【正文】 助工程 （一）總圖布置 項目 實施地點位于 宣城市宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)用地 2 號 31 地 —— 宣城市三九茶葉機械制造有限公司 廠址 內(nèi)（如下圖）。廠內(nèi)面積 22 畝，施工場地寬敞，廠房四周無村莊住民，對外界影響較小。消防和緊急情況用水，采 用臨時高壓系統(tǒng)，水源由公司園內(nèi)建 300 立方米的蓄水池提供。 根據(jù)環(huán)境管理體系規(guī)定及企業(yè)現(xiàn)場實際條件，分別設(shè)雨水和污水系統(tǒng)，實行雨、污分流，雨水排至廠外溝渠，生產(chǎn)設(shè)備清洗污水及生活廢水經(jīng)初步處理后排入廠內(nèi)污水處理設(shè)施。 動力干線用 VV 型電力電纜溝敷。 八 、境影響分析 、 勞動安全衛(wèi)生與消防 （一）環(huán)境保護 公司位于楊柳鎮(zhèn)華山村的陶橋坡頂 （ 山坡上） ，廠址四周無居民住區(qū)。 項目配套設(shè)施和環(huán)保設(shè)施齊全。 該項目屬于機械制造業(yè)， 固體廢物主要來源于金屬加工及沖壓工段的廢品、廢料、邊角余料、外協(xié)、外購件的包裝物，噴漆廢氣濕處理產(chǎn)生漆渣及生活垃圾，其中絕大部分可以回收再利用，機械加工過程的廢油、漆渣、廢油漆桶等進行分類收集和專 門收存，并交由具備危險廢物經(jīng)營許可證的機構(gòu)處置， 生產(chǎn)中基本沒有廢水排放， 生活垃圾按規(guī)定儲存后由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一回收處理。 （二） 勞動 安全衛(wèi)生與消防 措施 公司始終堅持“ 安全生產(chǎn)、預防第一 ”的宗旨， 建立了完善的安全生產(chǎn)責任制 、安全生產(chǎn)管理制度、員工安全生產(chǎn)專項培訓制度、生產(chǎn)崗位安全 責任 制度。 全面開展 6S 管理， 保證作業(yè)現(xiàn)場干凈整潔、井然有序、通道暢通、安全標語醒目。 公 司 自 成立以來，未發(fā)生生產(chǎn)安全事故。公司制訂了多種緊急情況預案，經(jīng)常舉行緊急情況演練， 34 提高全體員工的安全生產(chǎn)、 消防意識。其中 ： 固定資產(chǎn) 1080 萬元，流動資金 120 萬元。 表 6 投資概算表 序 號 項目內(nèi)容 投資金額 （元） 備 注 1 新建生產(chǎn)廠房 2 棟 4000 平方米 600 含基建 2 購置機械設(shè)備 60 臺套 300 3 輔助設(shè)施 80 4 項目產(chǎn)品研發(fā)費 50 5 材料預備費 50 6 流動資金 120 合 計 1200 35 項目主要 產(chǎn)品成本分析 表 7 項目產(chǎn)品的單 臺（ 套 ） 成本估算表 單位：元 序 號 項 目 數(shù) 量 單 位 單 價 金 額 1 原材料 機架用鋼材 180 Kg 工作臺 1 副 龍門架 1 副 前后運動部件 1 副 上下運動部件 1 副 移動架 1 副 數(shù)控裝置 1 組 電機（ ） 2 臺 機體外罩 1 副 軸承 1 套 其它輔助材料 15 2 燃料和動力 3 工資和福利 4 制造費用 5 管理費用 6 銷售費用 7 財務費用 合 計 生產(chǎn)成本 注：因固定資產(chǎn)的折舊使得制造費用在達產(chǎn)和不達產(chǎn)時有所變動，表中制造費用是按達產(chǎn)時估算的。 （ 1） 固定資產(chǎn)折舊按原值的 5%提取殘值，用平均年限法按 10 年估算 ； （ 2） 福利費按工資總額的 14%計提； 36 （ 3） 管理費用按收入的 8%計提； （ 4） 銷售費用按銷售收入的 4%計提；修理費按固定資產(chǎn)4%計提； （ 5） 其他制造費用在達產(chǎn)時按收入的 3%計提，沒有達產(chǎn)時在此產(chǎn)量比上測算。具體定價策略： ①以市場同類產(chǎn)品的價格為參考； ②結(jié)合項目產(chǎn)品的綜合性能優(yōu)勢； ③考慮應用市場的反映。情況見表 9 表 9 項目執(zhí)行期內(nèi)損益估算表 單位： 萬 元 項 目 2020 年 2020 年 產(chǎn)品數(shù)量 臺 （套） 1200 2020 銷售收入 1440 2500 銷售稅金及附加 總成本費用 利潤總額 所得稅 凈利潤 本項目產(chǎn)品具有領(lǐng)先國內(nèi)其它產(chǎn)品的品質(zhì)和性能，其市場巨大，一旦投入市場銷售量將迅速成長，占領(lǐng)更大的市場份額，公司在穩(wěn)抓國內(nèi)市場的同時，爭取早日打入國際市場。 十、財務分析 （一）不確定因素分析 對生產(chǎn)成本負面影響的主要因素 有：一是生產(chǎn)性費用；二是材料費用。 隨著項目 產(chǎn)品 的 產(chǎn)業(yè) 化， 投 產(chǎn)后生產(chǎn)成本將會得到降低。企業(yè)資產(chǎn)負債率 %，流動比率年初為 ，年末為 ；速動比率年初為 ，年末為 ；總資產(chǎn)報酬率 %；凈資產(chǎn)收益率 %；應收賬款周轉(zhuǎn)率 次。 39 根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表計算：項目所得稅前的凈現(xiàn)值（ FNPV） 萬元， 內(nèi)部收益率（ FIRR） 35%，投資回收期 年；項目所得稅后的凈現(xiàn)值（ FNPV） 萬元，內(nèi)部收益率（ FIRR）20%，投資回收期 年。 （三）項目風險分析 政策風險 本項目符合國家和地方經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)進步要求，屬于國家重點支持的范圍領(lǐng)域，具有很高的經(jīng)濟和社會效益，因此來自政策變化的風險不大。在實施項目過程中，公司緊密依托安徽農(nóng)業(yè)大學茶葉機械研究所的技術(shù)優(yōu)勢，技術(shù)上基本沒有風險。 40 防范風險的措施 ： 首先是確保產(chǎn)品性能、質(zhì)量的優(yōu)越性，形成技術(shù)壁壘，使仿造者畏難卻步；二是批量生產(chǎn)后，不斷挖掘生產(chǎn)潛力，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品性價比；三是完善銷售網(wǎng)絡(luò)，鞏固并擴展客戶群體，做好銷售的服務、培訓工作。 在項目實施過程中，遵循科學的管理程序，以“ 技術(shù)進步、成本控制、確保質(zhì)量 ”為核心，實行項目法人責任制、工程監(jiān)理 制、合同管理制、工程質(zhì)量責任制，用科學管理創(chuàng)造效益。項目產(chǎn)品投產(chǎn)后，可能面臨成本上升，售價變動的風險。 41 十一 、 經(jīng)濟和社會效益影響分析 （一）經(jīng) 濟效益 項目完成后， 年 新增產(chǎn)值 2500 萬元， 新增利潤 450 萬元 ，新增稅金 110 萬元。 本 項目 完成后 使 茶葉的制作工藝有了質(zhì)的提升，對我國農(nóng)村茶葉生產(chǎn)有著重大的社會和經(jīng)濟效益。隨著中國城市化的發(fā)展和目前農(nóng)村青壯勞動力大量進城務 42 工的現(xiàn)實， 茶葉 的手工制作為主的 生產(chǎn)方式 面臨著巨大的考驗，迫切需要實現(xiàn)自動化程度高、生產(chǎn)效率高、勞動強度低的新型生產(chǎn)方式。廣大用戶使用新工藝、新技術(shù)制作的茶葉銷售價格也會有較大的提高，從而 能 大幅增加茶農(nóng)的經(jīng)濟收入 。因此該項目的實施具有 較 高的經(jīng)濟效益和社會效益。 目前 已完成投資 695 萬元，用于新建廠房 4000 ㎡， 已 購置 設(shè)備 45 臺及產(chǎn)品的前期研發(fā)。 43 表 11 已投入資金主要用途和來源 單位： 萬元 支出科目 投入金額 資金來源 新建廠房 349 企業(yè)自籌 已增設(shè)備 45 臺套 270 其中 ： 銀行貸款 200 企業(yè)自籌 70 市場及產(chǎn)品調(diào)研 20 企業(yè)自籌 產(chǎn)品設(shè)計 33 企業(yè)自籌 樣機識別、檢測、鑒定 15 企業(yè)自籌 其 它 8 企業(yè)自籌 合 計 695 企業(yè)自籌 （二） 項目備案情況 項目已獲 宣城市宣州區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會備案（見附件 ： 宣區(qū)經(jīng)投【 2020】 129 號《關(guān)于同意宣城市三九茶葉機械制造有限公司年產(chǎn) 2020 臺套茶葉機械設(shè)備技改擴建項目備案的通知》）。 第三章 申請專項資金的 理由 和政策依據(jù) 宣城市三九茶葉機械制造有限公司成立于 2020 年，公司自成立以來，堅持走自主研發(fā)和科技創(chuàng)新之路， 2020 年與安 44 徽農(nóng)業(yè)大學工學院聯(lián)合組建了“ 安徽農(nóng)業(yè)大學茶葉機械研究所 ”和“ 產(chǎn)學研實踐基地 ”，大力開展產(chǎn)學研合作，加快科技成果轉(zhuǎn)化，已有 19 個產(chǎn) 品被收入 《 20202020 國家支持推廣的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品目錄》 ，經(jīng)濟和社會效益顯著。 2020 年 專利號：ZL20202029931 02 一種茶葉殺青理條烘干聯(lián)合機 自主研發(fā) 開發(fā)新式燃燒爐灶結(jié)構(gòu) ,將爐膛內(nèi)余熱回收送入烘干機。 2020 年 專利號 ：ZL20202018098 03 一種太平猴魁 自動壓扁機 自主研發(fā) 改變傳統(tǒng)手工壓扁方式，采用機械傳動，帶動壓輥往復運動，實現(xiàn)茶葉的壓扁，提高了生產(chǎn)效率和茶葉質(zhì)量。 2020 年 產(chǎn)品通過檢驗，獲專利 1 項，專利號： ZL 202020180938.0 05 一種百葉式茶 葉烘干機 自主研發(fā) 該新工藝研發(fā)的一種利用熱風為熱源的茶葉烘干新設(shè)備為立體多層結(jié)構(gòu)，占地面積小，傳熱效果好該研發(fā)技術(shù)已于 2020 年應用于生產(chǎn)，產(chǎn)品深受用戶歡迎。 45 06 一種超導熱風式茶葉理條機 自主研發(fā) 該項目是由超導熱風爐和自動理條機對茶葉進行殺青理條。 2020 年 產(chǎn)品通過檢驗，獲專利 1 項，專利號： ZL 202020209575.4 07 一種滾筒式茶 葉殺青機 自主研發(fā) 6CST60 滾筒式茶葉殺青機，操作方便，加工量大，可連續(xù)作業(yè)，自動完成茶葉殺青的流程。 8 一種超導熱風式茶葉烘干機 自主研發(fā) 該項目由超導熱風爐和烘干機聯(lián)合組成。 2020 年 專利號：ZL20202020961 09 一種數(shù)控茶葉 壓扁機 自主研發(fā) 6CDSK62 型數(shù)控茶葉壓扁機應用全自動電腦控制，采用單片機技術(shù)實現(xiàn)壓輥的自動升降、自動往復次數(shù)和自動加壓。 2020 年 專利號：ZL20202020552 10 一種數(shù)控茶葉 烘焙機 自主研發(fā) 應用全自動電腦控制，采用單片機技 術(shù)實現(xiàn)茶葉的自動烘焙。產(chǎn)品已進入試生產(chǎn)階段，預計 2020 年底投入批量生產(chǎn)。 12 6CL507 型茶葉理條機 自主研發(fā) 6CL507 型茶葉理條機可與烘干機配套使用，提高熱能利用率，做到了熱能的二次利用，具有節(jié)能、省力、環(huán)保，高效的特點。 46 （二） 上年企業(yè)科技投入情況 2020 年企業(yè)資產(chǎn) 2161 萬元，實現(xiàn)銷售收入 2034 萬元，其中科技成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)品銷售收入 1307 萬元，占銷售收入的%，投入研發(fā)經(jīng)費 127 萬元，占銷售收入的 ﹪。項目完成后 對轉(zhuǎn)變 農(nóng)村落后的茶葉生產(chǎn)方式，推進茶葉 生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營， 提升名優(yōu)茶葉的品質(zhì)，提高茶葉生產(chǎn)綜合效益 ， 實現(xiàn) 農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收有著較大的 促進作用。 項目的實施對 轉(zhuǎn)變 農(nóng)村落后的 茶葉 生產(chǎn)方式， 推進茶葉 生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營， 提升名優(yōu)茶葉的品質(zhì)， 減輕茶農(nóng)的勞動強度，促進農(nóng)業(yè)增 效、農(nóng)民增收 有著較大的貢獻 。 項目實施后我們將嚴格進行管理，嚴格執(zhí)行財務制度，加 47 強項目執(zhí)行中的監(jiān)督與檢查， 努力降低成本，確保施工安全?？梢钥隙?，該項目具有很好的經(jīng)濟效益和較大的社會效益，具有科學性和可行性。 本項目的實施 ， 政策上需要政府有關(guān)部門的大力支持，技術(shù)上需要行業(yè)專家的參與指導，資金上盼望得到專項資金的有力扶持。 在項目實施過程中，遵循科學的管理程序，以“ 技術(shù)進步、成本控制、確保質(zhì)量 ”為核心，實行項目法 人責任制、工程監(jiān)理制、合同管理制、工程質(zhì)量責任制，用科學 的 管理 保障項目如期順利