【正文】 第一類，農(nóng)地、荒地整理工程。,因此只需對(duì)其進(jìn)行分塊平整，計(jì)劃對(duì)4465畝的農(nóng)用地進(jìn)行土地合并和平整，對(duì)一些不合理的農(nóng)村道路占地實(shí)施“退道還耕”，并對(duì)其中的一些中低產(chǎn)田進(jìn)行土壤改良，以提高項(xiàng)目區(qū)土地耕作性能。農(nóng)田水利工程：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)修建灌排渠（含灌溉、排水渠、灌排結(jié)合渠、涵洞、橋、節(jié)制閘、制口等配套建筑）50公里，以滿足項(xiàng)目區(qū)尤其是特色農(nóng)業(yè)基地的灌溉需要。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)修筑機(jī)耕道和水泥路，利用改良土壤及開(kāi)挖路邊溝挖出的泥土鋪筑道路。其他工程：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有493座墳?zāi)?，零星分布，予以遷出。計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)零散分布的957畝建設(shè)用地進(jìn)行初步平整。需要安置住宅152套，住宅按110平方/套計(jì)算，共計(jì)安置面積為16,720 平方。2．總投資估算土地整理項(xiàng)目總投資估算7,，其中農(nóng)地、荒地整理工程估算4,，建設(shè)用地整治投資估算2,。3．投資進(jìn)度估算表5－2－2－1 土地整理項(xiàng)目投資進(jìn)度估算 單位：萬(wàn)元投資進(jìn)度土地整理項(xiàng)目2007年7月～12月3,2008年1月～12月1,2009年1月～6月1,總投資估算7,4．整理后的主要用途此次農(nóng)地、荒地整理后，預(yù)計(jì)可新增耕地940畝（其中河灘地轉(zhuǎn)化耕地764畝，通過(guò)原有耕地和農(nóng)村道路占地的整理增加耕地176畝），%。項(xiàng)目完成后，該區(qū)域?qū)⑿纬?*市的重要特色農(nóng)業(yè)基地之一。5．?dāng)M達(dá)到的整理標(biāo)準(zhǔn)此次農(nóng)地、荒地整理項(xiàng)目所要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)為：（1）排濕標(biāo)準(zhǔn)排濕溝深不得小于30厘米。（3）灌溉定額設(shè)計(jì)灌溉保證率為80%時(shí)，水稻灌溉毛定額為35立方米/畝，旱地灌溉毛定額為30 立方米/畝，園地灌溉毛定額為40 立方米/畝。 河堤整治項(xiàng)目規(guī)劃方案 主要建設(shè)內(nèi)容河堤整治項(xiàng)目主要包括以下兩大建設(shè)內(nèi)容：第一，河堤改造及新建工程。一是，原有**河堤的改造，堤高7—9米，堤寬根據(jù)規(guī)劃位置差異有所不同，三橋下游位置堤寬8米，長(zhǎng)度約2—3公里；其余位置堤寬14米，長(zhǎng)度約3—4公里。三是，新建昌明河段堤防工程，堤高6米，堤寬8米。這是河堤整治項(xiàng)目的附屬工程，它將**兩岸農(nóng)村聯(lián)為一體，對(duì)于改善兩岸農(nóng)村的生活環(huán)境、推動(dòng)兩岸農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展至關(guān)重要。 總投資估算河堤整治項(xiàng)目總投資估算14,，其中河堤改造及新建工程估算11,，**三橋建設(shè)估算3,。 投資進(jìn)度估算表5－3－3－1 河堤整治項(xiàng)目投資進(jìn)度估算 單位：萬(wàn)元投資進(jìn)度河堤整治項(xiàng)目2007年7月～12月7,2008年1月～12月3,2009年1月～6月3,總投資估算14, 擬達(dá)到的整治標(biāo)準(zhǔn)****段河堤整治工程抗洪標(biāo)準(zhǔn)（包括結(jié)構(gòu)和行洪斷面）為50年一遇（P=2%）。該工程是生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目的主要內(nèi)容，計(jì)劃打造一條城鄉(xiāng)結(jié)合的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)廊道，將沿江兩岸30米作為生態(tài)綠化帶。該工程主要包括三個(gè)部分：河堤道路照明，在沿岸河堤道路設(shè)置道路路燈300盞；小息庭院照明，在兩處小息庭院設(shè)置庭院燈100盞；草坪照明，在兩岸綠化帶里設(shè)置草坪照明燈5400盞。第三，農(nóng)民新居環(huán)境整治工程。具體項(xiàng)目包括：（1）對(duì)新居工程進(jìn)行綠化，；（2）修建道路共12公里；（3）路面寬度為4米；（4）安裝照明燈250盞；（5）修建圖書(shū)室5間；（6）修建籃球場(chǎng)、乒乓球臺(tái)、羽毛球等運(yùn)動(dòng)設(shè)施3處；（7）修建5處村委會(huì)辦公室，面積總共為1250平方米等。 總投資估算生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目總投資估算3,，其中河堤綠化工程1,。 土地整理項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容土地整理項(xiàng)目主要包括兩大類。第二類是建設(shè)用地整治。表6－1－1－1 土地整理項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容序號(hào) 農(nóng)地、荒地整理建設(shè)用地1農(nóng)地平整及改良工程建設(shè)用地整治2荒地平整及改良3農(nóng)田水利(水渠)4農(nóng)村道路（機(jī)耕道）5農(nóng)村道路（水泥路）6其他工程 河堤整治項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容河堤整治項(xiàng)目主要包括以下兩大類，見(jiàn)表6－1－2－1。第二類是附屬工程（**三橋修建工程）。見(jiàn)表6－1－3－1。為確保項(xiàng)目建設(shè)高效率運(yùn)行，**公司將成立“**流域**段農(nóng)村環(huán)境綜合整治一期工程指揮部”，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任指揮長(zhǎng)，公司總經(jīng)理?yè)?dān)任副指揮長(zhǎng)。組織結(jié)構(gòu)如下圖所示。本項(xiàng)目的管理人員編制及開(kāi)支如下表。項(xiàng)目經(jīng)理是企業(yè)法人代表在項(xiàng)目上的全權(quán)代表，所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目擁有與公司經(jīng)理相同的責(zé)任和權(quán)力。項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理部要牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”的思想，把認(rèn)真抓好工程質(zhì)量當(dāng)作自己義不容辭的責(zé)任。3．審查監(jiān)理、施工單位的資質(zhì)和質(zhì)量保證體系。對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督和控制。 項(xiàng)目建設(shè)的費(fèi)用控制**公司將從以下3個(gè)方面來(lái)控制項(xiàng)目建設(shè)的費(fèi)用：1．建立費(fèi)用估算與控制流程項(xiàng)目投資的有效控制是工程建設(shè)管理的重要組成部分。本項(xiàng)目將建立貫穿于項(xiàng)目全過(guò)程的費(fèi)用估算與控制流程。2．設(shè)計(jì)階段的投資控制限額設(shè)計(jì)要正確處理在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的對(duì)立統(tǒng)一關(guān)系，在強(qiáng)調(diào)限額設(shè)計(jì)的同時(shí)，項(xiàng)目也要運(yùn)用價(jià)值工程的原理，處理好成本與功能這一對(duì)立統(tǒng)一的關(guān)系，提高它們之間的比值，使設(shè)計(jì)與概算形成有機(jī)的整體，克服相互脫節(jié)的狀態(tài)，使功能和成本處于最佳配置。3．工程建設(shè)實(shí)施階段的投資控制（1）設(shè)備、材料采購(gòu)的投資控制。采購(gòu)貨物質(zhì)量的好壞和價(jià)格的高低，對(duì)項(xiàng)目的投資效益影響極大。設(shè)備、材料采購(gòu)費(fèi)用控制的基本原則是：在滿足設(shè)備和材料使用功能的前提下，盡量降低費(fèi)用。施工階段的投資控制，不僅靠控制工程款的支付控制，還應(yīng)靠組織、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、合同等措施多方面控制投資。②編制階段投資控制工作計(jì)劃和詳細(xì)的工作流程圖。②進(jìn)行工程計(jì)量。④在施工過(guò)程中進(jìn)行投資跟蹤控制，定期進(jìn)行投資實(shí)際支出值與計(jì)劃目標(biāo)值的比較；發(fā)現(xiàn)偏差，分析產(chǎn)生偏差的原因，采取糾偏措施。技術(shù)措施：①對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行設(shè)計(jì)比較，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更。合同措施：①作好工程施工記錄，保存各種文件資料，特別是注有實(shí)際施工變更的圖紙及通知單，注意積累素材，為正確處理可能發(fā)生的索賠提供依據(jù)。在項(xiàng)目管理過(guò)程中，投資控制貫穿于自始至終，對(duì)可能發(fā)生的投資偏差要注意主動(dòng)控制和動(dòng)態(tài)控制，盡可能實(shí)現(xiàn)投資控制目標(biāo)。它提供了度量和報(bào)告進(jìn)度執(zhí)行情況的基礎(chǔ)。如哪一活動(dòng)如期完成了，哪能一活動(dòng)未如期完成。3．對(duì)進(jìn)度的改變進(jìn)行規(guī)范要求改變進(jìn)度的形式為書(shū)面方式。4．及時(shí)采取糾正措施指采取糾正措施使進(jìn)度與項(xiàng)目計(jì)劃一致。 項(xiàng)目建設(shè)的資金控制**公司將從以下6個(gè)方面來(lái)控制項(xiàng)目建設(shè)的資金：1．資金計(jì)劃管理每月由資金管理部門(mén)根據(jù)其它業(yè)務(wù)口的資金使用量報(bào)資金使用計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行資金管理，但制定計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮一些靈活因素在內(nèi)。3．減少工程返工加快施工進(jìn)度，施工工程要保質(zhì)保量，減少因施工返工等原因帶來(lái)的工程成本增大，造成額外的資金支出。5．嚴(yán)格管理分包單位在委外施工分包隊(duì)伍的資金使用上，按其進(jìn)度撥款，不能包而不管，而是要花時(shí)間精力對(duì)其資金使用項(xiàng)目做到心中有數(shù)，防止其資金轉(zhuǎn)移給項(xiàng)目經(jīng)理部帶來(lái)資金壓力。要嚴(yán)格執(zhí)行**公司財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，不得越權(quán)開(kāi)支。最終提高**公司的效益，促進(jìn)**公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展。其中，土地整理項(xiàng)目投資估算為7,，%；河堤整治項(xiàng)目投資估算為14,，%；生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目投資估算為3,，%；，%；，%；。（2）施工期間人員支出見(jiàn)《管理人員編制及開(kāi)支表》。，如下表7－1－1－2。表7－1－1－2 施工期間管理費(fèi)用及其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目金額比例費(fèi)用總計(jì)100％其中：1．土地整理項(xiàng)目分?jǐn)?2．河堤整治項(xiàng)目分?jǐn)?3．生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目分?jǐn)? %2．土地整理項(xiàng)目投資估算土地整理項(xiàng)目包括兩類投資，預(yù)計(jì)投入7,，%，見(jiàn)表7－1－1－2－1。表7－1－1－2－2 土地整理投資估算分析表工程或費(fèi)用名稱估算金額各項(xiàng)費(fèi)用占總費(fèi)用的比例投資估算4,100%1,%（1）農(nóng)地平整及改良%（2）荒地平整及改良%（3）農(nóng)田水利650%（4）農(nóng)村道路542%（5）其他工程%2．其他費(fèi)用2,%（1）前期工作費(fèi)%（2）工程監(jiān)理費(fèi)%（3）竣工驗(yàn)收費(fèi)%（4）業(yè)主管理費(fèi)%（5）拆遷補(bǔ)償費(fèi)1,%①住宅拆遷安置費(fèi)1,%②廠房拆遷補(bǔ)償費(fèi)%③青苗補(bǔ)償費(fèi)%（6）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)%3．河堤整治項(xiàng)目投資估算河堤整治項(xiàng)目包括兩類投資，％，見(jiàn)表7－1－1－3－1。表7－1－1－3－1 河堤整治工程投資估算 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目金額比例總投資100%1．主體工程11,%（1）河堤改造工程4,%（2）攔河蓄水閘壩工程3,%（3）昌明河段新建堤防工程2,%2．附屬工程3,%（1）**三橋修建工程3,%4．河堤生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目投資估算河堤生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入3,，％，見(jiàn)表7－1－1－4。表7－1－1－4 河堤生態(tài)環(huán)境治理修建工程投資估算 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目金額比例總投資3,100%1．主體工程3,%（1）農(nóng)民新居環(huán)境整治1,%（2）綠化工程1,%（3）照明工程 %2．附屬工程 %（1）人行天橋 % 投資進(jìn)度估算項(xiàng)目預(yù)計(jì)從2007年7月日開(kāi)工建設(shè)，2009年6月30日完工，全部工期為兩年。其中，2007年7月～12月預(yù)計(jì)投入13,；2008年1月～12月預(yù)計(jì)投入7,；2009年1月～6月預(yù)計(jì)投入7,。％計(jì)算。表7－2－1 農(nóng)村環(huán)境綜合整治一期工程資金籌措計(jì)劃 單位：萬(wàn)元投資項(xiàng)目自有資金銀行貸款合計(jì)1．土地整理項(xiàng)目投資估算1, 5, 7,2．河堤整治項(xiàng)目投資估算2,12,14,3．生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目投資估算1, 2, 3,4．施工期間管理費(fèi)用及其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 5．利息1,合 計(jì)7,20, 27,比 例 ％ ％100%注：貸款從2007年7月1日起；％計(jì)算。2007年需要獲得第一期貸款10,；2008年需要獲得第二期貸款5,；2009年需要獲得第三期貸款5,。 還款的資金保障1．資金來(lái)源償還項(xiàng)目貸款有兩項(xiàng)資金來(lái)源。為確保該項(xiàng)支出能夠?qū)？顚Ｓ茫瑢⒃谫J款銀行設(shè)立專用賬戶。2．資金保障（1）建設(shè)用地出讓收入測(cè)算項(xiàng)目實(shí)施后，建設(shè)用地通過(guò)整理將逐年獲得增值。扣除項(xiàng)目建設(shè)中的各項(xiàng)成本和費(fèi)用27,，仍可獲得40,。如表7－3－2－1所示。為了穩(wěn)妥起見(jiàn)，保守估計(jì)**市2011～2014年的財(cái)政收入增長(zhǎng)率為10％。表7－3－2－1 **市2003～2014年財(cái)政收入狀況 單位：萬(wàn)元年度財(cái)政收入同比增長(zhǎng)增長(zhǎng)率2003年93,————2004年112,2005年127,2006年157,2007年176,2008年197,2009年221,2010年248,2011年273,2012年300,2013年330,2014年363,②**市財(cái)政專項(xiàng)支出增長(zhǎng)狀況2003年～2006年，**市政府除用于人員工資及公用性支出外，用于專項(xiàng)支出的可支配財(cái)力分別為21,714萬(wàn)元、28,854萬(wàn)元、37,094萬(wàn)元、38,906萬(wàn)元，％、％、％％，%。由此，可以得到未來(lái)**市財(cái)政專項(xiàng)支出的情況，如下表7－3－2－2和圖五所示。（2）每季度付息一次，本金分5次償還,分別是2010年、2011年、2012年、2013年和2014年。在建設(shè)完工，土地可供出讓后，根據(jù)受益年限平均分5年攤銷。第8章 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益估算 建設(shè)用地價(jià)格預(yù)測(cè)根據(jù)**市土地價(jià)格和項(xiàng)目周邊土地價(jià)格的情況，預(yù)計(jì)建設(shè)用地的市場(chǎng)價(jià)格將隨著時(shí)間呈現(xiàn)逐漸上升趨勢(shì)。表8－1－1－1 建設(shè)用地出讓價(jià)格變動(dòng)表 單位：萬(wàn)元/畝時(shí)間2009年2010年2011年2012年2013年2014年建設(shè)用地價(jià)格606570757880 建設(shè)用地出讓計(jì)劃1．建設(shè)用地的范圍建設(shè)用地包括六塊，如下表8－1－2－1所示。其中，獲得出讓金5,；，獲得出讓金11,；，得出讓金18,；2012年將獲出讓土地100畝，得出讓金7,；2013年將獲出讓土地200畝，得出讓金15,；，得出讓金9,。表8－1－2－2 建設(shè)用地出讓計(jì)劃 單位：萬(wàn)元地塊位置面積（畝）預(yù)計(jì)價(jià)格收入出讓時(shí)間市化工廠6016682009年6月采沙場(chǎng)6013082009年9月市鈣灰廠607172009年12月市氯堿廠306018002009年12月652010年6月太平鎮(zhèn)紅廟村7社1006565002010年6月1007070002011年6月702011年12月太平鎮(zhèn)紅廟村5社，金輪村2組