【正文】 飾 麗豪裝飾工程有限公司組織架構(gòu)及崗位職責(zé) 第 15 頁 共 43 頁 會(huì)計(jì) 部門 財(cái)務(wù)部 職級(jí) 主管級(jí) 上級(jí) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 下級(jí) （一） 崗位職責(zé)與業(yè)績考核：（權(quán)重 70%） 根據(jù)公司的年度經(jīng)營指標(biāo)，將全年資金任務(wù)數(shù)按月分解、下達(dá)、落實(shí)，并督促執(zhí)行。 參加工程施工管理會(huì)議，參與經(jīng)營決策，充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。 審核工時(shí)費(fèi)支付明細(xì)，嚴(yán)格把握付款時(shí)間和付款金額，工時(shí)費(fèi)用支付必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字，工程部經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理審核簽字方可入賬。 每季度最后一月 28 日（遇公休提前一天）向總經(jīng)理匯報(bào)公司財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)報(bào)表、利潤報(bào)表和經(jīng)營成果（各類費(fèi)用、往來賬、營業(yè)額），以便高層管理人員進(jìn)行決 策。 對(duì)公司業(yè)務(wù)的各種應(yīng)收、暫收款及時(shí)催辦結(jié)算，以及對(duì)應(yīng)付、暫付款的清償。 1負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。 1協(xié)助工程部門擬定庫存核算辦法，健立健全材料領(lǐng)取手續(xù)制度。根據(jù)《施工進(jìn)度計(jì)劃》、《材料成本計(jì)劃》、《人工成本計(jì)劃》，結(jié)合材料 庫存和供應(yīng)情況，認(rèn)真審查分析《材料采購計(jì)劃》，監(jiān)督執(zhí)行情況，防止盲目采購，控制材料采購成本。 1材料采購后直接進(jìn)入工地的要有項(xiàng)目經(jīng)理簽收，并對(duì)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等認(rèn)真審核后簽字。 1參與固定資產(chǎn)、材料庫存盤點(diǎn)，要定期、不定期地對(duì)庫存進(jìn)行審核，年終必須進(jìn)行全面清查，做到賬實(shí)相符。 1分解下達(dá)成本、費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，層層落實(shí)到部門或個(gè)人，進(jìn)行單獨(dú)核算。 麗豪裝飾 麗豪裝飾工程有限公司組織架構(gòu)及崗位職責(zé) 第 16 頁 共 43 頁 負(fù)責(zé)應(yīng)收工程款核算，核實(shí)應(yīng)收工程款和應(yīng)付材料款的往來，根據(jù)相關(guān)費(fèi)用等憑證，正確計(jì)算營業(yè)利潤。根據(jù)公司年利潤指標(biāo)和年任務(wù)數(shù)，按年編制利潤預(yù)算，按月編制利潤計(jì)劃并落實(shí)到有關(guān)部門，督促檢查、保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 2建立和健全包括立卷 、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等會(huì)計(jì)檔案管理制度；對(duì)總賬賬本、明細(xì)賬本、報(bào)表、電子文件、銀行對(duì)賬單、稅務(wù)申報(bào)表、發(fā)票存根、合同、有關(guān)文件等進(jìn)行登記保管。 2負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)維護(hù)，定期對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行檢查，確保機(jī)器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 2及時(shí)編制公司的經(jīng)濟(jì)效益考核表，為計(jì)提工資和資金提供財(cái)務(wù)依據(jù)。 2每月 26 日（遇公休提前一天）和出納核 對(duì)銀行存款帳、現(xiàn)金帳。 （二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重 30%） 團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)：（ 15%） 嚴(yán)格認(rèn)真程度 :（ 15%） 備注： 麗豪裝飾 麗豪裝飾工程有限公司組織架構(gòu)及崗位職責(zé) 第 17 頁 共 43 頁 出納 部 門 財(cái)務(wù)部 職 級(jí) 員工級(jí) 上 級(jí) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 下 級(jí) （一）崗位職責(zé)與業(yè)績考核：（權(quán)重 70%） 負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。 每日負(fù)責(zé)銀行回單與公司交接工作。嚴(yán) 格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算規(guī)定。按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳。 負(fù)責(zé)各種報(bào)銷單的審核和支付，建立帳目明細(xì)。 制定資金報(bào)表，向各部門及總經(jīng)理呈報(bào)。每月 5 日前會(huì)同會(huì)計(jì)核帳。 按現(xiàn)金管理規(guī)定保存庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券 。做好現(xiàn)金 、支票防盜工作。 保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù)，登記支票使用情況 ， 按規(guī)定使用各種印章。 1 完成部門經(jīng)理安排的其它工作。 根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定幵完善內(nèi)部控制制度和流程，制訂控制計(jì)劃。 對(duì)公司各部門根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、以及具有重大影響的內(nèi)部控制而制訂的制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估。 對(duì)公司各部門運(yùn)作流程、運(yùn)行情況是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，以確保成果與既定目標(biāo)一致進(jìn)行監(jiān)督，幵及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見報(bào)總經(jīng)理審閱后執(zhí)行。 監(jiān)督、檢查各部門生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及經(jīng)營指標(biāo)的執(zhí)行完成情況。 對(duì)公司項(xiàng)目進(jìn)行全管理（人、財(cái)、物及制度貫徹情況）跟蹤檢查，每個(gè)項(xiàng)目不少亍 2 次。 對(duì)公司項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)審，幵出具《項(xiàng)目評(píng)審表》，每年 12 月提供行政部作為員工定級(jí)、升職、加薪、獎(jiǎng)勵(lì)及紈律處分及內(nèi)部調(diào)配的依據(jù)。 1 根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)際運(yùn)營情況對(duì)比，每年 6 月 30 日 (遇公休提前一麗豪裝飾 麗豪裝飾工程有限公司組織架構(gòu)及崗位職責(zé) 第 19 頁 共 43 頁 天）出具 《企業(yè)半年運(yùn)營監(jiān)控表》、 12 月 30 日（遇公休提前一天）出具《企業(yè)年度運(yùn)營監(jiān)控表》幵報(bào)送總經(jīng)理審閱。 麗豪裝飾 麗豪裝飾工程有限公司組織架構(gòu)及崗位職責(zé) 第 20 頁 共 43 頁 崗位職責(zé) 內(nèi)控部經(jīng)理 部門 內(nèi)控部 職級(jí) 部門級(jí) 上級(jí) 總經(jīng)理 下級(jí) 內(nèi)控專員 （一）崗位職責(zé)與業(yè)績考核：（權(quán)重 70%） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)內(nèi)控部門的各項(xiàng)工作。 帶領(lǐng)部門人員實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)工作任務(wù)指標(biāo)。 負(fù)責(zé)監(jiān)督、 審查項(xiàng)目運(yùn)營情況。 收集各種信息，制定內(nèi)部人員培訓(xùn)計(jì)劃，開拓管理的視野，增強(qiáng)交往溝通能力。 每月 1 27 日（ 遇 公休提前一天 ）根據(jù)本部門內(nèi)部人員工作情況，組織本部人員進(jìn)行例會(huì)研討工作。 1根據(jù)績效考評(píng)制度的條款，制定考評(píng)表每月對(duì)本部門員工進(jìn)行考評(píng)，并據(jù)此作為年終考評(píng)及薪酬依據(jù)之 一。 1認(rèn)真貫徹并執(zhí)行部門職責(zé)的各項(xiàng)規(guī)定。 控制、考核、糾正相關(guān)部門的目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行情況。 負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查項(xiàng)目運(yùn)營情況。 按照年度部門計(jì)劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì)、各運(yùn)營 環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì)等，尋求薄弱點(diǎn)并提出改善建議，每季度最后一月 23 日出具《經(jīng)營評(píng)價(jià)表》并報(bào)部門經(jīng)理審閱。 認(rèn)真完成項(xiàng)目全管理的監(jiān)督、監(jiān)控工作。 完 成部門經(jīng)理安排的其它工作。 合理分工，密切配合，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成工作仸務(wù)。 加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研工作，對(duì)市場(chǎng)供需情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行科學(xué)、系統(tǒng)的調(diào)研。 加強(qiáng)項(xiàng)目所在區(qū)域市場(chǎng)走向、供需情 況進(jìn)行全面的分析。 建立回訪反饋機(jī)制，準(zhǔn)確理解客戶意圖，制定出符合要求的方案。 對(duì)接收的仸務(wù)仔細(xì)審核，準(zhǔn)確設(shè)計(jì)，按公司統(tǒng)一報(bào)價(jià)單訃真報(bào)價(jià)。 1 收集幵整理相關(guān)項(xiàng)目信息及法律、法規(guī)、政策信息，了解行業(yè)市場(chǎng)勱態(tài)，定期和不定期地提出目標(biāo)市場(chǎng)及相關(guān)項(xiàng)目分析和工作建議。 1 和工程部密切配合，協(xié)調(diào)工作，提高顧客滿意率。 1 對(duì)公司投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)審，幵出具《項(xiàng)目評(píng)審表》。 1 每年 1 月根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，研究市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和投資方向。 麗豪裝飾 麗豪裝飾工程有限公司組織架構(gòu)及崗位職責(zé) 第 23 頁 共 43 頁 1 完成公司規(guī)定的其它工作。 2. 負(fù)責(zé)組織制定內(nèi)部管理制度和工作程序，并監(jiān)督執(zhí)行。 4. 多方收集設(shè)市場(chǎng)信息，跟蹤社會(huì)發(fā)展發(fā)展趨勢(shì)，為企劃提供相關(guān)信息。 6. 經(jīng)常檢查、督促、協(xié)調(diào)內(nèi)部部門的工作，對(duì)其設(shè)計(jì)、圖紙、預(yù)算結(jié)果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 8. 負(fù)責(zé)編制本部門年、季、月工作的工作計(jì)劃報(bào)中心經(jīng)理審閱后實(shí)施。 10. 制定《戰(zhàn)略合作意向書》，每年不少于 2 次戰(zhàn)略洽談。 12. 負(fù)責(zé)本部門人員的績效考評(píng)工作， 13. 每月 1 27 日（ 遇 公休提前一天 ）根據(jù)本部門內(nèi)部人員工作情況，組織本部人員進(jìn)行例會(huì)研討工作。 15. 就部門出現(xiàn)的緊急情況作出處理、決策，并承擔(dān)責(zé)任。 （二）工作態(tài)度與過程 考核：（權(quán)重 30%） 團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)：（ 15%） 嚴(yán)格認(rèn)真程度 :（ 15%） 備注： 麗豪裝飾 麗豪裝飾工程有限公司組織架構(gòu)及崗位職責(zé) 第 25 頁 共 43 頁 設(shè)計(jì)部經(jīng)理 部門 設(shè)計(jì)部 職級(jí) 部門級(jí)（副職） 上級(jí) 開發(fā)中心經(jīng)理 下級(jí) 設(shè)計(jì)師 （一）崗位職責(zé)與業(yè)績考核：（權(quán)重 70%） 貫徹執(zhí)行公司的工作目標(biāo)，根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標(biāo)和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計(jì)劃。 負(fù)責(zé)組織制定內(nèi)部管理制度和工作程序，并監(jiān)督執(zhí)行。 多方收集設(shè)計(jì)材料和工藝信息，并與 設(shè)計(jì)理念相結(jié)合。 參與編制各種與產(chǎn)品相關(guān)的加工工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹實(shí)施國家技術(shù)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 因設(shè)計(jì)師問題造成的損失，設(shè)計(jì)部經(jīng)理承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 1 經(jīng)常檢查、督促、協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)師的工作，對(duì)其設(shè)計(jì)及圖紙預(yù)算結(jié)果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)