4資金預(yù)算制度(完整版)
【正文】 因能抵繳現(xiàn)金支出，得視同退現(xiàn)。 第二條 資金范圍 本辦法所稱資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券而言。 第四條 內(nèi)銷收入 營業(yè)部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預(yù)計(jì)可收 (兌 )現(xiàn)數(shù)編列。 (二 )房屋：依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計(jì)所需支付資金編列。 (四 )管理費(fèi)用：會計(jì)部參照以往實(shí)際數(shù)及管理工作計(jì)劃編列。 第十五條 本準(zhǔn)則經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時亦同。 第十二條 其他支出 凡不屬于上列各項(xiàng)的支出都屬于“其他支出”，包括償還長期 (分期 )借款、股息、紅利等的支付。 (四 )機(jī)構(gòu)設(shè)備、什項(xiàng)設(shè)備、預(yù)付工程定金等：工務(wù)部依據(jù)工程合同及進(jìn)度， 預(yù)定支付預(yù)
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