【正文】 責(zé)暫時(shí)核定售價(jià)，并填寫《暫定售價(jià)通知單》通知當(dāng)班收銀員；(6) 餐飲部廚師長(zhǎng)于次日填寫《成本及售價(jià)計(jì)算表》，按正常定價(jià)程序上報(bào)審核。(1) 財(cái)務(wù)部日審人員(2) 財(cái)務(wù)部收銀主管制 度 號(hào)：海景—060制度名稱：關(guān)于財(cái)務(wù)部資金的管理制度制度目的：加強(qiáng)酒店資金的統(tǒng)一管理制約范圍：各有關(guān)部門生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 固定資金管理(1) 酒店固定資金的主要來(lái)源系國(guó)家撥款，固定資金的投資?？顚Ｓ?，按預(yù)算合同計(jì)劃監(jiān)督執(zhí)行；(2) 各部門臨時(shí)添置設(shè)備，必須報(bào)出計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批示、財(cái)務(wù)部平衡后，方可購(gòu)進(jìn)；(1) 各使用 部門(2) 財(cái)務(wù)部(3) 總經(jīng)理2. 流動(dòng)資金管理(1) 管理原則：a. 流動(dòng)資金既要保證滿足需要又要節(jié)約使用，在保證按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃供應(yīng)營(yíng)業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下，以較少的資金，取得最大的經(jīng)濟(jì)效益；b. 各部門在編制流動(dòng)資金計(jì)劃時(shí)，要嚴(yán)格控制庫(kù)存商品、原料物料的資金占用，不得超過比例規(guī)定；c. 除經(jīng)批準(zhǔn)作為特殊儲(chǔ)備外，原則上不得過量?jī)?chǔ)備商品、物料，以減少流動(dòng)資金的占用；(2) 使用的基本要求：a. 在符合酒店有關(guān)規(guī)定的前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，減少流動(dòng)資金的占用；(3) 流動(dòng)資金包括：a. 現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收款、預(yù)付款和存貨；b. 現(xiàn)金和銀行存款的管理按國(guó)家最新有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；c. 應(yīng)收帳款必須設(shè)專人管理，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的管理人員，必須經(jīng)常催收，及時(shí)回收應(yīng)收帳款，每月編制應(yīng)收帳款動(dòng)態(tài)表，及時(shí)向部門總監(jiān)、經(jīng)理反映應(yīng)收帳款的動(dòng)態(tài)，對(duì)長(zhǎng)期拖欠的款項(xiàng)采取有效措施進(jìn)行催收；(4) 酒店存貨主要包括：原材料、物料用品、商品、低值易耗品和燃料等；a. 原材料出庫(kù)采用加權(quán)平均法，并設(shè)置三級(jí)明細(xì)帳； 冷庫(kù)食品：各種冷凍肉、禽、魚等；調(diào)味食品：各種罐裝、聽裝的調(diào)料、原料食品，各種在常溫下可保存的散裝糧油、干活產(chǎn)品等； 酒水：各種煙、酒、飲料等；b. 物料用品按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，并設(shè)置三級(jí)明細(xì) 帳；針織品：客房餐廳用的布草類棉織品； 瓷器餐具：玻璃器皿、客房、餐廳在使 用的瓷器、餐具、容器、酒具； 清潔用品：供客人使用的火柴、香皂、牙具、浴液、餐巾紙、牙簽等； 辦公用品：供客人使用的筆紙等文具； 日常維修用品：修理工具、材料等，包括燈泡、鎖、木材等；c． 低值易耗品、燃料，原則上采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)法，并設(shè)置三級(jí)明細(xì)帳；(5) 商品采用售價(jià)金額核價(jià)法；(6) 日常管理：a. 存貨中的食品原材料必須每月盤點(diǎn)，《盤點(diǎn)明細(xì)表》于次日上午交成本核算員；b. 各種物資《盤點(diǎn)明細(xì)表》于盤點(diǎn)后第五天上交；c. 其它物品輪流盤點(diǎn)，每年不少于兩次，盤盈物品按實(shí)際成本沖減管理費(fèi)用，盤虧物品應(yīng)查明原因，除由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任的部分外，其余列入管理費(fèi)（盤盈盤虧上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)）；d. 如屬非常損失，明確保險(xiǎn)公司的賠償數(shù)額，其余列為管理費(fèi)；(7) 工程部領(lǐng)用的工具、廚房領(lǐng)用的廚具和一次性配齊的用具都必須按部門登記，采用以舊換新或消耗補(bǔ)齊的辦法管理；(8) 凡是有殘值的報(bào)廢物品都必須退回倉(cāng)庫(kù)，退庫(kù)時(shí)辦理登記手續(xù)，廢品的處理由物資管理部門寫出報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；(9) 各部門的物品原則上一次性記入當(dāng)期費(fèi)用，如果一次性領(lǐng)用數(shù)額過大，可在不超過一年的時(shí)間里分幾次攤銷。(1) 倉(cāng)管部記帳員(2) 倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員(1) 人事部勞保福利員(1) 物品申領(lǐng)單(2) 員工工裝領(lǐng)用臺(tái)帳(1) 服裝發(fā)放通知單2. 日常檢查(1) 保安部、質(zhì)量管理部在日常的檢查中，凡在更衣櫥或其它部位發(fā)現(xiàn)員工工服超出規(guī)定發(fā)放數(shù)量的，超出部分一律沒收；(2) 保安部、質(zhì)量管理部分別在《保安部員工更衣櫥檢查表》和《質(zhì)量管理員質(zhì)檢日?qǐng)?bào)》中做好登記；(3) 追查倉(cāng)管部服裝庫(kù)《員工工服領(lǐng)用臺(tái)帳》登記情況。2. 確認(rèn)(1) 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)直接服務(wù)用的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行是否配備備用品確認(rèn)，如需配備，工程部必須以書面形式上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并列出詳細(xì)明細(xì)表（含存用數(shù)量）；(2) 工程部負(fù)責(zé)列出《設(shè)備設(shè)施備用品明細(xì)》，上報(bào)總經(jīng)理審批后，分別將其轉(zhuǎn)交采購(gòu)部、倉(cāng)管部、質(zhì)量管理部經(jīng)理各一份，用于進(jìn)購(gòu)、儲(chǔ)備及檢查使用；(3) 各相關(guān)部門要各負(fù)其責(zé)，確保設(shè)備設(shè)施不出現(xiàn)斷檔現(xiàn)象。(1) 倉(cāng)管部經(jīng)理 制 度 號(hào)：海景—063制度名稱：關(guān)于計(jì)劃內(nèi)申領(lǐng)物品的管理制度制度目的：規(guī)范物品領(lǐng)用程序制約范圍：各使用部門、倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 計(jì)劃上報(bào)(1) 每月25日前，各部門文員將下月需申領(lǐng)物品填寫在《物品月計(jì)劃申報(bào)單》上，經(jīng)部門總監(jiān)（經(jīng)理）審批后，轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部；(2) 倉(cāng)管部各倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)各部門《物品月計(jì)劃申報(bào)單》匯總做《倉(cāng)管部補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃》，并將《倉(cāng)管部補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃》及各部門《物品月計(jì)劃申報(bào)單》轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部總監(jiān)審核后，報(bào)分管副總經(jīng)理審批。(1) 財(cái)務(wù)部文員(2) 分管副總經(jīng)理(1) 物品月計(jì)劃申報(bào)單3. 計(jì)劃執(zhí)行(1) 采購(gòu)部采購(gòu)員進(jìn)行物品采購(gòu)，財(cái)務(wù)部出納員發(fā)放支票，倉(cāng)管部倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)，每個(gè)工作環(huán)節(jié)必須根據(jù)審批后的《物品月計(jì)劃申報(bào)單》及倉(cāng)管部的補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃，方可辦理相關(guān)手續(xù)；(2) 倉(cāng)管部根據(jù)審批的計(jì)劃及由各部門經(jīng)理簽批的《物品申領(lǐng)單》，辦理物品出庫(kù)手續(xù)。(1) 人事部勞保福利員(2) 倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員(1) 服裝發(fā)放通知單2. 更換(1) 每年六月一日倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員負(fù)責(zé)發(fā)放夏季工服，收回冬季工服；(2) 十月一日發(fā)放冬季工服，收回夏季工服；(3) 發(fā)放及收回工服的明細(xì)登記在《員工工服領(lǐng)用臺(tái)帳》中。(1) 人事部勞保福利員(2) 采購(gòu)部經(jīng)理(3) 倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員(1) 工服協(xié)議書(2) 量體制做服裝通知單4. 管理(1) 倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員根據(jù)員工實(shí)際領(lǐng)用服裝的名稱及數(shù)量登記《員工工服領(lǐng)用臺(tái)帳》；(2) 人事部勞保福利員根據(jù)員工入店后的服裝領(lǐng)用情況設(shè)置《員工工服領(lǐng)用臺(tái)帳》，每月5日前在員工餐廳公布當(dāng)月到期工服項(xiàng)目及人員名單，以便員工及時(shí)更換；(3) 工服編號(hào)由工服房工服收發(fā)員按指定標(biāo)準(zhǔn)予以編號(hào)。(1) 倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員(2) 人事部勞保福利員(3) 保安部保安員(4) 酒店鑒定小組人員(1) 離職員工交還物品明細(xì)表(2) 不合格品處理報(bào)告單(3) 不合格工服明細(xì)帳(4) 工服報(bào)廢申報(bào)表6. 折舊(1) 員工在試用期內(nèi)離職，除襯衣、工鞋外，酒店不另外收取其它制裝費(fèi)用；(2) 員工正式被聘用后三個(gè)月內(nèi)無(wú)論何種原因離店，其工服不做折舊處理，由其個(gè)人帶走，酒店為員工制作配備的工服費(fèi)用由員工自理；(3) 員工正式被聘用三個(gè)月以后，無(wú)論因何種原因離店，其工服折舊費(fèi)用依據(jù)規(guī)定年限按月提取，同時(shí)工服由其本人帶走；(4) 員工若在工作期間被調(diào)換崗位，原崗位工服退回，按照新崗位要求配置新工服，并重新簽定《工服協(xié)議書》，原協(xié)議書廢除，酒店不收取原工服費(fèi)用，新制作工服費(fèi)用可在原工服費(fèi)用基礎(chǔ)上多退少補(bǔ)。制 度 號(hào)：海景—065制度名稱：暖瓶使用管理制度制度目的：對(duì)各部門暖瓶實(shí)行統(tǒng)一管理制約范圍：倉(cāng)管部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 發(fā)放(1) 倉(cāng)管部備品庫(kù)保管員根據(jù)酒店各部門暖瓶應(yīng)備數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放。(1) 美工(2) 各部門指定人員3. 使用(1) 使用中如出現(xiàn)正常破損，可以廢換好，如屬人為原因損壞，要照價(jià)賠償；(2) 對(duì)一線客用暖瓶，如因外觀原因不能使用，在由質(zhì)量管理部人員鑒定后，可給予以舊換新。(2) 倉(cāng)管部經(jīng)理(2) 各部門暖瓶檢查登記表中 制 度 號(hào)：海景—066制度名稱：倉(cāng)庫(kù)安全管理制度制度目的：加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管，保證酒店財(cái)產(chǎn)安全制約范圍：各有關(guān)部門生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 防火(1) 倉(cāng)庫(kù)防火安全管理實(shí)行“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針；(2) 各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)門上必須張貼防火標(biāo)志；(3) 庫(kù)內(nèi)要保持通道暢通，嚴(yán)禁吸煙，不得動(dòng)用明火；(4) 根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類，分不同庫(kù)房存放，易燃易爆的物品倉(cāng)庫(kù)不得與其它庫(kù)房混用；(5) 易燃易爆物品倉(cāng)庫(kù)須安裝防爆燈，嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)亂拉照明線；(6) 倉(cāng)庫(kù)保管員必須按時(shí)檢查燈具和電線，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時(shí)報(bào)修；(7) 每次離開庫(kù)房時(shí)，必須進(jìn)行防火安全檢查，確無(wú)問題，切斷電源、鎖好門窗方可離開；(8) 各倉(cāng)庫(kù)必須配備滅火器等消防器材；(9) 倉(cāng)庫(kù)保管員要熟悉各種消防器材的性能、使用方法及設(shè)置方位，發(fā)現(xiàn)火情立即撲救，及時(shí)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及保安部，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助查清起火原因；(10) 愛護(hù)消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動(dòng)和遮擋消防器材。(1) 各部門倉(cāng)庫(kù)保管員3. 其它(1) 庫(kù)房?jī)?nèi)要勤清掃、勤通風(fēng)、勤整理，保證物品不發(fā)霉、無(wú)損壞；(2) 庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放私人物品及其它來(lái)歷不明的物品；(3) 易燃易爆、劇毒物品由專人保管，專門存放，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。(1) 工程部文員(2) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理(3) 總經(jīng)理(4) 倉(cāng)管部維修庫(kù)保管員(1) 工程維修材料申購(gòu)計(jì)劃(2) 維修材料補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃2. 驗(yàn)收入庫(kù)(1) 材料入庫(kù)時(shí)，維修庫(kù)保管員根據(jù)發(fā)票或送貨單核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤后，通知工程部做技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)收，并在《物品質(zhì)量合格驗(yàn)收單》上由驗(yàn)收人簽字確認(rèn)；(2) 倉(cāng)庫(kù)保管員開具《入庫(kù)單》由收貨員、工程部驗(yàn)收人、維修庫(kù)保管員、采購(gòu)員簽字后，隨同《物品質(zhì)量合格驗(yàn)收單》一并轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部記帳員登記帳簿；(3) 如進(jìn)貨達(dá)不到要求，保管員和驗(yàn)收人有權(quán)拒收。(1) 工程部指定的派工人(2) 工程部文員(3) 工程部經(jīng)理(4) 工程部維修工(5) 維修庫(kù)保管員(6) 財(cái)務(wù)部出納員(1) 維修單(2) 物品申領(lǐng)單(3) 物品賠償單(4)4. 帳務(wù)處理(1) 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)領(lǐng)用的材料，每五天匯總一次，附《維修單》后為領(lǐng)料依據(jù)，并轉(zhuǎn)交記帳員登記入帳；(2) 對(duì)維修材料每月月末盤點(diǎn)一次，做到帳物相符；(3) 根據(jù)盤點(diǎn)情況編制一式四份的《盤點(diǎn)明細(xì)表》，報(bào)工程部、財(cái)務(wù)部及部門經(jīng)理各一份，倉(cāng)管部留存一份。(1) 倉(cāng)庫(kù)保管員(2) 鑒定小組人員(3) 工程部技術(shù)人員(1) 補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃 制 度 號(hào)：海景—068制度名稱：柴油使用管理制度制度目的：保證柴油的及時(shí)供應(yīng)和安全使用制約范圍：倉(cāng)管部、采購(gòu)部、保安部、工程部、餐飲部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 計(jì)劃申報(bào)(1) 每月25日倉(cāng)管部化工庫(kù)保管員根據(jù)柴油存儲(chǔ)量上報(bào)下月申購(gòu)計(jì)劃；(2) 經(jīng)倉(cāng)管部經(jīng)理審批后，上報(bào)分管副總經(jīng)理審批。(1) 采購(gòu)部文員3. 保管(1) 柴油開關(guān)設(shè)置封箱，鑰匙由倉(cāng)管部統(tǒng)一保管；(2) 倉(cāng)管部化工庫(kù)保管員負(fù)責(zé)柴油的驗(yàn)收及發(fā)放；(3) 倉(cāng)管部記帳員根據(jù)出入庫(kù)單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確地記錄明細(xì)帳，并于每月25日前將當(dāng)月購(gòu)進(jìn)領(lǐng)用柴油的出入庫(kù)單據(jù)全部轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；(4) 倉(cāng)庫(kù)化工庫(kù)保管員、保安部保安員負(fù)責(zé)油罐的日常安全檢查，及時(shí)制止油罐周圍明火作業(yè)及其它容易引起火災(zāi)的因素，如發(fā)現(xiàn)異常情況，逐級(jí)匯報(bào)，并采取相應(yīng)措施；(5) 各使用部門領(lǐng)用柴油后，妥善保管，節(jié)約使用，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)將信息反饋至采購(gòu)部。(1) 工程部維修人員5. 領(lǐng)用(1) 使用部門（餐飲部、工程部）文員根據(jù)預(yù)計(jì)用量（依兩天用量計(jì)算），持本部門經(jīng)理簽字的《物品申領(lǐng)單》到倉(cāng)管部領(lǐng)??；(2) 領(lǐng)用部門文員將柴油用量及開關(guān)箱時(shí)間以書面形式通知倉(cāng)管部，倉(cāng)管部化工庫(kù)保管員據(jù)以操作，開箱期間倉(cāng)庫(kù)保管員要到現(xiàn)場(chǎng)抄表，將領(lǐng)用數(shù)量登記在《柴油使用登記表》中。(1) 工程部文員(2) 工程部經(jīng)理(3) 總經(jīng)理(1) 物品請(qǐng)購(gòu)單2. 采購(gòu)(1) 采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)審批后的《物品請(qǐng)購(gòu)單》安排采購(gòu)。(1) 工程部驗(yàn)收人(2) 采購(gòu)部采購(gòu)員(3) 倉(cāng)管部維修庫(kù)保管員(4) 倉(cāng)管部記帳員(1) 物品質(zhì)量驗(yàn)收合格單4. 領(lǐng)用(1) 公用工具借用時(shí)需工程部文員持有工程部及倉(cāng)管部經(jīng)理簽字審批的《工具借用單》，到倉(cāng)管部維修庫(kù)辦理借用手續(xù)；(2) 初次領(lǐng)用時(shí)，由工程部文員統(tǒng)一辦理出庫(kù)手續(xù)；(3) 工具領(lǐng)用時(shí)，發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的工具，領(lǐng)用人可拒絕領(lǐng)??；(4) 工程部發(fā)放公用工具時(shí)，領(lǐng)用人必須持個(gè)人編號(hào)的工具卡借用工具，一卡一件，工具卡不得相互借用或代借；(5) 維修庫(kù)保管員按領(lǐng)用人設(shè)置工具領(lǐng)用臺(tái)帳，注明使用項(xiàng)目；(6) 所借工具用一次領(lǐng)一次，用完即還，因工作需要不能當(dāng)天歸還的，由工程部經(jīng)理批準(zhǔn)，并書面通知維修庫(kù)，注明工程項(xiàng)目及交還時(shí)間；(7) 交還工具時(shí)，如有損壞由個(gè)人賠償；(8) 屬于個(gè)人使用的工具由個(gè)人保管，建立個(gè)人工具卡，個(gè)人、部門、維修庫(kù)各有一份，出庫(kù)手續(xù)由領(lǐng)用人辦理；(9) 屬于正常損壞需更換的工具，由工程部經(jīng)理在《物品申領(lǐng)單》中簽字確認(rèn)，注明以舊換新。(1) 倉(cāng)管部經(jīng)理(2) 保管員(3) 總經(jīng)理(4) 工具使用人(1) 工具卡(2) 貨卡(3) 工具領(lǐng)用臺(tái)帳(4) 物品賠償單(5) 不合格品處理報(bào)告單制 度 號(hào)：海景—070制度名稱：餐具管理制度制度目的：加強(qiáng)餐具的管理制約范圍：倉(cāng)管部、各使用部門、財(cái)務(wù)部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 層級(jí)管理(1) 倉(cāng)管部記帳員與