【正文】 垃圾中轉(zhuǎn)站8運動設(shè)施4生活污水凈化沼氣池9村委會辦公室5村莊綠化10圖書室 農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)完善公路網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，進一步加快農(nóng)村公路建設(shè)，把農(nóng)村公路延伸到規(guī)劃的農(nóng)民集中居住點，實現(xiàn)農(nóng)村道路“戶戶通”，主次干道建設(shè)要按照城鎮(zhèn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，兩側(cè)配置路燈。農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治建設(shè)內(nèi)容序號項目名稱1無公害農(nóng)產(chǎn)品基地2有機食品基地3綠色食品基地4無公害畜牧業(yè)生產(chǎn)基地5農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測體系6糞便無害化處理工程7作物秸稈綜合利用工程8食用菌養(yǎng)殖生態(tài)工程9畜禽糞便化糞池10秸稈氣化集中供氣工程11土壤污染修復(fù)工程 農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)內(nèi)容序號項目名稱1自來水消毒工程2自來水管網(wǎng)改造工程3河道疏浚清淤工程4河堤改造工程5橋梁修建工程 土地整理項目的建設(shè)內(nèi)容土地整理項目主要包括兩大類。第二類是建設(shè)用地整治。表6－1－1－1 土地整理項目建設(shè)內(nèi)容序號 農(nóng)地、荒地整理建設(shè)用地1農(nóng)地平整及改良工程建設(shè)用地整治2荒地平整及改良3農(nóng)田水利(水渠)4農(nóng)村道路（機耕道）5農(nóng)村道路（水泥路）6其他工程 項目建設(shè)的過程控制 項目建設(shè)的組織機構(gòu)1．項目的組織結(jié)構(gòu)圖項目組織是保證工程項目正常實施的組織保證體系。指揮部下屬農(nóng)民新居工程環(huán)境整治項目、農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項目、農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治項目、農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)、土地整理項目五個工作組，由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長。指揮長副指揮長農(nóng)業(yè)環(huán)境工程農(nóng)村飲水、河道疏浚工程土地整理工程財務(wù)部圖三 七級鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程項目管理組織結(jié)構(gòu)圖預(yù)算部材料部農(nóng)村道路工程農(nóng)民新居工程2．項目的管理人員編制及開支本項目的管理人員編制為10人，其中高級管理人員2人，中層管理人員3人，基層管理人員5人。項目負(fù)責(zé)人是不僅要管好人、財、物，要管好工程的協(xié)調(diào)和工程進度，更重要的是要抓好工程質(zhì)量的控制。2．強化“五大”質(zhì)量控制xxxxx政府在項目建設(shè)中將強化“五大”質(zhì)量控制，包括：工作質(zhì)量的控制、工程所用原材物料的質(zhì)量控制、施工機械設(shè)備的質(zhì)量控制、施工工序的質(zhì)量控制、建成項目養(yǎng)護的質(zhì)量控制。組織和建立本項目的質(zhì)量控制體系，完善質(zhì)量保證體系。督促、檢查工程建設(shè)是否符合國家有關(guān)的規(guī)范要求。所謂項目投資控制，就是把項目投資發(fā)生的費用控制在批準(zhǔn)的投資限額以內(nèi)，隨時糾正發(fā)生的偏差，確保項目投資管理目標(biāo)的實現(xiàn)。一個項目從立項開始，涉及到投資決策、設(shè)計、施工、設(shè)備材料的采購、保管、供應(yīng)等各個方面，每一個環(huán)節(jié)都離不開費用控制。在設(shè)計階段，xxxxx政府將對限額設(shè)計進行跟蹤，對偏離控制基準(zhǔn)的費用進行分析，對限額設(shè)計工程量清單之外的變更項進行補充，對非發(fā)生不可的變更，盡量提前實現(xiàn)，盡可能把設(shè)計變更控制在設(shè)計階段初期，尤其對影響工程造價的重大設(shè)計變更，更要用先算帳后變更的辦法解決，使工程造價得到有效控制。設(shè)備、材料采購是工程建設(shè)中的重要工作之一。為采購階段全面實現(xiàn)費用控制，制定限額采購工作包及工作包價格，實行限額采購，并對限額采購進行跟蹤，對偏離控制基準(zhǔn)的費用進行分析，對限額采購清單之外的變更項補充限額單價。（2）工程施工的投資控制。組織措施：①在項目管理班子中落實投資控制人員、任務(wù)分工和職能分工。經(jīng)濟措施：①編制資金使用計劃，確定、分解投資控制目標(biāo)。③復(fù)核工程付款帳單，簽發(fā)付款證書。⑤對工程施工過程中的投資支出作好分析與預(yù)測，經(jīng)?；蚨ㄆ谙蛴嘘P(guān)部門提交項目投資控制及其存在問題的報告。②繼續(xù)尋找通過設(shè)計挖潛節(jié)約投資的可能性。②參與合同的修改、補充工作，著重考慮它對投資控制的影響。 項目建設(shè)的進度控制xxxxx政府將從以下4個方面來控制項目建設(shè)的進度：1．根據(jù)項目編制項目進度計劃表被認(rèn)可的項目進度表（又稱基準(zhǔn)進度）是項目總計劃的一部分。2．根據(jù)項目的進展編制項目執(zhí)行情況報告執(zhí)行情況報告提供進度進展方面的信息。報告中也可提醒項目團隊值得注意的問題。這些具體的改變要求的結(jié)果可能是加快進度也許是進度的延長。在時間管理領(lǐng)域中，糾正措施是指加速活動以確?；顒幽馨磿r完成或盡可能減少延遲時間。2．材料計劃采購工程材料根據(jù)工程量和進度有序購買，減少資金的積壓。4．控制非生產(chǎn)性支出重點控制非生產(chǎn)性支出，確保生產(chǎn)資金需求。6．嚴(yán)格資金審批程序施工工程項目資金管理也應(yīng)同實行目標(biāo)成本管理那樣嚴(yán)格控制，大額資金的使用采取一些制約措施，嚴(yán)禁個人說了算，嚴(yán)肅財經(jīng)、資金結(jié)算紀(jì)律。只有做到這些，才能保證資金良性循環(huán)，確保資金使用行為規(guī)范化、程序化、制度化。其中村莊環(huán)境綜合治理投資估算80萬元，農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)投資估算120萬元，農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治概算80萬元，農(nóng)村飲水工程及河道疏浚工程建設(shè)投資估算120萬元，土地整理工程建設(shè)投資估算100萬元。見表農(nóng)民新居工程環(huán)境整治建設(shè)內(nèi)容序號項目名稱金額（萬元）比例總投資801001村莊道路452河塘整治23垃圾中轉(zhuǎn)站454生活污水凈化沼氣池8105村莊綠化186村舍改造307農(nóng)村改廁458運動設(shè)施39村委會辦公室310圖書室453. 農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項目農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)內(nèi)容序號項目名稱金額（萬元）比例總投資1201001農(nóng)村道路“戶戶通”90752配置路燈103綠色通道204. 農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治序號項目名稱金額（萬元）比例總投資801001無公害農(nóng)產(chǎn)品基地92有機食品基地93綠色食品基地94無公害畜牧業(yè)生產(chǎn)基地105農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測體系56糞便無害化處理工程57作物秸稈綜合利用工程58食用菌養(yǎng)殖生態(tài)工程59畜禽糞便化糞池510秸稈氣化集中供氣工程810土壤污染修復(fù)工程105. 農(nóng)村飲水及河道疏浚工程農(nóng)村飲水及河道疏浚工程序號項目名稱金額（萬元）比例總投資1201001自來水消毒工程202自來水管網(wǎng)改造工程303河道疏浚清淤工程304河堤改造工程205橋梁修建工程206. 土地整理項目投資估算土地整理項目包括兩類投資，預(yù)計投入100萬元，%，見表。建設(shè)期的投資進度估算如下表7－1－2－1所示。表7－1－2－1 農(nóng)村綜合整治工程投資進度估算 單位：萬元投資進度土地整理項 目河堤整治項 目生態(tài)環(huán)境治理項目施工期間管理費用及其他不可預(yù)見費用投資合計2007年7月～12月2008年1月～12月2009年1月～6月總投資估算 資金籌措計劃（以下未改） 資金結(jié)構(gòu)項目總投資500萬元中，市財政撥款資金200萬元，占總投資的40％；縣財政撥款150萬元，占總投資的30％；鎮(zhèn)財政撥款100萬元，占總投資的20％；農(nóng)民自籌50萬元，占總投資的10％，主要以投工投勞的形式為主。（社會募集、企業(yè)參與等方式加上，還有前面部分）表7－2－1 農(nóng)村環(huán)境綜合整治一期工程資金籌措計劃 單位：萬元投資項目自有資金銀行貸款合計1．土地整理項目投資估算1, 5, 7,2．河堤整治項目投資估算2,12,14,3．生態(tài)環(huán)境治理項目投資估算1, 2, 3,4．施工期間管理費用及其他不可預(yù)見費用 5．利息1,合 計7,20, 27,比 例 ％ ％100%注：貸款從2007年7月1日起；％計算。（2）每季度付息一次，本金分5次償還,分別是2010年、2011年、2012年、2013年和2014年。在建設(shè)完工，土地可供出讓后，根據(jù)受益年限平均分5年攤銷。第8章 項目的經(jīng)濟效益分析 項目經(jīng)濟收益估算 建設(shè)用地價格預(yù)測根據(jù)**市土地價格和項目周邊土地價格的情況，預(yù)計建設(shè)用地的市場價格將隨著時間呈現(xiàn)逐漸上升趨勢。表8－1－1－1 建設(shè)用地出讓價格變動表 單位：萬元/畝時間2009年2010年2011年2012年2013年2014年建設(shè)用地價格606570757880 建設(shè)用地出讓計劃1．建設(shè)用地的范圍建設(shè)用地包括六塊，如下表8－1－2－1所示。其中，獲得出讓金5,；，獲得出讓金11,；，得出讓金18,；2012年將獲出讓土地100畝，得出讓金7,；2013年將獲出讓土地200畝，得出讓金15,；，得出讓金9,。表8－1－2－2 建設(shè)用地出讓計劃 單位：萬元地塊位置面積（畝）預(yù)計價格收入出讓時間市化工廠6016682009年6月采沙場6013082009年9月市鈣灰廠607172009年12月市氯堿廠306018002009年12月652010年6月太平鎮(zhèn)紅廟村7社1006565002010年6月1007070002011年6月702011年12月太平鎮(zhèn)紅廟村5社，金輪村2組1007575002012年6月1007878002013年12月1007878002013年6月802014年4月合 計注：土地拍賣的策劃費用及其他費用按照土地預(yù)計收入的5％提取。 現(xiàn)金預(yù)算 表8－2－4 現(xiàn)金預(yù)算 單位：萬元年度2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年期初現(xiàn)金余額7,4,2,4,10,10,15,加：銷售收入005,49311,18,7,50015,6009,可供使用現(xiàn)金7,4,7,13,22,18,26,25,減：各項支出土地整理3,1,1,河堤整治7,3,3,生態(tài)環(huán)境治理1,管理費用及其他不可預(yù)見費用耕地占用稅耕地開墾費拍賣傭金土地拍賣策劃及其他費用所得稅費用（預(yù)計）1,2,5,1,4,2,支出合計12,6,9,4,7,2,6,3,現(xiàn)金多余或不足5,1,1,9,15,15,20,21,向銀行借款100005000500000000還銀行借款0004,0004,0004,0004,0004,000長期借款利息3609001,4401,4401,152864576144期末現(xiàn)金余額4,2,2,4,10,10,15,17,年現(xiàn)金凈流量－ 損益表預(yù)算表8－2－5 損益表預(yù)算 單位：萬元年度2009年2010年2011年2012年2013年2014年銷售收入5,11,18,7,15,9,耕地占用稅耕地開墾費拍賣傭金土地拍賣策劃及其他費用財務(wù)費用1,1,利潤總額4,9,15,5,13,8,所得稅費用（估計）1,2,5,1,4,2,稅后凈收益2,10,3,9,5, 財務(wù)分析 主要財務(wù)指標(biāo)表8－3－1 主要財務(wù)指標(biāo)一覽表年 度2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年利息保障倍數(shù)銷售利潤率0