【正文】 帶，時(shí)間一般為十分鐘）2工程初步驗(yàn)收意見(jiàn)單及三表一評(píng)2工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單、工程質(zhì)量竣工核定證書及三表一評(píng)2決算2工程保修書形成記錄：施工形成的各種資料，竣工文件。本辦法適用于中鐵十七集團(tuán)有限公司蘇州ITS11標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部施工管理全過(guò)程。工程部在施工準(zhǔn)備階段要盡快熟悉所建工程的分項(xiàng)、分部工程，對(duì)相關(guān)分項(xiàng)、分部工程的施工方案、方法和工藝流程初步掌握，有針對(duì)性地查閱相關(guān)資料和規(guī)范，積極地將優(yōu)良的工作滲透到現(xiàn)場(chǎng)施工中。二、開(kāi)工前，指定專人進(jìn)行各分項(xiàng)工程的質(zhì)量控制，對(duì)各分項(xiàng)工程關(guān)鍵部位進(jìn)行旁站，確保工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。四、實(shí)行掛牌施工，設(shè)置醒目的牌標(biāo)，即責(zé)任劃分牌、工程概況牌、安全、質(zhì)量目標(biāo)牌及各種保證措施。六、保持施工環(huán)境干凈衛(wèi)生，達(dá)到城市環(huán)保施工要求。物資管理辦法第一章 總 則第一條 為了進(jìn)一步提高物資管理質(zhì)量,使物資管理工作更加適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，明確項(xiàng)目物資管理部門的工作職能、任務(wù)和工作范圍，加強(qiáng)物資管理部門和人員的職責(zé),加大物資管理的工作力度,維護(hù)物資紀(jì)律，增加企業(yè)效益，結(jié)合項(xiàng)目物資管理的特點(diǎn)和實(shí)際情況，制定本辦法。采取有效的管理手段控制物資采購(gòu)成本和消耗成本，提高企業(yè)效益。第二章 管理體制及職責(zé)范圍第四條 物資設(shè)備部是項(xiàng)目的物資管理機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)主管部門。一、項(xiàng)目保障部配備2人以上的物資管理人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資管理工作，業(yè)務(wù)受上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，其主要工作職責(zé):貫徹執(zhí)行上級(jí)物資管理的有關(guān)辦法、制度，項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和業(yè)主有關(guān)文件。組織對(duì)物資采購(gòu)渠道進(jìn)行調(diào)查，對(duì)供貨單位進(jìn)行評(píng)價(jià)、選定和上報(bào)合格供方的有關(guān)資料，按《物資招標(biāo)采購(gòu)辦法》組織對(duì)所需物資進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)和簽訂購(gòu)貨合同。并做好倉(cāng)庫(kù)的“十防 (防火、防洪、防盜、防破壞、防潮、防鼠、防蟲、防變質(zhì)、防機(jī)械損傷)工作。按施工要求和材料申請(qǐng)計(jì)劃匯總編制和報(bào)批采購(gòu)計(jì)劃，并組織物資的購(gòu)進(jìn)、點(diǎn)收、分配發(fā)放、料款結(jié)算和核算工作。編制和上報(bào)物資報(bào)表及其它有關(guān)資料。二、各分包單位必須配備專職材料員開(kāi)展物資管理工作。第三章 物資計(jì)劃管理第五條 各施工單位用料申請(qǐng)計(jì)劃,必須依據(jù)施工計(jì)劃、技術(shù)交底書及材料消耗定額等資料，本著“四對(duì)口”(工程項(xiàng)目、資金、進(jìn)度、材料品種質(zhì)量)的原則予以編制上報(bào)。由業(yè)主提供的物資，用料計(jì)劃需按業(yè)主要求編報(bào)。第七條 各施工單位用料申請(qǐng)計(jì)劃必須由各施工單位物資管理人員編制，經(jīng)施工單位技術(shù)主管或行政主管簽字并加蓋單位公章后，報(bào)項(xiàng)目工程部或技術(shù)主管審核簽字確認(rèn)后，報(bào)項(xiàng)目物資部門作為供料依據(jù)。第四章 物資采購(gòu)管理第八條 項(xiàng)目物資主管必須在工程開(kāi)工之初，對(duì)本項(xiàng)目所需工程物資的供貨渠道新進(jìn)行廣泛調(diào)查。其工程輔助材料要對(duì)品種齊全、組貨能力強(qiáng)的批發(fā)商進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)、詢價(jià)比質(zhì)，確定招標(biāo)采購(gòu)范圍。第十條 招標(biāo)采購(gòu)可根據(jù)材料的品種、數(shù)量和市場(chǎng)情況的不同，對(duì)品種單一、量大的物資采用合同招標(biāo)；對(duì)品種復(fù)雜、用量不定的物資采用定點(diǎn)招標(biāo)；對(duì)價(jià)格波動(dòng)頻繁、波動(dòng)幅度大的物資采用詢價(jià)意向招標(biāo)。第五章 物資價(jià)格管理第十二條 物資價(jià)格的控制關(guān)鍵是嚴(yán)格物資采購(gòu)程序，規(guī)范物資采購(gòu)行為，實(shí)現(xiàn)“陽(yáng)光采購(gòu)”、經(jīng)濟(jì)采購(gòu)。一是在公平、公正、公開(kāi)的原則下，實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)；二是對(duì)不具備招標(biāo)條件的材料，必須進(jìn)行詢質(zhì)比價(jià)議標(biāo)采購(gòu)；三是對(duì)零星用料或急用物資采取比價(jià)定點(diǎn)采購(gòu)。建立有效的采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制。物資采購(gòu)人員要充分了解工程所需物資用途部位。建立物資采購(gòu)追溯制度。在采購(gòu)檔案中應(yīng)注明采購(gòu)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)方式、供貨廠商、采購(gòu)價(jià)、當(dāng)期市場(chǎng)單價(jià)、采購(gòu)實(shí)施人等情況。第六章 供應(yīng)管理第十三條 供料控制。第十四條 發(fā)料單內(nèi)容必須填寫齊全，字跡清楚，經(jīng)用料單位固定的材料員簽字，才能作為結(jié)賬和核算依據(jù)。第十六條 由于管理和其他原因造成增加量，用料單位要寫出書面報(bào)告。第七章 倉(cāng)貯管理第十七條 項(xiàng)目必須以多種形式滿足保證入庫(kù)物資安全的庫(kù)房設(shè)施(包括庫(kù)房、料架、容器、和消防器材等)，配備必要的管理用品和計(jì)量用具。采購(gòu)和點(diǎn)收不得1人兼任。對(duì)驗(yàn)收合格和“待檢”物資要分開(kāi)存放并標(biāo)識(shí)。對(duì)數(shù)量相符、質(zhì)量合格的材料要開(kāi)據(jù)“物資點(diǎn)驗(yàn)單”點(diǎn)收入庫(kù)；對(duì)數(shù)量不符、質(zhì)量不合格的材料不得接收和點(diǎn)驗(yàn)。第二十條 物資入庫(kù)要按品種、規(guī)格、分門別類地進(jìn)行整理、堆碼和標(biāo)識(shí)，力求“五五化”擺放，整體布局合理，整齊美觀。制定和采取嚴(yán)密的防衛(wèi)措施，防止丟失和被盜，經(jīng)常檢查事故隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)處理。必要時(shí)還應(yīng)設(shè)置濕度計(jì)進(jìn)行監(jiān)控和翻曬倒垛。工具備品要實(shí)行交舊領(lǐng)新、以舊換新制度。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)，損壞的物資，做好記錄，分析原因，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)處理。第八章 物資現(xiàn)場(chǎng)管理第二十二條 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)料庫(kù)、料場(chǎng)，必須達(dá)到“水、道”兩通，鋼筋、砂石料場(chǎng)地面要夯實(shí)壓平，必要時(shí)要進(jìn)行地面硬化和砌墻擋護(hù)，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)易遇潮變質(zhì)的物資要盡量入庫(kù)，沒(méi)有入庫(kù)條件的，必須下墊上蓋，擺放整齊，標(biāo)識(shí)清楚。第二十四條 進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的非“三品”物資，必須做到隨用隨領(lǐng)，隨拆隨碼，隨完隨交，不得出現(xiàn)撒亂、車壓、土埋現(xiàn)象。隨時(shí)核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。第二十六條 工程竣工后，現(xiàn)場(chǎng)剩余材料、材料員要及時(shí)組織力量進(jìn)行清理回收，將廢料入堆，成品料清理入庫(kù)，多余料要主動(dòng)向項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，力求予以調(diào)配。第二十七條 廢舊物資處理必須先列出處理清單及談妥價(jià)格，經(jīng)請(qǐng)示單位主管領(lǐng)導(dǎo)同意，由財(cái)務(wù)部門派人一同過(guò)磅或點(diǎn)數(shù)和收款，其處理款必須入賬、并沖減成本。第九章 節(jié)能降耗第二十九條 蘇州地鐵項(xiàng)目是集團(tuán)公司在新領(lǐng)域、新地域施工的重點(diǎn)工程，物資部門一定要在提高整體效益上下功夫，嚴(yán)格控制原材料消耗，限額發(fā)料，控制物資消耗總量，做好工程物資的核算核銷工作，努力降低材料成本。第十章 材料核算與成本分析第三十二條 項(xiàng)目部必須進(jìn)行材料數(shù)量和消耗成本核算，考核工程材料用量的節(jié)超、及材料消耗成本的盈虧。第三十四條 項(xiàng)目部每月必須通過(guò)材料列消除實(shí)現(xiàn)單項(xiàng)工程成本核算和總成本考核。二、 能分清受益對(duì)象的材料消耗，直接列入受益對(duì)象項(xiàng)下；幾個(gè)分包單位同時(shí)消耗的材料，由幾個(gè)受益對(duì)象分?jǐn)偅恍姓昧狭许?xiàng)目部。四、 周轉(zhuǎn)材料按使用期、分期攤?cè)胧芤鎸?duì)象。第十一章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其他上報(bào)資料第三十六條 項(xiàng)目物資管理部門必須按統(tǒng)一目錄，統(tǒng)一指標(biāo)，統(tǒng)一表格和統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)方法，全面準(zhǔn)確地收集、整理和分析物資經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況，指導(dǎo)工作和制定決策提供依據(jù)。第三十八條 項(xiàng)目物資部每季必須編報(bào)“材料消耗及動(dòng)態(tài)表”匯總表,季末對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次實(shí)地盤點(diǎn)，并編報(bào)物資盤點(diǎn)表，作為項(xiàng)目編制物資報(bào)表的依據(jù)，編報(bào)的報(bào)表包括：新開(kāi)工項(xiàng)目開(kāi)工之初和在建項(xiàng)目年初編報(bào)材料單價(jià)申報(bào)表，物資采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表，單項(xiàng)工程材料耗用概率表，各線材料消耗數(shù)量及金額一覽表和物資盤點(diǎn)表。第四十條 開(kāi)據(jù)點(diǎn)驗(yàn)單必須設(shè)置點(diǎn)驗(yàn)號(hào)，開(kāi)據(jù)發(fā)料單必須編發(fā)料號(hào)。同時(shí)點(diǎn)進(jìn)、報(bào)銷和發(fā)出各類物資的歸類均不得混淆。點(diǎn)、發(fā)料時(shí)，要根據(jù)點(diǎn)、發(fā)料單的編號(hào)及日期入賬。同時(shí)，明細(xì)賬、資金賬要進(jìn)行月、季結(jié)和跨年度結(jié)轉(zhuǎn)。第四十三條 物資明細(xì)賬、資金賬、點(diǎn)發(fā)料憑證、報(bào)表、招標(biāo)采購(gòu)資料、履行完畢的合同，必須保管到工程完工后三年。第十三章 物資工作崗位與隊(duì)伍建設(shè)第四十四條 物資工作崗位是國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部、人事部認(rèn)定的建筑企業(yè)關(guān)鍵崗位之一。第四十五條 物資工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家物資政策、法規(guī)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的有關(guān)規(guī)章制度，遵紀(jì)守法，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和材料的市場(chǎng)行情，積極主動(dòng)地接受業(yè)務(wù)知識(shí)更新，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。第四十七條 根據(jù)中鐵建勞[1996]145號(hào)文《總公司施工企業(yè)使用外部勞務(wù)管理辦法》的規(guī)定，“物資采購(gòu)、保管、爆炸物品的保管等重要崗位，不得使用外部勞務(wù)”。二、物資工作要實(shí)事求是,不準(zhǔn)弄虛作假。四、不準(zhǔn)采購(gòu)、供應(yīng)和使用質(zhì)量不合格物資。六、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，杜絕物資超儲(chǔ)積壓、過(guò)期變質(zhì)、損失和浪費(fèi)的現(xiàn)象發(fā)生。八、遵守職業(yè)道德，廉潔奉公，不準(zhǔn)以物謀私。第四十九條 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和物資人員要大力宣傳、貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)物資政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),遵守物資工作紀(jì)律，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)，經(jīng)常檢查紀(jì)律執(zhí)行情況，對(duì)違犯物資工作紀(jì)律的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、要嚴(yán)肅查處。第二條 本項(xiàng)目部對(duì)外簽訂的所有施工承包合同及技術(shù)服務(wù)類合同，均適用本管理辦法。第四條 公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目合同的談判，及關(guān)鍵技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的合同條款的談判，負(fù)責(zé)合同條款的審核。工程部提供合同中具體工程技術(shù)、質(zhì)量、工期、安全要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)提出付款方式方法、質(zhì)保金扣留辦法。各部室在合同傳閱過(guò)程中對(duì)合同條款認(rèn)真進(jìn)行審核，提高合同可操作度。第六條 項(xiàng)目部計(jì)劃部職責(zé)：項(xiàng)目部計(jì)劃部是項(xiàng)目部施工合同歸口管理機(jī)構(gòu)，負(fù)有以下職能： 宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)合同的法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)本辦法的組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織對(duì)合同的可行性研究，對(duì)合同對(duì)方的資信進(jìn)行審查和確認(rèn)。(2) 對(duì)方是否具有相應(yīng)的履約能力、權(quán)屬證明、技術(shù)能力、經(jīng)濟(jì)能力，必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、驗(yàn)資證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)簽署的驗(yàn)資報(bào)告、律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書等相關(guān)文件。(4) 合同對(duì)方當(dāng)事人資信狀況和履約能力有瑕疵時(shí)，一般不應(yīng)與其簽訂合同。 與相關(guān)各部門一同參與項(xiàng)目施工合同條款的談判，負(fù)責(zé)合同條款的審核，辦理合同簽訂手續(xù)。 建立合同臺(tái)帳，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行項(xiàng)目施工合同變更和認(rèn)定，處理合同糾紛、合同索賠和反索賠工作。 做好歸檔工作，保管好合同簽訂、履行、變更、解除、終止等有關(guān)的文件及資料。第七條 合同相關(guān)部門的主要職責(zé)： 相關(guān)部門：工程部：提供合同中具體工程技術(shù)、質(zhì)量、工期三大要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部, ：提出付款方式方法、質(zhì)保金扣留及返還辦法。各部室在合同傳閱過(guò)程中對(duì)合同條款認(rèn)真進(jìn)行審核，提高合同可操作度。 參與合同的可行性研究，對(duì)合同對(duì)方的資信進(jìn)行審查和確認(rèn)。 參與處理合同糾紛，對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟并及時(shí)向計(jì)劃部及項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告情況。第三章 合同談判第八條 招投標(biāo)項(xiàng)目合同的談判由公司計(jì)劃部組織，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與談判，主、分管領(lǐng)導(dǎo)參加。第九條 合同談判應(yīng)遵循平等、公平、誠(chéng)信、互惠互利的原則。非招標(biāo)項(xiàng)目的首次談判前應(yīng)擬定談判方案，包括：項(xiàng)目部基本立場(chǎng)和能提供的條件，對(duì)方單位應(yīng)具備的條件，合同的內(nèi)容，合同期限，合作方式，價(jià)格，支付方式等，并準(zhǔn)備所需的有關(guān)文件、資料。同時(shí)要核實(shí)對(duì)方單位的資信，包括法人資格、注冊(cè)資本、銀行擔(dān)保、履約能力、企業(yè)信譽(yù)等，合同簽訂人身份及委托授權(quán)證明等情況，弄清對(duì)方的真實(shí)意向。對(duì)于雙方不能確定或不能取得一致的問(wèn)題，應(yīng)提出解決的意見(jiàn)，并請(qǐng)示主、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。起草后的合同與對(duì)方再次談判并經(jīng)修改的文本須送交項(xiàng)目及公司領(lǐng)導(dǎo)審核。使用非標(biāo)準(zhǔn)（或范本）合同文本的，應(yīng)根據(jù)與對(duì)方談判、協(xié)商且結(jié)果是我方可以接受的結(jié)果進(jìn)行起草。第五章 合同的審核與審批第十六條 項(xiàng)目部計(jì)劃部審核的主要內(nèi)容： 簽約各方主體合法，具有經(jīng)年檢的執(zhí)照及相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書。 合同條款齊備完整，數(shù)據(jù)精確無(wú)誤，文字表示清楚準(zhǔn)確，無(wú)歧義，無(wú)相互矛盾之處。 合同權(quán)利義務(wù)關(guān)系具體明確，附加條件適當(dāng)合法。 必要的相關(guān)資料及手續(xù)齊備。第十七條 公司及項(xiàng)目主、分管領(lǐng)導(dǎo)審查后，出具審查意見(jiàn)，由項(xiàng)目計(jì)劃部通知相關(guān)部門。第十八條 計(jì)劃部完善合同草案后，填寫合同傳閱審批表，連同合同文本送各部門領(lǐng)導(dǎo)傳閱并上報(bào)公司、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)辦人、審查人、批準(zhǔn)人各司其職，分工負(fù)責(zé)。第二十條 對(duì)外簽訂合同，必須是持有法人委托書的法人委托人即項(xiàng)目經(jīng)理。但項(xiàng)目經(jīng)理特別授權(quán)并發(fā)給委托證明的例外。包括：對(duì)方單位是否具有法人資格、經(jīng)營(yíng)權(quán)、履約能力及其資信情況，對(duì)方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。第二十二條 簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是： 部首部分，注意：寫明合同雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。 結(jié)尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章——公章或合同專用章，不得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的履行。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的，原則以工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。否則，造成經(jīng)濟(jì)合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。旨在讓項(xiàng)目部及時(shí)掌握乙方研究、設(shè)計(jì)、施工的情況和成果，在一定程度上能監(jiān)督乙方單位高效率、高質(zhì)量執(zhí)行合同，同時(shí)也能更好地了解合同的付款情況。盡力保障合同的履行。第二十九條 對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本單位合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。第三十一條 變更、解除經(jīng)濟(jì)合同，一律必須采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律作廢。第三十三條 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外應(yīng)由解約方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。第三十五條 處理合同糾紛的原則是： 以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本項(xiàng)目部合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。第十章 合同的文本管理第三十六條 項(xiàng)目部計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部各留合同副本一份。第三十七條 合同文本外封皮顏色按公司規(guī)定執(zhí)行。第三十九條 建立合同檔案。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。第四十一條 合同及相關(guān)材料在外借時(shí)，借閱者需填寫合同借閱登記表，包括借閱日期歸還日期等，使合同文本的管理更有序更安全。第四十三條 對(duì)嚴(yán)重違反本管理辦法行為，項(xiàng)目部除給予有關(guān)人員紀(jì)律處分外，還可視情況要求其承擔(dān)所造成的部分損失。第四十五條 工程施工委托書管理參照本辦法執(zhí)行。計(jì)價(jià)管理小組 23 /