【正文】 目融資相關(guān)資料收集整理、項(xiàng)目編制策劃及上報(bào)工作，積極與農(nóng)發(fā)行溝通對(duì)接，力爭(zhēng)完成新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目 30億元融資，進(jìn)一步支持地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展；二是積極探索和擴(kuò)大資本市場(chǎng)融資渠道，認(rèn)真做好中期 票據(jù)融資 15 億元工作，進(jìn)一步改善公司融資和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；三是參照一期城投債券發(fā)行模式，做好 15 億元規(guī)模的二期城投債發(fā)行工作；四是改善銀行間接融資結(jié)構(gòu)，完成亞行貸款 10 億元；五是加大銀企業(yè)合作力度，完成其它商業(yè)銀行融資10 億元；六是進(jìn)一步拓展新的融資手段和金融工具，通過(guò)合資合作、利用外資、股權(quán)融資等形式完成其他融資 20 億元。 圍繞“ 一、 二、三”工作法，加大力度打好土地收儲(chǔ)攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是進(jìn)一步加大第 X 頁(yè) 共 X 頁(yè) 土地整理開(kāi)發(fā)工作力度，積極籌措土地開(kāi)發(fā)整理資金，積極配合馬湖溝、艾家院協(xié)調(diào)指揮部，實(shí)行專班運(yùn)作，完成兩個(gè)片區(qū)征遷補(bǔ)償工作，并盡快啟動(dòng)馬糊溝 1000 畝山地開(kāi)發(fā)整理工作，為下步融資償債及發(fā)行二期城投債提供支撐。三是再鼓干勁，集中精力、集中時(shí)間，努力完成車(chē)城廣場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)路、中岳路、凱旋大道等沿線 3000 畝土地收儲(chǔ)任務(wù)。 嚴(yán)格規(guī)章制度，進(jìn)一步強(qiáng)化資金和項(xiàng)目管理。二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì) bt項(xiàng)目、林蔭大道二號(hào)線、東環(huán)路、機(jī)場(chǎng)路、發(fā)展大道、山地整理等重點(diǎn)項(xiàng)目投資管理和檢查工作。四是進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目資金的監(jiān)管機(jī)制和債務(wù)預(yù)警體系，控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)工程投入成本審計(jì)，調(diào)動(dòng)城投公司獲取最佳投資效益的主動(dòng)性、開(kāi)拓性。 一是積極開(kāi)展以土地儲(chǔ)備為核心，包括旅游、物流、汽車(chē)、供排水公益事業(yè)等方面多元化實(shí)體經(jīng)營(yíng)工作。對(duì)投資效果進(jìn)行后評(píng)價(jià)，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)。四是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和職工隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范管理。 二〇一二年七月九日篇四：城投公司年度工作總結(jié)和下一步工作計(jì)劃 城投公司年度工作總結(jié)和下一步工作計(jì)劃 一年來(lái)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的直接指導(dǎo)下，我公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家實(shí)施的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)戰(zhàn)略，緊緊圍繞縣委、縣政府各項(xiàng)中心工作，按照“投資、融資、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)”的工作思路，咬定年初制定的工作目標(biāo)，不斷創(chuàng)新工作方法，完善公第 X 頁(yè) 共 X 頁(yè) 司各項(xiàng)管理制度，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，扎實(shí)苦干，奮力拼搏，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)，較 好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將“十二五”期間及一年來(lái)主要工作總結(jié)如下。“十二五”期間實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目融資 249957 萬(wàn)元，其中：城北工業(yè)園區(qū) 17000 萬(wàn)元，姚李工業(yè)園區(qū) 5800 萬(wàn)元，龍?zhí)丁⒈娕d（潘集）新農(nóng)村建設(shè)示范項(xiàng)目 23000 萬(wàn)元，雙龍安置房 10000 萬(wàn)元，牌坊村安置房 10000 萬(wàn)元，南環(huán)東路 12020 萬(wàn)元，城區(qū)自來(lái)水改造 3000萬(wàn)元，臥陽(yáng)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 4000 萬(wàn)元，中小學(xué) d 類危房改造757 萬(wàn)元，省棚改項(xiàng)目 39400 萬(wàn)元，中信銀行 20200 萬(wàn)元，徽行徽銀基金 75000 萬(wàn)元，臥陽(yáng)中路 10000 萬(wàn)元，新店片區(qū)舊城改造 20200 萬(wàn)元。 （二）專項(xiàng)資金投入。期中主要為體育中心工程 4030 萬(wàn)元、檔案館 579 萬(wàn)元、殯儀館 1824 萬(wàn)元、雙龍及臥陽(yáng)安置房工程 17527 萬(wàn)元、 s343 霍陳路工程 8915 萬(wàn)元（含補(bǔ)償款）、縣南環(huán)東路建設(shè)工程 873 萬(wàn)元、 105 國(guó)道改建工程 2969萬(wàn)元、城關(guān)鎮(zhèn)三處安置房建設(shè) 1508 萬(wàn)元、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 17691 萬(wàn)元。年我公司牽頭負(fù)責(zé)的重點(diǎn)工程 9 項(xiàng)，其中雙龍安置房工程正在進(jìn)行外墻真石漆施工，其他配套工程全面掃尾，等待驗(yàn)收； 檔案館工程主體工程已經(jīng)完成，正在進(jìn)行裝飾、裝修等階段的施工；殯儀館遷建工程已通過(guò)竣工驗(yàn)收，目前做審計(jì)準(zhǔn)備；牌坊村農(nóng)民安置房 18主體結(jié)束，已進(jìn)入二次結(jié)構(gòu)施工；體育中心項(xiàng)目場(chǎng)、館完成主體結(jié)構(gòu)施工；東環(huán)路二期（北段及南段）已完成招標(biāo)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，待土地指標(biāo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行招投標(biāo)，現(xiàn)已移交給縣住建重點(diǎn)辦；刑釋解教和社區(qū)矯正安置幫教基地建設(shè)已開(kāi)工建設(shè)并完成主體工程施工；臥陽(yáng)中路（南段）建設(shè)正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，待拆遷完畢后，啟動(dòng)工程建設(shè)；新店片區(qū)安置房建設(shè)項(xiàng)目已完成施工圖圖審，啟動(dòng)招標(biāo)施工；牌坊村農(nóng)民安置房二期項(xiàng)目 已完成施工圖圖審工作。 第 X 頁(yè) 共 X 頁(yè) （四）綜合實(shí)力增強(qiáng)。公司自身綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)，占股 7500 萬(wàn)元加入 XX 市城市建設(shè)有限公司，融資平臺(tái)得到提升。累計(jì)負(fù)債 250099 萬(wàn)元，其中長(zhǎng)期負(fù)債 69687 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 101580 萬(wàn)元。 （五）為相關(guān)單位提供融資支持。 二、存在的問(wèn)題 融資渠道單一，抵押資產(chǎn)不足。由于受抵押資產(chǎn)缺少的影響，尚有批復(fù)貸款 26500 萬(wàn)元，不能到位。 資產(chǎn)盈利能力較差。由于自身“造血”功能不足，沒(méi)有穩(wěn)定的收入來(lái)源，自身不具備償債能力，完全依靠政府財(cái)政安排的還貸準(zhǔn)備金，增加財(cái)政還貸壓力，最終將影響城投公司投融資功能的發(fā)揮。隨著融資規(guī)模的擴(kuò)張，公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 不斷加大，到期借款清收難，將影響公司銀行信用及下步融資。受建筑市場(chǎng)難管理大氣候的影響，標(biāo)后監(jiān)管缺乏，工程管理中存在資質(zhì)掛靠、施工把關(guān)不嚴(yán)等問(wèn)題，直接影響工程質(zhì)量和政府信譽(yù)，需下大氣力解決。在繼續(xù)抓好與有關(guān)政策性銀行合作的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與中國(guó)銀行、徽商銀行、建設(shè)銀行等商業(yè)金融機(jī)構(gòu)合作，積極爭(zhēng)取國(guó)開(kāi)行對(duì)棚戶區(qū)項(xiàng)目貸款的支持。 加快重點(diǎn)工程建設(shè)進(jìn)度。 整合資源做大公司規(guī)模。 加強(qiáng)自身能力建設(shè)。聚焦工程項(xiàng)目招投標(biāo)、工程管理、專項(xiàng)資金管理等重點(diǎn)領(lǐng)域存在的問(wèn)題，制定整改方案，狠抓問(wèn)題落實(shí)整改；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，完善各項(xiàng)管理制度，建立長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，謹(jǐn)防“四風(fēng)”問(wèn)題反彈，努力打造務(wù)實(shí)、高效、廉潔的國(guó)企團(tuán)隊(duì)。 * 一、迎難而上，城投各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作再上新臺(tái)階 * 創(chuàng)新思路，融資工作開(kāi)創(chuàng)了新局面 * 今年國(guó)家實(shí)行穩(wěn)健貨幣政第 X 頁(yè) 共 X 頁(yè) 策，先后 6 次調(diào)整貸款準(zhǔn)備金率、 3 次上調(diào)存貸款利率，對(duì)各類政府融資平臺(tái)進(jìn)行了規(guī)范，融資難度加大，我們面對(duì)異常嚴(yán)峻的融資形勢(shì)，在傳統(tǒng)銀行間接融資的基礎(chǔ)上，積極 應(yīng)對(duì)采取發(fā)行城投債、 BT 融資等方式拓寬融資渠道，今年銀行融資達(dá) 億元， BT 融資 億元（年新簽訂 BT合同融資額），處于地市州融資的前列。為滿足發(fā)債要求，我們采取專班運(yùn)作，全力推進(jìn)資產(chǎn)整合、會(huì)計(jì)報(bào)表調(diào)整、債券申報(bào)材料制作工作，進(jìn)一步加強(qiáng)體制與機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步建立和完善財(cái)務(wù)核算體系，加強(qiáng)與中介機(jī)構(gòu)的溝通合作，與市發(fā)改委一道多次赴國(guó)家和省發(fā)改委積極爭(zhēng)取，全力攻關(guān)，著力推進(jìn)城投債券融資工作。 * 二是積極推進(jìn)銀行融資工作。今年 6 月，根據(jù)我市汛期災(zāi)情及時(shí)向國(guó)開(kāi)行爭(zhēng)取 1 億元救災(zāi)應(yīng)急貸款，并全部提款到位；通過(guò)努力爭(zhēng)取，于年 9 月 23 日與農(nóng)發(fā)行簽訂了西郊新農(nóng)村建設(shè) 億元貸款合同，目前已提款 1 億元；應(yīng)用政府信用幫助世紀(jì)百?gòu)?qiáng)爭(zhēng)取興業(yè)銀行貸款 億元，并收回了 1 億元借款；積極開(kāi)展東環(huán)路保理貸款 1 億元；目前正在積極籌劃國(guó)開(kāi)行 3 億元山地整理滾動(dòng)貸款和 信用社保理貸款，進(jìn)一步拓展融資渠道。采取公開(kāi)招標(biāo)方式， 3 月 16 日與 BT投資方浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)第三交通工程有限公司簽訂了北京路延長(zhǎng)線項(xiàng)目 BT 合同，項(xiàng)目概算投資 億元，項(xiàng)目于 4 月 29 日開(kāi)工，工期預(yù)計(jì) 10 個(gè)月，涉及拆遷 89 戶，拆遷工作已全部完成，目前工程進(jìn)展順利；采取公開(kāi)招標(biāo)方式，于 7 月 7 日與 BT 投資方東風(fēng)設(shè)計(jì)研究院有限公司簽訂了發(fā)展大道項(xiàng)目 BT合同，項(xiàng)目概算投資 億元，項(xiàng)目于 8 月 30 日正式動(dòng)工，工期預(yù)計(jì) 18 個(gè)月，現(xiàn)已完成拆遷補(bǔ)償4000 萬(wàn)元，簽訂房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議 289 份，拆遷房屋 67 戶，工程已全面鋪開(kāi)；已簽訂合同的東風(fēng)商用車(chē)動(dòng)力總成用地已完工移交；東環(huán)路周家溝片區(qū)千畝山地整理項(xiàng)目已基本完工。為維護(hù)政府貸款信用，在財(cái)政部門(mén)的大力支持下，我公司依據(jù)貸款合同約定做到了按期足額償還銀行到期貸款本息和支付 BT 項(xiàng)目回購(gòu)資金。二是加 強(qiáng)銀政合作和對(duì)接。三是開(kāi)展了“十二五”融資規(guī)劃編制工作，與國(guó)開(kāi)行、武漢大學(xué)合作，對(duì)我市“十二五”期間融資和項(xiàng)目合作進(jìn)行了科學(xué)分析與研究，正編制“十二五”融資規(guī)劃。 * 突出管理，保證政府投資工程順利推進(jìn) * 今年以來(lái)，城投公司按照市政府的安排續(xù)建和新建工程 11 個(gè)，投資總額 億元， 今年撥付資金的項(xiàng)目 20 個(gè)，資金額 億元。一是制訂了《關(guān)于加強(qiáng)應(yīng)急救災(zāi)貸款資金使用管理的通知》、《市城投公司項(xiàng)目資金支付監(jiān)管辦法》、《 BT項(xiàng)目資金管理辦法》等