【文章內容簡介】 項目多、任務重，有的項目時間要求很緊迫，如艾溪湖大橋、南昌大橋維修加固、利字街棚戶區(qū)改造等項目。為此，公 司克服了項目多、人員少的困難，統籌安排、科學規(guī)劃，調配精兵強將，分別成立了相應項目辦，實行層級負責制，即各項目辦對分管副總負責，分管副總對總公司負責，目前各項目工程推進較為順利，為確保各項目建設按照市里時間節(jié)點如期順利進行，我司主要采取以下措施： 每周一例會。各項目辦均要制訂好一周的工作計劃，做到有的放矢，心中有數，然后在下周一召開例會，將落實情況進行分析總結，再報公司考核篇三：市城投集團公司上半年工作總結 市城投集團公司上半年工作總結 上半年，在市委、市政府和公司董事會的領導下，在市直各部門和“三區(qū)”的支 持下，市城投公司圍繞服務區(qū)域性中心城市建設省級戰(zhàn)略，認真落實“提質、提速、提效”工作要求，以融資為中心，以經營為核心，以管理為手段，堅持“三保、兩支持”（保項目、保民生、保政府信用，支持基礎設施建設、支持重點產業(yè)），進一步解放思想、搶抓機遇、開拓創(chuàng)新，融 資、土地收儲經營、項目投資管理等方面工作取得了一定成效。現將上半年工作總結如下： 一、上半年工作情況 解放思想，創(chuàng)新和拓寬融資渠道。 一是成功發(fā)行“ 12 城投債”。我們組建專班，多次向國家發(fā)改委、中國人民銀行、中國證監(jiān)會申報爭取，今年 3 月 31日國家發(fā)改委在中國人民銀行、中國證監(jiān)會共同審核的基礎上行文批準我公司首期 12 億元城投債券， 4 月 20 日進行發(fā)行公告， 4 月 27 日成功募集債券資金 12 億元。發(fā)行債券開辟了城投公司直接向資本市場融資的新渠道，給市政重點建設項目和山地整理項目提供了資金保障，也為今后拓展城市空間和經濟發(fā)展奠定了基礎，同時也促進了公司資產結構的改善和體制機制的創(chuàng)新。 二是認真做好銀行間接融資工作。為緩解春節(jié)前資金壓力，完成了城區(qū)信用社保理貸款 8000 萬元，支持茅箭區(qū)和張灣區(qū)土地整理項目；為解決公司土地收儲經營資金問題，我們及時與農 業(yè)發(fā)展銀行溝通，公司自第 X 頁 共 X 頁 身經營土地儲備貸款 3 億元已經省農發(fā)行貸前審批，可望近期貸款到位，將為公司土地收儲經營工作打下堅實基礎；為支持第三水廠建設，我們積極與中行、建行等金融機構溝通銜接，目前正在全力推進；為改善間接融資結構，我們會同發(fā)改委、財政部門積極向上爭取，有望爭取 1 億美元亞行外匯貸款。 三是繼續(xù)開展了 bt 融資工作。按照市政府要求，為有效控制造價，提高工程質量，對東風動力系統 b 園二期山地整理和基礎設施建設項目與東風設計院有限公司經過多輪艱苦的談判，于 6 月底達成一致意見，總投資額 億元，加快了服務東風公 司“ 61 行動計劃”工作步伐，有力地服務了經濟發(fā)展。 四是積極探索新的金融產品與拓展融資渠道。結合中期票據發(fā)行市場化、募集資金用途自主化、發(fā)行機制靈活化和管理自律化等特點，為節(jié)約融資時間、降低融資成本，進一步改善融資結構，我們正積極開展中期票據利用的工作；為進一步加快項目建設步伐和降低成本，我們積極探索 bot 等融資方式，與相關企業(yè)和投資主體溝通，對第三水廠建設進行新的融資渠道的探索。 多方溝通，推動政府信用建設。一是加強資金歸集與調度，按時足額還本付息，切實維護政府信用。今年以來，我們依據貸款合同約 定做到了按期足額償還銀行到期貸款本息和支付 bt 項目回購資金，其中累計償還銀行貸款本息 39625 萬元（本金 30435 萬元，利息 9190萬元），支付 bt項目回購款 5067 萬元（支付回購本金 500 萬元，回購利息 4567萬元）。 二是加強銀企合作，積極推進銀行間接融資工作。為密切銀企關系，推介項目，我們積極與多家金融機構溝通，參加了省政府舉辦的“金融早春行”活動，并于會后組織了金融機構與城投公司對接會，推介了我市今年需融資的重點項目，并共同研究、探索了支持跨越式發(fā)展的新思路和新形勢下新的融資模式，收到了較好效果。 三是繼續(xù)開展了“十二五”融資規(guī)劃修編工作。為更好完成“十二五”融資規(guī)劃編制工作，指導融資平臺的良性發(fā)展，我們專班運作，與國開行、武漢大學共同對我市“十二五”期間融資和項目合作進行了進一步的分析與研究，目前，融資規(guī)劃方案正在編制中。 集中力量，加強土地收儲經營工作力度。 為切實加強土地收儲經營力度，今年以來，我們堅持“ 第 X 頁 共 X 頁 一、 二、三”工作法，對重點收儲項目采取一事一議的工作機制，積極推進土地收儲經營工作。 一是認真做好土地開發(fā)整理工作。東環(huán)路周家溝 1053 畝山地整理項目已順利完工 ，目前，該項目土地報批前期工作已經完成，土地利用總體規(guī)劃調整、林地手續(xù)辦理到位、區(qū)政府已審批征地方案，征地協議已簽定。同時，完成了東環(huán)路馬湖溝千畝山地整理項目規(guī)劃和立項審批、場平施工設施等工作，土地、林地使用手續(xù)已上報審批，該項目已成立協調指揮部，拆遷調查工作已經啟動，林地手續(xù)正在辦理之中。計劃開發(fā)整理的凱旋大道艾家院片區(qū)山地整理項目，已開展了前期拆遷調查工作。 二是積極推進土地出讓經營工作。在國家房地產宏觀調控和土地市場需求低迷等不利因素下，公司上下克難奮進，積極開展擬出讓土地前期各項準備工作，通過與市國 土部門溝通對接，對今年計劃公開出讓的 畝土地開展了征轉用手續(xù)辦理和招商工作，另外 畝分塊地塊已進入土地出讓前期準備階段，等待時機開展土地出讓工作。 三是全面推進土地收儲工作。土地收儲是融資的基礎，半年來，我們以土地收儲工作為重點，通過努力爭取 ,上年度計劃收儲的三個批次共計 358 畝用地已獲得省政府批準用地，其中凱旋大道沿線 73 畝土地已進入公開出讓前期工作階段，丹江路沿線 285 畝土地已進入受讓辦證階段，目前正在進行征地、拆遷安置補償工作；周家溝千畝山地整理項目征地手續(xù)已辦理到位，待國土部門 落實用地指標后報省國土廳審批；今年計劃收儲的土地有 2960 畝已分 7 個批次上報，目前所有批次用地手續(xù)都已進入測繪階段，待簽訂征 地補償協議、完善林地手續(xù)和收集齊備相關資料后即可報省審批。四是認真做好資產經營和監(jiān)管工作。為加大公司土地收儲監(jiān)控力度，確保土地資產不流失，為融資還貸提供支撐，我們委托市城市管理綜合執(zhí)法局對納入城投公司融資還貸支撐的 15825 畝土地進行全面監(jiān)管；委托市消費者委員會對周家溝片區(qū)千畝山地整理項目場地進行管理；同時，對出租房屋、戶外廣告等零星資產建立了臺賬進行統一管理。 第 X 頁 共 X 頁 規(guī)范管理制 度，進一步提升管理水平。 一是規(guī)范資金管理制度。對重點項目建設資金撥付與使用，我們堅持執(zhí)行《市城投公司投資工程資金管理辦法》、《政府投資工程資金歸集、支付管理辦 法》、《東風八萬輛山地整理、東風動力總成山地整理資金支付制度》等制度，規(guī)范資金的使用和管理。認真做好了貸后資金管理，組織完成了公司年度會計報表審計、發(fā)債跟蹤評審及等相關工作；對貸款資金撥款支撐資料進行收集整理；完成了開行、農發(fā)行對公司貸款資金使用情況檢查和省發(fā)改委對城投債資金償債風險排查等工作。 二是強化重點項目管理。對公司投資的各重點項目，嚴格工 程質量、合同管理，持合同簽訂程序和重大合同評審制度；進一步加強了對投資項目的效益評估過程管理和決算審核工作，做好重大風險評估、合同評審及 bt項目后續(xù)建設和回購等工作，形成了重點項目制度管理規(guī)范化；為加強投資項目管理，進一步明確相關部門職責，充分發(fā)揮各參建單位作用，提高工作效率，有效控制工程造價，經過多次討論、研究、修改，我們代擬了《關于進一步加強市城投公司投資項目管理工作指導意見》，目前已上報市政府審批；為加強市政重點項目監(jiān)管度力，提高管理水平，堅持重點工程月報制度，及時掌握各工程項目進展情況。 逐步完善體制與機制，進一步提升平臺建設水平。 一是進一步理順土地收儲經營機制，加強部門溝通與聯系。我們分別與市財政、國土部門及張灣、茅箭兩區(qū)召開了座談會，就城投公司土地儲備出讓經營計劃、土地出讓收入資金專戶、落實還貸資金和項目資本金、體制機制建設、項目融資等方面進行了研究與探討，得到了各部門的大力支持。 二是逐步建立和完善核算體系。進一步明確了項目投資評審內容及程序，強化了公司投資預測分析、投資項目成本控制過程審計和項目后評估等各項管理工作，先后制訂了《投資評審部工作職責》、《項目評審管理暫行辦法》等規(guī)章制 度。同時，新制訂了《市城投公司財務核算辦法》，進一步完善了公司財務核算體系，提升了公司財務管理水平，為公司向股權化、市場化、多元化發(fā)展奠定了基礎。 三是積極推進城投公司體制與機制創(chuàng)新。會同市政府政研室對城投公司體制與機制進行了調研，積極探索城投發(fā)展新機制、新格局，進一步明確城投公司發(fā)展方向，理順體制機制，為發(fā)行二期城投債做好準備。