【正文】 收反映供應(yīng)商實(shí)際送貨情況等），可以真正用 ERP 數(shù)據(jù)指導(dǎo)采購業(yè)務(wù)。 ? 運(yùn)行計(jì)劃時(shí)可以考慮寄存物料的庫存（若要加大庫存儲備，需要設(shè)定安全庫存。 寄售管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 9 生產(chǎn)發(fā)料流程 車間生產(chǎn)過程中需要到材料倉領(lǐng)用物料或到寄銷倉領(lǐng)用物料， 根據(jù)前期調(diào)研了解到 ，目前只要倉庫將寄存物料發(fā)給車間，那么物料的所有權(quán)就做了轉(zhuǎn)移，而對具體的發(fā)料也存在兩種不同的處理方案。 ? 目前系統(tǒng)中只有子庫存轉(zhuǎn)移的事物處理允許選擇 隱式 或 顯式 ，其他事物處理（如：WIP組件發(fā)放、雜項(xiàng)事物處理等）都會默認(rèn)識 隱式 的事務(wù)處理。 “ 轉(zhuǎn)移至常規(guī)目的地 ”是把物料所有權(quán)從供應(yīng)商轉(zhuǎn)移給 **公司 公司的庫存事務(wù)處理。 ? 優(yōu)點(diǎn) 方便退貨處理。 ? 缺點(diǎn) 需要分別進(jìn)行子庫轉(zhuǎn)移和所有權(quán)轉(zhuǎn)移，即需要手工錄入“ 轉(zhuǎn)移至常規(guī)目的地 ”事務(wù)處理，操作較復(fù)雜，且容易遺漏所 有權(quán)轉(zhuǎn)移處理，導(dǎo)致物流與資金流不一致。 ? 優(yōu)點(diǎn) 無需手工進(jìn)行所有權(quán)轉(zhuǎn)移處理，減輕了工作量，減少了錯(cuò)誤的可能性，使得物流與資金流始終保持一致。系統(tǒng)不允許“隱式?jīng)_減”的物料原路退回，即無法通過“ 轉(zhuǎn)移至委托目的地 ”事務(wù)處理把物料所有權(quán)從 **公司 公司退還給供應(yīng)商。 寄售管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 10 經(jīng)討論采用方案二， 使用隱式?jīng)_減方式，保證事物處理與所有權(quán)能同步轉(zhuǎn)移，減化處理工作量。 ? 沖減規(guī)則設(shè)置 結(jié)合 前面 討論 情況， 如果寄存物料沒有使用寄存待檢庫和寄存正式庫的區(qū)分時(shí)，那么 所有寄存庫物料在可以真正使用 時(shí) 直接從寄存庫發(fā)出實(shí)物 ， 采用 子庫轉(zhuǎn)移 。 目標(biāo)流程 對于倉庫的生產(chǎn)發(fā)料目前 有推式和拉式 ， 以后 依然 保持 這兩種方式，同時(shí) BOM數(shù)據(jù)保護(hù)不變 。 車間 領(lǐng)料 員 開具 領(lǐng)料單 。 后面發(fā)料按現(xiàn)在流程操作。 ? 缺 點(diǎn)： 對 寄存庫帳務(wù) 員要求較高。 2. 針對超過三個(gè)月寄存周期物料的入庫處理 正常來說寄存物料只有在實(shí)際生產(chǎn)領(lǐng)用的時(shí)候才會發(fā)生物料所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，但是目前 **公司 公司 有超過六 個(gè)月的寄存物料， 經(jīng)討論決定超過六個(gè)月的 必須由 **公司 公司承擔(dān)呆滯，因此這就涉及 庫存物料需要盤點(diǎn)處理的問題 。 未來 實(shí)物管理時(shí)要求 倉管員按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)料，以保障超過六 個(gè)月的物料庫存量的 可控 程度 。系統(tǒng)自動產(chǎn)生沖減事務(wù)處理記錄（ 轉(zhuǎn)移至常規(guī)目的地 ）和財(cái)務(wù)暫估分錄。 ? 實(shí)現(xiàn)按領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。 寄售管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 12 銷售業(yè)務(wù)流程 百年的銷售業(yè)務(wù)主要是向美的銷售產(chǎn)品，除了自制 ，也有部分是向供應(yīng)商采購加工件，再發(fā)給美的，本流程主要闡述這部分業(yè)務(wù) 。 目標(biāo)流程 外協(xié)供應(yīng)商： 送貨到 同創(chuàng)，同創(chuàng)采購訂單入庫，不產(chǎn)生財(cái)務(wù)信息； 同創(chuàng)： 需要銷售時(shí)，根據(jù)單據(jù)在系統(tǒng)做子庫存轉(zhuǎn)移，同時(shí)產(chǎn)生擁有方的轉(zhuǎn)移，產(chǎn)生財(cái)務(wù)信息。 寄售管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 13 應(yīng)付 管理流程 標(biāo)準(zhǔn)功 能 能夠按照實(shí)際領(lǐng)用情況定期“創(chuàng)建沖減通知”，然后在系統(tǒng)中提交 “ 按接收自動開票 自動開票”程序 ，自動生成發(fā)票及匹配。 目前百年使用了 ADI 導(dǎo)入接口程序來提高開票的速度，未來使用寄售的供應(yīng)商因信息與現(xiàn)有開發(fā)程序不一致，因此不能再使用該程序，只能手工匹配發(fā)票。 寄銷庫存管理的帳務(wù)處理流程 采購物料接收入庫后，物料的所有權(quán)仍屬于供應(yīng)商，接收入庫動作不產(chǎn)生任何財(cái)務(wù)信息，只增加庫存物料的數(shù)量。 運(yùn)行 “創(chuàng)建 沖減 通知” 程序，產(chǎn)生一攬子協(xié)議發(fā)放。按接收開票 39。 寄售管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 14 退貨管理流程 與普通物料的采購流程一樣，寄存物料的管理中，同樣也存在著退貨的情況，但寄存物料的退貨顯得就比較復(fù)雜了，以下就針對不同情況的退貨流程處理進(jìn)行詳細(xì)描述。 目標(biāo)流程 寄存庫物料的退貨根據(jù)所處階段的不同可以分為以下三種情況： 還未沖減（未正式領(lǐng)用） 已沖減（已正式領(lǐng)用），但還未創(chuàng)建沖減通知 已沖減，且已創(chuàng)建沖減通知 以下針對該三種情況分別提 出退貨方案： 1. 還未沖減（未正式領(lǐng)用） （見總流程圖環(huán)節(jié)（ 1）處） 即物料還在寄存庫 寄售 01，所有權(quán)還屬于供應(yīng)商。 2. 已沖減（已正式領(lǐng)用），但還未創(chuàng)建沖減通知 （見總流程圖環(huán)節(jié)（ 2）） 即物料已轉(zhuǎn)移 車間材料倉 ，所有權(quán)已屬于 **公司 公司。 這時(shí)需要將物料從車間材料倉退回到 寄存?zhèn)} ，及同時(shí)作所有權(quán)轉(zhuǎn)移至委托目的地 。 2. 由 寄存庫倉管員 開具 寄存物料退庫單 ，指定來源正式庫、目的寄存庫、物料、退貨數(shù)量等，需要手工填寫供應(yīng)商、 一攬子采購協(xié)議 。 4. 由 寄存庫 倉管 員 根據(jù) 一定周期將實(shí)物退回給供應(yīng)商， 寄存庫帳 務(wù)員 執(zhí)行采購?fù)素?，這時(shí)的退貨同樣也不產(chǎn)生任何會計(jì)信息 。 注：實(shí)物可以直接從 車間 材料 倉 庫退回供應(yīng)商，但單據(jù)建議走寄存庫。 2. 由 寄存庫倉管員 按照實(shí)退數(shù)量收貨，并填寫實(shí)收數(shù)量。 4. 由 寄存庫帳務(wù)員 根據(jù)單據(jù) 同時(shí) 執(zhí)行『雜項(xiàng)接收』，指定相應(yīng)的擁有方（供應(yīng)商）接收入寄存庫。 6. 由應(yīng)付會計(jì)創(chuàng)建一張貸項(xiàng)通知單，不匹配，手工分配到科目“ PPV－采購價(jià)格差異”。 寄存物料換貨處理是指：同一料號、同一供應(yīng)商的車間倉庫物料與寄存庫物料進(jìn)行 交換（批次可能不同）。 寄存庫帳務(wù)員根據(jù)寄存物料退庫單 使用『雜項(xiàng)發(fā)放』發(fā)出 A－ N1物料到帳戶 X，并注明供應(yīng)商； 寄存庫 帳務(wù) 員使用『雜項(xiàng)接收』接收 A－ N1物料入 寄存待處理庫，并 指定 擁有 供應(yīng)商； 寄存庫 帳務(wù) 員使用『雜項(xiàng)發(fā)放』從指定供應(yīng)商發(fā)出 A－ N2物料； 寄存庫帳務(wù) 員使用『雜項(xiàng)接收』接收 A－ N2物料入帳戶 X； 寄存庫 倉管 員完成換貨后，再 由 寄存庫 倉管 員 根據(jù) 一定周期將實(shí)物退回給供應(yīng)商， 寄存庫帳務(wù)員 執(zhí)行采購?fù)素?，這時(shí)的退貨同樣也不產(chǎn)生任何會計(jì)信息 。只有當(dāng)實(shí)物的確需要退回供應(yīng)商的情況下，才根據(jù)以上不同的退貨環(huán)節(jié)進(jìn)行退貨處理。 2. 對帳單的二次開發(fā) 對帳單以報(bào)表形勢輸出，同時(shí)也是倉庫向財(cái)務(wù)提交的收料單 。 寄售管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 17 系統(tǒng)上線切換方案及計(jì)劃 寄售業(yè)務(wù)上線上提： 1. 功能培訓(xùn)與考核，已完成一輪，還需第二次培訓(xùn) 2. 功能測試，已完成 3. 開發(fā)進(jìn)度，測試中 4. 操作手冊完成 5. 全體操作人員熟練操作系統(tǒng) 6. 與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)完畢 切換計(jì)劃： 1. 原計(jì)劃訂于本月底進(jìn)行切換，因相關(guān)工作準(zhǔn)備不夠充分，現(xiàn)移至下月（十月）15日進(jìn)行切換。 3. 詳細(xì)時(shí)間以下面時(shí)間點(diǎn)為準(zhǔn)： 序號 內(nèi)容 轉(zhuǎn)換工具 正式環(huán)境數(shù)據(jù)完 成時(shí)間 要求 關(guān)鍵責(zé)任人 責(zé)任顧問 完 成 進(jìn)度 1 供應(yīng)商明細(xì)清單 手工 9月 28日 提供需改成寄售業(yè)務(wù)的供應(yīng)商明細(xì)清單 。 8號下班前確認(rèn)完畢。同是通知 BOM人員再有新增時(shí)手工修改。 采購員需做以下工作： 關(guān)閉沒有接收入庫的采購訂單； 部分接收，還沒有付款的供應(yīng)商，狀態(tài)改為：為接 收而關(guān)閉，防止倉庫用非寄售訂單操作寄售業(yè)務(wù) 顧問 寄售管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 18 9 庫存業(yè)務(wù) 手工 10月 14日 不合格物料退給供應(yīng)商 15日開始，不能用非寄售業(yè)務(wù)操作寄售業(yè)