【正文】 式或擴(kuò)散硅型儀表。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)以可編程控制器與工業(yè)控機(jī)組合為主。11. 土建工程 設(shè)計(jì)原則本項(xiàng)目為新建工程，在土建設(shè)計(jì)中應(yīng)遵照以下原則：1）遵照我國現(xiàn)行的有關(guān)方針、政策及有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定及建筑法規(guī)進(jìn)行設(shè)計(jì)。結(jié)合當(dāng)?shù)貤l件，確定切實(shí)可行的施工方案，力求作到技術(shù)先進(jìn)可靠，因地制宜地盡量采用當(dāng)?shù)亟ㄖ牧?，?jié)省投資，使設(shè)計(jì)具有較先進(jìn)的水平和地方特色。輔助生產(chǎn)車間一般采用混合結(jié)構(gòu)。 樓板及梁多層結(jié)構(gòu)一般采用鋼筋混凝土搗制樓板及梁，生活室采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土板。 屋面6m鋼筋混凝土大型屋面板，框架結(jié)構(gòu)的層廠房采用搗制鋼筋混凝土屋面板，輔助建筑采用鋼筋混凝土板，9~18m跨度采用預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土薄腹梁，跨度大于21m采用鋼屋架。 廠內(nèi)生活設(shè)施車間辦公、休息、更衣等用房一般利用廠房空余空間或廠房端部設(shè)置，設(shè)廠內(nèi)集中浴室。承重構(gòu)件、圍護(hù)結(jié)構(gòu)材料的耐火等級(jí)不低于二級(jí)，對(duì)外安全疏散口的距離及寬度、數(shù)量均滿足規(guī)范要求。12. 機(jī)械維修石嘴山市是老工業(yè)基地，具有很強(qiáng)的機(jī)械加工能力，一般中、小修及備品備件都可以利用縣或大武口地區(qū)的機(jī)修設(shè)施解決。13. 職業(yè)保護(hù)及職業(yè)安全衛(wèi)生 廠區(qū)周圍社會(huì)情況本項(xiàng)目建設(shè)在縣工業(yè)園區(qū)，屬規(guī)劃的工業(yè)開發(fā)區(qū)。 主要污染源本項(xiàng)目主要污染源為：在生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的清洗廢水和極少量粉塵。噪聲主要為粉碎、磨粉等設(shè)備產(chǎn)生的空氣動(dòng)力性噪聲。粉塵中不含有毒、有害物質(zhì)。 廢水治理及排放本項(xiàng)目主要用水為鍋爐用水、生產(chǎn)清洗水和生活用水。廢水無污染并數(shù)量較少，可以直接排放，排放到工業(yè)園區(qū)的排水管網(wǎng)或廠區(qū)附近的排水渠。 噪聲治理噪聲主要來自粉碎和磨粉設(shè)備。 環(huán)境管理和監(jiān)測機(jī)構(gòu)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和環(huán)境保護(hù)法，在廠內(nèi)設(shè)立環(huán)保監(jiān)測站，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和管理工作，并配備相應(yīng)的監(jiān)測分析儀器和設(shè)備。本項(xiàng)目為了美化、綠化廠區(qū)，將在廠區(qū)的道路旁、建筑物前后、空閑地區(qū)、種植樹木、喬灌木和草坪，美好環(huán)境。本設(shè)計(jì)充分重視操作人員的職業(yè)安全衛(wèi)生問題，在工程設(shè)計(jì)中選擇排污量少、機(jī)械化程度高的生產(chǎn)工藝及設(shè)備，降低污染物排放量，以保護(hù)工人的身體健康和減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。工藝生產(chǎn)系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)等均設(shè)有辦公室，各車間生產(chǎn)工人均設(shè)有休息室，以及浴室、食堂等其他生活輔助設(shè)施，以保證有較好的休息場所和衛(wèi)生條件。14. 節(jié)能措施為了保證本工程合理利用和節(jié)省能源，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，結(jié)合本設(shè)計(jì)的具體情況，提出有效合理利用和節(jié)省能源的具體措施。15. 防火措施 總平面布置本工程設(shè)計(jì)根據(jù)工藝要求及原則進(jìn)行總體平面布置，在充分滿足生產(chǎn)工藝的要求的前提下，按照國家有關(guān)現(xiàn)行的建筑、防火、安全設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行總平面布置。制定安全生產(chǎn)制度，確保生產(chǎn)過程的消防安全。 建筑與結(jié)構(gòu)本工程主要建構(gòu)筑物基本屬于丁類或戊類，絕大多數(shù)建筑物耐火等級(jí)屬三級(jí)，建筑物構(gòu)件采用非燃燒體及難燃燒體，并按規(guī)范確定了生產(chǎn)車間的安全疏散標(biāo)準(zhǔn)，疏散通道、門的各自寬度及安全疏散距離，均滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求。對(duì)有要求的建、構(gòu)筑物及車間內(nèi)，采取了防雷、防爆措施。對(duì)消防設(shè)計(jì)、控制系統(tǒng)雙電源供電以確保使用。 消防給水為了保證消防用水，本工程設(shè)計(jì)中按同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)一次考慮，需水量按最大的工藝生產(chǎn)部分的鍋爐和成型車間一次滅火用水，火災(zāi)延續(xù)三小時(shí)計(jì)算?；馂?zāi)時(shí)由加壓泵房的消防水泵按低壓消防系統(tǒng)向管網(wǎng)供水。16. 項(xiàng)目總投資估算 工程概況本工程為縣再生資源回收利用公司投資建設(shè)的再生塑料顆粒和橡膠膠粉、膠粒項(xiàng)目。對(duì)收購的和周邊的廢舊塑料和廢舊橡膠進(jìn)行分類加工，建設(shè)2條再生塑料顆粒生產(chǎn)線，年產(chǎn)再生塑料顆粒3600噸；建設(shè)1條橡膠膠粉、膠粒生產(chǎn)線，年產(chǎn)橡膠膠粉、膠粒2000噸。 編制依據(jù)及原則1）建筑工程及安裝工程費(fèi)用參考《回族自治區(qū)建筑安裝工程定額》及類似的工程建筑安裝指標(biāo)進(jìn)行估算。3）設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)率為8%。5）其它費(fèi)用定額參照國家有關(guān)規(guī)定和類似工程計(jì)算。 項(xiàng)目總投資估算，總投資及按費(fèi)用構(gòu)成分析見“投資分析表”（表16－1）表：16－1 投 資 分 析 表序 號(hào)項(xiàng) 目 名 稱價(jià)值 （萬元）所占比例（%）備 注1固定資產(chǎn)投資 　固定資產(chǎn)投資靜態(tài)部分 　工程費(fèi) 　建筑工程費(fèi) 　設(shè)備及工器具購置費(fèi) 　安裝費(fèi) 　工程建設(shè)其它費(fèi) 　工程預(yù)備費(fèi) 　固定資產(chǎn)投資動(dòng)態(tài)部分 　建設(shè)期貸款利息 　2流動(dòng)資金 　3建設(shè)項(xiàng)目總估算價(jià)值 　固定資產(chǎn)投資詳見“固定資產(chǎn)投資估算表”（附表2）。公司設(shè)置生產(chǎn)、計(jì)劃、技術(shù)、環(huán)保、質(zhì)量、行政人事等職能部門，本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要設(shè)置原料倉庫、再生塑料顆粒生產(chǎn)車間、膠粉及膠粒生產(chǎn)車間、化驗(yàn)、動(dòng)力、維修、產(chǎn)品倉庫等車間。 工作制度主要生產(chǎn)車間實(shí)行每日1班、每班8小時(shí)工作制，其它工作崗位根據(jù)需要采用三班或一班工作制。勞動(dòng)定員詳見下表：序號(hào)工作崗位日工作　　　　　　　　班次單班　　　　人數(shù)總計(jì)1生產(chǎn)人員　　64塑料原料準(zhǔn)備車間11212塑料加工車間188橡膠原料準(zhǔn)備車間188橡膠加工車間12020熱力工段326產(chǎn)品庫房122機(jī)電維修122門衛(wèi)及保衛(wèi)3262管理人員　　20公司管理人員133車間管理及技術(shù)人員122財(cái)務(wù)人員133技術(shù)人員122銷售人員155其他人員155　合計(jì)　　84　其中：管理人員　　20　　　　生產(chǎn)工人　　64 職工培訓(xùn)本項(xiàng)目能否順利投產(chǎn)，投產(chǎn)后能否平穩(wěn)運(yùn)行，在很大程度上取決于企業(yè)技術(shù)人員、生產(chǎn)人員的基本素質(zhì)。在整個(gè)培訓(xùn)中，應(yīng)貫徹“全員培訓(xùn)、突出重點(diǎn)”的方針。培訓(xùn)結(jié)束后，都要進(jìn)行嚴(yán)格的考核，考試合格者方可上崗。生產(chǎn)工人采取請(qǐng)?jiān)O(shè)備生產(chǎn)廠家到現(xiàn)場進(jìn)行培訓(xùn)和組織本公司技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)的方式進(jìn)行。 建設(shè)投資總額建設(shè)投資總額包括建設(shè)投資和建設(shè)期利息。銀行貸款（引進(jìn)其他資金也按照銀行貸款利率計(jì)息）%計(jì)息。 流動(dòng)資金本項(xiàng)目需的流動(dòng)資金，采用分項(xiàng)法進(jìn)行估算，估算參數(shù)參照類似廠的實(shí)際情況，詳見下表：流 動(dòng) 資 金 估 算 參 數(shù) 表序 號(hào)項(xiàng) 目 名 稱周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)1.流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收帳款3012存貨原材料1524在產(chǎn)品1524產(chǎn)成品1524現(xiàn)金15242.流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款3012經(jīng)估算。 總投資匯總根據(jù)上述估算結(jié)果。%，企業(yè)自籌50%， %計(jì)息。 建設(shè)進(jìn)度及資金使用計(jì)劃 建設(shè)工期及實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期項(xiàng)目的建設(shè)工期，一般是根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的建筑安裝工作量情況，考慮類似工程的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)、施工隊(duì)伍情況、設(shè)備采購與供應(yīng)、非標(biāo)設(shè)備制造、建筑材料采購與供應(yīng)以及資金來源與供應(yīng)等情況確定的。投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn)80%，第二年及以后各年達(dá)產(chǎn)率為100%。 成本費(fèi)用估算 成本估算依據(jù)本項(xiàng)目成本包括原材料費(fèi)、外購燃料及動(dòng)力費(fèi)、修理費(fèi)、工人工資、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。以上原材料的價(jià)格均按照石嘴山地區(qū)2005年11月收購價(jià)格計(jì)算，各種原材料的需要量按生產(chǎn)工藝計(jì)算。包裝費(fèi)按照每袋25kg，每噸40袋，每個(gè)包裝袋1元計(jì)算。年工作日為300天，日工作小時(shí)數(shù)為7小時(shí)，104kWh，；燃料按年消耗800噸，；104m3。參照石嘴山市現(xiàn)行工資水平，并考慮工資的增長情況基本工資按：生產(chǎn)工人每人每月1000元計(jì)算；管理人員按每人每月1200元計(jì)算。修理費(fèi)本項(xiàng)目的修理費(fèi)用，參照類似廠現(xiàn)行的修理費(fèi)水平，并考慮本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、年修理工作量，項(xiàng)目的自我維修能力以及外部協(xié)作條件等，按固定資產(chǎn)折舊的50%估算。各種機(jī)器、設(shè)備折舊年限按15年估算，固定資產(chǎn)凈殘值率5%。攤銷費(fèi) 無形資產(chǎn)的攤銷年限按10年計(jì)算，遞延資產(chǎn)的攤銷年限按5年計(jì)算，詳見“無形及遞延資產(chǎn)攤銷表”（附表4）。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是固定資產(chǎn)貸款利息和流動(dòng)資金貸款利息，經(jīng)估算本項(xiàng)目正常年的財(cái)務(wù)費(fèi)用（流動(dòng)資金貸款利息）。其他費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi) 按職工工資總額的2%計(jì)算，；職工教育經(jīng)費(fèi) %計(jì)算，；業(yè)務(wù)招待費(fèi) 按企業(yè)年銷售收入的5‰提取，；廣告費(fèi) 按企業(yè)年銷售收入的5‰每年提取，；銷售費(fèi)用 按企業(yè)年銷售收入的5‰每年提取，；技術(shù)開發(fā)費(fèi) 按企業(yè)年銷售收入的5‰提取。其它管理費(fèi)按占管理費(fèi)用20%計(jì)算。總成本費(fèi)用估算的結(jié)果總成本費(fèi)用包括制造成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用。；。 損益估算損益估算是估算項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售收入、增值稅、銷售稅金、利潤總額、所得稅、稅后利潤、盈余公積金和公益金。詳見“銷售收入及銷售稅金附加表”（附表8）。自2001年5月1日起，對(duì)廢舊物資回收經(jīng)營單位銷售其收購的廢舊物資免征增值稅。城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加按銷售收入的3%繳納。 利潤總額利潤總額為銷售收入減去總成本費(fèi)用和銷售稅金后的余額。 所得稅根據(jù)國家西部大開發(fā)的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目屬于國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，所得稅稅率按15%計(jì)算。經(jīng)估算，本項(xiàng)目平均法定盈余公積金為萬元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》的規(guī)定，另根據(jù)國家現(xiàn)行的財(cái)稅制度及新的設(shè)計(jì)規(guī)范對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的盈利能力、清償能力和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析。動(dòng)態(tài)盈利能力指標(biāo)是指財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的基準(zhǔn)收益率，將項(xiàng)目估算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和，它們都是通過現(xiàn)金流量表估算得出的。%，%，在國內(nèi)同類企業(yè)中水平較高，說明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。 清償能力分析對(duì)本項(xiàng)目的清償能力進(jìn)行分析，是利用借款償還表來分析項(xiàng)目償還長期貸款的能力，償還貸款的資金來源有折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、未分配利潤和其它資金。詳見“借款還本付息表”（附表14）。由附表12：“資產(chǎn)負(fù)債表”可知，本項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債率在估算期內(nèi)逐年降低，%，%，表明本項(xiàng)目建成后償付長期負(fù)債的能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低。綜上所述，本項(xiàng)目估算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況較好，具有較強(qiáng)的償還長期負(fù)債和流動(dòng)負(fù)債的能力。不確定性分析包括盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。 盈虧平衡分析盈虧平衡分析主要是通過對(duì)投產(chǎn)后盈虧平衡點(diǎn)（BEP）的測算，分析項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品滯銷、產(chǎn)量減產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的承受能力。盈虧平衡點(diǎn)是根據(jù)項(xiàng)目正常年的銷售收入、可變成本、固定成本、產(chǎn)品銷售稅金及附加等資料進(jìn)行估算。 敏感性分析敏感性分析是通過分析、預(yù)測項(xiàng)目主要因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響，從中找出敏感因素，確定其影響程度。10%的變化范圍內(nèi)，對(duì)全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響，其結(jié)果見下表：項(xiàng) 目 名 稱變 化 率 （%）收 益 率（%）基本方案 (稅后)建設(shè)投資+10(稅后)建設(shè)投資10(稅后)經(jīng)營成本+10(稅后)經(jīng)營成本10(稅后)銷售價(jià)格+10(稅后)銷售價(jià)格10(稅后)經(jīng)營成本和銷售價(jià)格同時(shí)變化177。敏感性分析的結(jié)果表明，當(dāng)產(chǎn)品價(jià)格下降10%，或經(jīng)營成本增加10%，或建設(shè)投資增加10%，或產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營成本同時(shí)下降5%、增加5%，或建設(shè)期延長1年時(shí)，%、%、%、%%，五因素中產(chǎn)品價(jià)格的變化對(duì)項(xiàng)目的投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，是最為敏感因素，其次是產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營成本同時(shí)下降5%、增加5%，最不敏感的因素是項(xiàng)目的建設(shè)投資增加。5%、建設(shè)期延長1年時(shí)，估算的投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍高于基準(zhǔn)收益率10%（基準(zhǔn)收益率按照社會(huì)平均收益率選?。?，表明本項(xiàng)目具有較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。各企業(yè)準(zhǔn)備擴(kuò)產(chǎn)和新建的積極性很高，隨著廢舊物資深加工產(chǎn)品的迅速擴(kuò)張，市場競爭將會(huì)很激烈。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)目前，我國再生塑料顆粒生產(chǎn)線屬于成熟可靠的產(chǎn)品，基本不存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 資金風(fēng)險(xiǎn)廢舊物資深加工產(chǎn)品屬于再生物資產(chǎn)品。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度分析經(jīng)過對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分析研究。本項(xiàng)目具有資源和地理區(qū)位優(yōu)勢，項(xiàng)目具有一定的規(guī)模競爭能力。價(jià)格　　　√本項(xiàng)目充分發(fā)揮區(qū)位和原材料的優(yōu)勢，以較低的價(jià)格進(jìn)入市場，具備一定的價(jià)格優(yōu)勢。適用性　　　√本項(xiàng)目采用的再生塑料生產(chǎn)線和橡膠膠粉、膠粒生產(chǎn)線適用國內(nèi)生產(chǎn)條件，技術(shù)適用性風(fēng)險(xiǎn)較小。技術(shù)可靠性風(fēng)險(xiǎn)較小。3工程風(fēng)險(xiǎn)　　　　　項(xiàng)目建設(shè)　　　√本項(xiàng)目投資較大，建設(shè)工程量較大，存在一定的建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)集成　√　廢舊物資加工設(shè)備項(xiàng)目具有生產(chǎn)環(huán)節(jié)多的特點(diǎn)，涉及各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備配套等問題，存在一定的技術(shù)集成風(fēng)險(xiǎn)。4資金風(fēng)險(xiǎn)　　　　　利率　　√　國家為了壓縮固定資產(chǎn)投資規(guī)模，已于近期調(diào)高了貸款利率，存在再次提高利率的可能?？梢圆扇〗ㄔO(shè)資金多元化的方式降低