4資金預算制度-閱讀頁
2025-05-13 08:43本頁面
【正文】 部依請購、采購、結(jié)匯作業(yè)，分別預計內(nèi)外購原物料支付資金編列。 第十一條 經(jīng)常費用 (一 )外協(xié)工繳：外協(xié)經(jīng)辦部門應參照外協(xié)廠商別約定付款條件等資料，斟酌 預計支付數(shù)編列。 (三 )推銷費用：營業(yè)部依據(jù)營業(yè)計劃，參照以往月份推銷費用占營業(yè)額的比 例推算編列。 (五 )財務費用：會計部依據(jù)財務部資金調(diào)度情況，核算利息支付編列。其數(shù)額在 10 萬元以上者，均應加以說明。 第十四條 資金調(diào)度 (一 )各單位經(jīng)營資金由公司最高主管負責籌劃，并由財務部協(xié)助籌措調(diào)度。 (三 )財務部應于次月 5 日前按月將有關銀行貸款額度、可動用資金、定期存款余額等資料編列“銀行短期借款明細表 ”呈總經(jīng)理核閱，作為經(jīng)營決策的參考。
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