【正文】 入職須登記入職申請(qǐng)表。工卡上應(yīng)載明如下內(nèi)容：工作單位，工程名稱，姓名，入職時(shí)間，工種，班組，工號(hào)等。內(nèi)容含：姓名，性別，身份證號(hào)碼，籍貫，現(xiàn)住址，聯(lián)系電話，工種，工卡號(hào)，入職時(shí)間，離職時(shí)間，身份證復(fù)印件或近照等。 公司對(duì)勞動(dòng)者出勤和完成工作的數(shù)量、質(zhì)量等情況進(jìn)行記錄，作為發(fā)放工資的依據(jù)，并按照工資支付周期編制工資支付表，不得偽造、變?cè)?、隱匿、銷(xiāo)毀工作情況記錄和工資支付表。 考勤人員必需做到公私分明，堅(jiān)守崗位原則，做好員工考勤，每月《考勤表》須由考勤人簽名，做好員工出勤數(shù)匯總，及時(shí)提交財(cái)務(wù)，最遲不得超過(guò)每月初5號(hào)。 公司員工薪酬應(yīng)該實(shí)行保密性，個(gè)人不得私自詢問(wèn)他人工薪。 公司代繳代扣個(gè)人所得稅，直接從工資里扣除。未辦理離職手續(xù)就私自離職者，公司有權(quán)不發(fā)放工資。離職未先通知就突然要求離職者，公司按實(shí)際工資一半發(fā)放。 公司制作工卡，發(fā)放給從事建筑施工活動(dòng)的勞動(dòng)者；勞動(dòng)者從事建筑施工活動(dòng)時(shí)應(yīng)佩戴工卡。 公司對(duì)承建的每個(gè)工程項(xiàng)目建立用工信息檔案，記載該工程項(xiàng)目所有勞動(dòng)者的個(gè)人信息資料。用工信息檔案應(yīng)至少保存兩年備查。工作情況記錄和工資支付表應(yīng)至少保存兩年備查。 公司每月15號(hào)發(fā)放上月工資，考勤員把考勤表提交財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)核后，制工資表，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（項(xiàng)目經(jīng)理、總經(jīng)理）審批后，才能通知財(cái)務(wù)部發(fā)放工資。 公司如有增減員工時(shí)，考勤人員應(yīng)在月底向財(cái)務(wù)部門(mén)提交增減人員名單。 員工離職需提前1個(gè)月，試用期提前3天，向公司部門(mén)主管公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)離職，經(jīng)同意，做好工作交結(jié)后，填寫(xiě)《離職申請(qǐng)表》、《離職交接表》經(jīng)簽字批準(zhǔn)，提交財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)算工資，項(xiàng)目經(jīng)理審批，交由出納發(fā)放工資。除特別情況需他人代理辦理離職者，須有委托書(shū)。X出差管理規(guī)定因?yàn)榭偣鹃_(kāi)會(huì)、培訓(xùn)等，需出公差，項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)和主要負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)事由緩急，可自行安排乘坐飛機(jī)、火車(chē)或汽車(chē)，票務(wù)費(fèi)用，按實(shí)報(bào)銷(xiāo)。 未經(jīng)同意的飛機(jī)票，只能按照火車(chē)（硬臥）票報(bào)銷(xiāo)，差價(jià)由經(jīng)辦人自行承擔(dān)。 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)只能包括車(chē)船費(fèi)和住宿費(fèi)，出差期間發(fā)生的其他費(fèi)用，要單獨(dú)報(bào)銷(xiāo)。出差人員，出差返回應(yīng)及時(shí)報(bào)銷(xiāo)當(dāng)次費(fèi)用，不得超過(guò)三天，超過(guò)三天者，公司不予報(bào)銷(xiāo)。公司根據(jù)費(fèi)用金額多退少補(bǔ)。出差人員在出差期間，本職工作應(yīng)向部門(mén)人員提出協(xié)助處理相關(guān)工作。（除經(jīng)理以外報(bào)銷(xiāo)人員自己填寫(xiě)差旅費(fèi)憑證報(bào)銷(xiāo)單及附件粘貼）XI公司交際費(fèi)用規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)僅限于招待與本項(xiàng)目有關(guān)的單位及個(gè)人。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)和誤餐費(fèi)必須取得正式發(fā)票，并在發(fā)票后注明時(shí)間、經(jīng)辦人及證明人。其他人員一般情況不得報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，若特殊情況需由部門(mén)負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生，報(bào)銷(xiāo)程序按財(cái)務(wù)日常工作辦法執(zhí)行。項(xiàng)目部各部門(mén)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)本著節(jié)約的原則合理開(kāi)支。XII公司交通車(chē)輛使用費(fèi)管理規(guī)定 經(jīng)理部的車(chē)輛，每月報(bào)銷(xiāo)一次車(chē)輛使用費(fèi)，跨月費(fèi)用，不再報(bào)銷(xiāo)，修車(chē)費(fèi)用，同時(shí)必須附有加蓋公章的“修理清單”作為附件。 車(chē)輛使用報(bào)銷(xiāo)票據(jù)背后必須注明，經(jīng)手人，日期，用途，目的地。 公司其他車(chē)輛使用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，才能報(bào)銷(xiāo)。 公司員工不得無(wú)原由始用公司車(chē)輛，其他部門(mén)需使用車(chē)輛，需向車(chē)輛管理人說(shuō)明原由，才能借用。 公司車(chē)輛在使用過(guò)程中，如有交通罰款，交通事故；由公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)查明原因，屬于正當(dāng)行為的罰款，公司給予一定比例報(bào)銷(xiāo)，如屬于個(gè)人行為喝酒等禁止行為而交通罰款由個(gè)人自行承擔(dān)。XIII公司借款規(guī)定各部門(mén)用款要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)批審查制度，財(cái)務(wù)部有權(quán)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。民工個(gè)人，不能直接向財(cái)務(wù)部借支，必須通過(guò)所屬施工工區(qū)負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)借支。報(bào)銷(xiāo)的原始憑證必須無(wú)涂改現(xiàn)象，大小寫(xiě)金額相符，印章清晰，符合有關(guān)規(guī)定，否則財(cái)務(wù)部不予受理。借款人員需提前預(yù)先通知財(cái)務(wù)部門(mén)。收回借款時(shí)，應(yīng)當(dāng)另開(kāi)收據(jù)，不得退回原借款單。2. 借款人填寫(xiě)借款單，注明個(gè)人用途。 　　4. 到財(cái)務(wù)部以請(qǐng)款單作為借款還款依據(jù)。 監(jiān)督和處罰 （1）借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。對(duì)逾期未還、未報(bào)者，發(fā)送報(bào)銷(xiāo)催辦通知當(dāng)事人；仍未改進(jìn)者，扣除工資和采取其他措施。2 主要內(nèi)容食堂的設(shè)立。享受誤餐補(bǔ)助的范圍與條件。（2）因工作需要既不能回家用餐、也不能在食堂就餐的，企業(yè)按每餐8元發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi)，從企業(yè)應(yīng)付福利費(fèi)中列支。下列人員可在食堂按伙食標(biāo)準(zhǔn)免費(fèi)就餐（公司與食堂結(jié)算）⑴集團(tuán)總部或其它成員企業(yè)到本企業(yè)出差、學(xué)習(xí)的員工。（3）食堂就餐管理與餐費(fèi)結(jié)算①需在食堂就餐的員工應(yīng)向食堂領(lǐng)取就餐卡，交卡用餐；或登記后就餐。每月末，食堂應(yīng)根據(jù)實(shí)際就餐人數(shù)、次數(shù)按相應(yīng)的伙食標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出就餐費(fèi)額度，報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后與食堂辦理伙食費(fèi)結(jié)算。XV報(bào)銷(xiāo)審核制度第一條：為了嚴(yán)格公司管理制度，合理控制公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn)，特制訂制度。由各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級(jí)審查；由財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的合法性進(jìn)行二級(jí)審查；由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn)。 　　 第四條：費(fèi)用發(fā)生過(guò)程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時(shí)參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督和共同承兌相關(guān)責(zé)任。 　　 第六條：費(fèi)用發(fā)生完畢后，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)將收集到的費(fèi)用單據(jù)加以整理歸類(lèi)，采用公司統(tǒng)一印制的“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”規(guī)范粘貼，粘貼過(guò)程中應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等）分類(lèi)粘貼，便于歸類(lèi)計(jì)算和整理。“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”的填寫(xiě)一律不允許涂改，尤其是費(fèi)用金額，并要保證費(fèi)用金額的大、小寫(xiě)必須一致，否則無(wú)效。 　　 第九條：當(dāng)事人將取得經(jīng)過(guò)經(jīng)理審批簽署后的“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”送交會(huì)計(jì)進(jìn)行審批，會(huì)計(jì)應(yīng)重點(diǎn)對(duì)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進(jìn)行合法性審查，對(duì)費(fèi)用金額的計(jì)算進(jìn)行復(fù)核稽查。 　　 第十條：當(dāng)事人將取得本部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門(mén)審批簽署后的“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”，通過(guò)公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報(bào)送到公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審查和審批?？偨?jīng)理審查無(wú)異議后，在“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見(jiàn)并簽名。出納人員在審核無(wú)誤后方能付款。第十二條：票據(jù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定報(bào)銷(xiāo)所需原始單據(jù)事項(xiàng)如下：① 采購(gòu)原始憑證：a 采購(gòu)申請(qǐng)單一份（主管簽字）。c 收據(jù)（最好對(duì)方能提供發(fā)票），收據(jù)必須是有效、規(guī)范、合法的收據(jù)（標(biāo)明開(kāi)票日期、用途、金額、聯(lián)系電話，經(jīng)手人簽名、加蓋對(duì)方公司合法章?。?。備注：采購(gòu)人員采購(gòu)材料先付款后入庫(kù)的結(jié)算方式：必須提供對(duì)方開(kāi)據(jù)的以上四種原始單據(jù)提交給財(cái)務(wù)人員作為報(bào)賬證明依據(jù)。這樣有利于對(duì)材料進(jìn)行管理，已付款未入庫(kù)，已入庫(kù)未付款材料的管理。b燃油費(fèi)票單。d租賃合同等。出納付款后必須監(jiān)督報(bào)銷(xiāo)人在報(bào)銷(xiāo)單上簽名，出納在出納或付款人處簽名。④ 銀行付款、轉(zhuǎn)賬支付、貨款費(fèi)用結(jié)算方式：付款申請(qǐng)人必須提供對(duì)方銀行賬戶名、賬戶、開(kāi)戶銀行地址（分清私人賬戶，公司賬戶），這些資料并加蓋公司公章。賬戶有誤導(dǎo)致付款不成功造成損失的由申請(qǐng)人承擔(dān)。這樣避免以后雙方付款糾紛。附： 方泰建設(shè)集團(tuán)廣州分公司 XVI出納會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé) 出納人員必須按照全國(guó)統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和上級(jí)主管部門(mén)的補(bǔ)充規(guī)定，設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。 出納人員要認(rèn)真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫(xiě)金額必須相符；同時(shí)要有經(jīng)辦人和單位財(cái)務(wù)主管人簽名。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。記賬憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號(hào)；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要；會(huì)計(jì)科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記賬憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員蓋章或簽名。 出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，采用訂本式賬簿。登記賬簿要按要求進(jìn)行記錄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時(shí)、字跡工整?，F(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬要逐日結(jié)出余額并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)無(wú)誤。 支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫(kù)存中支付或者從開(kāi)戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。 不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金；不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金,不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金。 62 /