【正文】 大綱、任務(wù)書、勘察報告，天然建筑材料報告，重大地質(zhì)問題專題報告，02測繪檔案物探勘察報告，地震勘察成果報告，及工程運行管理后形成的地質(zhì)報告及附圖三角測量、水準測量，GPS測量，地形測量，平面控制測量，斷面測量和施工控制測量等。02氣象禹門口引黃工程氣象資料04科 研 檔 案01土、石、砼試驗各類科研項目的開題報告、委托書、研究方案、計劃，調(diào)查研究報告，各種科研報告等。其它部分：包括公司其它用房等。02線路03通信工程01科研從設(shè)計、施工、竣工、運行管理等進程形成的文件材料。輔助工程：包括供電、修路、臨建房屋等以上工程從施工、監(jiān)理、竣工到運行管理形成的全部文件材料。單元、分部階段，單位工程質(zhì)量檢查、評定材料，交工驗收記錄，記 載施工重大事故現(xiàn)場的聲像材料及有關(guān)文字說明，事故處理報告，施工總結(jié)等.監(jiān)理文件：工程建設(shè)中監(jiān)理工作報告等一系列文件材料。工程設(shè)備運行管理、維修等活動形成的文件材料。02帳簿03報表04其它10聲像01照片（底片）屬于禹門口引黃工程的照片（底片）、錄音、錄像帶，省市以上領(lǐng)導視察禹門口引黃工程的照片、錄音、錄像帶，工程各種會議形成的照片、錄音、錄像帶，工程重大事件或事故的照片、錄音、錄像帶，各種活動的照片、錄音、錄像帶，地質(zhì)、巖層等工程巖芯照片、錄像帶，各種需要保存的光盤、軟盤。02省部級03印章、印模04其它附件3：卷 內(nèi) 目 錄（全 引）案 卷 題 名檔 號保 管期 限序號文件編號責 任者文 件 材 料 題 名日期頁次備注附件4：說 明：立卷人： 年 月 日審核人： 年 月 日卷 內(nèi) 備 考 表附件5：竣工圖章及竣工圖確認章1 竣工圖章（比例1：1，單位mm）（XX工程）竣工圖編制單位編制人技術(shù)負責人編制日期監(jiān)理單位審核人日期137101010106080252520102 竣工圖確認章（比例1：1，單位mm）監(jiān)理單位1020審核人審核日期108020202020注：竣工圖章中（XX工程）應在圖章制作時，直接填寫上工程項目的全稱；竣工圖章與確認章中的編制單位與監(jiān)理單位均可在圖章制作時，直接填寫清楚。（其中永久 卷，長期 卷，短期 卷； 在永久卷中包含竣工圖 張）歸檔或移交單位（簽章）：經(jīng)手人： 年 月 日接收單位（簽章）：經(jīng)手人： 年 月 日工地工作管理制度程山西禹門口引黃工程有限公司山西禹門口引黃工程有限公司印章使用管理制度第一條 為了規(guī)范山西禹門口引黃工程有限公司（以下簡稱公司）印章使用管理，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于國家行政機關(guān)和企業(yè)、事業(yè)單位印章的規(guī)定》（國發(fā)[1993]21號）和水利廳有關(guān)職能規(guī)定，制定本制度。第三條 印章管理（一）公司印章由綜合辦公室指定專人進行管理。印鑒管理人員要負責對文件格式監(jiān)督。第四條 注意事項（一）本辦法所指的“批準”，指以文字簽批為依據(jù)。（二）公司綜合辦公室用印只對公司所屬各部門工作人員。（四）文字批準手續(xù)與用印登記均應妥善保存?zhèn)洳?。第二條 公司電話是確保工程建設(shè)調(diào)度和行政辦公需要的必要條件，不是生活待遇，不提倡員工在單位打私人電話。第四條 公司領(lǐng)導辦公室配置外線電話一部。第六條 綜合辦公室及防汛值班室配置專線傳真機，各部門傳真機與本部門外線電話共享，不再接專線。第八條 撥打長途電話應加撥17909，并盡可能長話短說，禁止電話聊天。第十條 大力提倡現(xiàn)代化通訊作業(yè)，凡能發(fā)Emall的不發(fā)傳真，凡能發(fā)傳真的不打長途電話。第十一條 長途電話費用實行控制作用，領(lǐng)導每月以500元為限，各部門以300元為限，超過限額的，應寫出書面說明，報局長審批。財務(wù)管理制度山西禹門口引黃工程有限公司山西禹門口引黃工程有限公司財務(wù)管理制度第一章 總 則第一條 為了規(guī)范山西禹門口引黃工程有限公司的會計管理工作，促進內(nèi)部控制制度建設(shè)和內(nèi)部會計監(jiān)督，降低項目建設(shè)中的財務(wù)風險，保證資產(chǎn)和資金安全，加強成本與費用的控制和核算,加強結(jié)算紀律，使工程價款結(jié)算工作程序化，制度化，提高資金的投資效益和使用效率，管理使用好建設(shè)投資資金，保障企業(yè)資產(chǎn)的安全、增值，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)會計法律法規(guī)、母公司（山西水務(wù)投資有限公司）《財務(wù)會計制度》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。第三條 財務(wù)管理的主要任務(wù)是：（一）保證國家財經(jīng)法律法規(guī)在本單位的貫徹執(zhí)行；（二）保證項目資金的安全并組織好資金供應；（三）做好日常財務(wù)管理工作，按總預算進行成本和費用的控制與核算，努力提高投資效益；（四）搞好財務(wù)帳、證、表的各項有關(guān)工作，嚴格按照會計工作規(guī)范和制度辦事，努力使會計工作規(guī)范化、制度化；（五）搞好各項財務(wù)核算工作，以及財務(wù)報表年終決算工作；（六）負責上級稽察和部門審計中有關(guān)財務(wù)方面的工作。第四條 財務(wù)部主要職能：（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)會計制度和稅收制度。（三）積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得好的經(jīng)濟效益。（五）建立財產(chǎn)、物資的管理及清查盤點制度；（六）嚴格執(zhí)行合同，搞好工程價款結(jié)算支付工作，管理好預付工程款、工程質(zhì)量保證金、工程各項各類資金等，并做好各項日常經(jīng)濟往來工作；（七）做好資金的申請和撥付工作，并按投資來源和資金性質(zhì)、渠道分類管理。（十）完成公司領(lǐng)導及上級主管部門交給的其他工作。會 計出 納部門負責人人管理（財務(wù)部崗位設(shè)置圖）各崗位的主要職責為：會計機構(gòu)負責人（1）根據(jù)國家財經(jīng)政策、法律法規(guī)以及本企業(yè)財務(wù)會計制度，組織本部門職員開展日常財務(wù)管理和會計核算工作，并對本部門所提供財務(wù)信息的及時性、準確性、真實性負責；（2）組織編制和執(zhí)行預算、財務(wù)收支計劃、擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金；（3）組織本部門職員進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；（4）參與公司的經(jīng)營決策，組織本部門進行財務(wù)分析，為決策提供準確的會計資料；（5）依法組織辦理財務(wù)往來手續(xù)和稅收交納手續(xù)，接待、配合地方財政、稅務(wù)、審計、上級單位的調(diào)研檢查；（6）負責審核會計憑證、賬冊及公司對外報出的各種財務(wù)報告，并對其真實、合法性負責；（7）負責建立和完善公司已有的財務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度；（8）承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作；會計（1）根據(jù)國家財經(jīng)政策、法律法規(guī)進行會計核算與監(jiān)督；（2）按照國家會計制度和本企業(yè)會計制度相關(guān)的規(guī)定進行賬務(wù)處理、做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，并按時做好結(jié)賬工作保證賬實、賬證、賬賬相符，整理、匯總編制本公司月度、季度、年度財務(wù)報告；（3）負責審核出納開出的付款支票，對未經(jīng)規(guī)定審核的付款和轉(zhuǎn)賬支票不予蓋章；（4）按照公司財務(wù)規(guī)章制度，審核會計原始憑證的真實性、完整性、及時性、合法性；（5）按照會計核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力；（6）按會計檔案管理的相關(guān)規(guī)定妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；（7）完成公司領(lǐng)導交付的其他工作；出納（1）根據(jù)國家財經(jīng)政策、法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度，開展會計核算與監(jiān)督；（2）負責現(xiàn)金保管、資金結(jié)算，登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，按月與銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到日清月結(jié)；（3）審核有關(guān)原始憑證，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，不得以白條抵庫（4）掌握貨幣資金余額，及時向領(lǐng)導提供數(shù)據(jù)。第三章 會計核算管理第七條 按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要建立會計賬薄，進行會計核算，并在執(zhí)行母公司統(tǒng)一會計政策的基礎(chǔ)上及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。第九條 使用的會計軟件進行會計核算應服從母公司的統(tǒng)一管理，并按母公司《會計電算化管理制度》的相關(guān)規(guī)定進行業(yè)務(wù)操作。會計檔案建檔要求、保管期限、銷毀辦法等依據(jù)母公司《會計檔案管理制度》的規(guī)定進行。（二）從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章（或者財務(wù)專用章）；單位名稱與公章、賬戶名稱一致；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。對外開具的原始憑證，必須加蓋本單位財務(wù)專用章。購買實物的原始憑證，必須有經(jīng)辦人簽字，大宗物資要有入庫等相關(guān)手續(xù)。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復寫紙（發(fā)票和收據(jù)本身具備復寫紙功能的除外）套寫，并連續(xù)編號。（五）發(fā)生收入等退款，應填制退款發(fā)票，退款時必須取得對方的收款收據(jù)或者匯款銀行的憑證，不得以退貨發(fā)票代替收據(jù)。收回借款時，應當另開收據(jù)，不得退還原“借款單”。如批準文件不便于作為附件保存，應在憑證上注明批準機關(guān)名稱、日期、文件字號和相關(guān)內(nèi)容。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應當由開出單位重開（特殊情況下可以更正，更正處應當加蓋開出單位公章）。如果確實無法取得證明的，如火車、輪船、飛機票等憑證，由當事人寫出詳細情況，由本單位會計機構(gòu)負責人和單位負責人批準后，代作原始憑證。（二）填制記賬憑證時，應當對記賬憑證進行連續(xù)編號。（三）記賬憑證可以根據(jù)每一張原始憑證填制，或者根據(jù)若干張同類原始憑證匯總填制，也可以根據(jù)原始憑證匯總表填制。（四）除結(jié)賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附有原始憑證。第十三條 會計機構(gòu)、會計人員要妥善保管會計憑證。（二）會計憑證登記完畢后，應當按照分類和編號順序保管，不得散亂丟失。（四）原始憑證不得外借，其他單位如因特殊原因需要使用原始憑證時，經(jīng)本單位財務(wù)負責人批準，上報總經(jīng)理后可以向外單位提供原始憑證復印件，并在專設(shè)的登記簿上登記。在賬薄扉頁上應當附啟用表，填寫啟用日期、賬薄頁數(shù)、記賬人員、會計機構(gòu)負責人、會計主管人員，并加蓋單位公章和會計人員名章。（三）登記會計賬薄時，應當將記賬憑證日期、編號、業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要、金額和其它有關(guān)資料逐項記入賬內(nèi)，做到數(shù)字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。使用紅色墨水記賬的內(nèi)容必須符合國家會計制度規(guī)定的內(nèi)容。（六）凡需要結(jié)出余額的賬戶，結(jié)出余額后，應當在“借或貸”等欄內(nèi)寫明“借”或“貸”字樣，沒有余額的賬戶，應當在“借或貸”欄內(nèi)寫明“平”字樣并在余額欄內(nèi)用“0”表示。（八）每一賬頁登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁時，應當結(jié)出本頁當月合計數(shù)，寫在本頁最后一行和下頁第一行有關(guān)欄內(nèi)，并在摘要欄內(nèi)注明“過次頁”和“承前頁”字樣。（十）會計賬薄要做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符，并且要和相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)單位和個人每年至少進行一次對賬，做到準確無誤。結(jié)賬時，應當結(jié)出每個賬戶的期末余額。12月末，“本年累計”就是全年累計發(fā)生額，應當在全年累計發(fā)生額下面劃雙紅線。第十五條 計賬薄應當按照國家規(guī)定的會計制度和會計科目，正確使用和登記會計科目的發(fā)生數(shù)額，全面反映單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)工作情況。對賬工作每年至少一次，有明確時間規(guī)定的，從其規(guī)定。并要編寫好報表說明書，對報表相關(guān)數(shù)字進行說明并分析原因，賬表必須相符，數(shù)字必須真實準確，財務(wù)分析要實際，要反映出存在的問題及原因，促進財務(wù)日常工作不斷提高。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。各類財務(wù)印章必須經(jīng)總經(jīng)理批準后由專人保管使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得擅自將自己保管的印章交他人使用，也不得私自接受他人保管使用的印章。第二十一條 公司必須規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)一律通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。第二十二條 公司各應當加強現(xiàn)金的管理，明確收款、付款記錄等各個環(huán)節(jié)出納人員與相關(guān)人員的職責權(quán)限。（二） 辦理付款（含現(xiàn)金和支票轉(zhuǎn)賬）時，領(lǐng)款人要在付款憑證上的“收款人”處簽章，以示款項已經(jīng)領(lǐng)取。（四）出納人員辦理現(xiàn)金收付時，要在收、付款憑證上簽章和加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”章，以示已經(jīng)辦理現(xiàn)金收付。第二十三條 現(xiàn)金收入應該及時存入收入專戶，不得用于直接支付單位自身的支出。 嚴禁出租、出借企業(yè)賬戶，為其他單位或個人轉(zhuǎn)移、隱匿、套取資金。對銀行賬戶核對過程中發(fā)現(xiàn)的未達賬項，應該查明原因，及時處理。不得白條抵庫和挪用現(xiàn)金。第二十八條 公司實行資金預算管理，指標分解。第二十九條 公司辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)時，應根據(jù)經(jīng)濟事項的業(yè)務(wù)屬性將其分為收益性支