 3所得稅 4其他流出　　　　三稅后凈現金流量 累計稅后凈現金流量 　四稅后凈現值8% 稅后累計凈現值 　五稅后財務內部收益率%　　　財務凈現值8% 　　　靜態(tài)投資回收期（含建設期）年 　　　動態(tài)投資回收期（含建設期）年 　　　附表十二財務現值計算表工程項目：濱江豪庭一期 單位：萬元序號年份凈現金流量現值系數i1財務凈現值FNPV1現值系數i2財務凈現值FNPV2現值系數i3財務凈現值FNPV38%　%　34%　abc=ab c=adec=ae12010年 22011年 32012年 4財務凈現值 　 　 　 附表十三投資發(fā)生敏感性分析表工程項目：濱江豪庭一期 單位：萬元 NPV 變化率 因素10%5%05%10%項目總投資 銷售收入 附表十四敏感性分析表工程項目：濱江豪庭一期 單位：萬元項目變動幅度全部投資（稅后）內部收益率（FIRR）內部收益率變化率財務凈現值（FNPV）財務凈現值變化率動態(tài)投資回收期Pt基本方案　%　 　項目總投資10%%% %10%%% %銷售收入10%%%%10%%% %