年產(chǎn)450萬片滑翔板生產(chǎn)線項目可行性研究報告-閱讀頁
2025-05-16 13:45本頁面
【正文】 企業(yè)組織形式簡示圖董 事 會董 事 長總 經(jīng) 理產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)部產(chǎn)品銷售部財務(wù)部辦公室生產(chǎn)部職工食堂人事科（二）工作制度全年生產(chǎn)天數(shù)300天，生產(chǎn)車間為四班三運轉(zhuǎn)工作制連續(xù)生產(chǎn)，管理及維修為白班制，每班工作8小時。（四）經(jīng)營管理模式公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營決策。（五）運行管護(hù)制度與措施項目要根據(jù)本行業(yè)的設(shè)備運行管理規(guī)范，制定嚴(yán)格的運行管護(hù)制度和切實可行的措施，定人、定崗、定責(zé)，實行嚴(yán)格的定期檢修維護(hù)和交接班制度，明確責(zé)任人和各自的職責(zé)。 （六）運行管護(hù)人員及經(jīng)費運行管護(hù)由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)，每個崗位人員都是運行管護(hù)負(fù)責(zé)人，機修人員和當(dāng)班員工共同負(fù)責(zé)機械設(shè)備的日常管護(hù)。（七）人員培訓(xùn)生產(chǎn)線所需生產(chǎn)技術(shù)骨干由現(xiàn)有熟練工人中選擇，同時按實際需要派部分人員赴對口生產(chǎn)廠家進(jìn)行短期培訓(xùn)，掌握設(shè)備操作技能和工藝知識，所有職工除進(jìn)行必要的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，在上崗前必須進(jìn)行廠風(fēng)廠紀(jì)教育，努力把全體員工培養(yǎng)成一支紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)優(yōu)良、技術(shù)業(yè)務(wù)精干的隊伍。招標(biāo)基本情況表建設(shè)項目名稱：洞口榮昌木業(yè)有限公司擴建年產(chǎn)450萬片滑翔板生產(chǎn)線項目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察、設(shè)計√√√建筑安裝√√√工程監(jiān)理√√√設(shè)備√√√十二、項目實施進(jìn)度（一）建設(shè)工程項目建設(shè)工程26個月，從2006年11月－2008年12月。設(shè)備購置按現(xiàn)行市場價格或廠家報價估算。邵陽市2006年主要材料價格及預(yù)算價格。建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)及資料。（3）工程監(jiān)理費，%。（5）%。（7）供電增容費30萬元。（9）其他費用估算15萬元。2008年貸款3500萬元，則建設(shè)期貸款利息3500%247。則固定資產(chǎn)投資3600萬元，具體情況詳見固定資產(chǎn)投資估算表： 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號項 目估算價值備 注1建安工程費902車間、倉庫575550元/m2宿舍住宅189500元/m2辦公業(yè)務(wù)房56600元/m2其他設(shè)施42500元/m2道路及綠化等設(shè)施402設(shè)備購置費20003工程建設(shè)其他費380土地使用費1722萬元/畝勘察設(shè)計費48（1+2）%工程監(jiān)理費32（1+2）%招標(biāo)代理費10（1+2）%建設(shè)單位管理費26（1+2）%職工培訓(xùn)費20400元/人供電增容費25聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費25其他費用 224基本預(yù)備費1645%5建設(shè)期貸款利息154合計3600（三）流動資金估算參照國內(nèi)同類企業(yè)經(jīng)營資料，結(jié)合本項目建設(shè)投資實際情況，項目流動資金估計為2400萬元左右。十四、財務(wù)評價（一）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取財務(wù)價格項目財務(wù)價格體系全部采用當(dāng)前市場價格。財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為12%（二）銷售收入估算滑翔板年設(shè)計生產(chǎn)能力450萬片，以低檔板收入38元/片估算，則每年收入17100萬元。（1+13%）13%－（12105+400）247。城市維護(hù)建設(shè)稅：5295%＝26萬元教育費附加：5293%＝16萬元則稅金附加總計571萬元。所以每年需要原材料及輔助材料450萬片 元/片＝12105萬元（2）動力及燃料費每年估算為300萬元。（4）折舊費用本項目房屋建筑折舊年限按26年直線折舊計算，殘值率為10%，則每年折舊費為902（1－10%）247。10＝180萬元，每年總折舊費為31+180＝211萬元。（6）修理費用根據(jù)項目特點，結(jié)合同行業(yè)類似情況，年修理費用按項目建安工程費及設(shè)備購置費的3%估算，則年修理費（902＋2000）3%＝87萬元。（8）其它費用其它費用包括營銷及廣告等費用，按銷售收入的2%估算，則171002%＝342萬元。投資與利潤分配表詳見附表4。（基準(zhǔn)折現(xiàn)率取12%）(1) 利潤總額＝產(chǎn)品銷售收入－總成本費用－銷售稅金及附加 ?。?7100－13912－571＝2617萬元（2）財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR＝%（3）財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV＝（4）投資回收期Pt＝(6－1)｜｜247。（5）投資利潤率＝年利潤247。6000100%＝%（6）投資利稅率＝年利稅總額247。6000100%＝%（五）盈虧平衡分析BEP（生產(chǎn)能力利用率）＝年固定總成本247。(17100－12505－571)100%＝%BEP（銷售價格）＝年總成本費用247。（17100－571）100%＝%%，%時，就可保本經(jīng)營，因此本項目適應(yīng)市場變化和抗風(fēng)險能力較強。項目各方面條件都已具備，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，方案成熟可靠，生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，項目論證可行，經(jīng)濟效益指標(biāo)符合要求，風(fēng)險性較小，項目各項分析論證可行，是一個具有發(fā)展前途的生產(chǎn)項目。項目承辦單位在項目投產(chǎn)后，強化現(xiàn)代企管制度，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，使項目按預(yù)期目標(biāo)發(fā)揮
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