【正文】 出差人員必須隨身攜帶的差旅費。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。(六)、不允許借款范圍：沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；未經(jīng)審批的任何借款。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各部門應(yīng)事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。根據(jù)財務(wù)管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。第十七章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定一、招聘用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險” 等手續(xù)。三、員工調(diào)動：公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。四、離職試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。 合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。第十八章 計算機管理規(guī)定一、公司計算機由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計算機管理人員的陪同下進(jìn)行上機操作，以免丟失重要文件。一經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條處罰。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲室。六、公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。八、計算機管理員，應(yīng)對經(jīng)批準(zhǔn)的上機操作人員，做好備忘錄，以免責(zé)任界定不清。否則，給予當(dāng)事人處罰。第十九章 合 同 管 理 制 度總則　　為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度?！　《?、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作?！　∷?、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。　　五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。　　七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本?！　『贤瑑?nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：　　部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等?！　【?、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。　　合同的審查批準(zhǔn)　　十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之后方能正式簽訂?！　∠铝泻贤陕蓭煂徍舜_認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批：　　標(biāo)的超過50萬元的?！　?biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力?！　『贤膰?yán)密性。當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確?！　『贤目尚行?。預(yù)計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險?！　∈摹⒏鶕?jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商?！　《?、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)?！　《?、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。　　二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。　　二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。　　以雙方協(xié)商解決為基本辦法?！　∫?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯。因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。　　三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間?！　『贤奈谋?包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等?！　∝浛畹某懈丁⑼惺諔{證，有關(guān)財務(wù)帳目?！　∮嘘P(guān)方違約的證據(jù)材料?！　∪?、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。　　三十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報?！　∪?、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯?！　∪?、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考?！　∪?、本公司合同管理具體是：　　公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門為財務(wù)部、辦公室?！　∷氖⒐舅泻贤赊k公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。具體如下：　　建立合同檔案?！　√顚憽昂贤闆r月報表”。 一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負(fù)責(zé)。四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進(jìn)行衛(wèi)生檢查。五、各部門要認(rèn)真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。第二十一章 財務(wù)管理制度為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。二、公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對公司財務(wù)進(jìn)行管理。四、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。六、財務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。八、發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。 ②公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。③公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。④收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復(fù)，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管?！妒論?jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。十二、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。三、 費用報銷的一般規(guī)定報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 按規(guī)定的審批程序報批。費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。（二）、社會保險支付流程：社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進(jìn)行調(diào)整。五、 專項支出財務(wù)報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。六、其他專項支出報銷流程費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。財務(wù)報銷流程 審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。 付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）； 按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批； 財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。二. 工資結(jié)構(gòu) 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。 固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。 績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。 部門經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務(wù)部作為工資核算依據(jù)。三. 工資系列 公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。 職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執(zhí)行）。 績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實習(xí)期員工不享受績效工資。；部門考核由其主管負(fù)責(zé)；《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務(wù)部作為計算工資之用。 加班工資= 平時工資(全勤)247。8加班時間 雙休日加班。 加班工資= 平時工資(全勤)247。82倍加班時間 法定節(jié)日加班。 加班工資= 平時工資(全勤)3倍加班時間 五、基本工資評定標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理級別基本工資 4000 元/月,副總經(jīng)理級別 3500 元/月，主任、部門經(jīng)理及總經(jīng)理助理級別 3000 元/月，職能管理級別 2000 元/月，試用期1500 元/月.第二十三章 廉 政 建 設(shè) 管 理 制 度一、為加強廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度； 二、全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的實施意見》，嚴(yán)格按國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事，嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批； 三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結(jié)果，自覺接受監(jiān)督； 四、工程建設(shè)項目和大宗設(shè)備、物資采購一律實行公開招標(biāo)或議標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方； 五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； 六、勤政廉政，嚴(yán)禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當(dāng)事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財務(wù)部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。二、 負(fù)責(zé)公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀(jì)要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。四、 為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報告。六、 協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。八、負(fù)責(zé)處理本公司對外經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。十、負(fù)責(zé)公司公務(wù)車輛管理。十二、 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購及管理。十四、 分析公司經(jīng)濟(jì)活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。十六、公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。十八、員工社會保險的各項管理。二十、 人員檔案管理及人事背景調(diào)查。二十二、 負(fù)責(zé)與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)政府機構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。二十四、負(fù)責(zé)公司員工工傷事故的處理。第二章 財務(wù)部職責(zé)一、 公司財務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測。三、 負(fù)責(zé)合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核并備案。五、 對各種單據(jù)進(jìn)行審核。七、 處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。九、 與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。十一、 公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。第三章 銷售部職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產(chǎn)品營銷條件進(jìn)行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。三、 組織合同評審工作。五、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，負(fù)責(zé)接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。七、負(fù)責(zé)建立公司營銷資料庫