【導讀】----------------------------------------------------------第X頁共X頁---------------------------------------------------------. 依托政府信用、土地資源和其他。行使出資人權利；負責償還縣政府指定投資項目的貸款本息。協同縣財政、建設部門編制縣政府交辦項目的年度資金。府指定投資項目概算、預算、變更、驗收、決算管理。根據縣政府授權，負責城區(qū)經營性土地的收購、儲備和經。出讓收入；根據縣政府授權，經營城市無形資產和其他優(yōu)良資產。人員、單位來客。印鑒、證件的管理使用。包括辦理上級督辦事項、公司辦公會議決定及領導。完成單位領導交辦的其他工作。計劃及工程建設計劃，及時掌握工程建設動態(tài)。設簽訂的各類合同協議書。憑證的收集、歸案。請假期滿由請假人向批準人銷假。如遇重大急事，一時不能履行假條審批手續(xù)，可用電話告知綜合科，事后補辦手續(xù)，逾期不歸的按曠工處理。

　　

【正文】 造工程已完成招投標，即將開工建設。 第 X 頁 共 X 頁 （四）綜合實力增強。先后組建了霍縣城鄉(xiāng)房地產開發(fā)有限公司、霍縣城鄉(xiāng)綜合建設有限公司，購入原司法局大樓，通過脫鉤改制組建了霍縣為民機動車檢測有限公司，同時入股興業(yè)擔保公司股本 3000萬元。公司自身綜合實力不斷增強，占股 7500 萬元加入 XX 市城市建設有限公司，融資平臺得到提升。截止到目前，公司累計擁有資產總額 351680 萬元，其中固定資產 197164 萬元 。累計負債 250099 萬元，其中長期負債 69687 萬元，凈資產 101580 萬元。截 至目前實現收入350 萬元。 （五）為相關單位提供融資支持。一中 1260 萬元，中醫(yī)院 1200 萬元，馮井鎮(zhèn) 400 萬元，孟集 400 萬元，彭塔 200 萬元；長集鎮(zhèn) 500 萬元；為縣直事業(yè)單位擔保，一院 3000 萬元，二院 500 萬元，中醫(yī)院3000 萬元。 二、存在的問題 融資渠道單一，抵押資產不足。作為政府融資平臺公司，目前，主要融資渠道通過農發(fā)行、國開行等政策性銀行，融資渠道單一。由于受抵押資產缺少的影響，尚有批復貸款 26500 萬元，不能到位。同時，形成城投公司還本付息金額逐年增加，抵抗融資風 險的能力逐年降低，財務風險難以控制，最終可能轉化為政府風險和財政風險，將導致城鎮(zhèn)建設資金融資受阻。 資產盈利能力較差。這幾年，政府投入城投公司的資產一般主要是公益性的城市基礎設施，資產盈利能力差，還未能通過市場化經營，形成盈利能力強的資產，而這些資產恰恰又是城建融資的載體，承擔著巨額的債務。由于自身“造血”功能不足，沒有穩(wěn)定的收入來源，自身不具備償債能力，完全依靠政府財政安排的還貸準備金，增加財政還貸壓力，最終將影響城投公司投融資功能的發(fā)揮。 債務風險大。隨著融資規(guī)模的擴張，公司債務風險 不斷加大，到期借款清收難，將影響公司銀行信用及下步融資。 工程管理難。受建筑市場難管理大氣候的影響，標后監(jiān)管缺乏，工程管理中存在資質掛靠、施工把關不嚴等問題，直接影響工程質量和政府信譽，需下大氣力解決。 第 X 頁 共 X 頁 三、下一步工作計劃 多路并進拓展融資渠道。在繼續(xù)抓好與有關政策性銀行合作的基礎上，加強與中國銀行、徽商銀行、建設銀行等商業(yè)金融機構合作，積極爭取國開行對棚戶區(qū)項目貸款的支持。創(chuàng)新融資抵押擔保方式，不斷拓寬項目融資渠道，探索 bt、 bot、證券、（ ppp）融資租賃等融資方式，做好 新形勢下政府項目融資工作。 加快重點工程建設進度。結合預安銷號工作，抓好重點工程項目建設，重點做好牌坊安置房一期、體育中心、 s343 霍陳路和司法社區(qū)矯正中心和馬店街道綜合工程等已開工工程進度，盡快啟動實施臥陽中路（南段）、緯十八路、東環(huán)路二期、臥陽路安置房二期、新店片區(qū)安置房等項目實施進度。 整合資源做大公司規(guī)模。配合有關單位搞好縣行政事業(yè)單位國有資產劃轉工作，結合項目貸款銀行要求，有針對性的接收有效國有資產，做大公司規(guī)模，為項目融資奠定基礎。 加強自身能力建設。加強學習十八大 及十八屆三中、四中、五中全會及習總書記系列重要講話精神，繼續(xù)鞏固教育實踐活動成果，全面提升全體員工的整體綜合素質。聚焦工程項目招投標、工程管理、專項資金管理等重點領域存在的問題，制定整改方案，狠抓問題落實整改；加強黨風廉政建設，完善各項管理制度，建立長效機制，嚴控“三公”經費支出，謹防“四風”問題反彈，努力打造務實、高效、廉潔的國企團隊。 首頁 12 尾頁篇五：城投公司總結 市城投公司年工作總結 * 年，市城投公司在市委、市政府領導下，在市直各部門和“三區(qū)”的支持下，克難奮進、團結拼搏、開拓創(chuàng)新，堅持以融資為中 心，以土地經營為基礎，圍繞“三大戰(zhàn)役、七項重點工作”，以“三保、兩支持”（保項目、保民生、保政府信用，支持基礎設施建設、支持重點產業(yè)）為目標，強化措施、問責重效，抓融資、抓經營、抓資產、抓管理，城投公司各項工作取得了明顯成效。 * 一、迎難而上，城投各項業(yè)務工作再上新臺階 * 創(chuàng)新思路，融資工作開創(chuàng)了新局面 * 今年國家實行穩(wěn)健貨幣政第 X 頁 共 X 頁 策，先后 6 次調整貸款準備金率、 3 次上調存貸款利率，對各類政府融資平臺進行了規(guī)范，融資難度加大，我們面對異常嚴峻的融資形勢，在傳統(tǒng)銀行間接融資的基礎上，積極 應對采取發(fā)行城投債、 BT 融資等方式拓寬融資渠道，今年銀行融資達 億元， BT 融資 億元（年新簽訂 BT合同融資額），處于地市州融資的前列。 * 一是全力推進城投債券發(fā)行工作。為滿足發(fā)債要求，我們采取專班運作，全力推進資產整合、會計報表調整、債券申報材料制作工作，進一步加強體制與機制建設，進一步建立和完善財務核算體系，加強與中介機構的溝通合作，與市發(fā)改委一道多次赴國家和省發(fā)改委積極爭取，全力攻關，著力推進城投債券融資工作。目前，已進入了發(fā)改委審核程序，我們正積極跟蹤反饋審查核準信息，等待時機力爭早日發(fā) 行成功。 * 二是積極推進銀行融資工作。在宏觀調控的態(tài)勢下，我們加強與各金融機構溝通對接，進一步拓寬融資渠道，通過努力爭取，今年共完成 億貸款合同，提款 3 億元，圓滿完成了今年融資目標任務。今年 6 月，根據我市汛期災情及時向國開行爭取 1 億元救災應急貸款，并全部提款到位；通過努力爭取，于年 9 月 23 日與農發(fā)行簽訂了西郊新農村建設 億元貸款合同，目前已提款 1 億元；應用政府信用幫助世紀百強爭取興業(yè)銀行貸款 億元，并收回了 1 億元借款；積極開展東環(huán)路保理貸款 1 億元；目前正在積極籌劃國開行 3 億元山地整理滾動貸款和 信用社保理貸款，進一步拓展融資渠道。 * 三是全力做好 BT 融資工作。采取公開招標方式， 3 月 16 日與 BT投資方浙江省交通工程建設集團第三交通工程有限公司簽訂了北京路延長線項目 BT 合同，項目概算投資 億元，項目于 4 月 29 日開工，工期預計 10 個月，涉及拆遷 89 戶，拆遷工作已全部完成，目前工程進展順利；采取公開招標方式，于 7 月 7 日與 BT 投資方東風設計研究院有限公司簽訂了發(fā)展大道項目 BT合同，項目概算投資 億元，項目于 8 月 30 日正式動工，工期預計 18 個月，現已完成拆遷補償4000 萬元，簽訂房屋拆遷補償協議 289 份，拆遷房屋 67 戶，工程已全面鋪開；已簽訂合同的東風商用車動力總成用地已完工移交；東環(huán)路周家溝片區(qū)千畝山地整理項目已基本完工。 * 主動溝通，政府信用建設穩(wěn)步推進 * 一是按時足額還本付息，第 X 頁 共 X 頁 確保政府信用。為維護政府貸款信用，在財政部門的大力支持下，我公司依據貸款合同約定做到了按期足額償還銀行到期貸款本息和支付 BT 項目回購資金。今年以來，累計償還銀行貸款本金 37800 萬元，償還貸款利息 12395 萬元，支付 BT 項目回購資金 14504 萬元，其中，支付本金 13250 萬元，支付利息 1254 萬元。二是加 強銀政合作和對接。今年以來市政府主要領導帶隊分別拜會農發(fā)行、興業(yè)銀行、國開行領導，建立了高層對接平臺，公司與中行、農發(fā)行、工行、建行、信用社等金融機構建立了互信合作關系，與交行、招行建立了合作關系。三是開展了“十二五”融資規(guī)劃編制工作，與國開行、武漢大學合作，對我市“十二五”期間融資和項目合作進行了科學分析與研究，正編制“十二五”融資規(guī)劃。四是推進政府融資平臺信用評級工作。 * 突出管理，保證政府投資工程順利推進 * 今年以來，城投公司按照市政府的安排續(xù)建和新建工程 11 個，投資總額 億元， 今年撥付資金的項目 20 個，資金額 億元。在項目管理上，我們嚴格按制度、按程序加強管理。一是制訂了《關于加強應急救災貸款資金使用管理的通知》、《市城投公司項目資金支付監(jiān)管辦法》、《 BT項目資金管理辦法》等制度。二是在項目管理過程中，嚴格按照一個項目、一個分管領導、一個管理專班、一抓到底的工作機制要求，強化工程質量、合同管理，對公司投資項目的效益評估、過程管理和決算審核工作，做好重大風險評估和合同評審工作，做到信息共享和信息溝通；對隱蔽工程和工程量的變更，嚴格實行業(yè)主、監(jiān)理、審計三方簽證制度；三是加強項目 資金管理，在項目資金支出與撥付上堅持由項目專班提出意見，公司會簽后報項目分管市長、分管城投市長和市長審批制度，在資金使用上堅持雙簽制和加蓋印簽制，在