【正文】 2流動資金　3項(xiàng)目投入總資金(1+2)　 固定資產(chǎn)投資明細(xì)表表 單位：萬元 序號項(xiàng)目內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)金額備注一機(jī)械設(shè)備1飼料粉碎機(jī)臺22飼料混合機(jī)臺13刮油機(jī)臺24洗皮機(jī)臺25風(fēng)干機(jī)臺46熟制飼料設(shè)備臺47質(zhì)檢設(shè)備套18動物防疫設(shè)施套19冷庫設(shè)備套1300噸10人工授精設(shè)備套1011冰箱臺212顯微鏡臺213恒溫箱臺114天平臺115離心機(jī)臺116籠具套1800017飼料運(yùn)輸車臺218機(jī)電井口1日水量為80噸二土建工程1庫房m2500磚混結(jié)構(gòu)2冷藏庫 m2300磚混結(jié)構(gòu)3飼料加工車間m2500含質(zhì)檢、試驗(yàn)室磚混4狐棚m18000鋼木簡易雨搭式結(jié)構(gòu)5作業(yè)用房（60戶）m22400磚混結(jié)構(gòu)6廠區(qū)道路m21200混凝土廠區(qū)硬化m21200混凝土三購種狐1純種母狐只5880 2純種公狐只120合計(jì) 安裝工程費(fèi)用估算表序號安裝工程名稱單位數(shù)量指標(biāo)(費(fèi)率)安裝費(fèi)用(萬元)1設(shè)備　 　設(shè)備投資萬元　5%2管線工程　 　設(shè)備管線工程萬元　2%　合計(jì)　 表123 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)形成資產(chǎn)類別總價(jià)固定無形遞延合計(jì)其中外匯1土地使用費(fèi)　　 2建設(shè)單位管理費(fèi)建筑工程投資　3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)建筑工程投資　4可行性研究報(bào)告編制費(fèi)項(xiàng)目總投資　5建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)建筑工程投資　6工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)建筑工程投資　7工程保險(xiǎn)費(fèi)建筑工程投資　8環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)建筑工程投資　9生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)建筑工程投資　10辦公及生活家具購置費(fèi)建筑工程投資　合 計(jì)　　54倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司第六章 項(xiàng)目前期工作目已在根河市發(fā)改局備案，備案文號根發(fā)改農(nóng)字（2009）9號；環(huán)評已批復(fù)，批復(fù)文號為：呼環(huán)審表字[2010]023號；土地預(yù)審已批復(fù)，批準(zhǔn)文號：根國土資發(fā)（2009）105號；根河市規(guī)劃局建設(shè)規(guī)劃許可文件，文號為：根規(guī)發(fā)[2010]16號；在根河市農(nóng)村信用聯(lián)社貸款文號為：農(nóng)信根聯(lián)社借字（2010）第021號、022號、040號、042號。目前土建工程已經(jīng)完工，設(shè)備購置完成70%，種狐購進(jìn)完成50%。根河市具有豐富的勞動力資源和北極狐養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，發(fā)展特種養(yǎng)殖業(yè)能大量吸納就業(yè)，解決森工企業(yè)下崗職工和大集體職工就業(yè)，增加職工收入，維護(hù)社會穩(wěn)定，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會效益，對調(diào)整和優(yōu)化根河市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。二、政策依據(jù)貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2007]38號）的要求，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，促進(jìn)資源型城市經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展；扶持東北地區(qū)資源型城市建設(shè)一批能夠充分吸納就業(yè)、資源綜合利用和發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目。有利于推進(jìn)呼倫貝爾市資源型城市轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展力度。文件要求提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，重點(diǎn)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，采用新技術(shù)工藝對降耗減排和低碳環(huán)保帶動明顯的項(xiàng)目。金河的狐貍養(yǎng)殖業(yè)，是2001年1月由金森公司引進(jìn)，建立了養(yǎng)殖基地，成立了技術(shù)服務(wù)站，注冊了“金寒”牌商標(biāo)，經(jīng)過幾年的培育，獲得成功。公司由52名自然人股東共同出資設(shè)立，并在根河市工商行政管理局辦理了注冊登記，,具有獨(dú)立法人資格。公司還注冊成立了食用菌種養(yǎng)植分公司，從事食用菌產(chǎn)業(yè)的科技推廣，技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)品推介等項(xiàng)工作。新昌公司現(xiàn)有員工131人，其中：大中專畢業(yè)生23人，占總員工人數(shù)的18%，中級以上專業(yè)技術(shù)職稱10人，占總員工人數(shù)的8%。財(cái)務(wù)狀況：新昌公司2007年、2008兩年資產(chǎn)總額為2369萬元，其中固定資產(chǎn)1068萬元，流動資產(chǎn)986萬元，凈資產(chǎn)856萬元，負(fù)債總額為61%，所有者權(quán)益、銷售（營業(yè)）收入790萬元，凈利潤360萬元。1977年10月參加工作，1989年走上領(lǐng)導(dǎo)崗位，在國企工作多年，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和嫻熟的業(yè)務(wù)技能，現(xiàn)任根河市政協(xié)委員。公司成立至今，上下團(tuán)結(jié)，求真務(wù)實(shí)，重誠信，講信譽(yù)，克服困難，重企業(yè)管理，現(xiàn)企業(yè)穩(wěn)步健康的發(fā)展。公司近3年資產(chǎn)和經(jīng)營情況見下表 單位（萬元）年份總資產(chǎn)凈資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)負(fù)債率銷售收入凈利潤2008年236985636%7101062009年239596044%15002252010年2541134047%1752239第二章 項(xiàng)目的基本情況一、項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及意義（一）項(xiàng)目提出的背景一直以來，林業(yè)是根河市的支柱產(chǎn)業(yè)，隨著國家實(shí)施“天保工程”木材采伐量逐年調(diào)減，企業(yè)減員分流，一部分職工轉(zhuǎn)崗，收入無法保障。（二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義本項(xiàng)目的建設(shè)，可以合理利用該地區(qū)的木材資源，延長產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品的附加值，而且還可以帶動該公司產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)優(yōu)化和調(diào)整了公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場對不同產(chǎn)品的需求，安置林區(qū)部分轉(zhuǎn)產(chǎn)富余人員，實(shí)現(xiàn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展，保持林區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會的穩(wěn)定，將起到十分重要的作用。優(yōu)化特種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展優(yōu)良狐貍獸種及皮毛產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略的重大舉措。通過項(xiàng)目的實(shí)施，引入優(yōu)質(zhì)品種，發(fā)展特色養(yǎng)殖，利用林區(qū)冷資源大力發(fā)展狐貍養(yǎng)殖及裘皮加工產(chǎn)業(yè)，建設(shè)獸牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化園區(qū)，以實(shí)現(xiàn)“依托龍頭，建設(shè)基地，政府扶持，市場運(yùn)作，大力推動”的發(fā)展理念，是林區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向?開發(fā)利用“冷資源”，發(fā)展毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)，是當(dāng)前乃至今后建設(shè)社會主義新林區(qū)的迫切需要。充分利用內(nèi)蒙古大興安嶺林區(qū)冷資源優(yōu)勢，大力發(fā)展狐貍產(chǎn)業(yè)，是加速林區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展非林非木產(chǎn)業(yè)的必由之路。發(fā)揮“北極狐”品牌狐貍毛皮制品資源優(yōu)勢，提高產(chǎn)品品質(zhì)及市場占有率，是市場經(jīng)濟(jì)的必然選擇。項(xiàng)目的實(shí)施可為金河鎮(zhèn)培植新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，對加快林區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和養(yǎng)殖戶增收，資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型都具有重要的示范和指導(dǎo)意義。轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)生產(chǎn)方式，通過新技術(shù)投入確保項(xiàng)目高起點(diǎn)、高效益、高水平建設(shè)，促使飼養(yǎng)工藝和手段不斷完善，飼養(yǎng)水平不斷提高。提高養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟(jì)收入，實(shí)現(xiàn)社會安定，促進(jìn)林區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，需要加強(qiáng)貂狐養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。采取“公司+基地+養(yǎng)殖戶”的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式，通過項(xiàng)目的示范帶動作用，發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)林區(qū)下崗人員的再就業(yè)，增加居民收入，營造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)共同富裕的目標(biāo)。二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)(西南部)三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)表序 號名 稱單 位數(shù) 量一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資萬元其中：固定資產(chǎn)投資萬元流動資金投資萬元2營業(yè)收入萬元3營業(yè)稅及附加萬元4總成本費(fèi)用萬元5利潤總額萬元6所得稅萬元7凈利潤萬元二財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)1基準(zhǔn)收益率%122稅前內(nèi)部收益率%3稅后內(nèi)部收益率%4稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元5稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元6稅前投資回收期（含1年建設(shè)期）年7稅后投資回收期（含1年建設(shè)期）年8投資利潤率%9銷售利潤率%三主要技術(shù)指標(biāo)年1年飼養(yǎng)規(guī)模只60002年產(chǎn)狐皮張275003年產(chǎn)種狐只2500四、市場分析與預(yù)測我國毛皮業(yè)是在1979年以后發(fā)展起來的，30多年來，發(fā)展速度特別快，第1次高峰是在1996年底，當(dāng)時(shí)種獸存欄數(shù)達(dá)150多萬只，第2次高峰是在2006年12月份，全國由2005年底的2000多萬只，一躍猛增到2007年秋季全國存欄毛皮種獸6000多萬只。（1）毛皮市場低谷是必然趨勢。公司飼養(yǎng)毛皮動物已24年，19852008年，在這24年中，遇到1989年第1個(gè)低谷，1999年第2今低谷，20072008年第3個(gè)低谷。（2）受全球氣候變暖影響。導(dǎo)致成品嚴(yán)重積壓，終端產(chǎn)品市場的不景氣。（3）國家有關(guān)政策的調(diào)整，也暫時(shí)影響國內(nèi)毛皮加工業(yè)。環(huán)保部門加強(qiáng)了對皮毛加工廠排污治理。因此，短期內(nèi)也影響到毛皮購銷。國內(nèi)毛皮市場行情自2007年初至2008年的8月末，出現(xiàn)了急劇下滑的形勢，各種原料皮，購銷價(jià)格下跌，銷售不暢，產(chǎn)品大量積壓，到2008年9月120日，經(jīng)過2年的低谷，水貂皮、貉皮、銀狐皮、蘭狐皮的價(jià)格都在上漲，銀狐皮由過去300多元漲到400多元，蘭狐皮由過去的200元漲到360—460元，貉皮由過去的160元漲到260元，水貂皮由過去母貂皮80元漲到110—120多元，毛皮動物養(yǎng)殖形勢低谷2年來，從全國18個(gè)省市調(diào)研結(jié)果看，目前，已有85％的養(yǎng)殖戶下馬，停止辦場，殺掉種獸，目前，這部分養(yǎng)殖場(戶)大部分養(yǎng)殖毛皮動物的場戶都已縮小規(guī)模，觀察形勢，形勢好時(shí)，再多留種源。中國皮革協(xié)會對所有和毛皮業(yè)有關(guān)的生產(chǎn)基地都在積極引導(dǎo)，有些地區(qū)已形成了特色產(chǎn)業(yè)集群，促其做大做強(qiáng)。像陜西、河北、山東、山西、東北都有很好的養(yǎng)殖基礎(chǔ)，要進(jìn)一步規(guī)范組織建設(shè)，加強(qiáng)管理，組建毛皮動物養(yǎng)殖協(xié)會，幫助養(yǎng)殖戶購買飼料，出售皮張，銷售種源，為廣大養(yǎng)殖企業(yè)服好務(wù)，2008年9月20日以后，皮張價(jià)格受國際金融危機(jī)的影響，皮張?jiān)谠械膬r(jià)格基礎(chǔ)又降價(jià)，如銀狐皮、蘭狐皮，每張降價(jià)40～50元，水貂皮和兔皮稍有降價(jià)，降價(jià)的額度不大，但是這段皮張降價(jià)是暫時(shí)的，很快價(jià)格會上漲的，因去年全國各地留種少，今年上市的皮張也不多。2008年11月29日后銀狐皮、蘭狐皮、貉皮又漲上50元，貂皮漲上30元。我國毛皮業(yè)養(yǎng)殖發(fā)展方向（1）地方各級政府要委托有關(guān)部門做好行業(yè)的協(xié)調(diào)管理工作，建立起政府與企業(yè)的橋梁和紐帶，為養(yǎng)殖企業(yè)、養(yǎng)殖戶提供各種服務(wù)，包括舉辦培訓(xùn)班，提高養(yǎng)殖場（戶）的技術(shù)人員業(yè)務(wù)水平，幫助提高品牌意識。（2）調(diào)整品種。如7．5千克體重的母狐用20千克體重的公狐人工授精，改良的后代體重可達(dá)28—38千克。安排好生產(chǎn)管理工作，不斷調(diào)整種群質(zhì)量，提高飼料的營養(yǎng)水平，滿足毛皮動物各個(gè)時(shí)期所需要的營養(yǎng)，滿足毛皮動物繁殖、生長、換毛等各時(shí)期的營養(yǎng)需求；掌握繁殖技術(shù)，提升養(yǎng)殖水平提高產(chǎn)仔數(shù)量，加強(qiáng)防病治病，提高健康水平和幼仔成活率，搞好取皮加工，提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品檔次。加快對傳統(tǒng)的飼養(yǎng)設(shè)施設(shè)備、工具用品的技術(shù)改造步伐。（5）加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提高隊(duì)伍素質(zhì)。養(yǎng)殖場（戶）要建立完善的生產(chǎn)技術(shù)檔案，通過搜集、統(tǒng)計(jì)、分析、整理生產(chǎn)技術(shù)資料，逐步積累毛皮動物習(xí)性和生長規(guī)律，用于指導(dǎo)生產(chǎn)實(shí)踐。國內(nèi)市場目標(biāo)近年來，國內(nèi)裘皮市場已具相當(dāng)規(guī)模，主要分布在哈爾濱、沈陽、大連、長春等地，每年銷售裘皮近萬件，另外還有鞍山、大慶、錦州、撫順等將成為我國新興的裘皮市場。隨著人們生活水平的不斷提高，裘皮服裝已不再只是為了御寒的需要，它的市場會越來越廣，潛力非常之大。狐皮是國際裘皮市場三種大宗商品之一，與水貂皮、波斯羔皮合稱國際裘皮市場三大支柱。尤其是美國、俄羅斯、日本、芬蘭等國狐皮價(jià)格一直堅(jiān)挺，居高不下。北美每年都從香港、歐洲大量進(jìn)口裘皮服裝及原料皮；俄羅斯幅員遼闊，自然條件適合野生動物生存，并且毛皮獸飼養(yǎng)歷史悠久，是世界重要的裘皮生產(chǎn)大國。其國內(nèi)生產(chǎn)的裘皮制品大多數(shù)內(nèi)銷，此外，每年要從我國綏汾河、北京、黑河等幾個(gè)過境口岸進(jìn)口大量原皮和裘裝，水貂服裝、貉皮服裝、狐皮服裝都被其看好，尤其是水貂服裝的銷售非常突出。日本是主要的裘皮進(jìn)口國之一，絕大部分靠進(jìn)口原料皮加工，主要進(jìn)口水貂皮和狐皮；北歐是毛皮獸飼養(yǎng)業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)，為世界裘皮的主要供應(yīng)地之一，主要出口水貂皮和狐皮，尤其是狐皮出口占世界貿(mào)易量的80%左右。這也是我國發(fā)展貂狐養(yǎng)殖業(yè)的有利條件。目前人工飼養(yǎng)的水貂、狐貍等動物的毛皮已占世界毛皮總交易量的85%。狐皮是世界第二大毛皮商品，狐皮每年的世界總產(chǎn)量 大約在500萬