某公司的分公司管理制度-閱讀頁(yè)
2025-05-03 03:02本頁(yè)面
【正文】 第二十八條 未經(jīng)子公司股東會(huì)、董事會(huì)授權(quán)，子公司不得以高于正常融資成本利率進(jìn)行融資。 第二十九條 子公司進(jìn)行改制，需將改制上市預(yù)方案報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部審核后，由子公司董事會(huì)及股東會(huì)審議通過(guò)，并做出書(shū)面決定；子公司改制上市實(shí)施過(guò)程應(yīng)接受戰(zhàn)略發(fā)展部的指導(dǎo)。 第三十一條 母公司通過(guò)戰(zhàn)略發(fā)展部傳送的信息，送達(dá)子公司信息責(zé)任人即視為送達(dá)子公司。 母公司管理支持、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)銷售、生產(chǎn)制造等部門若需要母公司下屬子公司的合作、幫助或提供信息，首先必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提出具體要求，投資管理部審核后，做出具體組織。 第三十三條 子公司與子公司派出董事、監(jiān)事及母公司其他主管領(lǐng)導(dǎo)的文件、匯報(bào)制度如下： 子公司向派出董事、監(jiān)事報(bào)送文件（包括董事會(huì)會(huì)議文件）、信息，應(yīng)統(tǒng)一由戰(zhàn)略發(fā)展部轉(zhuǎn)送； 董事、監(jiān)事返回的有關(guān)文件、信息也由戰(zhàn)略發(fā)展部統(tǒng)一傳送； 子公司經(jīng)理層向母公司及其派出董事監(jiān)事反映、匯報(bào)有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況時(shí)，應(yīng)首先向主管投資的副總裁匯報(bào)，并與戰(zhàn)略發(fā)展部聯(lián)系，由后者具體安排向派出董事、監(jiān)事和公司其他領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事宜； 戰(zhàn)略發(fā)展部就子公司報(bào)送、請(qǐng)求審閱或表決文件中某些議題向董事、監(jiān)事作出解釋和說(shuō)明，必要時(shí)組織召開(kāi)我方董事、監(jiān)事預(yù)備會(huì)議。 定期報(bào)送文件內(nèi)容與格式一般要求見(jiàn)“附件三”。 第三十六條 子公司定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議，至少每季一次，討論、分析、確定子公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，制作會(huì)議紀(jì)要，并及時(shí)報(bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部。 第三十七條 戰(zhàn)略發(fā)展部定期對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，子公司應(yīng)當(dāng)予以積極配合。第九章 其他管理制度 第三十八條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守母公司制定的內(nèi)部審計(jì)制度，具體內(nèi)容見(jiàn)《子公司內(nèi)部審計(jì)制度》。 第四十條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守母公司制定的戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，具體內(nèi)容見(jiàn)戰(zhàn)略管理的有關(guān)制度。 第四十二條 本辦法經(jīng)母公司董事會(huì)審議通過(guò)后自下發(fā)之日起實(shí)施。二、 本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體設(shè)想； 市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)、內(nèi)部管理革新與規(guī)范等方面目標(biāo)與設(shè)想； 支撐經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施和對(duì)策； 對(duì)公司未來(lái)2－3年的發(fā)展提出規(guī)劃。n 財(cái)務(wù)經(jīng)理年度工作報(bào)告內(nèi)容：一、 前一年度財(cái)務(wù)完成情況概述 收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總指標(biāo)實(shí)際完成情況； 收入、成本、費(fèi)用指標(biāo)按分產(chǎn)品、分項(xiàng)目、會(huì)計(jì)帳目實(shí)際完成情況； 實(shí)際完成與預(yù)算目標(biāo)的差異分析； 附上經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告； 對(duì)公司的盈利能力、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力、償債能力作出評(píng)價(jià)； 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提出建議和意見(jiàn)。 實(shí)際預(yù)算目標(biāo)的關(guān)鍵事項(xiàng)和措施。附件二 監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告的內(nèi)容n 監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告的內(nèi)容一般應(yīng)包括一下幾個(gè)方面：（1） 對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)；（2） 對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況作出評(píng)價(jià)；（3） 對(duì)董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)是否有違反法律、法規(guī)和公司章程作出陳述；（4） 對(duì)公司重大擔(dān)保、投資、資產(chǎn)處理及交易行為作出評(píng)價(jià)，提請(qǐng)股東注意。4 上述材料作為附件，在下述報(bào)告清單中列明。總經(jīng)理（簽名）： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽名）： 年 月 日注：本頁(yè)填寫并簽名后以傳真或其他書(shū)面方式發(fā)送至北京首信股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部。22 / 22
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