【正文】 含量也將略有增加，所以2003－2010年實際氨綸平均含量將會大于3%。按以上預(yù)測，氨綸占配用纖維比例在2005年將接近1％，％，即接近三分之一的服飾將使用氨綸，將與我國經(jīng)濟(jì)增長、居民服飾消費(fèi)水平、紡織品出口等情況的預(yù)期基本相符。同時亞太地區(qū)人口密度大，而大部分氨綸產(chǎn)品與人民日常生活相關(guān)連，人均占有氨綸量的穩(wěn)步增長將形成巨大的市場?？紤]到中國大陸彈力織物出口比重較大，中國大陸實際人均氨綸消費(fèi)能力約為20克/年，與發(fā)達(dá)國家相比，差距還很大。目前乃至今后相當(dāng)長的一段時間（510年）內(nèi)高質(zhì)量差別化氨綸及其織物將是市場需求的重要產(chǎn)品。 氨綸絲價格 近來，20D每噸的價格為120000～150000元，30D每噸的價格在105000～l12000元，40D每噸為80000元左右，70D每噸為75000～90000元，氨綸絲的價格基本穩(wěn)定。三、 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模本項目產(chǎn)品方案為：15D～40D的差別化氨綸，以20D為主要產(chǎn)品。生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)差別化氨綸5000噸。 主要設(shè)備有第一聚合釜、第二聚合釜、原液混合儲存槽、溶劑精制設(shè)備、過濾器、紡絲計量泵、紡絲機(jī)、卷繞機(jī)、紡絲熱風(fēng)循環(huán)處理設(shè)備、組件清洗和原液制備輔助設(shè)備、物檢設(shè)備等。然后用鏈增長劑使鏈擴(kuò)展，繼續(xù)反應(yīng)，生成線型聚氨酯嵌段共聚物，利用線型聚氨酯嵌段共聚物經(jīng)紡絲便可得到聚氨酯纖維一氨綸。差別化氨綸的生產(chǎn)即是通過這種方法來制得的。經(jīng)假捻上油后在卷繞機(jī)上卷裝成一定重量的筒子。五、 原料、輔助原料及其來源 氨綸生產(chǎn)所需主要原輔材料有PTMG（聚四亞甲基醚二醇）、MDI（’二苯基甲烷二異氰酸酯）、DMAC（二甲基乙酰胺）、EDA（鏈增長劑）、PDA（鏈增長劑）、DEA（鏈終止劑）、各種添加劑（ADDADDADDADDADDADD6）及油劑等10多種。兩年后中化國際有限公司江蘇**PTG項目的投產(chǎn)可為本項目提供穩(wěn)定的PTG。 溶劑DMAC主要采用日本和韓國生產(chǎn)的DMAC。六、 工程技術(shù)方案（1） 總圖與土建工程 本期工程設(shè)備規(guī)模按5000噸／年配備。 區(qū)域內(nèi)布置有生產(chǎn)車間及公用工程設(shè)施等。 全廠（本期及后期）占地面積約為211260m178。構(gòu)筑物占地面積約12251 m178。％，建筑物密度31％。建筑占地面積為7280 m178。（2） 運(yùn)輸 本項目建成投產(chǎn)后，年新增運(yùn)輸量約30168噸，其中運(yùn)入20396噸，運(yùn)出9772噸，廠區(qū)外運(yùn)輸主要通過外協(xié)解決。（3） 供電 本項目的聚合、紡絲、精制回收及消防泵房等負(fù)荷等級為二級，其它生產(chǎn)工段及輔助工段負(fù)荷等級為三級。廠區(qū)供電電壓為10kV，由10kV高壓站引出至生產(chǎn)車間及動力站10kV變電所。（4） 空調(diào) 氨綸生產(chǎn)中，聚合、卷繞間、紡絲及卷繞控制室、紡絲動力問、紡絲間、分級包裝、物檢有空調(diào)要求，設(shè)計時按不同要求配置相應(yīng)的空調(diào)器。在有害物散發(fā)不集中的聚合工序、紡絲工序設(shè)全面排風(fēng)系統(tǒng)，在集中產(chǎn)生有害物質(zhì)的地點(diǎn)設(shè)局部的集中排風(fēng)裝置，保證車間DMAC濃度不大于10mg/m179。/h，%。根據(jù)全廠氦氣用量表，選用三套KND1200/60Y型制氮裝置，兩用一備。 ②壓縮空氣 全廠壓縮空氣需用量為228Nm179。 179。水冷卻，含油量≤3ppm。冷煤為乙二醇水溶液。 ④冷凍水系統(tǒng) 本工程冷凍水（7℃）冷負(fù)荷量總共為2300kW，在夏季運(yùn)行。/h，冷卻水量250 m179。 ⑤冷卻水系統(tǒng) 本工程空調(diào)、空壓及冷媒機(jī)冷卻水合并為一個系統(tǒng)單獨(dú)設(shè)置，在動力站的屋頂上布置冷卻塔，冷卻水泵布置在動力站內(nèi)。冷卻水量最大時為948t/h。（7） 給排水給水 m179。水源為城市自來水。廠區(qū)設(shè)計生產(chǎn)、生活、消防合用的環(huán)狀供水管網(wǎng)。生產(chǎn)中的清潔廢水及經(jīng)化糞地處理過的生活污水直接排入廠區(qū)雨污水管網(wǎng)，再排入廠外河道。（1） 消防和防爆：①消防和防爆等級： 主車間的聚合和精制工段，是使用和貯存等易燃易爆的原料和添加劑的場所，所以聚合部分為丙類生產(chǎn)廠房，設(shè)計耐火等級為二級。聚合部分的外墻做泄爆墻，與輔房及紡絲部分的隔墻做防爆墻。電氣、儀表按2區(qū)爆炸危險環(huán)境設(shè)置防爆措施，采用隔爆型或本安型設(shè)備。所有管道、工藝設(shè)備均需作防靜電接地。ii. 主車間空調(diào)送風(fēng)采用全新風(fēng)，設(shè)立足夠的排風(fēng)系統(tǒng)，確?？諝庵杏泻ξ镔|(zhì)濃度低于圈家標(biāo)準(zhǔn)。所有空調(diào)送回風(fēng)管上均裝有防火閥。iii. 廠區(qū)內(nèi)設(shè)計有消防水池和消防加壓泵房。車間內(nèi)適當(dāng)位置設(shè)置了磷酸銨鹽干粉滅火器。設(shè)置泡沫消火栓，配泡沫槍。聚合車間加料工人需戴防毒面具，穿好防護(hù)工作服，以防止添加劑對人體健康造成危害。所有可接移動電氣設(shè)備的電氣插座，均設(shè)漏電開關(guān)保護(hù)。（2） 三廢處理①廢水處理179。/d。污水水量小，但濃度較高。/d污水處理站一座，采用“厭氧十好氧＋沉淀”的處理工藝對污水進(jìn)行處理。②廢氣處理工藝生產(chǎn)中設(shè)備處于密封狀態(tài)，某些容易逸出DMAC的設(shè)備，如紡絲甬道等保持負(fù)壓。正常操作時DMAC的氣體散發(fā)極少，事故狀態(tài)下將不可避免有DMAC溶劑逸出，造成車間有害氣體彌散。此外，普遍采用比通常更大的排風(fēng)系統(tǒng)，加大換氣次數(shù)。的限度。2. 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢聚合物和生活垃圾一起交由環(huán)衛(wèi)部門處理。4．噪聲處理廠房設(shè)計時，選用有消聲、隔聲效果的建材和門窗。八、 項目實施進(jìn)度本項目承建企業(yè)具有一定的化工化纖生產(chǎn)管理及籌建經(jīng)驗。工程項目的實施主要工作量為氨綸主車間、灌區(qū)及精制回收、廠區(qū)綜合管網(wǎng)、配套及公用工程等的建設(shè)。 ②國家計委、經(jīng)委2000年7號令《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（2000年修訂）。 引進(jìn)設(shè)備價格取自近期外商報價，國內(nèi)配套的工藝設(shè)備及材料取自有關(guān)制造廠的近期出廠價。根據(jù)目前的有關(guān)政策，引進(jìn)設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅和增值稅免征。 ③國內(nèi)配套建安工程保險費(fèi)：按國內(nèi)配套建安工程費(fèi)的0，3％計算。 基本預(yù)備費(fèi)：人民幣部分按5％計算，外幣部分按5％計算。 新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成如下：①按工程類別劃分，見表131。表132 新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成 單位：萬元、萬美元序號投資內(nèi)容投資額占百分比（％）人民幣外幣小計1工程費(fèi)用2無形資產(chǎn)3其他工程費(fèi)用4預(yù)備費(fèi)用5合計 技改期利息： ，%計算，技改期利息為350萬元人民幣。 流動資金 本報告采用分項詳細(xì)估算法計算技改項目流動資金需求量。 流動資金估算詳見附表4。 投資計劃及資金籌措（1） 投資計劃 ①技改投資計劃 根據(jù)項目的實施進(jìn)度，技改投資額于技改當(dāng)年100%投入。生產(chǎn)期第一年（投產(chǎn)期）生產(chǎn)負(fù)荷為80％，投人流動資金1960萬元，生產(chǎn)期第二年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)100%，再投人流動資金490萬元。合資各方皆以現(xiàn)金投人。②注冊資本以外部分1785萬美元由合資企業(yè)向銀行貸款。十、 財務(wù)評價 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1） 評價期限及生產(chǎn)負(fù)荷 本項目計算期為11年。（2） 記賬貨幣和匯率 本項目用人民幣為記賬貨幣。（3） 原料及成本價格皆以含稅價計算。（1） 成本中各項費(fèi)用計算說明 ①主輔材料、燃料動力 主、輔材料：按近期市場價計算（詳見附表6）。 ②工資及福利基金： 人均工資及福利26000元／年。 ③折舊費(fèi)（詳見附表7）：房屋建筑按20年折舊，殘值取10%，機(jī)器設(shè)備按10年折舊，殘值取10％。 ⑤大修理費(fèi)：按修理費(fèi)占固定資產(chǎn)原值提取率計算，提取率為折舊費(fèi)的30%。 ⑦管理費(fèi)用：將企業(yè)行政管理部門人員為管理和組織經(jīng)營活動發(fā)生的各項費(fèi)用，以管理費(fèi)用的形式計入總成本費(fèi)用。 ⑧銷售費(fèi)用：將企業(yè)銷售部門人員為銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)而發(fā)生的各項費(fèi)用以及廣告宣傳費(fèi)，以銷售費(fèi)用的形式計入總成本費(fèi)用。（2） 產(chǎn)品成本計算結(jié)果 。（1） 銷售價格的確定 根據(jù)國內(nèi)外市場行情預(yù)測產(chǎn)品銷售價格如下： 氨綸絲平均售價：／噸（2） 銷售稅金及附加 產(chǎn)品增值稅為17％，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅和教育附加費(fèi)分別為增值稅的7%和3％，扣除稅率為17％。 利潤總額及分配 利潤總額及分配詳見附表10。三項基金分別按當(dāng)年可供分配利潤5％計提。 財務(wù)盈利能力分析 反映盈利能力的主要指標(biāo)有財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期，輔助指標(biāo)有財務(wù)凈現(xiàn)值、投資利潤率、投資利稅率。詳見附表1附表1附表19。由附表17的貸款償還計算可以看出，（含一年建設(shè)期）可將貸款還清。（3） 由附表15可以看出，計算期第5年（即貸款還清后）％，％。 不確定性分析（1） 盈虧平衡點(diǎn)分析項目正常年份計算所得稅前以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）BEP＝= 100%=% 盈虧平衡圖詳見附圖1。該指標(biāo)表明，項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。本項目對以上三個因素變化對所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度作了敏感性分析，計算結(jié)果詳見表l42及附圖2。表142敏感性分析表項目變化幅度（％）內(nèi)部收益率（％）凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）太岔**氨綸黢分有猥4t i＾7從各項財務(wù)指標(biāo)看，該項目通過對企業(yè)進(jìn)行改造，使企業(yè)的創(chuàng)利能力有了較大的增強(qiáng)，財務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)均達(dá)到國家的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并且借款償還期較短，項目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，因此，該項目從財務(wù)角度上看是切實