【正文】 俊，化學(xué)博士陳光旭等都誕生于XX。XX產(chǎn)茶歷史悠久，為我國(guó)名茶“XX綠茶”產(chǎn)地，擁有“板山溝龍井“等珍品。潤(rùn)禾生態(tài)茶博園的建設(shè)將XX茶產(chǎn)業(yè)著名品牌與茶文化、生態(tài)旅游業(yè)有機(jī)的結(jié)合起來。另一方面，發(fā)揮品牌的價(jià)值與優(yōu)勢(shì)，形成“品牌茶一茶文化一文化一文化旅游”的品牌效應(yīng)，培養(yǎng)出XX本土有影響的旅游品牌。(一)生態(tài)茶博園 占地60畝，其內(nèi)部設(shè)置茶文化展示中心，建筑面積3000M2。茶文化展示中心以博物館的形式，用大量的圖片、文字、實(shí)物資料展示茶具的種類變遷，茶道的種類、演變過程、流派，以及歷代文人墨客、茶人對(duì)茶文化的獨(dú)到見解等，并輔與茶道表演，向游客展示博大精深的中華茶文化，并讓游人親身參與表演，強(qiáng)化游人對(duì)茶文化的理解。該區(qū)域展示傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代工藝相結(jié)合的無公害綠色食品一“潤(rùn)禾”系列茶的生產(chǎn)過程，以及其在研制、開發(fā)、生產(chǎn)領(lǐng)域的最新成果。(三)范公（范蠡）廟范公廟占地15畝，緊連已有的范蠡公園，建筑面積1500 M2?？晒┥炭陀稳苏把霭葜]、參觀考察，也可為海內(nèi)外商界后裔覓祖溯源的活動(dòng)場(chǎng)所。會(huì)展中心設(shè)施先進(jìn)，功能齊備，可以承辦大型的高檔次會(huì)議、研討、學(xué)術(shù)交流，提升城區(qū)的會(huì)展接待功能，同時(shí)輔助設(shè)置一些時(shí)尚健康的休閑娛樂項(xiàng)目，突出特色的茶藝茶道文化，以滿足會(huì)務(wù)間隙休閑娛樂的需要。另設(shè)會(huì)所2000 M2，輔以配套的娛樂、休閑設(shè)施，如垂釣等。并可同時(shí)推出茶菜茶宴，使游人在吃、住、游中皆不離茶，不離茶文化。規(guī)劃中將融合時(shí)尚與傳統(tǒng)的元素，可借鑒云南麗江的風(fēng)格，一方面展示XX地方傳統(tǒng)的民俗，著重突出XX地方特色的茶文化，如XX茶道，以及具有典型豫劇、曲劇、宛梆文化特色戲劇、舞蹈表演等。另一方面，可引入都市現(xiàn)代、時(shí)尚的休閑娛樂節(jié)目，使游客在三百村既能領(lǐng)略當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情，又能根據(jù)自己的喜好自由選擇休閑娛樂的方式，同時(shí)還能成為一處吸引當(dāng)?shù)鼐用褓?gòu)物休閑的好去處。對(duì)建設(shè)規(guī)模的考慮應(yīng)從茶博園規(guī)模、功能、參觀旅游人數(shù)、參觀要求等因素多方位多角度綜合考查，規(guī)劃項(xiàng)目總占地面積320畝，總建筑面積69700M2，設(shè)想如下： 生態(tài)茶博園：占地60畝，其內(nèi)部設(shè)置茶文化展示中心，建筑面積3000 M2。 范公廟：占地15畝，建筑面積1500M2。 潤(rùn)禾度假村：占地面積65畝，建筑面積約15600 M2。 三百村：占地90畝，建筑面積約8800 M2。 ：本項(xiàng)目排放固體廢棄物主要是生活垃圾。(二)環(huán)境保護(hù)防治措施 廢水污染防治：生活污水經(jīng)污水站處理，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入市政污水管網(wǎng)。 (2)動(dòng)力設(shè)備房采取吸音墻壁和隔聲門窗。施工噪聲防治提請(qǐng)建設(shè)單位和施工單位按XX縣有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，把影響減至最小。選用低損耗節(jié)能的變壓器，高效益節(jié)能的電氣設(shè)備。采用合理優(yōu)化的布線系統(tǒng)方案。配電線路均穿金屬保護(hù)，并良好接地；消防和重要機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)置事故照明。第一年先建設(shè)茶博園、高科技種植園、旅游接待中心，中期是會(huì)議中心、度假村，然后是百工、百味、百藝三百村商業(yè)中心，考慮用3年的時(shí)間，完成整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)工程。 (一)建筑安裝工程造價(jià)包括范公廟、旅游接待中心暨賓館、會(huì)議中心、度假村、潤(rùn)禾總部大樓及茶葉研究所、茶博園、三百村商業(yè)中心等處的建筑安裝工程，以及各處道路及土石方工程、綠化工程、室外管道等工程造價(jià)，此部分建筑面積約為57700 M2，占地面積約320畝，工程費(fèi)用約為7401萬元，占總投資 %。 (二)工程建設(shè)其他費(fèi)用包括土地費(fèi)用、市政配套費(fèi)、工程咨詢費(fèi)用、工器具家具費(fèi)、開辦費(fèi)及其他管理費(fèi)等。 市政配套費(fèi)及地方規(guī)費(fèi)按每平方米建筑面積100元計(jì)算，約697萬元。 賓館、會(huì)議中心工器具家具費(fèi)用477萬元。工程建設(shè)其他費(fèi)用合計(jì)約為7401萬元，%。 (三)預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，按2項(xiàng)費(fèi)用之和的5%計(jì)算，為351萬元。詳見下表：投資估算表序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑面積/占地面積單價(jià)(元)合價(jià)(萬元)占總投資%1建筑安裝工程造價(jià)57700M27401范公廟1500 M21500225旅游接待中心暨賓館18000 M218003240潤(rùn)禾度假村17600 M29001584潤(rùn)禾總部大樓及茶葉研究所8800 M2800704茶博園展示中心3000 M2700210三百村商鋪8800 M2500440室外總體建設(shè)9982其他費(fèi)用3515征地拆遷補(bǔ)償及土地出讓金320畝600001920市政配套費(fèi)697工程咨詢費(fèi)572工器具、家具費(fèi)477開辦費(fèi)及其他管理費(fèi)2383預(yù)備費(fèi)351合計(jì)57700 M216169100第五章 資金籌措及效益分析一、資金籌措及資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)總投資16169萬元，其中20%為企業(yè)自有資金。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃進(jìn)度，該項(xiàng)目的建設(shè)期為3年。固定資產(chǎn)中土建及設(shè)備安裝工程費(fèi)折舊年限以15年計(jì)，殘值率取5%，按平均年限法計(jì)算折舊。詳見附表2《固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表》。根據(jù)當(dāng)?shù)芈糜尾块T的統(tǒng)計(jì)， 2010年到XX縣旅游的人數(shù)僅為8萬人次，2011年達(dá)到30萬人次，2012年的旅游人數(shù)突破50萬人次，以幾何級(jí)數(shù)成倍增長(zhǎng)。按保守的估計(jì)，到2年后茶博園建成后，入園游客人數(shù)可達(dá)30萬人次/年。 高科技種植園通過展示潤(rùn)禾系列茶在研制、開發(fā)、生產(chǎn)領(lǐng)域的最新成果，讓游人親身參與，寓教于樂，在采、摘、制中，了解茶葉的生產(chǎn)、制造全過程。 茶文化展示中心以實(shí)物的形式，向游客介紹XX特色茶“潤(rùn)禾綠”的種類及特色，并輔以茶道茶藝表演，向游客展示博大精深的中華茶文化。以上茶博園及高科技種植園每年收入合計(jì)為2050萬元。 (三)旅游接待中心 旅游接待中心包括賓館及旅行社，四星級(jí)賓館客房套數(shù)約為200套，在項(xiàng)目計(jì)算期第2年建成后即可投入使用，產(chǎn)生效益?？紤]旺、淡季因素，每套客房以300元/天平均價(jià)格計(jì)算。 會(huì)議中心營(yíng)業(yè)收入包括會(huì)議及文化娛樂中心兩部分：會(huì)議中心以建筑面積的 60%即7200 M2為實(shí)際使用面積，按5元/ M2文化娛樂中心以6000 M2面積計(jì)算，每年?duì)I業(yè)收入為432648萬元。按50%80%的出租率及每套平均租金900元/天計(jì)算，每年?duì)I業(yè)收入為 12641516萬元。圍繞XX名人名山，結(jié)合當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)，大力宣揚(yáng)XX茶文化。年計(jì)，每年租金收入為130194萬元。四、總成本費(fèi)用估算 項(xiàng)目的成本費(fèi)用主要為水、電、煤、燃料原材料及經(jīng)營(yíng)費(fèi)用；人員工資及福利費(fèi)；建筑折舊及攤銷費(fèi)、建筑和設(shè)施的維修保養(yǎng)費(fèi)、其它財(cái)務(wù)費(fèi)用等支出。其工資按級(jí)考核，養(yǎng)老醫(yī)保等福利按工資額40%計(jì)算，詳見下表：人員工資及福利費(fèi)估算序號(hào)名稱人數(shù)年均工資(元/人)福利及其他(元/人)合計(jì)(萬元/年)1公司總部50960038402茶博園60600024003范公廟10720028804賓館及會(huì)議中心80720028805度假村80720028806三百村商業(yè)中心3060002400合計(jì)人員工資及福利費(fèi)每年分配詳見下表：全年人員工資及福利費(fèi) 萬元/年序號(hào)項(xiàng) 目計(jì) 算 期23456789公司總部6767676767676767茶博園5050505050505050范公廟1010101010101010賓館及會(huì)議中心81818181818181度假村818181818181三百村商業(yè)中心252525252525合計(jì)128208314314314314314314序號(hào)項(xiàng) 目計(jì) 算 期234567公司總部676767676767茶博園505050505050范公廟101010101010賓館及會(huì)議中心8181818181度假村81818181三百村商業(yè)中心25252525合計(jì)128208314314314314 其他財(cái)務(wù)費(fèi)用、約為377萬元/年。詳見附表4。建設(shè)期第二年進(jìn)行會(huì)議中心、度假村的建設(shè)，第三年即可部分投入使用。 %計(jì)算，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅7%，教育費(fèi)附加3%，均以營(yíng)業(yè)稅為基數(shù)。整體項(xiàng)目預(yù)計(jì)共可取得利潤(rùn)總額44744萬元，上繳所得稅總額14765萬元。詳見附表5。七、敏感性分析該項(xiàng)目為經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，營(yíng)業(yè)收入的變化對(duì)項(xiàng)目的收益影響較大。如果營(yíng)業(yè)收入減少10%，%，%。以生態(tài)茶園為基地，打造出具有鮮明特色的旅游休閑景點(diǎn)，培育XX本土品牌的旅游集團(tuán)企業(yè)。會(huì)議中心和商業(yè)中心的建設(shè)將有效帶動(dòng)會(huì)展、娛樂、餐飲及民俗文化博覽等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成綜合性的生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。與此同時(shí)，項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)和建設(shè)，將為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)提供大量直接的和間接的就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)人民生活水平的進(jìn)一步提高。第六章 工程招投標(biāo)根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)2001年第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增設(shè)招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》，按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，該項(xiàng)目的勘查、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)必須采用招標(biāo)方式進(jìn)行。 該項(xiàng)目的選址以XX當(dāng)?shù)厣詈竦娜宋馁Y源為基礎(chǔ)，以豐富的自然資源為依托，憑借該地區(qū)便利的交通條件，優(yōu)越的地理位置，具有良好的發(fā)展前景。 該項(xiàng)目的開發(fā)由注重文化品味且擁有品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)來實(shí)施，即利于項(xiàng)目文化內(nèi)涵的挖掘和品牌效應(yīng)的發(fā)揮，同時(shí)又有利于工程項(xiàng)目的順利開展，對(duì)項(xiàng)目的具體操作極為有利。第 47 頁