【正文】 4資金風險　　　　　利率　　√　國家為了壓縮固定資產(chǎn)投資規(guī)模，已于近期調(diào)高了貸款利率，存在再次提高利率的可能。適用性　　　√本項目采用的再生塑料生產(chǎn)線和橡膠膠粉、膠粒生產(chǎn)線適用國內(nèi)生產(chǎn)條件，技術(shù)適用性風險較小。 資金風險廢舊物資深加工產(chǎn)品屬于再生物資產(chǎn)品。敏感性分析的結(jié)果表明，當產(chǎn)品價格下降10%，或經(jīng)營成本增加10%，或建設(shè)投資增加10%，或產(chǎn)品價格和經(jīng)營成本同時下降5%、增加5%，或建設(shè)期延長1年時，%、%、%、%%，五因素中產(chǎn)品價格的變化對項目的投資財務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，是最為敏感因素，其次是產(chǎn)品價格和經(jīng)營成本同時下降5%、增加5%，最不敏感的因素是項目的建設(shè)投資增加。 盈虧平衡分析盈虧平衡分析主要是通過對投產(chǎn)后盈虧平衡點（BEP）的測算，分析項目對產(chǎn)品滯銷、產(chǎn)量減產(chǎn)等風險的承受能力。詳見“借款還本付息表”（附表14）。動態(tài)盈利能力指標是指財務(wù)內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值。 利潤總額利潤總額為銷售收入減去總成本費用和銷售稅金后的余額。 損益估算損益估算是估算項目的產(chǎn)品銷售收入、增值稅、銷售稅金、利潤總額、所得稅、稅后利潤、盈余公積金和公益金。其他費用工會經(jīng)費 按職工工資總額的2%計算，；職工教育經(jīng)費 %計算，；業(yè)務(wù)招待費 按企業(yè)年銷售收入的5‰提取，；廣告費 按企業(yè)年銷售收入的5‰每年提取，；銷售費用 按企業(yè)年銷售收入的5‰每年提取，；技術(shù)開發(fā)費 按企業(yè)年銷售收入的5‰提取。修理費本項目的修理費用，參照類似廠現(xiàn)行的修理費水平，并考慮本項目的建設(shè)規(guī)模、年修理工作量，項目的自我維修能力以及外部協(xié)作條件等，按固定資產(chǎn)折舊的50%估算。以上原材料的價格均按照石嘴山地區(qū)2005年11月收購價格計算，各種原材料的需要量按生產(chǎn)工藝計算。%，企業(yè)自籌50%， %計息。在整個培訓(xùn)中，應(yīng)貫徹“全員培訓(xùn)、突出重點”的方針。 項目總投資估算，總投資及按費用構(gòu)成分析見“投資分析表”（表16－1）表：16－1 投 資 分 析 表序 號項 目 名 稱價值 （萬元）所占比例（%）備 注1固定資產(chǎn)投資 　固定資產(chǎn)投資靜態(tài)部分 　工程費 　建筑工程費 　設(shè)備及工器具購置費 　安裝費 　工程建設(shè)其它費 　工程預(yù)備費 　固定資產(chǎn)投資動態(tài)部分 　建設(shè)期貸款利息 　2流動資金 　3建設(shè)項目總估算價值 　固定資產(chǎn)投資詳見“固定資產(chǎn)投資估算表”（附表2）。對收購的和周邊的廢舊塑料和廢舊橡膠進行分類加工，建設(shè)2條再生塑料顆粒生產(chǎn)線，年產(chǎn)再生塑料顆粒3600噸；建設(shè)1條橡膠膠粉、膠粒生產(chǎn)線，年產(chǎn)橡膠膠粉、膠粒2000噸。對消防設(shè)計、控制系統(tǒng)雙電源供電以確保使用。15. 防火措施 總平面布置本工程設(shè)計根據(jù)工藝要求及原則進行總體平面布置，在充分滿足生產(chǎn)工藝的要求的前提下，按照國家有關(guān)現(xiàn)行的建筑、防火、安全設(shè)計規(guī)范標準進行總平面布置。本項目為了美化、綠化廠區(qū)，將在廠區(qū)的道路旁、建筑物前后、空閑地區(qū)、種植樹木、喬灌木和草坪，美好環(huán)境。 廢水治理及排放本項目主要用水為鍋爐用水、生產(chǎn)清洗水和生活用水。13. 職業(yè)保護及職業(yè)安全衛(wèi)生 廠區(qū)周圍社會情況本項目建設(shè)在縣工業(yè)園區(qū)，屬規(guī)劃的工業(yè)開發(fā)區(qū)。 屋面6m鋼筋混凝土大型屋面板，框架結(jié)構(gòu)的層廠房采用搗制鋼筋混凝土屋面板，輔助建筑采用鋼筋混凝土板，9~18m跨度采用預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土薄腹梁，跨度大于21m采用鋼屋架。11. 土建工程 設(shè)計原則本項目為新建工程，在土建設(shè)計中應(yīng)遵照以下原則：1）遵照我國現(xiàn)行的有關(guān)方針、政策及有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定及建筑法規(guī)進行設(shè)計。 控制水平~20mA信號制儀表為主，堅持以精確、穩(wěn)定、先進、經(jīng)濟為設(shè)備選型的基本原則。 氣象資料冬季采暖室外計算溫度 15 ℃冬季通風室外計算溫度 9℃夏季通風室外計算溫度 27℃室外年平均風速 通風設(shè)計原則本項目再生塑料顆粒生產(chǎn)線生產(chǎn)工藝為熱塑法生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生粉塵。根據(jù)此要求在廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池一座，以滿足室內(nèi)10分鐘消防用水的要求。蒸汽管道采用不通行地溝敷設(shè)。 供電電源及供電方案在廠區(qū)內(nèi)設(shè)有10kV配電所，供電電源由縣工業(yè)園區(qū)供電系統(tǒng)供給，以架空形式供給一回路電源，廠內(nèi)10kV配電所給各車間供電。本項目僅考慮購置1臺運輸車輛，以節(jié)省項目投資。東西長約150m，南北寬約220m。本項目在實際生產(chǎn)中要在廢舊塑料分類、清洗時嚴格把關(guān)，以保證加工出質(zhì)優(yōu)價高的塑料再生顆粒產(chǎn)品。設(shè)備選型:設(shè)備選型參照“XJF系列常溫橡膠精細粉碎機主要技術(shù)參數(shù)表”按所需的粉碎細度和生產(chǎn)能力選擇XJF粉碎機的型號和數(shù)量，并按其生產(chǎn)工藝流程配套有關(guān)輔機，以滿足各主機及全線工藝需求，工藝流程可參照提供的單機基本工藝流程圖作擴展擬定。輸送機：其作用是將物料在各加工級之間進行運送，使工藝流程得以連續(xù)運行。生產(chǎn)工藝如下：廢舊塑料 回收分類自動破碎 清洗熱塑成形自動切粒裝袋出售附圖41 再生塑料顆粒生產(chǎn)工藝流程圖年產(chǎn)3600噸再生塑料顆粒生產(chǎn)線主要技術(shù)指標見表41。 生產(chǎn)工藝 再生塑料顆粒生產(chǎn)工藝本項目選用的生產(chǎn)線具有以下特點：采用全封閉式、全生產(chǎn)過程無飛沫、無噪音，集破碎、輸送、拉絲、切粒于一體，以各類泡沫、電器包裝類泡沫、方便面盒、快餐盒為原料。 產(chǎn)品方案再生塑料顆粒產(chǎn)品方案：根據(jù)回收的廢舊塑料，經(jīng)過分揀后進行分類，對分類的各種廢舊塑料分別加工，本生產(chǎn)線可以生產(chǎn)PP再生料；PE再生料；PET再生料；PVC再生料。具體產(chǎn)品方案根據(jù)客戶的要求確定。高速公路：過去單純用瀝青，現(xiàn)在國家高等級路面均需摻入膠粉，既降低了成本，又提高了使用壽命。 廢塑制多功能樹脂膠?？蓾M足吹膜、拉絲、拉管、注塑、劑出型材等技術(shù)要求，廣泛用于塑料制品的生產(chǎn)，如制造各種塑料袋、桶、盆、玩具、家具、文具等生活用具及各種塑料制品。目前，還有近50％的廢舊橡膠沒有回收利用，其中廢舊輪胎約占20％，長期堆放，難以降解，成為“黑色污染”源。我國是輪胎生產(chǎn)大國，2004年我國輪胎產(chǎn)量達到19000萬余條，居世界第三位， 目前我國每年產(chǎn)生廢舊輪胎近8000萬條，隨著轎車進入家庭和汽車擁有量的增加，廢舊輪胎的產(chǎn)生量還將大量增加，如何有效回收利用，防止對環(huán)境造成污染，這既是一個世界性難題，也是我國再生資源回收利用面臨的一個新課題。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，廢舊輪胎的生成量也越來越多。1997年，世界塑料總產(chǎn)量突破14000萬噸，其體積相當于10億噸鋼材；1995年，我國塑料制品行業(yè)銷售額達1100億元； 2004年，我國塑料制品的年產(chǎn)量已接近2000萬噸，并以13%的年增長速度高速發(fā)展，廢舊塑料的總量也將急劇增長，環(huán)境與發(fā)展的矛盾日益突出。隨著再生利用科學(xué)技術(shù)水平的進一步提高，再生資源行業(yè)將成為我國原材料供應(yīng)的主要渠道之一，新型的再生資源現(xiàn)代物流代理、配送體系逐步得到實現(xiàn)。、供排水管網(wǎng)及廠區(qū)道路、圍墻等。 設(shè)計原則、政策及有關(guān)規(guī)定，精心設(shè)計，加快項目建設(shè)進度。 可行性研究的依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》《中華人民共和國可再生能源法》《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《再生資源回收利用“十五”規(guī)劃》自治區(qū)政府確定石嘴山市為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟試驗區(qū)縣《循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案根據(jù)縣乃至石嘴山市廢舊物資的供應(yīng)情況，確定設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)廢舊塑料再生顆粒3600噸；再生橡膠膠粉、膠粒2000噸。2004年全市總?cè)丝?1萬人，有漢、回、蒙、滿等24個民族，回族14萬人，占全市總?cè)丝诘?0%，區(qū)域總面積4454km2。18′～39176。放寬了行業(yè)的準入門檻，促進廢舊物資回收和再生材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。石嘴山市目前人口總數(shù)為71萬人，按照每天人均廢棄20g塑料計算，每年排棄的廢舊塑料約為5200噸。建設(shè)具有一定規(guī)模和水平的再生資源加工基地，并以此為中心，形成再生資源回收、加工、利用的產(chǎn)業(yè)鏈條；研究開發(fā)一批急需的廢棄物無害化處理技術(shù)和再生資源加工利用技術(shù)。再生資源回收以后，利用范圍非常廣泛，可以根據(jù)用戶不同需要對可用材料拆解加工成產(chǎn)品，既節(jié)省原生材料，又降低成本，一舉多得。 可用作生產(chǎn)再生材料的廢棄物眾多，但我國再生材料產(chǎn)業(yè)還處于相當?shù)偷陌l(fā)展水平，大量的再生材料沒有得到回收和很好地利用而白白浪費掉。在全球范圍內(nèi)資源越來越具有戰(zhàn)略意義的背景下，資源性產(chǎn)品正在或即將成為賣方市場，而我們的工業(yè)性制品成為買方市場，且處于產(chǎn)業(yè)鏈下游，處于資源性賣方市場的控制之下。本項目選擇的再生塑料顆粒生產(chǎn)線和FCS廢舊輪胎常溫法精細膠粉成套生產(chǎn)線均從國內(nèi)采購，采用先進、成熟、可靠的技術(shù)及設(shè)備。企業(yè)經(jīng)過充分的市場、資源和國家產(chǎn)業(yè)政策等調(diào)研，在縣建設(shè)廢舊物資回收加工處理中心具備諸多的有利條件和優(yōu)勢：縣現(xiàn)有再生資源回收網(wǎng)點108個，其中專業(yè)公司2家（本公司即為其中1家）。目前主要從事廢舊物資回收和農(nóng)副產(chǎn)品、生產(chǎn)資料、建筑材料銷售等業(yè)務(wù)?？h工業(yè)園區(qū)屬規(guī)劃的工業(yè)建設(shè)項目園區(qū)。所謂循環(huán)經(jīng)濟，是一種建立在物質(zhì)不斷循環(huán)利用基礎(chǔ)上的經(jīng)濟發(fā)展模式，它要求把經(jīng)濟活動按照自然生態(tài)系統(tǒng)的模式組織成一個“資源－產(chǎn)品－再生資源”的物質(zhì)反復(fù)循環(huán)流動的過程，使得整個經(jīng)濟系統(tǒng)及生產(chǎn)、消費過程中基本上不產(chǎn)生或者很少產(chǎn)生廢棄物，它要求以廢舊物資 “減量化、無害化、資源化、再使用、再循環(huán)”為社會經(jīng)濟活動的行為準則。因此，進行資源再生加工，發(fā)展再生材料產(chǎn)業(yè)就成為循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)的重要內(nèi)容和主要突破口。在進出口廢物質(zhì)量監(jiān)管不嚴和環(huán)保管制不到位的情況下，“洋垃圾”利用給當?shù)貛砹藝乐氐亩挝廴?。二是，對回收的廢舊物資進行挑選，對邊角余料等可用材料進行加工，最大限度地利用可用材料加工成各種小型產(chǎn)品，大大提高了廢舊物資的回收利用率；三是，對不可再利用的廢料進行拆解、打包、壓塊，供給生產(chǎn)企業(yè)，提高了廢鋼鐵乃至其他廢物入爐質(zhì)量，深受煉鋼企業(yè)的歡迎。 發(fā)展再生材料產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢縣地處石嘴山市的中部，基本位于石嘴山市的中心，具有再生資源收集便利的區(qū)位優(yōu)勢條件。收購網(wǎng)點遍布石嘴山市境內(nèi)的城鄉(xiāng)，基本形成以回收企業(yè)和個體收購戶互為補充的經(jīng)營格局。地理座標：東經(jīng)105176。℃～℃之間。涌現(xiàn)出了諸如東方鉭業(yè)集團、恒力集團、奔牛集團、太西集團、亙元集團、民化集團、大榮化工等一批在區(qū)內(nèi)外甚至在國外享有盛名的骨干企業(yè)，以及沙湖紙業(yè)、惠冶鎂業(yè)、興平公司、豐本公司等一批成長型中小企業(yè)。水源從工業(yè)園區(qū)供水管網(wǎng)接入，完全滿足供水需求。，盡量節(jié)省能源，做好消防設(shè)施的布置和環(huán)境保護的設(shè)計?！笆濉保瑥U有色金屬900多萬噸，廢塑料1500多萬噸，廢紙6000多萬噸。60年代末期，在結(jié)構(gòu)材料的總消耗中，黑色金屬占60%；90年代，合成塑料占78%，黑色金屬占19%。所以，在中美洽談關(guān)于中國加入WTO事宜時，美國提出的對等條件之一，就是要求中國向美國開放環(huán)保市場，其中就包括廢舊塑料的再生利用。我國是橡膠消耗大國，但又是一個橡膠資源十分匱乏的國家，年消耗量的一半左右需要進口。我國2004年消耗橡膠的280萬噸，居世界第二位。對收購的和周邊的廢舊塑料和廢舊橡膠進行分類加工，建設(shè)2條再生塑料顆粒生產(chǎn)線，年產(chǎn)再生塑料顆粒3600噸；建設(shè)1條橡膠膠粉、膠粒生產(chǎn)線，年產(chǎn)橡膠膠粉、膠粒2000噸。再生塑料除以上用途外，目前已經(jīng)開發(fā)的新的應(yīng)用領(lǐng)域還有：廢塑生產(chǎn)房屋克漏王。該產(chǎn)品不僅具有外觀艷麗多彩，而且具有防火、防水、防腐、絕緣、不變型、不老化、任意卷曲的特點。復(fù)合涂料：化工密封膠，將膠粉制成復(fù)合涂料用于橡膠復(fù)合瓦涂料，外墻涂料，防腐涂料等行業(yè)。3. 主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標見下表：主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)?！≡偕芰项w粒生產(chǎn)線噸/年36002條生產(chǎn)線橡膠膠粉、膠粒生產(chǎn)線噸/年20001條生產(chǎn)線2產(chǎn)品產(chǎn)量　　　再生塑料顆粒噸/年3600　　橡膠膠粉、膠粒噸/年2000　3產(chǎn)品合格率%100　4主要原料需要量　　　　廢舊塑料噸/年4140　　廢舊橡膠噸/年2600　5供水噸/年12132　6年用電量　7外部運輸及總圖　　　　外部運輸總量萬噸/年12340　　其中：運入量萬噸/年6740　　 運出量萬噸/年5600　　廠區(qū)占地畝50　8建設(shè)期年1　9勞動定員　　　　職工人數(shù)人84　　其中：工人人64　　 管理及服務(wù)人員人20　10實物勞動生產(chǎn)率　　　　其中：全員噸/年人　　 工人噸/年人　11投資及資金籌措　　　　投資總額萬元　　其中：固定資產(chǎn)投資萬元　　 建設(shè)期利息萬元　 流動資金萬元貸款50%