汽車修理廠基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-閱讀頁
2025-05-10 12:16本頁面
【正文】 第十章 生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織企業(yè)將按照現(xiàn)代企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，做到機(jī)構(gòu)合理、精干、高效可行（見下圖）。 員工一覽表序號(hào)崗 位人數(shù)（人）1公司總部（財(cái)務(wù)部、營銷部、辦公室等）102維修車間664其他后勤服務(wù)人員4合計(jì)80三、職工培訓(xùn)員工上崗前必須接受一個(gè)月的崗前培訓(xùn)。實(shí)習(xí)試崗一個(gè)月，經(jīng)考核合格后，簽訂上崗協(xié)議，正式上崗。建設(shè)周期總計(jì)為12個(gè)月，計(jì)劃2012年4月首期建成試生產(chǎn)。見下表： 時(shí)間階段第1月—第2月第3月—第4月第5月—第6月第7月—第8月第9月—第10月第11月—第12月初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備采購?fù)两ㄊ┕ぴO(shè)備安裝試 車第十二章 投資估算及資金籌措一、總投資估算本項(xiàng)目建設(shè)總投資3500萬元，其中固定資產(chǎn)投資2625萬元，流動(dòng)資金875萬元。⑵、設(shè)備投資估算：參考同類工程設(shè)備價(jià)格調(diào)整到現(xiàn)行價(jià)格水平，具體定額，執(zhí)行與設(shè)備廠家訂貨合同價(jià)格指標(biāo)。投資估算值（1）、土建工程 土建工程各科目計(jì)劃造價(jià)表序號(hào)項(xiàng) 目面積單價(jià)（元）金 額（萬元）1辦公樓（兩層）800㎡2000元/㎡1602修理車間2000㎡2000元/㎡4003配件門市800㎡2000元/㎡1604食堂及其他（值班室、配電室、中水處理等）600㎡2000元/㎡1205職工宿舍樓（兩層）800㎡2000元/㎡1606內(nèi)部道路150合計(jì)5000㎡1150萬元土建工程建筑總投入約為1150萬元。（3）、征地15畝：375萬元。2．流動(dòng)資金估算根據(jù)公司目前經(jīng)營狀況和項(xiàng)目的設(shè)計(jì)規(guī)模，本項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)在原、輔材料的儲(chǔ)備、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品估算與零星開支等所需流動(dòng)資金為875萬元。三、資金籌措1．資金使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)資金按建設(shè)進(jìn)度12個(gè)月投入，生產(chǎn)年所需流動(dòng)資金按項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)負(fù)荷及企業(yè)內(nèi)部結(jié)算辦法估算。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及效益評(píng)價(jià)一、產(chǎn)品成本及費(fèi)用估計(jì)的依據(jù)根據(jù)目前市場上各種產(chǎn)品的價(jià)格，參照有關(guān)規(guī)定編制。2．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)算期共計(jì)算十年，其中建設(shè)期6個(gè)月，投產(chǎn)后第一年就按100%滿負(fù)荷生產(chǎn)計(jì)算。人計(jì)算。5．修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊攤銷費(fèi)的25%提取。7．稅收所得稅按利潤總額的30%計(jì)。其中：建設(shè)期固定資產(chǎn)投資為2625萬元人民幣； 流動(dòng)資金為875萬元人民幣；生產(chǎn)成本費(fèi)用 年生產(chǎn)成本估算表（單位：萬元）項(xiàng)目名稱年費(fèi)用（萬元）配件購買費(fèi)2015人工費(fèi)200水電費(fèi)50設(shè)備折舊費(fèi)95設(shè)備修理費(fèi)20管理費(fèi)用20合計(jì)2400由上表可知，生產(chǎn)總成本為2400萬元。經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)稅后利潤770萬元，拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)（水、電）50萬元，可以解決用工80人。投資利潤率大于基準(zhǔn)利率的10%，方案可行。進(jìn)行決策的標(biāo)準(zhǔn)是：投資回收期越短越好。三、社會(huì)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目地處于集鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整地，可新增計(jì)劃用工80人，以當(dāng)?shù)卮龢I(yè)青年優(yōu)先，可為安寧及草鋪集鎮(zhèn)周邊解決剩余勞動(dòng)力80人，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著提高。同時(shí)本修理廠建設(shè)項(xiàng)目的開發(fā)是一個(gè)系統(tǒng)的工程，需要牽扯到很多因素、技術(shù)和相關(guān)行業(yè)。四、評(píng)價(jià)結(jié)論從初步計(jì)算結(jié)果可以看出，%，顯然該項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力是比較強(qiáng)的。從財(cái)務(wù)分析上看，本項(xiàng)目是可行的。并且，對(duì)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，都具有重要的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義。37附件一：主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) (單位:萬元)序號(hào)項(xiàng)目名稱金額備注1工程總投資3,其中:固定資產(chǎn)投資2, 流動(dòng)資金投資2年銷售收入(含稅)3,3年總成本費(fèi)用2,4年利潤總額1,5年應(yīng)交所得稅額30%稅率6年凈利潤7投資利潤率％8投資回收期11盈虧臨界點(diǎn)作業(yè)率%附件二：利潤損益表預(yù)計(jì)投產(chǎn)年份利潤表 (單位:元) 項(xiàng) 目行次 累計(jì)數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入 1 35,000, 減：折扣和折讓2 主營業(yè)務(wù)收入凈額 3 35,000, 減：主營業(yè)務(wù)成本(包括管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用) 4 24,000, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 5 二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 10 11,000, 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）11 減：存貨跌價(jià)損失 12 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 18 11,000, 加：投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 19 補(bǔ)貼收入 22 營業(yè)外收入 23 減：營業(yè)外支出 25 四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 27 11,000, 減：所得稅 28 3,300, 五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 307,700,
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