【正文】 鋪底 流動資金 鋪底流動資金為流動資金的 30%， 通過計算為 萬元。技改后員工總?cè)藬?shù)為 530 人，其中工人 490 人、技術人員15 人、管理人員 25 人。 本項目新引進國內(nèi)先進的設備，上崗操作和設備保全、保養(yǎng)人員應具有一定的專業(yè)基礎知識、操作技能和高度的責任感，主要專業(yè)人員和技術工種可在國 內(nèi)同類廠培訓，如有可能，一些關鍵技術工種可到國外培訓。 在設備安裝、調(diào)試階段，可聘請國內(nèi)外專家來廠指導，以保證在設備安裝調(diào)試時能保質(zhì)保量生產(chǎn)出高檔的產(chǎn)品，并能順利投入正常生產(chǎn)。 本項目技術全部由 某 縣昌德實業(yè)有限公司 開發(fā)。 項目實施計劃表 序號 時間 項目 2020 年 2 月 — 2020 年 11 月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 可研 報告編制、批復 2 初步設計、施工圖設計、 招標等 3 項目實施前期準備 4 土建施工 5 設備 安裝 6 試運轉(zhuǎn) 7 竣工驗收 ， 交付使用 第八章 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析 第一節(jié) 財務評價基礎數(shù)據(jù) 一 、生產(chǎn)規(guī)模 本項目完成后， 年產(chǎn)各種規(guī)格棉紗 6000 噸 。 二 、項目計算期 項目計算期確定為 11 年，其中建設期 1 年，生產(chǎn)期 10 年。參考目前同類產(chǎn)品的市場價格，銷售價格及正常年份營業(yè)收入見下表： 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量 （噸） 單價 （萬元） 10S棉紗 噸 1800 12S棉紗 噸 1500 16S棉紗 噸 1500 21S棉紗 噸 1500 四 、產(chǎn)品成本 本項目達產(chǎn)后年均總成本費用為 7623 萬元，包括外購原材料費、工資及福利費、修理費、其他費用等。 本項目原材料及燃動力年消耗詳見表《外購原材料費用估算表》和《外購燃動力費用估算表》。 固定資產(chǎn)折舊 折舊按直線折舊法計算，固定資產(chǎn)年提取折舊額為 萬元（其中：房屋、建筑物原值為 105 萬元，凈殘值率 0，折舊年限按 30年，年提取折舊額 萬元；機器設備原值為 萬元，凈殘值率4%，折舊年限按 10 年，年提取折舊額 萬元；其他固定資產(chǎn) 萬元，殘值率為 0%，折舊年限為 20 年，年提取折舊額 為 萬元）。其他資產(chǎn)按平均年限法攤銷，攤銷期限 5 年，年均攤銷 萬元。 五、財務費用 生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期借款利息計入財務費用，建設期發(fā)生的借款利息計入總投資。 二、銷售稅金及附加 稅金主要包括增值稅、城建稅和教育附加稅。則年增值稅 萬元， 營業(yè)稅金及 附加 萬元（城建稅 萬元，教育附加 萬元）。 三 、所得稅 按 所得稅稅率 25%計算， 經(jīng)營期年均所得稅為 萬元 。 第三節(jié) 財務評價指標 一 、盈利能力分析 利潤總額：經(jīng)營期平均為 萬元。 財務現(xiàn)金流量預測 （ 1） 根據(jù) 《項目投資 現(xiàn)金流量表 》 得出如下指標： 指標名稱 所得稅前指標 所得稅后指標 財務內(nèi)部收益率（ i=13%） % % 財務凈現(xiàn)值（萬元） 投資回收期 （ 含建設期 ） （ 2）銷售利潤 率和投資利潤率： 銷售利潤率＝年 均 利潤總額 /營業(yè)收入＝ 投資利潤率＝年 均 利潤總額 /總投資 ＝ 可見，該項目銷售利潤率和投資利潤率大于行業(yè)平均水平，說明單位投資對國家積累的貢獻水平遠超過本行業(yè)的平均水平。詳見 《 利潤與利潤分配 表》 。 從以上數(shù)據(jù)可以看出，財務內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準收益率，說明盈利能力滿足行業(yè)要求，財務凈現(xiàn)值大于零，說明該項目在財務上是可行的。 三、盈虧平衡分析 經(jīng)以上財務計算，本項目年均營業(yè)收入（經(jīng)營期內(nèi)平均）為 10299萬元，固定成本（經(jīng)營期內(nèi)平均）為 萬元，可變成本（經(jīng)營期內(nèi)平均）為 萬元。 盈虧平衡點為 =固定成本 /（營業(yè)收入 可變成本 增值稅 營業(yè)稅金及附加） =（ ） =% 計算結(jié)果表明，當達到設計生產(chǎn)能力的 %時，企業(yè)即可保本。各單項因素變化177。 177。 敏感性分析表 變化因素 \變化率 % % % % % % % 基準折線率 % % % % % % % 產(chǎn)品產(chǎn)量 (生產(chǎn)負荷 ) % % % % % % % 產(chǎn)品價格 % % % % % % % 原材料價格 % % % % % % % 建設投資 (不含建息 ) % % % % % % % 通過上表 可以看出，產(chǎn)品產(chǎn)量和原材料價格對本項目的影響最大。 第四節(jié) 財務分析結(jié)論 經(jīng)以上財務計算，本項目經(jīng)濟效益較好 。綜上所述，該項目經(jīng)濟效益較好，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，清償能力較好，從敏感性分析來看，本項目 具有 較 強的 抗風險能力，項目 是 可行 的 。 二、 帶動了氣流紡 機械 生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 該公司經(jīng)技改后，為達 到年產(chǎn) 6000 噸氣流紡棉紗的規(guī)模，需購進 32 臺氣流紡機及相應配套設備，所需規(guī)模較大，能夠相應帶動紡織機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 四、促進就業(yè) 隨著 該公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大 ， 需新增 200 名 生產(chǎn)人員，為解決社會富余勞動力的就業(yè)提供 了 新的機會。 第九章 節(jié)能措施 第一節(jié) 概 況 一、節(jié)約能源是我國的國策。我國各個行業(yè)和部門能源的消耗、產(chǎn)出比大大落后于發(fā)達國家，節(jié)約能源已成為我國經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的關鍵措施之一，也是全面建設小康社會，構(gòu)建和諧社會的重要戰(zhàn)略措施之一。國家《“十一五”規(guī)劃》對節(jié)能工作提出了明確的目標。本項目屬 紡織 行業(yè)的建設，不是耗能大戶，它的耗能指標均采用國家有關規(guī)范、規(guī)定，其能耗嚴格控制在規(guī)定范圍內(nèi)。這是因為： 水不僅是生命 之源，而且還是重要的經(jīng)濟發(fā)展資源，是一種不可缺少的戰(zhàn)略資源。我國水資源人均占有量很低，淡水資源總量約 萬億立方米，居世界第六位， 我國的 人均水資源 量只有 2300 立方米，僅為世界平均水平的 1/4。 第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標分析 本項目技改前主要消耗能源為水、電、 蒸汽 ， 氣流紡棉紗 年產(chǎn)量為 3750 噸 。 本項目技改后主要消耗能源為水、電、蒸汽，年產(chǎn)量為 6000噸氣流紡棉紗 。 通過 技改前后耗能 對比可看出，技改后 噸紗 耗能減少 ， 年可節(jié)約60 噸標煤。 第三節(jié) 節(jié)能措施 及節(jié)能效果分析 一、電氣節(jié)能措施 （一） 配電設備選用節(jié)能型產(chǎn)品，照明選用節(jié)能型光源和燈具。 （三） 設備選型注重選擇節(jié) 能型設備，所有設備幾乎全部采用先進的交流變頻控制馬達，節(jié)省電力。 二、節(jié)水措施 （一） 設計中應采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，嚴禁使用鑄鐵閥門和螺旋升降式水嘴，強制推廣使用陶瓷密封水嘴。 通過以上節(jié)水措施，達到節(jié)水要求。 （二） 廠區(qū)的供熱管道，車間內(nèi)的供熱管道、冷凝水管道均要求用巖棉保溫，以減少 熱損失。 總之，加強能源管理，完 善 “ 水、電 ” 各級 計量，杜絕 “ 跑、冒、 滴、漏 ” 現(xiàn) 象，嚴格操作規(guī)程，減少能源浪費。 第四節(jié) 節(jié)能評價結(jié)論 本項目的耗能符合我國 紡織 行業(yè)有關節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章和產(chǎn)業(yè)政策，符合國家、地方和行業(yè)節(jié)能設計規(guī)范、標準；本項目用能總量及用能品種合理，能耗指標符合國家和地方規(guī)定的產(chǎn)品定額指標，達到同行業(yè)國際先進水平；用能設備選擇合理，符合國家和地 方有關標準。該區(qū)域噪聲環(huán)境狀況較好，噪聲能滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（ GB3096— 93）中 II 類標準。 第二節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響分析 一、環(huán)境保護依據(jù)及采用的環(huán)境保護標準 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《環(huán) 境空氣質(zhì)量標準》（ GB3095— 1996） 《大氣污染物綜合排放標準》（ GB162971996） 《污水排放綜合標準》（ GB89781996） 《 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準 》（ GB123482020） 《 某 市建設項目環(huán)境保護管理辦法》 二、環(huán)境影響分析 本項目主要污染物為車間空調(diào)和設備沖洗排放污水，生產(chǎn)過程 中產(chǎn)生的粉塵，紡織設備產(chǎn)生的噪音，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料等。 清花工序 、 梳棉 、 并條 、 氣流紡 、廢棉處理、刷梳棉 蓋板、磨皮輥以及各車間地排風，先經(jīng)濾塵器處理，處理后的空氣含塵量 ≤1mg/m3，符合衛(wèi)生要求。本項目實施后，車間空氣含塵量可控制在1mg/m3 以內(nèi)?？照{(diào)用水主要用作噴淋、凈化空氣，并使車間的空氣保持一定的溫度和濕度，從而改善車間的生產(chǎn)環(huán)境 。 設備沖洗用水可直接排入廠區(qū)污水管道。 三 、噪音 項目中產(chǎn)生噪音的設備主要為 氣流紡設備 ，其單機噪音為 80 分貝，車間噪音不超過 90 分貝。 四 、固體廢棄物 企業(yè)所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是生活垃圾、包裝 物和生產(chǎn)下腳料等。 綜上所述，本工程能滿足環(huán)保方面的要求，所用排出污染物均能符合排放標準，預計工程投產(chǎn)后不會對環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 本項目周圍不存在歷史文化遺產(chǎn)、自然遺產(chǎn)，對環(huán)境影響較小。 三、職業(yè)安全衛(wèi)生主要措施 （一） 防機械傷害 本次設計選用的設備，除自配的安全 防護裝置外，在設備平面布置貫徹執(zhí)行《機械加工設備一般安全要求》，設備之間有安全的操作間距，物料運輸有安全通道，廠房內(nèi)起重運輸設備設置警示標志或信號。 配電系統(tǒng)采用 TNSC 制保護接地系統(tǒng)。 低壓系統(tǒng)中，變壓器中性點直接接地，接地電阻不大于 1Ω。 建筑物內(nèi)移動式用電設備和插座，采用三相五線制或單相三線制。 根據(jù)實際情況供電線路采用 斷路器、熔斷器等繼電器保護性安全措施，保證安全用電。 工作照明和事故照明電壓為 220V，局部照明和危險場所照明電壓采用 24V，特別危險場所照明電壓采用 12V。 在廠區(qū)內(nèi)設置消防管網(wǎng)、消火栓與消防水池，并按規(guī)范要求配備化學滅火器和消防工具。在建筑設計上，采取隔聲設計，設置隔聲門窗、車間內(nèi)墻使用吸音材料作吸聲處理。 本項目生產(chǎn)車間內(nèi)均配套設置空調(diào)及清潔吸塵系統(tǒng)，含塵空氣在空調(diào)系統(tǒng)有序的送排風組織作用下進入空調(diào)室進行噴淋過濾除塵，使車間內(nèi)始終保持良好的工作環(huán)境。 四、工業(yè)衛(wèi)生 （一） 按國家有關衛(wèi)生標準制定操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行制度，確保生產(chǎn)操作的安全衛(wèi)生。 （三） 廠區(qū)內(nèi)生活、生產(chǎn)用水分離，生活用水達到 “ 生活飲用水衛(wèi)生標準 ” 。 （二） 建筑物防火 生產(chǎn)廠房生產(chǎn)類別為丙類，耐火等級為二級。 新建廠房內(nèi)設置室內(nèi)消火 栓和各類滅火器，以及火災報警系統(tǒng)。消防栓安裝在供水主管道上，經(jīng)地面供水設備加壓后直供消防栓。并配有一定量的干粉滅火器等消防器材。在所有建筑的主要出入口處、疏散走道、樓梯間設置誘導標志燈作為疏散照明，其地面照度值不低于 1LX，疏散路線上的誘導標志燈帶方向指示，出口的 誘導標志燈安裝在門的上方，誘導標志燈帶蓄電池，應急時間不小于 90 分鐘。 消防值班室在生產(chǎn)廠房內(nèi)與生產(chǎn)值班室合用。 火災報警系統(tǒng)的接地采用專用接地裝置。隨著精神文明和物質(zhì)文明的發(fā)展，改善勞動者的工作環(huán)境，不僅僅是勞動保護和安全生產(chǎn)的需要，同時也是以科學的生產(chǎn)環(huán)境來組成一個協(xié)調(diào)的人機系統(tǒng)的需要，生 態(tài)平衡要求人們在組織工業(yè)生產(chǎn)時，消除公害，從而創(chuàng)造出最高的勞動生產(chǎn)率和最佳的社會效益。 一、建設項目招標范圍及招標組織形式 招標的范圍包括項目建設的建筑工程、設備購置及安裝、勘察設計招標和單項合同的設備等項，應面向社會全部進行 公開 招標。 二、投標、開標、評標和中 標程序 根據(jù)建設項目規(guī)模和建設要求，在招投標過程中必須遵守如下程序： 項目經(jīng)上級部門批復同意后，項目承辦單位在指定的媒體上發(fā)布招標公告。投標人少于 3 個時，應當重新進行招標。 開標時由項目委托招標單位主持，邀請所有投標人 參加，由招標人委托公證機構(gòu)檢查并公證。 評標按照《中華人民共和國招標投標法》的規(guī)定和程序進行。自中標通知書發(fā)出 30 日之內(nèi)，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓