結(jié)算員崗位工作流程-閱讀頁
2025-04-24 05:55本頁面
【正文】 。如圖231所示界面：圖231結(jié)算員根據(jù)預(yù)付款申請(qǐng)單、發(fā)票未到說明書及付款回執(zhí)單進(jìn)行賬務(wù)處理，付款后收回的增值稅發(fā)票由商場(chǎng)業(yè)務(wù)人員傳結(jié)算員核銷，稅務(wù)專管員進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證,對(duì)長(zhǎng)期未交回的稅票結(jié)算員予以催收。（一）系統(tǒng)對(duì)賬流程：銀行對(duì)賬銀行科目設(shè)置錄入對(duì)賬單銀行對(duì)賬初始清除相對(duì)符記錄查詢相對(duì)符記錄查詢余額調(diào)節(jié)表 （二）操作步驟：銀行科目設(shè)置：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→出納→銀行科目設(shè)置，如圖31所示界面：圖31 選擇銀行科目設(shè)置功能進(jìn)入圖32所示界面：圖32 銀行初始后如出現(xiàn)新增銀行，在對(duì)賬前也必須導(dǎo)入一次銀行科目，否則無法進(jìn)行新增銀行對(duì)賬。圖33點(diǎn)擊選擇初始的銀行科目→點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)入圖34所示界面：圖34【啟用日期】：設(shè)置該銀行賬戶對(duì)賬的啟用時(shí)間?！俱y行未達(dá)賬項(xiàng)】：?jiǎn)螕粼摪粹o后，系統(tǒng)彈出一個(gè)輸入窗口，用于輸入銀行未達(dá)賬項(xiàng)。當(dāng)單位及銀行未達(dá)賬項(xiàng)和調(diào)整前余額錄入完畢，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算單位日記賬和銀行日記賬的調(diào)整后余額?！締⒂谩浚盒畔⑤斎胪戤叄x擇啟用按鈕，系統(tǒng)提示已啟用?！痉磫⒂谩浚喊l(fā)現(xiàn)對(duì)賬錯(cuò)誤，可以通過反啟用按鈕恢復(fù)到最初的初始狀態(tài)，然后重新對(duì)賬,如圖35所示界面，對(duì)圖中所選擇的四個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)擊確定按鈕取消啟用。 主要錄入項(xiàng)目說明：【結(jié)算方式】：銀行結(jié)算方式，如支票、電匯、銀行匯票等?！窘璺浇痤~】：按照銀行對(duì)賬單的借方金額錄入。【余額】：對(duì)賬單上的日結(jié)余額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。通過點(diǎn)擊增加、刪除、插入按鈕來增加、刪除或插入對(duì)賬單記錄。：錄入對(duì)賬單前應(yīng)先確認(rèn)，上月涉及銀行科目的憑證不會(huì)再次取消“記賬”與“復(fù)核”，否則，錄入的信息將全部刪除或丟失，特殊情況下相關(guān)人員在取消記賬、審核相關(guān)憑證后應(yīng)告之銀行對(duì)賬人員重新核對(duì)。左邊是單位銀行日記賬信息，右邊是銀行對(duì)賬單信息，對(duì)賬前點(diǎn)擊讀入日記賬按鈕自動(dòng)轉(zhuǎn)入已經(jīng)記賬的單位銀行存款日記賬，需要指定本次轉(zhuǎn)入的截止日期（截止日期不能大于當(dāng)前財(cái)務(wù)日期）。 主要功能項(xiàng)目說明：【自動(dòng)對(duì)賬】：按照所定義的對(duì)賬條件由系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)單位銀行日記賬與銀行對(duì)賬單相符的業(yè)務(wù)。對(duì)賬序號(hào)為0的銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單，為未達(dá)賬項(xiàng)?！竞Y選對(duì)方】：手工對(duì)賬時(shí)，把另一方符合對(duì)符條件的分錄篩選出來。 【正確性檢查】：主要檢查手工對(duì)賬的準(zhǔn)確性，因?yàn)槭止?duì)賬是人為地加入對(duì)賬序號(hào)?！菊{(diào)整后余額】：查詢調(diào)整后的銀行存款余額調(diào)整表。首先選擇手工對(duì)賬方式，然后在單位日記賬或銀行日記賬窗口中選擇要相對(duì)的某一條分錄，點(diǎn)擊篩選對(duì)方按鈕，則把另一方符合對(duì)符條件的分錄都篩選出來，最后將需要對(duì)符的兩條分錄填上相同的最大對(duì)賬序號(hào)＋1。清除相對(duì)符記錄：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→出納→清除相對(duì)符記錄，選擇清除相對(duì)符的銀行科目→點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)入圖39所示界面圖39查詢余額調(diào)整表：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→出納→查詢余額調(diào)整表，完成銀行對(duì)賬后，點(diǎn)擊查詢余額調(diào)整表按鈕，查詢并打印銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)存在的未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)查找原因，并進(jìn)行賬務(wù)處理，原則上未達(dá)賬項(xiàng)不能超過1個(gè)月。四、質(zhì)量保證金的退還質(zhì)量保證金退還，由供應(yīng)商持質(zhì)保金收據(jù)填寫“質(zhì)量保證金付款審批單”，經(jīng)核算員審核其填寫的信息是否屬實(shí)，同時(shí)核對(duì) “其它應(yīng)付款－質(zhì)保金”賬戶余額是否正確，以及“應(yīng)付賬款”賬戶是否存在借方余額。附樣表質(zhì)量保證金付款審批單 年 月 日 金額單位：元供應(yīng)商名稱編碼質(zhì)保金額(品牌)清退時(shí)間領(lǐng)款人簽名備注 合 計(jì) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人綜合部負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人 物業(yè)部負(fù)責(zé)人商場(chǎng)經(jīng)理會(huì)計(jì)審核 經(jīng)辦人 33 /
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