【正文】 資料后勤管理文件后勤部工作計(jì)劃、總結(jié)醫(yī)院后勤部收集/存檔公司檔案室電子存檔備份后勤部培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施和總結(jié)后勤部規(guī)章制度、流程管理文件財(cái)務(wù)管理中心檔案保存年限表檔案分類檔案名稱保管期限備注存檔單位財(cái)務(wù)中心經(jīng)營核算的效益考核辦法長期財(cái)務(wù)部收集存檔財(cái)務(wù)中心備份費(fèi)用報(bào)銷暫行辦法長期內(nèi)部審計(jì)管理制度長期2013年度預(yù)算編制指引長期財(cái)務(wù)績效考核細(xì)則及暫行辦法長期財(cái)務(wù)預(yù)算長期財(cái)務(wù)預(yù)算培訓(xùn)內(nèi)容10年財(cái)務(wù)規(guī)范培訓(xùn)提綱10年會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)提綱10年資產(chǎn)負(fù)債表、收支總表、收支明細(xì)表、往來明細(xì)表、財(cái)務(wù)預(yù)算完成對比表、年度預(yù)算表、財(cái)務(wù)預(yù)算外資金支出審批表、付款計(jì)劃審批表、公司貨幣資金核對賬目回執(zhí)表、總經(jīng)理績效工資審批表、月經(jīng)營情況及預(yù)算執(zhí)行情況對比表。 第八條 公司各部門指定專人負(fù)責(zé)檔案管理工作(即資料員)。 第十條 檔案的歸檔、立卷與管理：(一)區(qū)分全宗，確定立檔部門(單位)。依據(jù)檔案來源、時(shí)間、題目、內(nèi)容、字母順序分成若干層次和類別。 (四)案卷排列。 (五)整理案卷，使之厚度適宜，控制在1cm至2cm之間，材料過窄應(yīng)加襯邊；材料過寬應(yīng)折疊整齊；字跡難辨認(rèn)的，應(yīng)附抄件；以每一案卷端正書寫標(biāo)題。 (七)每年對檔案進(jìn)行一次清理：清除不必要保存的材料、對破損和褪色的材料進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。 第十二條 檔案的鑒定： (一)從檔案的內(nèi)容、來源、時(shí)間、可靠程度、名稱等方面鑒別檔案的價(jià)值； (二)確定各類檔案的保管期限表。介于前兩種保管期限的，保管期限從長。 第十四條 檔案借閱、利用工作： (一)利用檔案要按規(guī)定辦理查閱使用手續(xù)，填寫公司《借閱申請表》,依據(jù)調(diào)閱權(quán)限和檔案密級，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。外單位查閱檔案憑單位介紹信，并經(jīng)接待部門報(bào)公司總經(jīng)理同意方可在指定地點(diǎn)查閱。外借的須辦理登記手續(xù)。第五章 檔案備份制度第十五條 公司所有有價(jià)值的文件、報(bào)表、業(yè)務(wù)記錄等必須備份。 第十七條 備份盤與原盤應(yīng)分開存放。②電子文件類別代碼：T—文本文件；I—圖像文件；C—圖形文件；V—影像文件；A—聲音文件；O—超媒體鏈結(jié)文件；P—程序文件；D—數(shù)據(jù)文件。保管單 位題 名載體類型保管期限起止時(shí) 間備注 數(shù)碼照片光盤目錄注：以每一個(gè)活動(dòng)為單位填寫。電子科技檔案目錄、電子專業(yè)檔案目錄格式同紙質(zhì)檔案目錄。電子、紙質(zhì)雙套制。電子、紙質(zhì)雙套制。(四) 檔案管理員未按規(guī)定辦理借閱手續(xù),致使檔案資料違規(guī)外借的。(六) 檔案資料借閱人未按規(guī)定時(shí)間交回或造成檔案資料缺損、未經(jīng)允許私自復(fù)印或轉(zhuǎn)借的。觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理：(一)因管理不善，致使檔案資料室或檔案資料存放地發(fā)生重大安全事故。檔案室年 月 日檔號文號名稱借期送還期數(shù) 量備注宗冊1閱檔催還單存根檔號文號名稱借期原定還期數(shù) 量催單發(fā)出日期宗冊第七章 附則第二十一條 本制度適用于公司各部門。第二十三條 本制度所指責(zé)任人為檔案管理員、資料管理員和借閱人員。第二十五條 本辦法自公司下發(fā)之日起執(zhí)行。第一章 總則為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。 第二條 名片印制范圍董事會(huì)成員、公司各部門主管成員。因工作需要的對外聯(lián)系的人員。行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)名片的印刷匯總工作。因業(yè)務(wù)需要印制名片者，申請人填寫《名片印制申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部匯總和審核，交采購部印制。名片的職務(wù)一般應(yīng)與事實(shí)相符，如因工作需要可以使用比實(shí)際較高的職務(wù)頭銜，且需主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可，但不享受其待遇。交往中，掌握名片遞送禮儀和交換規(guī)則，維護(hù)公司形象。 第五條 費(fèi)用核算前臺(tái)附審核后的《名片印制申請單》進(jìn)行報(bào)銷財(cái)務(wù)部將費(fèi)用納入各部門運(yùn)營成本。 前臺(tái)下單印制行政核準(zhǔn)通知申請制作部門領(lǐng)取申請人5天后到前臺(tái)領(lǐng)取附件：北京管理有限公司名片印制申請簽批格式 名片印制申請單日期： 年 月 日部門姓名英文名職位辦公電話傳真手機(jī)需印數(shù)量是否加急郵箱地址部門領(lǐng)導(dǎo)審批意見人力資源中心審核意見行政核準(zhǔn)意見備注固定資產(chǎn)低值易耗品、辦公用品管理辦法第一章 固定資產(chǎn) 第一條 固定資產(chǎn)范圍包括：單位價(jià)值在1000元以上且使用年限在一年以上的物品：包括臺(tái)式電腦、筆記本電腦、車輛、辦公家具及各種辦公設(shè)備等，如：打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)等。但之后新增的配件，按低值易耗品管理，如內(nèi)存、鼠標(biāo)等。管理員應(yīng)建立固定資產(chǎn)登記表，并于每年12月與財(cái)務(wù)管理部的固定資產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行核對，以達(dá)到賬實(shí)相符。在清查過程中，發(fā)現(xiàn)短缺、殘損等情況,分別查明具體情況及責(zé)任人，單獨(dú)填寫清查記錄，弄清原因，并提交處理意見，寫出清查報(bào)告。(三)公司的固定資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一申購、財(cái)務(wù)審核、（醫(yī)院由總經(jīng)理審批/公司由總裁審批），物流中心購買。(五)固定資產(chǎn)的采購應(yīng)在審批日期之后的一個(gè)星期內(nèi)完成。如可以調(diào)配，通知申請人領(lǐng)取，申請人須在固定資產(chǎn)管理表上簽字確認(rèn)。如公司現(xiàn)有的固定資產(chǎn)庫存確實(shí)不能滿足申請人的要求，可進(jìn)行臨時(shí)購置。(四)內(nèi)部調(diào)動(dòng)的員工，如其使用的固定資產(chǎn)仍需使用，則到資產(chǎn)管理員處，在固定資產(chǎn)管理表上辦理部門劃拔手續(xù)；如其使用的固定資產(chǎn)不需再使用，則到資產(chǎn)管理員處辦理退還手續(xù)。第四條 損壞或丟失固定資產(chǎn)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行賠償管理(一)遺失賠償：員工所使用或負(fù)責(zé)保管的固定資產(chǎn)發(fā)生遺失，須根據(jù)遺失情況進(jìn)行賠償。 第五條 固定資產(chǎn)的報(bào)廢(一)凈值為零的或因損壞不能修復(fù)或因性能達(dá)不到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)而失去使用價(jià)值的，可以報(bào)廢。第六條 閑置固定資產(chǎn)的管理：閑置的固定資產(chǎn)由資產(chǎn)管理員統(tǒng)一保管，并根據(jù)申請人的需要進(jìn)行調(diào)配。第七條 費(fèi)用管理：費(fèi)用申請和費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，財(cái)務(wù)管理部須查驗(yàn)“固定資產(chǎn)管理表”。第九條 管理職責(zé)(一)管理部門：辦公室資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)公司低值易耗品的管理。(二)使用人：低值易耗品的直接使用人或代管人(部門公用物品的代管)負(fù)責(zé)所使用或代管資產(chǎn)的保管、維護(hù)和報(bào)修。(四)財(cái)務(wù)管理部：按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定負(fù)責(zé)低值易耗品的財(cái)務(wù)管理工作。如可以調(diào)配，通知申請人領(lǐng)取，申請人須在低值易耗品管理表上簽字確認(rèn)。如公司現(xiàn)有的低值易耗品庫存確實(shí)不能滿足申請人的要求，可進(jìn)行臨時(shí)購置。(四)內(nèi)部調(diào)動(dòng)的員工，如其使用的低值易耗品仍需使用，則到資產(chǎn)管理員處，在低值易耗品管理表上辦理部門劃拔手續(xù)；如其使用的低值易耗品不需再使用，則到資產(chǎn)管理員處辦理退還手續(xù)。第十一條 維修：各部門低值易耗需要維修，須填寫低值易耗品管理表，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，由資產(chǎn)管理員統(tǒng)一辦理。報(bào)廢的低值易耗品由辦公室統(tǒng)一處理。第三章 辦公用品第十四條 辦公用品是指用于員工個(gè)人或公用辦公的一次性正常消耗物品。資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)辦公用品的計(jì)劃、購買、發(fā)放。員工每人申領(lǐng)辦公用品的限額為每名員工每季不超過150元，如員工申領(lǐng)的辦公用品的價(jià)值超過此規(guī)定，資產(chǎn)管理員可拒絕發(fā)放。(二)新入職的機(jī)關(guān)員工確因工作需要，可一次性發(fā)放以下辦公用品：簽字筆1支、筆記本1本、文件夾三個(gè)、文件框、訂書器、筆筒、剪刀各一個(gè)、訂書釘、曲別針、大頭針各一盒。(三)非個(gè)人用辦公用品，如打印紙、墨盒等，由部門申請，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。第十八條 辦公用品的采購：由采購部負(fù)責(zé)辦公用品的采購，采購時(shí)要至少比對三家供貨商的價(jià)格。第十九條 辦公室每半年進(jìn)行一次辦公用品檢查，檢查內(nèi)容包括入庫登記表與出庫登記表是否相符、辦公用品的購買價(jià)格是否合理、辦公用品的發(fā)放是否符合規(guī)定等。第二十一條 本辦法由財(cái)務(wù)管理部和辦公室負(fù)責(zé)共同解釋與實(shí)施。 固定資產(chǎn)申購流程圖行政部門審核填寫申購部門申請財(cái)務(wù)審核通知領(lǐng)用行政部門派單總裁審核行政辦理入庫申請部門行政部門財(cái)務(wù)部門共同驗(yàn)收物流中心購買開具資產(chǎn)出、入庫單流程圖行政入固定資產(chǎn)臺(tái)賬行政、財(cái)務(wù)、申請部門共同驗(yàn)收固定資產(chǎn)入庫、出庫流程 到貨物資驗(yàn)貨由申購部門、行政部、資產(chǎn)歸屬部門，各派一代表驗(yàn)貨。固定物資資產(chǎn)需經(jīng)財(cái)務(wù)和申購部門共同簽字方可出庫領(lǐng)用。財(cái)務(wù)報(bào)銷資產(chǎn)維修流程圖 資產(chǎn)使用部門填寫維修申請單。 行政部審核后勤部維修及檢測后勤檢測，確認(rèn)責(zé)任人及維修成本，如確系人為損壞，由責(zé)任人承擔(dān)維修費(fèi)用，此外產(chǎn)生的維修費(fèi)用由使用部門所在公司承擔(dān)。 開出維修故障單及費(fèi)用詳單財(cái)務(wù)、申請部門、行政、三方共同驗(yàn)收 通知領(lǐng)用 報(bào)銷費(fèi)用資產(chǎn)報(bào)廢流程圖填寫資產(chǎn)報(bào)廢申請單、報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批。后勤部：技術(shù)鑒定 行政部：確認(rèn) 財(cái)務(wù)中心：確認(rèn) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。 報(bào)廢處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程圖注銷“報(bào)廢固定資產(chǎn)”臺(tái)賬集團(tuán)資產(chǎn)管理員注銷臺(tái)賬。使用方：申請固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)管理員更新臺(tái)賬，更換標(biāo)簽 調(diào)出部門確定 調(diào)入部門確定調(diào)入部門審核、批注行政部 財(cái)務(wù)中心：兩方確認(rèn)行政部/財(cái)務(wù)部兩方負(fù)責(zé)人審核 實(shí)物轉(zhuǎn)移交接 貴重物品管理辦法第一章 總則第一條 根據(jù)公司業(yè)務(wù)工作和辦公現(xiàn)代化需要，對貴重物品進(jìn)行專項(xiàng)管理，進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，保證貴重物品正常發(fā)揮作用。第三條 貴重物品應(yīng)根據(jù)工作需要安排配置，各部門指定專人負(fù)責(zé)使用和保管，因人為因素造成偷盜、損壞的將采取一查、二賠、三處理的懲罰措施。第四條 貴重物品必須專人專用，使用人必須保持其良好性能，維修和配制零部件，須經(jīng)本人提出報(bào)告，由主管領(lǐng)導(dǎo)同意方能實(shí)施。第五條 其他部門人員確需借用時(shí)，填寫貴重物品借調(diào)申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可向?qū)９軉T領(lǐng)取。第六條 貴重物品存放使用應(yīng)做好防火、防盜工作，落實(shí)防范措施。第八條 貴重物品由公司辦公室建帳貼標(biāo)，財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。 商業(yè)秘密保護(hù)管理辦法第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)公司商業(yè)秘密保護(hù)工作，防止發(fā)生失泄密事件，維護(hù)公司的商業(yè)利益和信譽(yù)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。 第三條 商業(yè)秘密形成過程中產(chǎn)生的所有信息，包括有關(guān)計(jì)劃、規(guī)劃、草案、草稿、修改意見等，在保密期限內(nèi)均應(yīng)適用本辦法加以保護(hù)。 第五條 本辦法適用于公司全體員工。 第七條 商業(yè)秘密及其密級由產(chǎn)生該信息或分管該業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)人確定。 第八條 商業(yè)秘密確定部門應(yīng)根據(jù)商業(yè)秘密的密級、性質(zhì)、介入人員情況、確定商業(yè)秘密的知悉范圍。 第十條 確定為商業(yè)秘密的信息應(yīng)在其載體(包括紙質(zhì)文件、電子數(shù)據(jù)等)上以顯著方式注明商業(yè)秘密密級、保密期限、知悉范圍和確定部門，且標(biāo)注不可與信息內(nèi)容分離。第三章 商業(yè)秘密的使用第十二條 被確定為商業(yè)秘密的信息，未經(jīng)確定部門批準(zhǔn)，不得以任何形式向知悉范圍外的人員披露。復(fù)制件上應(yīng)由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字或蓋章。商業(yè)秘密資料的復(fù)制件應(yīng)視同原件予以保密。使用商業(yè)秘密資料應(yīng)當(dāng)?shù)怯?，并確定使用期限，按期交回。 第十五條 對外披露涉及商業(yè)秘密的信息，應(yīng)由公司確定的對外發(fā)布信息主管部門歸口負(fù)責(zé)。 司法機(jī)關(guān)、監(jiān)管部門或其他國家機(jī)關(guān)依據(jù)法律和行政法規(guī)的規(guī)定，要求提供商業(yè)秘密的，應(yīng)嚴(yán)格按照法定程序和公司規(guī)定辦理。 第十七條 公司各部門是商業(yè)秘密保護(hù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)商業(yè)秘密的發(fā)送、接收、保存、備案及管理等工作。 第十九條 涉及商業(yè)秘密的公司內(nèi)部會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由會(huì)議召集人決定會(huì)議的地點(diǎn)、參加人、列席人和記錄人員。除經(jīng)召集人同意，其他人員不得進(jìn)入會(huì)場。 第二十條 商業(yè)秘密，資料使用完畢后，應(yīng)由使用者所在部門的保密執(zhí)行專人統(tǒng)一收回、銷毀。 知悉商業(yè)秘密的員工離開工作崗位的，應(yīng)將與該崗位有關(guān)的商業(yè)秘密資料交所在部門或辦公室，并禁止以任何方式復(fù)制商業(yè)秘密或泄露商業(yè)秘密。 第二十二條 公司員工發(fā)現(xiàn)商業(yè)秘密被泄露或是有可能被泄露的，應(yīng)及時(shí)向公司的保密執(zhí)行機(jī)構(gòu)反映。第二十三條 公司人力資源部在對員工的崗前培訓(xùn)中應(yīng)當(dāng)有保護(hù)商業(yè)秘密的內(nèi)容。第二十五條 本辦法由公司辦公室解釋。附件：北京管理有限公司會(huì)議紀(jì)要格式保 密 協(xié) 議（模板）乙方因?yàn)樵诩追絾挝宦男新殑?wù)，