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2025-01-26 22:46本頁面
【正文】 金支付或費用報銷經(jīng)審核和復核無誤后交有權(quán)審批人 審批，有權(quán)審批人審批同意后交會計和出納人員辦理支付手續(xù)。 資金審批辦理的程序如下頁圖所示： 主題：資金支付 不同意 同意 經(jīng)辦人準備有關(guān)原始單證，填寫借支單或付款通知單并簽字。 現(xiàn)金和銀行存款的管理 公司每日的庫存現(xiàn)金限額為 5000 元，超過庫存現(xiàn)金限額的現(xiàn)金必須于當時下班前送存銀行。 各部門取得的收入必須及時交財務入賬，不得私設小金庫，嚴禁收款不及時入公司財務帳。 重大資金支付集體審批和備案制度 公司對單筆或合同總金額支出在人民幣 30 萬元以上的資金支付實行公司辦公會集體決策和審批制度。 預算 預算的編制分年度、季度和月度 , 在每年的 12月上旬提出下年度預算 ,在每月（季末）的25號之前提出下月（季）
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