oracle財務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)-3總帳管理-閱讀頁
2025-01-26 15:45本頁面
【正文】 第 頁分錄概覽 創(chuàng)建前的設(shè)置 ?定義日記帳來源 ?定義日記帳類別 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 34頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁分錄概覽 分錄的組成： 3部分 輸入分錄 總帳 分錄 批 總帳 分錄 標(biāo)題 總帳 分錄 行 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 35頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁分錄概覽 舉例：一張批 批名 批類型 創(chuàng)建分錄 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 36頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁舉例：一張分錄 分錄標(biāo)題 分錄行 批名 分錄概覽 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 37頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁創(chuàng)建分錄方法 基本分錄 反沖分錄 循環(huán) (重復(fù) )分錄 成批分配 分錄 手工錄入 日記帳分錄引入 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 38頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁創(chuàng)建日記帳分錄概述 手工 引入 沖帳 重復(fù)分錄 成批分配 1 2 3 4 3 4 5 6 2 3 4 5 2 3 4 5 業(yè)務(wù)發(fā)生 輸入分錄 反沖標(biāo)記 生成分錄 引入 修改 審核 過帳 定義分錄 生成分錄 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 39頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁手工日記帳 ?錄入分錄批和分錄 N 日記帳 輸入 B 新批組 ?建立分錄 N 日記帳 輸入 B 新日記帳 ?轉(zhuǎn)換貨幣 N 日記帳 輸入 B 新日記帳 B 轉(zhuǎn)換貨幣 ?其他活動 N 日記帳 輸入 B 新日記帳 B 其它活動 ?過帳 N 日記帳 過帳 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 40頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁查詢帳戶余額 手工日記帳 ?用 帳戶查詢 來查詢帳戶余額 . ?可以查詢帳戶的詳細(xì)信息 包括從應(yīng)收帳和應(yīng)付帳引入的詳細(xì)日記帳 N 查詢 帳戶 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 41頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁帳戶查詢 ? 可以容易的比較實際和預(yù)算的金額 ? 可以用不同的幣種查詢?nèi)沼泿さ膸? ? 可以溯源到任何科目的詳細(xì)信息 手工日記帳 幣種 待查詢科目 查詢期間 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 42頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁分錄查詢 帳戶查詢 手工日記帳 詳細(xì)的帳戶信息 支持分錄信息 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 43頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁? 可溯源到與該匯總帳戶相關(guān)的明細(xì)帳戶余額 ? 可用外幣或本位幣查詢期間 ? 累計，年度累計 ? 對任一帳戶可溯源到明細(xì)分錄 匯總帳戶查詢 本期累計數(shù) 本季累計 年初累計 手工日記帳 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 44頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁引入日記帳 應(yīng)付 應(yīng)收 采購 項目 成本 總帳接口表 總帳批 總帳標(biāo)題 總帳行 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 45頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁引入日記帳 GL_JE_BATCHESGL_JE_HEADERSGL_JE_LINES子系統(tǒng)數(shù)據(jù) 總帳接口表 引入分錄 總帳批 總帳標(biāo)題總帳行 過帳 總帳余額表 按匯總方式或明細(xì)方式 自動或手工方式 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 46頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁引入日記帳 引入前準(zhǔn)備 ? 定義尚未在總帳管理系統(tǒng)中定義的支系統(tǒng)使用的任何帳戶。假設(shè) 999為父部門段值， 5740為租金費用的會計科目段值， SQFT為占地面積的統(tǒng)計段值， 100為保存總租金費用的部門段值。預(yù)算概覽 ?預(yù)算 以輸入特定時間范圍內(nèi)估計的帳戶余額。 ?預(yù)算控制方法 （資金檢查級別） 無、建議、控制 ?預(yù)算輸入方法 輸入預(yù)算額、輸入預(yù)算日記賬 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 59頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁 174。提交 （見圖一）。預(yù)算日記 帳的過帳不受會計期是否打開的影響。預(yù)算輸入 預(yù)算 /輸入 /數(shù)額 圖一 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 70頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁預(yù)算輸入 預(yù)算 /輸入 /數(shù)額 圖一 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 71頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁預(yù)算輸入 預(yù)算 /輸入 /日記帳 圖二 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 72頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁預(yù)算輸入 預(yù)算 /輸入 /日記帳 圖二 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 73頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁預(yù)算方法 創(chuàng)建預(yù)算公式以分配預(yù)算額 創(chuàng)建彈性預(yù)算 使用由上至下、由下至上、由中間導(dǎo)出預(yù)算 使用成批預(yù)算 創(chuàng)建總 /明細(xì)預(yù)算 從電子表格加載預(yù)算 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 74頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁 174?？値す芾? UNIT2 保留款 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 76頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁 174。保留款會計也可用于預(yù)測現(xiàn)金流出，并作 為通用計劃編制工具使用 ?資金檢查的級別 無、建議、控制 ?資金檢查 在批準(zhǔn)采購訂單或應(yīng)付發(fā)票時系統(tǒng)自動進行資金 檢查，也可人工進行資金檢查。保留款日記賬 ?人工輸入 輸入保留數(shù) ?采購訂單、發(fā)票過賬時自動生成 ?清除保留款 人工清除 選擇要清除保留款批，對該批進行 反沖 系統(tǒng)自動反沖采購發(fā)票生成的保留款 從采購訂單行創(chuàng)建費用分配行，并 自動清除采購
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