公司財務信息系統(tǒng)管理制度-閱讀頁
2025-04-27 01:33本頁面
【正文】 統(tǒng)管理員在不能直接排除故障并且沒有替代解決方案時．應請求上一級部門系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)維護人員的技術(shù)支持。提出請求時應說明故障發(fā)生的系統(tǒng)運行狀態(tài)以及故障的后果等，以便上級維護人員迅速診斷問題。對故障的發(fā)生時間、表現(xiàn)、解決辦法、結(jié)果以及對系統(tǒng)進行的版本升級、運行環(huán)境更改等進行詳細的記錄．并內(nèi)維護人員或系統(tǒng)管理員簽字。 第四十一條對于兩個以上的系統(tǒng)維護管理人員應進行合理的分工，充分發(fā)揮系統(tǒng)管理人員的作用，不斷加強電算化的技術(shù)保障，逐步形成一套有效的系統(tǒng)維護管理體制。保障信息的安全要從技術(shù)和管理兩個方面著手。 第四十三條財務數(shù)據(jù)的備份或保存介質(zhì)可采用磁帶、光盤、微縮膠片等。沒有條件的單用戶單位可短期內(nèi)用軟盤、硬盤備份，以后向光盤和磁帶機等存儲介質(zhì)過渡。數(shù)據(jù)備份的目標是防止任何時間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀。 推薦的數(shù)據(jù)備份模式為：（一）與每星期的七天對應的七個備份循環(huán)覆蓋；（二) 最近三個月月末的備份；（三）每年年末的備份；（四）備雙份以上，存儲于不同的地點。網(wǎng)絡版的備份應連同主控數(shù)據(jù)庫（master）一并備份。第四十七條對會計數(shù)據(jù)的備份、恢復、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應嚴加控制。要嚴密控制好財務數(shù)據(jù)庫及其服務器的口令，控制好各用戶的口令。 第四十九條具有**財務管理信息系統(tǒng)版權(quán)的單位，其軟件的有關源程序及設計文檔由系統(tǒng)管理員負責保管。第五十一條打印輸出的憑證、報表、帳簿等各種會計資料的保存按財政部《會計檔案管理辦法》執(zhí)行。以膠片、磁、光等介質(zhì)保存的數(shù)據(jù)的檔案必須有雙份備份，并分別存于不同地點，并按照有關規(guī)定保存在溫濕度適宜、陽光不直射，下能被損害的場所。第五十三條本章及內(nèi)容按照財務部《會計檔案管理辦法》執(zhí)行。工作中要解決好公司統(tǒng)一規(guī)定、標準、規(guī)范與本單位實際相結(jié)合的問題。第五十五條各單位要由核算部門負責組織業(yè)務骨干，依據(jù)公司內(nèi)《企業(yè)會計制度》、《財務管理辦法》《基礎數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)及代碼方案》和《報表數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)及代碼方案》等，進行本單位編碼的細化、科目的細化、內(nèi)部標準報表的制定以及核算辦法的標準化工作。第五十七條建立**財務管理信息系統(tǒng)工作體系應遵循循序漸進、逐步完善的原則。要首先搞好核算體系的建設，然后實現(xiàn)預算控制、輔助決策。替代手工記帳是**財務管理信息系統(tǒng)的目標之一。各單位要合理安排工作，提高工作效率。第六十條**財務管理信息系統(tǒng)建立后，有相應的設備和技術(shù)力量，并且計算機與手工并行三個月核算結(jié)果一致者，具備脫離手工記帳的前提條件。申報材料的內(nèi)容包括：1．實施電算化的起始時間；2．自動記帳、自動出表的時間；3．三個月的會計資料的起止時間；4．設備及技術(shù)力量保障程度；5．普及情況；6．規(guī)章制度建設情況；7．電算主管及系統(tǒng)管理員。（－）資料準備l．連續(xù)三個月的計算機帳頁、報表。2．有一個月數(shù)據(jù)的查詢分析資料。3．科目設置打印件一份，并符合科目標準化。（1）電算主管；（2）系統(tǒng)管理員；（3）審核記帳員。2．有嚴格的系統(tǒng)權(quán)限管理及操作制度。 4．能夠嚴格執(zhí)行機房管理制度。（三）實施程度要求1．有三分之二的財會人員會進行憑證錄入、帳務查詢等操作。第六十二條驗收應本著實事求是的原則，認真負責的精神。對于資料準備嚴重不全、規(guī)章制度明顯有缺陷的單位，堅決不能通過。第六十三條驗收中不搞一刀切，允許個別單位為某些科目保留手工帳。資料不齊的在其準備齊全后發(fā)給通知書。第六十五條各單位要將驗收結(jié)果通知當?shù)刎斦块T、稅務部門、審計部門及其他有關部門。第六十六條脫離手工記帳對系統(tǒng)的管理維護提出了更高的要求。因此各單位在申請脫離手工記帳時一定要把本單位系統(tǒng)維護力量以及獲得系統(tǒng)維護支持的能力做為一個重要的因素來考慮，同時切實加強自身的維護力量。分期分批地對所有財務人員進行電算化上崗培訓，培訓完畢要嚴格組織考試工作，經(jīng)有關部門認可對考試通過的人員發(fā)給電算化上崗證。第六十八條培訓工作中，要重點進行系統(tǒng)管理員、電算審查員、數(shù)據(jù)庫管理員、網(wǎng)絡管理員的培訓，同時要提倡財務主管了解**財務管理信息系統(tǒng)。對工作成績好的單位以及積極鉆研電算化業(yè)務，技術(shù)水平高的人員，應給予物質(zhì)和精神獎勵。第十章附則 第七十條本辦法由公司財務部負責解釋。16 /
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