大廈項目可行性研究報告-閱讀頁
2025-05-13 03:25本頁面
【正文】 費用名稱費用數(shù)量（萬元）（含裝修費）9168+1即住宅12層48戶，寫字間全部出租（除自用部分外），酒店（及配套功能）自營，停車場出租100個。（1193250）=。15487=300%每年為300%247。36264+1300]247。（其中假設(shè)內(nèi)部購買部分除建安成本和土地成本外，其余費用全部攤?cè)肫渌ㄖ〣、酒店經(jīng)營的平衡點20050%50%247。C、寫字樓經(jīng)營的平衡點物業(yè)管理費按5元/㎡月計算，保平點是5247。由于住宅樓公開銷售在本方案中所占的比例很小，因此敏感性影響可以忽略不計。變化因素變化幅度利潤（萬元）年投資利潤率(%)出租率+10%+5%5%10%+2即住宅18層72戶，寫字間全部出租（除自用部分外），酒店（及配套功能）自營，停車場出租100個。（1193250）=。15487=310%每年為310%247。A、營業(yè)收入營業(yè)項目營業(yè)收入（萬元）計算依據(jù)住宅樓銷售1794內(nèi)部出售2330元/㎡，公開銷售3300元/㎡寫字間出售42105200元/㎡酒店客房營業(yè)收入972/年按50%的住房率，平均按2床標(biāo)準(zhǔn)間200元/㎡天配套功能營業(yè)收入335/年200元/㎡月，不含會議室停車場出售6006萬元/個合計1307/年未計銷售收入6604萬元B、營業(yè)利潤（未計建設(shè)成本）營業(yè)項目營業(yè)利潤（萬元）計算依據(jù)及說明住宅樓銷售1794一次性收入寫字間出售4210一次性收入酒店客房營業(yè)收入486/年按50%的利潤率計算配套功能營業(yè)收入168/年按50%的利潤率計算，不含會議室停車場出租1000一次性收入合計654/年未計住宅樓銷售利潤6604萬元C、全部投資的現(xiàn)金流量表單位：萬元時間項目200320042005現(xiàn)金流入量合計900048181576自有資金投入1000主營業(yè)務(wù)收入300036041307借入資金5000現(xiàn)金流出量合計77867701903土地費用30001302前期費用169建設(shè)配套費847建安工程費30005472室外工程費100220工程監(jiān)理費4045管理費130154利息250250250歸還借款本金其他費用250258653現(xiàn)金凈流量121428832479D、投資回收期估算：單位：萬元現(xiàn)金流量回收額未回收額總投資15487現(xiàn)金流入：第一年3000300012487第二年360436048883第三年6546545229……654654第十五年654654381第十六年654651回收期=15+（381247。E、投資回報率按50年經(jīng)營周期（不變價），[654（5010）+6604]247。50=%（略）本方案的敏感性主要表現(xiàn)在住宅及寫字樓、停車場的價格及成本變動。A、營業(yè)收入營業(yè)項目營業(yè)收入（萬元）計算依據(jù)住宅樓銷售3222內(nèi)部出售2330元/㎡，公開銷售3300元/㎡寫字間出售42105200元/㎡酒店客房營業(yè)收入972/年按50%的住房率，平均按2床標(biāo)準(zhǔn)間200元/㎡天配套功能營業(yè)收入335/年200元/㎡月，不含會議室停車場出售6006萬元/個合計1307/年未計銷售收入8032萬元B、營業(yè)利潤（未計建設(shè)成本）營業(yè)項目營業(yè)利潤（萬元）計算依據(jù)及說明住宅樓銷售1794一次性收入寫字間出售4210一次性收入酒店客房營業(yè)收入486/年按50%的利潤率計算配套功能營業(yè)收入168/年按50%的利潤率計算，不含會議室停車場出租1000一次性收入合計654/年未計住宅樓銷售利潤8032萬元C、全部投資的現(xiàn)金流量表單位：萬元時間項目200320042005現(xiàn)金流入量合計90006246844自有資金投入1000主營業(yè)務(wù)收入300050321307借入資金5000現(xiàn)金流出量合計77868397903土地費用30001302前期費用169建設(shè)配套費847建安工程費30006168室外工程費100220工程監(jiān)理費4045管理費130154利息250250250歸還借款本金其他費用250258653現(xiàn)金凈流量121421511747D、投資回收期估算：單位：萬元現(xiàn)金流量回收額未回收額總投資16342現(xiàn)金流入：第一年3000300013342第二年503250328310第三年6546547656……654654第十四年654654462第十五年654462回收期=14+（462247。E、投資回報率（略）（略）6..（略）以上四種方案的比較分析：四種方案的投資回收期基本接近，但是四種方案的前期資金回收額差別較大，本項目的資金回收除了前期銷售外，主要靠后期經(jīng)營收入，A方案后期經(jīng)營資金成本壓力較大，但長期經(jīng)營收益也相應(yīng)較大。以上方案的自有資金核算是假定為2000萬元，根據(jù)實際情況和借款額度增減。酒店管理辦公設(shè)備：50萬元；流動資金及稅費486酒店的管理費用：營業(yè)額的50%不可預(yù)見費128上述兩項費用之和的10%合計1404第八章結(jié)論和建議，市場需求旺盛。建議引進(jìn)專業(yè)酒店管理公司進(jìn)行經(jīng)營管理，降低經(jīng)營風(fēng)險。（實際是虧本銷售）比例較大，同樣加重了經(jīng)營負(fù)擔(dān)，延長了投資回收期。附表1開發(fā)進(jìn)度模擬表時間項目2003年2004年23456789101112123456789101112前期可行性論證設(shè)計招標(biāo)建筑設(shè)計園林設(shè)計三通一平工程施工裝修施工內(nèi)部認(rèn)購正式銷售酒店開始營業(yè)33 /
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