【正文】 目融資相關(guān)資料收集整理、項目編制策劃及上報工作，積極與農(nóng)發(fā)行溝通對接，力爭完成新農(nóng)村建設(shè)項目 30億元融資，進(jìn)一步支持地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展；二是積極探索和擴(kuò)大資本市場融資渠道，認(rèn)真做好中期 票據(jù)融資 15 億元工作，進(jìn)一步改善公司融資和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；三是參照一期城投債券發(fā)行模式，做好 15 億元規(guī)模的二期城投債發(fā)行工作；四是改善銀行間接融資結(jié)構(gòu)，完成亞行貸款 10 億元；五是加大銀企業(yè)合作力度，完成其它商業(yè)銀行融資10 億元；六是進(jìn)一步拓展新的融資手段和金融工具，通過合資合作、利用外資、股權(quán)融資等形式完成其他融資 20 億元。 圍繞“ 一、 二、三”工作法，加大力度打好土地收儲攻堅戰(zhàn)。二是進(jìn)一步加大第 X 頁 共 X 頁 土地整理開發(fā)工作力度，積極籌措土地開發(fā)整理資金，積極配合馬湖溝、艾家院協(xié)調(diào)指揮部，實行專班運作，完成兩個片區(qū)征遷補償工作，并盡快啟動馬糊溝 1000 畝山地開發(fā)整理工作，為下步融資償債及發(fā)行二期城投債提供支撐。三是再鼓干勁，集中精力、集中時間，努力完成車城廣場、機(jī)場路、中岳路、凱旋大道等沿線 3000 畝土地收儲任務(wù)。 嚴(yán)格規(guī)章制度，進(jìn)一步強化資金和項目管理。二是進(jìn)一步加強對 bt項目、林蔭大道二號線、東環(huán)路、機(jī)場路、發(fā)展大道、山地整理等重點項目投資管理和檢查工作。四是進(jìn)一步強化項目資金的監(jiān)管機(jī)制和債務(wù)預(yù)警體系，控制債務(wù)風(fēng)險，加強對工程投入成本審計，調(diào)動城投公司獲取最佳投資效益的主動性、開拓性。 一是積極開展以土地儲備為核心，包括旅游、物流、汽車、供排水公益事業(yè)等方面多元化實體經(jīng)營工作。對投資效果進(jìn)行后評價，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)。四是加強領(lǐng)導(dǎo)班子和職工隊伍建設(shè)，通過制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范管理。 二〇一二年七月九日篇四：城投公司年度工作總結(jié)和下一步工作計劃 城投公司年度工作總結(jié)和下一步工作計劃 一年來，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在公司董事會、監(jiān)事會的直接指導(dǎo)下，我公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家實施的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)戰(zhàn)略，緊緊圍繞縣委、縣政府各項中心工作，按照“投資、融資、經(jīng)營開發(fā)”的工作思路，咬定年初制定的工作目標(biāo)，不斷創(chuàng)新工作方法，完善公第 X 頁 共 X 頁 司各項管理制度，面對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，扎實苦干，奮力拼搏，各項工作順利推進(jìn)，較 好的完成了各項目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將“十二五”期間及一年來主要工作總結(jié)如下。“十二五”期間實現(xiàn)項目融資 249957 萬元，其中：城北工業(yè)園區(qū) 17000 萬元，姚李工業(yè)園區(qū) 5800 萬元，龍?zhí)丁⒈娕d（潘集）新農(nóng)村建設(shè)示范項目 23000 萬元，雙龍安置房 10000 萬元，牌坊村安置房 10000 萬元，南環(huán)東路 12020 萬元，城區(qū)自來水改造 3000萬元，臥陽新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 4000 萬元，中小學(xué) d 類危房改造757 萬元，省棚改項目 39400 萬元，中信銀行 20200 萬元，徽行徽銀基金 75000 萬元，臥陽中路 10000 萬元，新店片區(qū)舊城改造 20200 萬元。 （二）專項資金投入。期中主要為體育中心工程 4030 萬元、檔案館 579 萬元、殯儀館 1824 萬元、雙龍及臥陽安置房工程 17527 萬元、 s343 霍陳路工程 8915 萬元（含補償款）、縣南環(huán)東路建設(shè)工程 873 萬元、 105 國道改建工程 2969萬元、城關(guān)鎮(zhèn)三處安置房建設(shè) 1508 萬元、棚戶區(qū)改造項目 17691 萬元。年我公司牽頭負(fù)責(zé)的重點工程 9 項，其中雙龍安置房工程正在進(jìn)行外墻真石漆施工，其他配套工程全面掃尾，等待驗收； 檔案館工程主體工程已經(jīng)完成，正在進(jìn)行裝飾、裝修等階段的施工；殯儀館遷建工程已通過竣工驗收，目前做審計準(zhǔn)備；牌坊村農(nóng)民安置房 18主體結(jié)束，已進(jìn)入二次結(jié)構(gòu)施工；體育中心項目場、館完成主體結(jié)構(gòu)施工；東環(huán)路二期（北段及南段）已完成招標(biāo)前的各項準(zhǔn)備工作，待土地指標(biāo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行招投標(biāo)，現(xiàn)已移交給縣住建重點辦；刑釋解教和社區(qū)矯正安置幫教基地建設(shè)已開工建設(shè)并完成主體工程施工；臥陽中路（南段）建設(shè)正在進(jìn)行施工圖設(shè)計，待拆遷完畢后，啟動工程建設(shè)；新店片區(qū)安置房建設(shè)項目已完成施工圖圖審，啟動招標(biāo)施工；牌坊村農(nóng)民安置房二期項目 已完成施工圖圖審工作。 第 X 頁 共 X 頁 （四）綜合實力增強。公司自身綜合實力不斷增強，占股 7500 萬元加入 XX 市城市建設(shè)有限公司，融資平臺得到提升。累計負(fù)債 250099 萬元，其中長期負(fù)債 69687 萬元，凈資產(chǎn) 101580 萬元。 （五）為相關(guān)單位提供融資支持。 二、存在的問題 融資渠道單一，抵押資產(chǎn)不足。由于受抵押資產(chǎn)缺少的影響，尚有批復(fù)貸款 26500 萬元，不能到位。 資產(chǎn)盈利能力較差。由于自身“造血”功能不足，沒有穩(wěn)定的收入來源，自身不具備償債能力，完全依靠政府財政安排的還貸準(zhǔn)備金，增加財政還貸壓力，最終將影響城投公司投融資功能的發(fā)揮。隨著融資規(guī)模的擴(kuò)張，公司債務(wù)風(fēng)險 不斷加大，到期借款清收難，將影響公司銀行信用及下步融資。受建筑市場難管理大氣候的影響，標(biāo)后監(jiān)管缺乏，工程管理中存在資質(zhì)掛靠、施工把關(guān)不嚴(yán)等問題，直接影響工程質(zhì)量和政府信譽，需下大氣力解決。在繼續(xù)抓好與有關(guān)政策性銀行合作的基礎(chǔ)上，加強與中國銀行、徽商銀行、建設(shè)銀行等商業(yè)金融機(jī)構(gòu)合作，積極爭取國開行對棚戶區(qū)項目貸款的支持。 加快重點工程建設(shè)進(jìn)度。 整合資源做大公司規(guī)模。 加強自身能力建設(shè)。聚焦工程項目招投標(biāo)、工程管理、專項資金管理等重點領(lǐng)域存在的問題，制定整改方案，狠抓問題落實整改；加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，完善各項管理制度，建立長效機(jī)制，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，謹(jǐn)防“四風(fēng)”問題反彈，努力打造務(wù)實、高效、廉潔的國企團(tuán)隊。 * 一、迎難而上，城投各項業(yè)務(wù)工作再上新臺階 * 創(chuàng)新思路，融資工作開創(chuàng)了新局面 * 今年國家實行穩(wěn)健貨幣政第 X 頁 共 X 頁 策，先后 6 次調(diào)整貸款準(zhǔn)備金率、 3 次上調(diào)存貸款利率，對各類政府融資平臺進(jìn)行了規(guī)范，融資難度加大，我們面對異常嚴(yán)峻的融資形勢，在傳統(tǒng)銀行間接融資的基礎(chǔ)上，積極 應(yīng)對采取發(fā)行城投債、 BT 融資等方式拓寬融資渠道，今年銀行融資達(dá) 億元， BT 融資 億元（年新簽訂 BT合同融資額），處于地市州融資的前列。為滿足發(fā)債要求，我們采取專班運作，全力推進(jìn)資產(chǎn)整合、會計報表調(diào)整、債券申報材料制作工作，進(jìn)一步加強體制與機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步建立和完善財務(wù)核算體系，加強與中介機(jī)構(gòu)的溝通合作，與市發(fā)改委一道多次赴國家和省發(fā)改委積極爭取，全力攻關(guān)，著力推進(jìn)城投債券融資工作。 * 二是積極推進(jìn)銀行融資工作。今年 6 月，根據(jù)我市汛期災(zāi)情及時向國開行爭取 1 億元救災(zāi)應(yīng)急貸款，并全部提款到位；通過努力爭取，于年 9 月 23 日與農(nóng)發(fā)行簽訂了西郊新農(nóng)村建設(shè) 億元貸款合同，目前已提款 1 億元；應(yīng)用政府信用幫助世紀(jì)百強爭取興業(yè)銀行貸款 億元，并收回了 1 億元借款；積極開展東環(huán)路保理貸款 1 億元；目前正在積極籌劃國開行 3 億元山地整理滾動貸款和 信用社保理貸款，進(jìn)一步拓展融資渠道。采取公開招標(biāo)方式， 3 月 16 日與 BT投資方浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)第三交通工程有限公司簽訂了北京路延長線項目 BT 合同，項目概算投資 億元，項目于 4 月 29 日開工，工期預(yù)計 10 個月，涉及拆遷 89 戶，拆遷工作已全部完成，目前工程進(jìn)展順利；采取公開招標(biāo)方式，于 7 月 7 日與 BT 投資方東風(fēng)設(shè)計研究院有限公司簽訂了發(fā)展大道項目 BT合同，項目概算投資 億元，項目于 8 月 30 日正式動工，工期預(yù)計 18 個月，現(xiàn)已完成拆遷補償4000 萬元，簽訂房屋拆遷補償協(xié)議 289 份，拆遷房屋 67 戶，工程已全面鋪開；已簽訂合同的東風(fēng)商用車動力總成用地已完工移交；東環(huán)路周家溝片區(qū)千畝山地整理項目已基本完工。為維護(hù)政府貸款信用，在財政部門的大力支持下，我公司依據(jù)貸款合同約定做到了按期足額償還銀行到期貸款本息和支付 BT 項目回購資金。二是加 強銀政合作和對接。三是開展了“十二五”融資規(guī)劃編制工作，與國開行、武漢大學(xué)合作，對我市“十二五”期間融資和項目合作進(jìn)行了科學(xué)分析與研究，正編制“十二五”融資規(guī)劃。 * 突出管理，保證政府投資工程順利推進(jìn) * 今年以來，城投公司按照市政府的安排續(xù)建和新建工程 11 個，投資總額 億元， 今年撥付資金的項目 20 個，資金額 億元。一是制訂了《關(guān)于加強應(yīng)急救災(zāi)貸款資金使用管理的通知》、《市城投公司項目資金支付監(jiān)管辦法》、《 BT項目資金管理辦法》等