【正文】 審224。模具設(shè)計224。模具報價時包含原材料價格、設(shè)備費(fèi)用分?jǐn)?、人工費(fèi)用。3） 生產(chǎn)物料管理：根據(jù)設(shè)計的BOM表查詢庫存情況，根據(jù)庫存情況制定采購計劃，一些通用件會備庫存，如：頂針、螺釘?shù)任锪?。對于易損件會備一定庫存。5） 模具盤日常盤點(diǎn)由倉庫及各使用車間負(fù)責(zé)盤點(diǎn)。業(yè)務(wù)需求1） 未來需要實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)關(guān)聯(lián)到每一臺設(shè)備，采集到的數(shù)據(jù)能夠?qū)懭隕RP系統(tǒng)，用于支撐車間作業(yè)管理、人工工時管理等，從而提高人工效率及信息準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)無紙化作業(yè)。營銷中心現(xiàn)狀與需求組織構(gòu)架公司目前的銷售機(jī)構(gòu)是公司營銷中心，該中心目前約80人，負(fù)責(zé)熱水器、五金潔具及模具產(chǎn)品的銷售管理，具體各部門的職責(zé)簡述如下：市場部：負(fù)責(zé)營銷方案指定，品牌推廣，活動策劃，預(yù)算。產(chǎn)品管理部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品企劃，主要與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)銜接，當(dāng)前產(chǎn)品企劃，訂單的全部過程管理。營訓(xùn)部：目前主要是培訓(xùn)渠道各經(jīng)銷商、代理商，導(dǎo)購員，面向培訓(xùn)對象約2000家?，F(xiàn)有系統(tǒng)無業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1） 預(yù)測流程：由銷售中心提供預(yù)測、儲備計劃、及客戶訂單（生產(chǎn)任務(wù)單）驅(qū)動供應(yīng)鏈采購和生產(chǎn)計劃，一個月內(nèi)供應(yīng)鏈排兩次生產(chǎn)計劃。3） 價格管理：國內(nèi)市場本科針對經(jīng)銷商的銷售價格是統(tǒng)一的，針對不同時期會有調(diào)整或促銷，國外市場按單按客戶報價。5） 發(fā)貨流程：有些客戶是由客戶安排車來提貨，有些客戶是由本科安排第三方物料公司運(yùn)送到客戶地點(diǎn)，由銷售部提供客戶訂單后通知供應(yīng)鏈，由物流部組織發(fā)貨管理。是由經(jīng)銷商統(tǒng)一收取再退回到工廠的。8）業(yè)務(wù)需求1） 未來通過系統(tǒng)能看到每個業(yè)務(wù)員應(yīng)該開拓的市場，實(shí)際開拓情況，及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)比例（按客戶分類比例），產(chǎn)品銷售質(zhì)量比例（提貨數(shù)量分布）。3） 能使用系統(tǒng)統(tǒng)計收入完成率，網(wǎng)絡(luò)開拓達(dá)成率，目前開拓服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是很難監(jiān)控的。涉及考核指標(biāo)序列號考核點(diǎn)用途描述需求備注10收入完成率20網(wǎng)絡(luò)開拓達(dá)成率30產(chǎn)品銷售質(zhì)量比例財務(wù)中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求組織構(gòu)架公司有限公司財務(wù)中心下設(shè)四個部門:會計部、資金運(yùn)作部、投資部、資產(chǎn)管理部， 如下圖：各部門職責(zé)如下：會計部：總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、稅務(wù)、成本資金運(yùn)作部：資金項目融資、貸款、支付、現(xiàn)金投資部：期貨+股票等資產(chǎn)管理部：固定在資產(chǎn)管理、列管資產(chǎn)、設(shè)備（采購、轉(zhuǎn)移）現(xiàn)有系統(tǒng)目前，公司財務(wù)使用用友U8系統(tǒng)，用以登錄總賬、管理資產(chǎn)和資金。業(yè)務(wù)流程1） 生產(chǎn)性采購流程：生成采購訂單→審計審核→財務(wù)審核→到貨后接收→質(zhì)檢→入庫2） 非生產(chǎn)性采購流程：提出采購需求→采購→到貨→物流→領(lǐng)用時開領(lǐng)料單（審批）→如果是固定資產(chǎn)要到財務(wù)建固定資產(chǎn)卡片3） 付款流程（月結(jié)供應(yīng)商）：由采購部提交月度付款申請→資金運(yùn)作部匯總計劃→安排付款計劃 →付款4） 網(wǎng)銀支付流程：制單→審核→審批5） 銷售流程：貨款→資金運(yùn)作→營銷中心確認(rèn)（預(yù)收全額）→銷售訂單→備貨、生產(chǎn)→出庫單、送貨單（手工）→開銷售發(fā)票（審批流程）6） 費(fèi)用報銷流程：部門報銷申請→審批→審計→財務(wù)審批→總經(jīng)理審批（分權(quán)）→付款業(yè)務(wù)現(xiàn)狀公司公司目前還沒有形成一套完整集成的管理信息系統(tǒng)，財務(wù)只使用了用友U8的總賬、固定資產(chǎn)的功能，庫存、計劃、銷售等都是用Excel做記錄，通過郵件、書面通知來做信息共享。2） 企業(yè)銀行賬戶：工行（基本戶），民生銀行（一般戶）。財務(wù)確認(rèn)收到貨款后，在訂單上簽字確認(rèn)后，才能下生產(chǎn)計劃單，安排生產(chǎn)。4） 公司采用分步法來核算成本，按步驟、按產(chǎn)品品種設(shè)置產(chǎn)品成本明細(xì)帳。5） 成本計價采用移動加權(quán)平均法。員工個人借款每月結(jié)清。8） 定價方式：出廠價=供貨價折扣9） 單次發(fā)運(yùn)量達(dá)到一定金額，運(yùn)費(fèi)由公司自己承擔(dān)；達(dá)不到，由經(jīng)銷商承擔(dān)。11） 公司目前有1000多項固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)卡片由系統(tǒng)自動打印，目前沒有用條碼來管理固定資產(chǎn)，未來會支持條碼。財務(wù)管理系統(tǒng)、分銷管理系統(tǒng)和制造管理系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)可以共享，避免在企業(yè)內(nèi)部形成一個個的信息孤島，改變依靠報表層層匯總反映財務(wù)信息的狀況，建立起一套完整統(tǒng)一的信息倉庫，便于財務(wù)部門及時反映各個事業(yè)部的運(yùn)營狀況，明確各個產(chǎn)品的效益，及時了解市場動態(tài)，從而保證戰(zhàn)略決策的正確性、及時性，確保公司公司在市場競爭中占得主動地位。 希望財務(wù)管理系統(tǒng)能夠提供從建帳開始到憑證輸入到產(chǎn)生各項總帳、明細(xì)帳、匯總表以及靈活的帳務(wù)聯(lián)機(jī)查詢、打印輸出、結(jié)帳等各項會計日常處理工作。 希望總帳管理系統(tǒng)可以處理包括不同會計科目表、不同會計日歷和不同幣種的財務(wù)核算和管理，可以根據(jù)不同的需要進(jìn)行不同的設(shè)置滿足不同管理規(guī)則的要求，滿足內(nèi)外部管理對數(shù)據(jù)的需要。還包括貢獻(xiàn)利潤最大的客戶名單分析，可按照產(chǎn)品、區(qū)域、部門，和地理位置等分類。對應(yīng)付帳的分析，包括供應(yīng)商支付歷史，延期支付款項和應(yīng)付款項周轉(zhuǎn)分析。4） 資金與預(yù)算管理需求公司希望能夠建立比較全面的預(yù)算管理體制，包括對生產(chǎn)、銷售等營業(yè)預(yù)算，對資金、成本、費(fèi)用的財務(wù)預(yù)算等。比如，對于應(yīng)收款的管理， 可以明細(xì)記錄應(yīng)收款產(chǎn)生的來源，分類，客戶和稅等有關(guān)財務(wù)信息，并可以由此追溯到有關(guān)銷售記錄?？梢远x不同的帳齡分期，可以通過帳齡查詢或者帳齡報表方便的了解應(yīng)收帳款的期限結(jié)構(gòu)，并可以明晰的了解各個客戶的欠款情況。6） 折扣返利管理需求公司根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，需要實(shí)行靈活的折扣和返利政策，在系統(tǒng)中對折扣與返利進(jìn)行有效的管理。要求開增值稅發(fā)票的金額是系統(tǒng)自動計算扣除了返利和折扣之后的金額。8） 金稅系統(tǒng)對接需求希望實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)與金稅開票系統(tǒng)的對接，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動開票的功能，擺脫手工開發(fā)票的繁瑣。金稅系統(tǒng)在回傳應(yīng)收模塊后，應(yīng)收模塊中沒有實(shí)際發(fā)票號的系統(tǒng)發(fā)票總數(shù)，即為未開票余額。 第20頁 共 21頁