東北分公司財務(wù)管理規(guī)定-閱讀頁
2025-04-22 07:46本頁面
【正文】 據(jù)單子上的貨號、數(shù)量發(fā)貨；同時在出庫前必須進(jìn)行單、貨復(fù)核。（違者每次罰款100元，職責(zé)不清者累計到年終分?jǐn)偅?倉管員對客戶退貨要按規(guī)定把好關(guān)，不能亂退貨，退貨進(jìn)倉時，要把紅單和退貨逐個貨號進(jìn)行核對，防止發(fā)生差錯。并不定期地與倉庫實(shí)貨核對。如有帳實(shí)不符，需做盤點(diǎn)溢缺報告單上報分公司經(jīng)理，若是個人原因造成庫存短缺，由責(zé)任人按廠價賠償，嚴(yán)重者開除。1滯銷產(chǎn)品與殘次鞋，定期搞好清單，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以盡可能及時處理，防止積壓。1除倉管員外其它人不得隨意進(jìn)入庫內(nèi)，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入庫內(nèi)的需要倉管員同意，倉庫鑰匙除倉管員外，其它人不得配有。1辦事處人員自己穿的鞋，一律通過開單，并出錢購買，一人一年二雙以內(nèi)廠價支付，二雙以上按批發(fā)價支付。每月結(jié)算日期定為29日，結(jié)算日后一天晚上前相關(guān)人員將各類財務(wù)核算相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)交財務(wù)入帳，包括倉管員月底庫存數(shù)量、金額資料供財務(wù)核對。（違者每次罰款200元）1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。1倉管人員違反管理相關(guān)程序，每次罰款50元。出納員收到現(xiàn)金時開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。（違者每人每次罰款100元）出納員要對每天的現(xiàn)金收支進(jìn)行認(rèn)真核對，及時入帳，做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金支出時，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等?，F(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過2000元。出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。1 現(xiàn)金支票及有關(guān)票據(jù)、存根嚴(yán)格保管好，并防外泄。（違者每筆罰50元） 贈送商品，燈箱片等單據(jù)應(yīng)與鞋類分開，并經(jīng)經(jīng)理簽字后交財務(wù)人員。（發(fā)票統(tǒng)一由專人保管，領(lǐng)用須登記，開完多少領(lǐng)多少，采用調(diào)換的方式）六、在無保姆的情況下，燒飯輪流值日，遇出差時跳過，回來后按序值日。（每月1日晚上前統(tǒng)計好前月的各類報表、資料，遲到一次罰款100元） 做好貨款回籠工作，督促當(dāng)日貨款及時入庫，不得挪用貨款或擅自支付現(xiàn)金，違者按貪污處理。公司任何人員須嚴(yán)守公司機(jī)密，違者按公司人事制度處理，凡由總部審計出來的違規(guī)罰款、罰分，當(dāng)事人與管理者共同承擔(dān)責(zé)任，并依情節(jié)輕重按公司人事制度處
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