【正文】 、灌裝段；三、包裝段。b、將檢驗(yàn)合格的鮮牛奶用抽奶泵抽出主要為三個(gè)抽奶泵：2 個(gè)用于抽奶的泵上有過(guò)濾管道，對(duì)鮮牛 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目29奶進(jìn)行初次過(guò)濾，除去鮮牛奶中的一些雜質(zhì)；另一個(gè)進(jìn)行奶罐內(nèi)部的清洗 。d、將除去雜質(zhì)的鮮牛奶貯存在生貯罐中，此設(shè)備的主要是生奶的暫時(shí)貯備，為后面的巴氏殺菌的牛奶流量起到緩沖作用。f、將巴氏 殺菌的奶貯在奶倉(cāng)中，等待取 樣抽檢合格后進(jìn)行配料。 a 車(chē)間工作人 員根據(jù)配料所需量 進(jìn)行稱(chēng)量。 c 用 200 目的雙層濾 布對(duì)化好的料進(jìn)行 過(guò)濾 。 e 磨過(guò)的配料要經(jīng)過(guò)管道過(guò)濾器過(guò)濾，除去配料中的雜質(zhì)或較大顆粒f 將加工完的配料貯在預(yù)混罐中，待抽檢合格后與貯奶倉(cāng)中的合格鮮奶進(jìn)行預(yù)混。 B 供料經(jīng)超高溫滅菌或巴氏殺菌后即為半成品，進(jìn)入灌裝階段。B、成形桿將包材撐為方形。D、在干燥區(qū)用雙氧水蒸氣對(duì)包材進(jìn)行殺菌。F、此后進(jìn)入灌裝頭所在區(qū)域進(jìn)行產(chǎn)品灌裝。②伊萊克斯德無(wú)菌灌裝機(jī)灌裝流程A、由進(jìn)料管調(diào)入半成奶，并由此調(diào)節(jié)灌裝量。C、經(jīng)灌裝組織生產(chǎn)出來(lái)的成品進(jìn)入運(yùn)輸軌道，經(jīng)質(zhì)量檢察人員檢驗(yàn)合格后進(jìn)行包 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目32裝。B、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后由裝箱員進(jìn)行產(chǎn)品裝箱，封口后運(yùn) 至貨倉(cāng)。③杯裝 產(chǎn)品包裝段對(duì)質(zhì)檢合格的產(chǎn)品進(jìn)行裝箱，此后運(yùn)至壓膜機(jī)處對(duì)外包裝膜進(jìn)行壓制，完成包裝運(yùn)至冷庫(kù)貯藏。②輔料的添加要嚴(yán)格按照產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。④對(duì)于回收奶要有回收記錄及檢查結(jié)果。⑥超過(guò) 1 小時(shí)不進(jìn)行配料需對(duì)配料系統(tǒng)清洗。⑧進(jìn)入中貯罐的料要確保攪拌均勻后（大于十分鐘）方可為 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目33UHT 供料。②殺菌時(shí)間、溫度應(yīng)符合操作規(guī)程要求：兩種奶交換生產(chǎn)清洗4 小時(shí)，機(jī)器檢修后要清洗 1 小時(shí)；50712 型號(hào)的機(jī)器要用蒸氣殺菌，而依萊克斯德及其它管道用 98℃以上熱水殺菌。④清洗前需拆下取樣閥進(jìn)行動(dòng)手刷洗。（3）UHT 崗位控制點(diǎn)①管路連接應(yīng)正確。③出口壓力為 42 個(gè)壓力。⑤出口溫度為 25 ℃。⑦每次 CIP 清洗 后，需拆開(kāi)管路 檢查效果。②雙氧水槽與杯應(yīng)沖洗干凈，加雙氧水前先加少量后再放掉， 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目34如此重復(fù)幾次，再加入足量的雙氧水以保證雙氧水的濃度。④滑動(dòng)滾應(yīng)擦凈。⑥無(wú)菌風(fēng)加熱器應(yīng)正常。⑧上包材時(shí)要用酒精把手消毒。 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目35第五章 項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源和資金構(gòu)成一、項(xiàng)目總投資投資估算的范圍按建設(shè)內(nèi)容及有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行投資估算，本項(xiàng)目建設(shè)投資估算內(nèi)容包括：建筑安裝工程費(fèi)、儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用， 預(yù)備費(fèi)等。（2）通用型儀器設(shè)備和定型設(shè)備價(jià)格按照廠(chǎng)家報(bào)價(jià)或有關(guān)部門(mén)核定的價(jià)格估算（設(shè)備費(fèi)用含運(yùn)雜費(fèi)和設(shè)備安裝費(fèi)）。前期工作費(fèi)按總投資的一定比例并參照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。（5）本項(xiàng)目無(wú)固定資產(chǎn)投資貸款，即無(wú)建設(shè)期利息。固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 萬(wàn)元。 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目36表 5－1：固定資產(chǎn)投資估算表單位 工程量 單價(jià) 投資額序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容或數(shù)量 (元) (萬(wàn)元)一 建安工程 建設(shè)性質(zhì)(新建/改建) 1 主體結(jié)構(gòu) 新 建 平方米 11500 800 2 地面工程 新 建 平方米 5000 180 3 外墻裝飾 新 建 平方米 2400 350 二 主要設(shè)備 規(guī)格型號(hào) (一） 生產(chǎn)設(shè)備 1 陶瓷過(guò)濾器 ROSB6 臺(tái) 2 600000 2 保溫儲(chǔ)奶罐 I ROSB7 臺(tái) 22 60000 3 保溫儲(chǔ)奶罐 II ROSB8 臺(tái) 18 85000 4 CIP系統(tǒng)機(jī) SLS400040 臺(tái) 3 300000 （二） 輔助設(shè)備 1 冷庫(kù)發(fā)酵房 套 1 1202200 2 制冷系統(tǒng) 套 1 720220 3 凈化水系統(tǒng) 套 1 470000 4 智能監(jiān)控系統(tǒng) 套 1 400000 合 計(jì) 三 工程建設(shè)其它費(fèi)用 1 可研報(bào)告編制費(fèi) 2 設(shè)計(jì)費(fèi) 3 招標(biāo)、監(jiān)理費(fèi) 4 建設(shè)單位管理費(fèi) 四 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 五 固定資產(chǎn)總投資 流動(dòng)資金估算 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目37流動(dòng)資金主要用于原材料購(gòu)買(mǎi)、人工工資、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款各類(lèi)資產(chǎn)的占用資金額。二、資金來(lái)源依據(jù)《關(guān)于 2022 年第一批中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作通知》（工信廳聯(lián)企業(yè)[2022]88 號(hào)）文及有關(guān)文件的要求，本項(xiàng)目資金來(lái)源包括單位自籌資金和申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。三、資金構(gòu)成本項(xiàng)目申請(qǐng)中央投資 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資的 %，全部用于 GMP 廠(chǎng)房改造和儀器設(shè)備購(gòu)置。 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目38第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源一、人員培訓(xùn)企業(yè)的技術(shù)改造除了廠(chǎng)房、設(shè)備的改進(jìn)和先進(jìn)生產(chǎn)工藝的開(kāi)發(fā)和引進(jìn)外，更離不開(kāi)對(duì)企業(yè)員工的培訓(xùn)。針對(duì)管理、技術(shù)、生產(chǎn)等不同的崗位，制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，以達(dá)到良好的培訓(xùn)效果。技術(shù)人員培訓(xùn)：注重個(gè)人專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平的提高，并適當(dāng)提高其溝通及管理水平。加工工人和基地農(nóng)戶(hù)培訓(xùn)：培訓(xùn)重點(diǎn)是提高其實(shí)際操作水平，培訓(xùn)方法主要是技術(shù)人員示范、講解，工人和農(nóng)民實(shí)際操作，通過(guò)理論培訓(xùn)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合的方式進(jìn)行。銷(xiāo)售人員培訓(xùn)：主要是培訓(xùn)其銷(xiāo)售技能和技巧，培訓(xùn)方式可 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目39采用聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售人員指導(dǎo)、模擬情景訓(xùn)練等，對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的創(chuàng)新性思維、時(shí)間管理、營(yíng)銷(xiāo)溝通、客戶(hù)心理分析、對(duì)客戶(hù)和市場(chǎng)的洞察力和判斷力等方面進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，從而使銷(xiāo)售人員具備良好的溝通、談判技巧及自我推銷(xiāo)意識(shí)。本項(xiàng)目鮮奶原料質(zhì)量控制技術(shù)來(lái)源于國(guó)外進(jìn)口的阿波羅(ALPRO)管理系統(tǒng)， 該系統(tǒng)是一套完整的計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，用于散放飼養(yǎng)模式中擠奶、喂飼和繁殖等作業(yè)的控制、數(shù)據(jù)采集與處理。阿波羅管理系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)牧場(chǎng)的全面管理，對(duì)奶牛的產(chǎn)量、飼喂、 發(fā)情、疾病等進(jìn)行計(jì)算機(jī)監(jiān)控。本項(xiàng)目乳品加工質(zhì)量控制技術(shù)系以公司自有的“天天 X 光”牌系列乳制品產(chǎn)品加工技術(shù)為基礎(chǔ)，該系列牛奶加工產(chǎn)品嚴(yán)格按綠色食品標(biāo)準(zhǔn)的要求加工，已經(jīng)通過(guò) IS009001：2022 版國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、 QS 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、HACCP 質(zhì) 量管理認(rèn)證體系，并且榮獲了 AA 級(jí)綠色食品 認(rèn)證。 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目40公司還與 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)、南昌大學(xué)食品工業(yè)學(xué)院、華東交通大學(xué)和 XX 市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì) 量安全檢測(cè)中心等科研 單位為技術(shù)依托，加大研發(fā)投入，不斷改進(jìn)乳品生產(chǎn)加工工藝和品質(zhì)，以保證產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)是：（1）項(xiàng)目計(jì)劃、決策；（2）進(jìn)行部門(mén)間協(xié)調(diào)；（3）落實(shí)項(xiàng)目配套資金；（4）監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金管理、運(yùn)行、審核、結(jié)算。 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目41圖 6－1 本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)示意圖 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目辦公室綜合組 財(cái)務(wù)組 工程組職責(zé)：前期準(zhǔn)備調(diào)度聯(lián)絡(luò)信息反饋資料收集職責(zé)：資金管理資金運(yùn)行審核決算職責(zé)：工程施工質(zhì)量管理竣工驗(yàn)收勞動(dòng)定員根據(jù)管理、生產(chǎn)技術(shù)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的需要，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員包括辦公室、銷(xiāo)售科、供應(yīng)科、技術(shù)科、質(zhì)檢科、車(chē)間和設(shè)備科等人員設(shè)置，總計(jì) 需要人員為 218 人。表 6－1：勞動(dòng)定員表部 門(mén) 職 別 定員辦公室 管理人員 2銷(xiāo)售科 銷(xiāo)售人員 5供應(yīng)科 采購(gòu)人員 2技術(shù)科 技術(shù)人員 3質(zhì)撿科 技術(shù)人員 3設(shè)備科 修理工 3車(chē)間 工人 200總 計(jì) 218 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目42經(jīng)營(yíng)管理措施（1）工程管理①?lài)?yán) 格執(zhí)行國(guó)家各 項(xiàng) 基本建設(shè)程序，推行全面質(zhì)量管理，嚴(yán)把每道工序質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)和檢查驗(yàn)收工作。③工程建 設(shè)實(shí) 行定期 報(bào)告制度，定期向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問(wèn)題。（2）生產(chǎn)管理項(xiàng)目建成后的生產(chǎn)管理工作由公司具體負(fù)責(zé)，一是組織奶?；匕瓷a(chǎn)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行養(yǎng)殖植、管護(hù)工作，按照合作協(xié)議中的條款履行相關(guān)的權(quán)利與義務(wù)。并做好記錄、收集、整理和歸檔工作。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間財(cái)務(wù)管理的具體要求是從簡(jiǎn)單的日常會(huì)計(jì)核算到資產(chǎn)核算、部門(mén)核算、往來(lái)款管理的全方位管理都具備對(duì)應(yīng)措施；要分期對(duì)照企業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況，能從財(cái)務(wù)的角度分析完成或未完成計(jì)劃的原因；及時(shí)了解往來(lái)款項(xiàng)的財(cái)務(wù)信息，確保企業(yè)資金運(yùn)作的 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目43良性發(fā)展；財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、完整。在發(fā)展過(guò)程中不斷完善產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、銷(xiāo)售隊(duì)伍組建及產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)推廣。 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目44第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一、項(xiàng)目建設(shè)期限本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期 1 年（2022 年 5 月 2022 年 5 月），2022 年6 月前完成項(xiàng)目申報(bào)、落實(shí)建設(shè)條件等前期工作；2022 年 7 月以后開(kāi)展初步設(shè)計(jì)工程招標(biāo)、完成全部建安工程、設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)和安裝調(diào)試、 試生產(chǎn)。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)具體實(shí)施計(jì)劃為：2022 年 5～6 月 編制可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目其它前期工作。2022 年 8 月 工程招標(biāo)。2022 年 3 月 儀器設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)。2022 年 5 月 竣工驗(yàn)收。本項(xiàng)目對(duì)建安工程和儀器設(shè)備實(shí)行招標(biāo)，建安工程投資估算金額為 萬(wàn)元，儀器設(shè)備投資估算 萬(wàn)元。招標(biāo)方式由于投資額較小，為了提高工作效率，減少開(kāi)支，本項(xiàng)目建安工程、附屬工程、儀器設(shè)備招標(biāo)方式為邀請(qǐng)招標(biāo)。表 7－2：招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍 組織形式 招標(biāo)方式全部部分自行委托公開(kāi)邀請(qǐng)不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備 注建安工程 √ √ √ 儀器設(shè)備 √ √ √ 勘察 √設(shè)計(jì) √監(jiān)理 √其他 √情況說(shuō)明： 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目47第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要依據(jù) 2022 年國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的要求，根據(jù)按照國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，基準(zhǔn)折現(xiàn)率取 8%。投產(chǎn)第 1 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 80%；第 2 年后達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 100%。 （2）營(yíng)業(yè)稅金及附加①增 值稅。②城市建 設(shè)維護(hù) 稅及教育 費(fèi)附加?？偝杀炯敖?jīng)營(yíng)成本估算（1）項(xiàng)目總成本估算①外 購(gòu)原材料及燃料動(dòng)力費(fèi)用本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要消耗的原材料有原料鮮奶、添加原料及水電氣消耗及包裝材料等。表 8－1：外購(gòu)原料和燃料動(dòng)力定額表序號(hào) 材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào) 單位單價(jià)（元） 年消耗量（噸、度）年費(fèi)用（萬(wàn)元）1 外購(gòu)原輔 材料費(fèi) 鮮奶原料 公斤 添加原料 包裝材料 2 水電氣油 煤 合計(jì) ②工 資及福利 費(fèi)用（附表 2－1）項(xiàng)目建成后，需技術(shù)、管理人員、銷(xiāo)售人員、工人等 218 人，正常年項(xiàng)目工資福利費(fèi)用總額為 萬(wàn)元。④其它 費(fèi)用項(xiàng)目其它費(fèi)用主要包括其它修理費(fèi)用、其它管理費(fèi)用和其它銷(xiāo)售費(fèi)用。⑤總 成本費(fèi) 用估算生產(chǎn)期內(nèi)正常年份總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元/年，其中： 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目49可變成本 萬(wàn)元/ 年；固定成本 萬(wàn)元/ 年。財(cái)務(wù)效益分析（1）盈利能力分析①利 潤(rùn)分析（ 詳見(jiàn)附表 6）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年上繳所得稅 萬(wàn)元。稅前投資回收期 年（含建設(shè)期），稅后投資回收期 年（含建設(shè)期）。⑦財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益率（附表 71）項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）%，項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR ）為 %。不確定性分析（1）盈虧平衡分析盈虧平衡可以用項(xiàng)目的生產(chǎn)能力利用率表示。（2）敏感性分析考慮項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中的一些不確定因素，本報(bào)告分別假定建設(shè)投資、 經(jīng)營(yíng)成本和銷(xiāo)售收入作不利于項(xiàng)目效益的單因素變化，分別計(jì)算其所得稅后的內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期影響的敏感性程度。表 8－2：項(xiàng)目敏感性分析表序號(hào) 變化因素 單位 10% 5