【正文】 于廠區(qū)綠化，冬季不能全部利用時,建蓄水池,將多余部分蓄存,用于周圍農(nóng)田灌溉。爐渣可以通過磁選出粒鋼利用、粉碎后含鐵顆粒供燒結(jié)使用，其它渣粉可以被水泥廠利用。噪聲影響本項目噪聲來自電爐、精煉爐等設(shè)備營運時產(chǎn)生的噪聲。綠化設(shè)計綠化布置采取點、線、面相結(jié)合的綠化方式，以廠前區(qū)為重點，種植草坪，并點綴以花木，營造寬敞的視覺空間和優(yōu)美的環(huán)境。在美化環(huán)境的同時起到防塵和凈化空氣，減少噪聲和阻隔噪聲傳播，調(diào)節(jié)溫、濕度的作用。三、施工過程中的環(huán)境保護項目在施工過程中，機械設(shè)備噪音及施工中粉塵對周圍人群和環(huán)境會造成污染。要加強對施工單位的管理，按計劃進度施工，揚塵太大時灑水降塵，盡量減少環(huán)境粉塵濃度。要求施工單位采取防范措施，減少雨季施工時的水土流失，盡可能及早恢復(fù)植被，抑制水土流失和凈化空氣。第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防第一節(jié) 危害因素及危害程度分析項目建成投入使用后，無有毒有害物質(zhì)產(chǎn)生，高空、高溫、高壓、輻射、振動、噪聲等危險性作業(yè)場所，對可能產(chǎn)生的觸電、火災(zāi)、機械傷害等事故采取必要防范措施。廠房、倉庫及辦公輔助設(shè)施等建筑四周均設(shè)環(huán)行通道，供消防、運輸和人員疏散使用。輕鋼屋架與鋼柱均刷防火涂料。有車間變電所的建筑，采用TNS型。保護接地、過電壓保護接地和防雷接地共用，構(gòu)成共用接地系統(tǒng)，接地電阻應(yīng)≤1Ω。接地裝置均利用建筑物基礎(chǔ)。五、防雷本廠區(qū)各建筑屬第三類防雷建筑物。電氣工作接地與防雷接地采用聯(lián)合接地方式，共用接地裝置，接地電阻不大于1歐姆。10kV電源進線及低壓母線等處設(shè)置過電壓保護裝置。六、防機械傷害車間布置設(shè)備時留有安全通道，易發(fā)生事故的設(shè)備和地點設(shè)安全標志，地坑、平臺設(shè)梯子和欄桿。各車間設(shè)置寬暢的縱、橫通道，并用不同顏色區(qū)分工作區(qū)和通道，防止運輸中對人員的傷害。第三節(jié) 消防措施一、設(shè)計依據(jù)《工業(yè)企業(yè)總平面圖設(shè)計規(guī)范》（GB5018793）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB500162006）公安部消防局編制的《消防技術(shù)規(guī)范匯編（二）》《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB 501402005）二、消防設(shè)施廠區(qū)建筑物布置符合消防規(guī)范，消防通道暢通。建筑單體設(shè)計充分考慮了防火分區(qū)及人員的安全疏散，疏散口和疏散樓梯的設(shè)置及防火分區(qū)的劃分均能滿足規(guī)范最不利因素的要求。廠區(qū)采用生活消防合用給水管網(wǎng)，并在廠區(qū)內(nèi)敷設(shè)為DN150的環(huán)狀管網(wǎng)。本項目各廠房設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)。室內(nèi)消火栓管道均布置成環(huán)狀，其上設(shè)置室內(nèi)消火栓，并保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內(nèi)任何部位。廠區(qū)設(shè)置消防報警聯(lián)動控制系統(tǒng)及消防廣播系統(tǒng)，火災(zāi)發(fā)生時可切斷相關(guān)電源，開啟廣播警報系統(tǒng)。項目建成后實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)置組織機構(gòu)。勞動定員根據(jù)產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模確定為500人。二、生產(chǎn)作業(yè)班次根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，生產(chǎn)工人工作制度為連續(xù)工作制，每天三班，每班8小時。主機年工作日為330天。掌握產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗方法。第十二章 　 項目實施進度項目計劃于2008年6月底前完成立項、規(guī)劃、勘察設(shè)計等前期準備工作，2008年7月開工建設(shè)，總工期8個月，期間完成項目的土建、安裝、裝飾、道路綠化等項工程，預(yù)計2009年2月工程全部竣工。經(jīng)測算，土地成本為1920萬元。防空地下室易地建設(shè)費根據(jù)濟價費字[2007]52號文的有關(guān)規(guī)定，%，每平方米2000元繳納?？辈煸O(shè)計費、工程監(jiān)理費等按照建設(shè)部頒發(fā)的收費標準及山東省、濟南市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并參照當?shù)厥袌鰞r進行估算。預(yù)備費用按建筑工程費用、設(shè)備購置安裝費與其他費用之和的5%計算。投資構(gòu)成如下：一、建筑工程費用7780萬元，包括土建、道路、綠化、公用設(shè)施等工程費用。三、其他費用4527萬元，包括土地成本、城市建設(shè)配套費、工程設(shè)計費、工程監(jiān)理費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費等。按建筑工程費、設(shè)備購置及安裝費和其他費用之和的5%估算。流動資金采用詳細估算法計算，經(jīng)測算，流動資金需要量約為15777萬元。流動資金估算詳見附表1。投資估算匯總表表131 序 號費用名稱投資額（萬元）備 注1建設(shè)投資43302建筑工程費用7780詳見表132設(shè)備購置安裝費用28933詳見表133其他費用4527詳見表134基本預(yù)備費20622鋪底流動資金4733詳見附表1總投資48035建筑工程費用估算明細表表132 序 號名 稱面 積（m2）估算投資額（萬元）一建筑物7267070891廢鋼廠房28802882電爐廠房29402943精煉廠房29402944鋼水接受廠房29402945鑄鋼廠房23766精整廠房23767水壓機廠房123768水壓機廠房223769熱處理廠房237610金加工廠房1432043211金加工廠房2540054012鉚焊廠房432043213板框壓濾機房105010514水泵房150015015高壓水泵房144014416發(fā)貨廠房300030017高壓電站360036018制氧站390039019除塵間540054020動力電站196019621耐材倉庫1080108序 號名 稱面 積（m2）估算投資額（萬元）22備件倉庫100010023合金倉庫100010024職工文化大樓10008025辦公樓192026科技中心及市場開發(fā)部420042027職工宿舍200012028澡堂100060二構(gòu)筑物1301循環(huán)水池10000m3202污水池7200m3153蓄水池42600m3854其他2000 m310三公用工程5611道路及停車廠385603082綠化工程13340403室外管溝挖填1334其他（大門、圍墻等）80合　　計7780設(shè)備購置及安裝費用估算明細表表133序號設(shè)備名稱數(shù)量單位單價（萬元/臺）金額（（萬元）1電爐2臺52010402精煉爐1臺1201203VD爐1臺5005004鑄鋼機1臺25002500560噸行車1臺180180650噸行車1臺150150732噸行車2臺85170820噸行車1臺5050916噸行車2臺45901010噸行車2臺255011電磁吸盤2個153012鋼包10個1515013料罐5個189014渣罐車2臺8517015渣罐6個159016鐵水車頭5輛2512517鐵水拖車5臺2512518鐵水罐7個2014019氬氣匯流排1個2220液氧設(shè)備1套35035021空壓機3臺60180序號設(shè)備名稱數(shù)量單位單價（萬元/臺）金額（（萬元）22污水泵4臺62423水泵9臺87224冷卻塔4臺52025料罐車2臺204026鋼包車5臺2512527動力變壓器1套505028高壓電纜22529動力、信號電纜7530除塵系統(tǒng)1套70070031模鑄設(shè)備1套300300326000噸水壓機套9000334000噸水壓機套900034氣壓設(shè)備套3000　合 計28933其他費用估算明細表表134 序號項目名稱估算投資額（萬元）備 注1土地成本19202基礎(chǔ)設(shè)施配套費157072670平方米216元/平方米3人防易地建設(shè)費36372670%2000元/平方米4勘察設(shè)計費78%5工程監(jiān)理費62%6前期工作費155包括可研、招標、規(guī)劃管理等費用7聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費289%8生產(chǎn)人員培訓(xùn)費40生產(chǎn)定員400人，500元/人，培訓(xùn)期2個月9辦公及生活家俱購置費50勞動定員500人，1000元/人合 計4527 第三節(jié) 資金籌措及使用計劃一、資金籌措本項目工程總投資為48035萬元，擬全部由建設(shè)單位自籌解決。第十四章 財務(wù)分析與評價第一節(jié) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、經(jīng)濟效益評價遵循的依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《投資項目可行性研究指南》（試用版）》《工業(yè)企業(yè)會計制度》二、項目計算期及生產(chǎn)負荷項目計算期定為12年，建設(shè)期8個月（按1年計算），生產(chǎn)經(jīng)營11年。三、財務(wù)基準收益率參照目前該行業(yè)融資前稅前指標，財務(wù)基準收益率（Ic）取12%。項目年產(chǎn)各類重型鑄鍛產(chǎn)品30萬噸。經(jīng)測算，年銷售收入為195000萬元（不含稅）。城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別按增值稅的5%和4%計算。三、所得稅率企業(yè)所得稅率按25%征收。經(jīng)計算，達產(chǎn)年原材料及輔助材料成本為149230萬元。二、燃料動力費項目生產(chǎn)所需主要燃料動力主要有電、水、氧氣、煤等。燃料動力費計算詳見表62。四、折舊費本項目固定資產(chǎn)原值為41382萬元，其中，房屋及建筑物原值為12449萬元，折舊年限按20年計算；機械設(shè)備原值為28933萬元，折舊年限按15年計算，凈殘值率均取5%。四、修理費修理費按折舊的10%計取。管理費用管理費用包括辦公費、差旅費、勞保費、工會經(jīng)費、保險費、招待費等項費用，以年工資及福利的100%計取?？偝杀举M用計算見附表3；固定資產(chǎn)折舊計算見附表4；無形及遞延資產(chǎn)攤銷計算見附表5。二、財務(wù)盈利能力分析 利潤率 年均利潤總額（1）投資利潤率= 100% = % 總投資 年均利潤總額（2）銷售利潤率= 100% =% 銷售收入財務(wù)評價指標（1）全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表計算如下：財務(wù)評價指標明細表指標名稱所得稅前指標所得稅后指標財務(wù)內(nèi)部收益率%%財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%)80593萬元53111萬元投資回收期全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表見附表7。盈虧平衡圖如下：二、敏感性分析按照建設(shè)項目評價方法要求，分別對銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資做了177。 敏 感 性 分 析 表項目財務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬元）基本方案53111銷售收入+10%12447410%18252建設(shè)投資+10%4924510%56977經(jīng)營成本+10%1305910%119159從表中可以看出，各因素的變化都不同程度地影響項目的財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期，其中銷售收入和經(jīng)營成本的變動影響最為敏感，其次是建設(shè)投資的變動影響。 第六節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論通過財務(wù)分析表明，項目能產(chǎn)生一定的收益，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準收益率，具有較強的盈利能力，項目從財務(wù)上講可行。二、項目實施將促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，為帶動當?shù)氐貐^(qū)經(jīng)濟騰飛做出貢獻。第十六章　　結(jié)論與建議第一節(jié) 結(jié) 論一、項目建設(shè)符合山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃，符合國家產(chǎn)業(yè)振興裝備制造業(yè)發(fā)展方向，項目建設(shè)是必要的。生產(chǎn)工藝技術(shù)先進，設(shè)備配置處于國內(nèi)領(lǐng)先。三、項目所得稅前、稅后財務(wù)內(nèi)部收益率均高于基準收益率，具有一定的經(jīng)濟效益和抗風(fēng)險能力，項目財務(wù)可行。第二節(jié) 建 議一、進一步落實項目的資金，以確保項目的建設(shè)進度