4資金預(yù)算制度-預(yù)覽頁
【正文】 編訂時，提送年度資金預(yù)算外，應(yīng) 于每月 24 日前逐月預(yù)計次三個月份資金收支資料送會計部，以利匯編。 第五條 勞務(wù)收入 營業(yè)部門收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工，依公司收款條件及合同規(guī)定預(yù)計可收 (兌 ) 現(xiàn)數(shù)編列。包括財務(wù)收入、增資收入、下腳收入等。 (三 )設(shè)備分期付款、分期繳納關(guān)稅等：會計部依據(jù)分期付款償付日期 予以編列。 第十一條 經(jīng)常費用 (一 )外協(xié)工繳：外協(xié)經(jīng)辦部門應(yīng)參照外協(xié)廠商別約定付款條件等資料，斟酌 預(yù)計支付數(shù)編列。 (五 )財務(wù)費用：會計部依據(jù)財務(wù)部資金調(diào)度情況，核算利息支付編列。 第十四條 資金調(diào)度 (一 )各單位經(jīng)營資金由公司最高主管負責(zé)籌劃，并由財務(wù)部協(xié)助籌措調(diào)度。
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