酒店財務(wù)管理知識方案-閱讀頁
2025-05-19 18:38本頁面
【正文】 按要求保管和開出支票,對未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求不得開出支票. 6. 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、,或?qū)⒖瞻字睅щx酒店. 7. 因業(yè)務(wù)確有所需,不能確定實際金額的情況,允許在填寫收款人,及用途后,領(lǐng)出支票人必須在一個工作天內(nèi),將使用情況報回出納主任,辦理財務(wù)手續(xù). 8. 、用途和收款人不得塗改,其他事項的更變,必須加蓋與留存銀行印鑑一致的印鑑. 9. 因故取消或作廢的支票必須注明原因,並在支票上明顯位置,用大號字標(biāo)上作廢”,應(yīng)按號與同號存根一併釘存?zhèn)洳? 10. 支票在使用前應(yīng)按銀行原釘裝保存,不得撕離. 11. 支票本存根上的各項資料應(yīng)與開出支票一致,各欄資料必須如實填寫,不得留空.12. 支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用,不得跳頁跨頁使用. 13. 已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查,並按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存. 14. 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外,尚應(yīng)遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則. 15. 如當(dāng)?shù)卣杏喠⒅惫芾矸▌t或規(guī)條的,. 16. 本管理辦法的內(nèi)容如遇酒店與管理公司所簽訂的管理合同中,有關(guān)財務(wù)管理的條款有不一致的規(guī)定時,.五、 客用保管箱管理辦法 1. 酒店設(shè)有客用保管箱免費(fèi)供給酒店住客使用，保管箱由前堂收銀處負(fù)責(zé)管理,並按以下規(guī)定實施管理,以保障客人貴重財物的安全保管. 2. 客人有貴重物品存放,須在前堂收銀處填具保管箱使用登記卡辦理開保管箱手續(xù)後即時領(lǐng)取客用匙。4. 對於酒店認(rèn)為太簡單的簽名式樣，前堂收銀員應(yīng)禮貌要求客人改用較為安全及不易仿習(xí)偽簽之簽字式樣。 5. 貴重物品存放及開設(shè)保管箱後存儲或提取物品，應(yīng)憑在保管箱使用登記卡預(yù)留之客人認(rèn)可簽名辦理核証簽名後，方可由前堂收銀員安排進(jìn)入保管箱室，保管箱不得轉(zhuǎn)讓或借與他人使用。非經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，保管箱登記卡不準(zhǔn)攜離前堂收銀處。19. 客人離店後30天內(nèi)在保管箱內(nèi)所遺留財物，每天須付人民幣(￥xx)元.。所得款項用以抵償客人應(yīng)付的保管箱租金及其他開支，如有餘款將予歸還物主，但變賣後30天內(nèi)物主仍未與酒店聯(lián)絡(luò)則餘款將歸屬酒店。 收銀員應(yīng)在客人退箱時檢查保管箱,以確信客人已取回全部財物,以免日后爭執(zhí). 22. 收銀員在客人退箱時應(yīng)在控制記錄本上記錄並加簽,以作日后核查. ,保証在任何情況下,任何酒店員工均不可能有任何機(jī)會,以任何方法將保管匙和客用匙帶離酒店,或以任何方法仿制部門名稱：采購部 編 制 者：財務(wù)總監(jiān) 審 核 者：財務(wù)總監(jiān) 批 準(zhǔn) 人：總經(jīng)理 部門簡述： 采購部是承擔(dān)酒店所需的各種物資采購、供應(yīng)使用等工作的重要部門。采購部是負(fù)責(zé)處理酒店一切物品的采購程序及服務(wù)，酒店一切所需求的物品必須由采購部負(fù)責(zé)采購，對于物品的數(shù)量、質(zhì)量、價格、貨源等各項要求加以適當(dāng)?shù)目刂疲茉谶m當(dāng)?shù)臅r候購入適量的貨品，而取得合理的價錢，從而達(dá)到以最低的成本獲取最高的經(jīng)濟(jì)效益。隸屬部門： 財務(wù)部部門職能： 會計部實際上負(fù)責(zé)整個酒店的賬務(wù)記錄和核算工作，當(dāng)審計部將前堂會計人員負(fù)責(zé)的酒店營運(yùn)收八的記錄轉(zhuǎn)給會計部后，會計部即負(fù)責(zé)后勤的跟從事務(wù)。此外，對固定資產(chǎn)管理，現(xiàn)金運(yùn)用的進(jìn)支，資金和賬款結(jié)算等工作的日常事務(wù)總賬賬戶的管理，每個會計時期的預(yù)算工作和財務(wù)報表的編制，均由會計部負(fù)責(zé)部門名稱：營運(yùn)會計部 編 制 者：財務(wù)總監(jiān) 審 核 者：財務(wù)總監(jiān) 批 準(zhǔn) 人：總經(jīng)理 部門簡述： 營運(yùn)會計部主要負(fù)責(zé)各營業(yè)點(diǎn)之收入，制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計報告，以及每日收益賬，將夜間核數(shù)報告，每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬。賬務(wù)記錄和管理現(xiàn)金收入，準(zhǔn)備餐廳的營業(yè)摘要和收銀員報告。 前廳賬務(wù)處作為財務(wù)部的前置24小時工作的業(yè)務(wù)處，除負(fù)責(zé)管理前廳客賬外，并需支持各餐廳收銀的業(yè)務(wù)和在財務(wù)辦公室的非辦公時間作為財務(wù)部的前置點(diǎn)負(fù)責(zé)指定的事務(wù)，但只限于指定的事務(wù)，不可超越指定范圍。隸屬部門： 財務(wù)部部門職能： 成本控制部是對酒店的各項成本進(jìn)行核算和檢討，以期取得最合理的成本控制。部門要編制，更新及派發(fā)采購價目比較及銷售統(tǒng)計表，成本及銷售潛力報告。編制及核查每月的最終成本報告，并作出評論，提供可行的建議。成本控制部與應(yīng)付賬核對每月直撥物資的進(jìn)貨數(shù)量的價值。部門名稱：電腦部 編 制 者：財務(wù)總監(jiān) 審 核 者：財務(wù)總監(jiān) 批 準(zhǔn) 人：總經(jīng)理 部門簡述： 電腦部是保障酒店各營業(yè)點(diǎn)電腦系統(tǒng)正常運(yùn)作，是酒店營業(yè)必須的重要部門。電腦部要備份EVS，F(xiàn)IDELIO的數(shù)據(jù)。輸入貴賓卡的資
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