【正文】 額（核對昨日結(jié)存數(shù)）。 收銀機檢查 (1)電池檢查：查看電池電源插頭是否連結(jié)好，同時查看電池的電源指示燈是否為綠色。 (2)取下電源插頭，將電池放入收銀車，將電源插線捆好，連接好收銀機電源線。若不為“ 0”，則請收銀主管清機，清機后再次打印，若為“ 0”則正常，若不為“ 0”則重復(fù)操作； ②若重復(fù)操作仍不能清機的則匯報門 店經(jīng)理和財務(wù)室急時修理，同時啟用備用收銀機。 (5) ①打開紙帶盒，檢查紙帶是否足夠當(dāng)班營業(yè)用，不夠用則記錄可打印張數(shù) (或使用時間 )。 (7)將收銀機檢查完畢，放在指定位置。 準(zhǔn)備紅筆、蘭筆各一支，放在方便服務(wù)使用的位置，就餐狀態(tài)表一張，用大夾板挾好放在方便服務(wù)員使用的位置。 1整理收銀推車：收銀工具應(yīng)擺在收銀推車固定位置，營業(yè)準(zhǔn)備結(jié)果，發(fā)票、清點：在收銀記錄本登記發(fā)票面額和張數(shù)。 收集收銀信息 。 接收收銀信號 (1)接信息后立即查看收銀信號； (2)對收銀信號鑒別，屬于自己范圍內(nèi)的桌號信息，立即準(zhǔn)備； (3)整理該桌號的桌號損耗單，打折登記； (4)推車前往開始收銀?；?180186。酒水類擺放規(guī)則， A、分類：按金額大小排列； B、酒并標(biāo)簽朝收銀員一方，便于計價和點數(shù)。 輸入桌號消費數(shù)量 (1)輸入桌號。 (3)按酒水價格大小先后輸入酒水的各數(shù)量、單價、總價。 (5)按打折記錄輸入該桌號打折單，若是單項折扣則在單項菜品和飲料后輸入折扣數(shù)。 輸入錯誤更正，金額數(shù)量錯誤需提示服務(wù)員和顧客，并其他錯誤及時更改即可，事后應(yīng)在收銀記錄本上登記變更事項，并請當(dāng)事服務(wù)員簽字確認。 輸入完畢收銀確認 輸入完畢后請服務(wù)員確認，服務(wù)員確認后用紅筆在就餐變動表上該桌號上簽上自己的名字，同時離開服務(wù)桌。 驗鈔。 收款及找零 (1)打開收銀柜，按不同票面存放現(xiàn)鈔； (2)根據(jù)收銀機顯示的找補金額，取出零鈔； (3)打印收銀票，連同零錢一并交于顧客。 三、營業(yè)結(jié)束 現(xiàn)金清點 (1)請門店經(jīng)理或財務(wù)指定人員進行現(xiàn)金監(jiān)查； (2)打開收銀柜，取出所有現(xiàn)金； (3)按票面各自清 點與擺放； (4)計出點數(shù)；扣除備用金余額計算營業(yè)額。 打印本班報表 (1)打印出本班收銀紙帶或收銀日報； (2) 核對金額與現(xiàn)金是否相符；如長款則在繳款單的備注欄內(nèi)寫明長款金額，如短款則另外填寫差額報告。 (3) 收集上展記錄表。如不符，則先查就餐狀況表是否有未結(jié)賬的桌號，其次再查收銀記錄本中有沒有收銀員調(diào)整數(shù)量記錄服務(wù)員未簽字的。根據(jù)不同的情況填寫差異報告，請門店負責(zé)人審核差異報告，同時請負責(zé)人組織調(diào)查和簽署處理意見。 清理打折記錄本，打出該收銀折免單，請打折負責(zé)人在該單上簽字 ,若為口頭 指令，將該單據(jù)交于收銀主管 (財務(wù)指定人 )，呈打折負責(zé)人簽字。 清理收銀單據(jù)（就餐狀況表、收銀報告、差異報告、上展記錄）附在繳款單后。 將收銀單據(jù)鎖入固定指定地點。 將發(fā)票鎖入收銀柜。 關(guān)閉收銀機，取下電源沖電。 整理收銀車。 1集中收取外來單據(jù)（臨時庫管單據(jù)、配送員傳遞單據(jù)、其他人員要求傳遞公司單據(jù)），以備收帳人員收取和傳遞。 7．財務(wù)盤點制度 為了加強財務(wù)管理，做好財務(wù)稽核工作，便于實物管理，特制定本制度。 二、方式： 不定時抽查； 每月盤點制； 年終清查制度。 不定時抽查：財務(wù)、實物負責(zé)人。 ②庫房應(yīng)做好計量工具準(zhǔn)備工作。 各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)應(yīng)于盤點前全部入賬。 五、年終清查 年終清查應(yīng)進行全面清查，包括公司所有財、物。 盤點前：財務(wù)室應(yīng)提前一周（以上）通知各有關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作，部門應(yīng)在盤點前將部門參加盤點人員上報財務(wù)室，原則上部門負責(zé)人要親自參加，如遇特殊原因，可委派相關(guān)人員參與。 年終清查不僅要清查財物數(shù)量，也要對財物質(zhì)量進行檢驗，如遇質(zhì)量有問題，盤點完畢后，由質(zhì)檢部對公司財物質(zhì)量做出書面匯總報告，在報告中應(yīng)說明相關(guān)財物的狀況及財物處理辦法。 年終盤點一式肆份，總經(jīng)理一份，財務(wù)、保管、部門各一份。 部門應(yīng)準(zhǔn)備各種 實 物計量工具，以便準(zhǔn)確計量。 盤點前，會計部門應(yīng)先將賬面余額調(diào)整為正確結(jié)存數(shù)后，才能盤點。 七、不定時抽查 部門負責(zé)人、總經(jīng)理有權(quán)要求部門和公司財物進行臨時抽查，會計部、盤點人員應(yīng)積極配合。 不定時抽查一般由實物負責(zé)人，要求抽查部門參與會計部也可直接參與。 部門備用金暫訂每月盤點一次，財務(wù)室可根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要求對備用金進行不定時抽查。 現(xiàn)金及收支票據(jù)應(yīng)于當(dāng)日上班前或當(dāng)月收支結(jié)束后進行。 現(xiàn)金盤點程序： ①封柜；②查賬；③清點、現(xiàn)金盤點，一般由出納（收銀）、備用金管理者、盤點人、監(jiān)管人（財務(wù)）組成。（實物負責(zé)人一份， 財務(wù)室 一份） 九、盤點報告 財務(wù)部盤點完畢后，應(yīng)將盤點表上的溢余（短缺）項目標(biāo)上金額，并匯總填寫盤點差異表，差異表一式四份，現(xiàn)金盤點表三份，總經(jīng)理、部門、保管、財務(wù)各一份。 將盤點表、部門負責(zé)人簽字，盤點差異表附在一起一并上呈總經(jīng)理，總經(jīng)理在盤點差異表簽署處理意見后，留底一聯(lián)，其余退回財務(wù)室，有財務(wù)分發(fā)各部門。 盤點差異表應(yīng)于盤點完畢一周內(nèi)上呈總經(jīng)理。 (1)公司財務(wù)（財產(chǎn)管理員）負責(zé)管理集團公司所有的財產(chǎn)，并建立財產(chǎn)明細賬，對各部門和財產(chǎn)管理負有監(jiān)管責(zé)任。 (2)執(zhí)總負責(zé)分公司所有的財產(chǎn)綜合管理。對各項財產(chǎn)落實到具體的崗位。 (5)各崗位要簽訂崗位財產(chǎn)管理使用責(zé)任書。 本制度所指財產(chǎn)包括：空調(diào)、汽車、電腦、設(shè)施設(shè)備、辦公家具、廚房用生產(chǎn)設(shè)備、其它設(shè)施設(shè)備。 原材料、低值易耗品，另有規(guī)定的財產(chǎn)不在本制度范圍內(nèi)。 本制度包括：財產(chǎn)入賬、財產(chǎn)領(lǐng)用與登記、財產(chǎn)使用及維修保護、財產(chǎn)清理整頓、移動及盤點、財產(chǎn)報損等規(guī)定。 財產(chǎn)入賬價值以實物原值加上運輸安裝費用為入賬單金額，如遇調(diào)撥或贈送，應(yīng)以原賬面原價或評估價作為入庫金額，其他購進行為以會計制度有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。 入庫單應(yīng)認真填寫：名稱、型號、規(guī)格及欄目，各 項均以書面稱呼入賬，有俗稱的還應(yīng)注明俗稱。 所有財產(chǎn)的資料（除使用手冊）存放保管處，保管處應(yīng)建立資料目錄便于管理。 采購人員（供應(yīng)商）到財務(wù)室辦理結(jié)算手續(xù)，按程序辦理。 三、財產(chǎn)領(lǐng)用與登記 部門領(lǐng)用財產(chǎn)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)， 領(lǐng)用單須經(jīng)部門經(jīng)理和崗位負責(zé)人簽字，簽字不全者，庫管不得辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)復(fù)核的領(lǐng)料單不得做為保管和財務(wù)賬務(wù)登記依據(jù)。建立財產(chǎn)卡片，卡片內(nèi)容包括：名稱、型號、規(guī)格、購入日期、價格、責(zé)任人使用、維護基本注意事項、財產(chǎn)序號、存入地方如在同一部門、同一區(qū)域有同類產(chǎn)品若干，可建立一張卡片置放于該區(qū)域固定位置。 四、財產(chǎn)使用及維護、維修 財產(chǎn)使 用應(yīng)按使用手冊規(guī)定使用方法使用，不得違規(guī)使用。 平時應(yīng)保持財產(chǎn)及設(shè)施設(shè)備清潔和整齊，有電器類財產(chǎn)應(yīng)注意防火防潮，嚴(yán)格按財產(chǎn)說明書要求對財產(chǎn)進行常規(guī)維護。 設(shè)備大維修應(yīng)提前擬定財產(chǎn) 維修、維護計劃書，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可實施。 1 年以上不在使用（或使用可能性極?。?，應(yīng)填寫處理意見，說明該財產(chǎn)現(xiàn)狀及不使用原因，處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批示處理意見后，對財產(chǎn)進行處置（公司財產(chǎn)也應(yīng)如此）。 財產(chǎn)移交：各崗位上任、卸任、換崗、離崗等涉及到財產(chǎn)管理、使用的 ，均須辦理財產(chǎn)移交手續(xù)。部門每月末對財產(chǎn)進行自查，財務(wù)（公司）每年或年度應(yīng)對財產(chǎn)進行清查，清查時不但要清查數(shù)量，還要注意該財產(chǎn)的運行狀況，如有不正常的應(yīng)及時報告分管經(jīng)理。 每次財產(chǎn)清查應(yīng)由以下人員組成：部門經(jīng)理、財務(wù)人員、實物負責(zé)人、質(zhì)檢部人員組成。 9．庫管工作制度 一、庫房管理 庫管需簽訂庫房安全管理責(zé)任書 防火：滅火器應(yīng)放在固定、明顯的位置，注意檢查滅火器具是否完好無損。 通風(fēng)：隨時檢查庫房通風(fēng)設(shè)施是否完好，并定時開關(guān)通風(fēng)設(shè)施，做好庫房防潮工作。不得隨意進出庫房，上下班應(yīng)檢查門窗是否鎖好，平時應(yīng)檢查門窗是否完好無損，如有損壞及修補。 平時注意庫房清潔 衛(wèi)生工作，對庫房衛(wèi)生工作進行定期檢查制度。控制易受潮物資的進貨量即縮小最高儲備量。所有的貨柜要與電源明線和插座有一定的距離。平時要加強房屋的維修維護。 ⑤凡屬堆放產(chǎn)品，應(yīng)堆放規(guī)則，整齊、嚴(yán)禁亂碼、亂堆。酒水類的堆放要整齊，置放在不易碰撞的地方，保質(zhì)期短的放在外，保質(zhì)期長的放在較里面。 ⑥葉類疏菜的堆放要盡量松散，避免擠壓以防變質(zhì)。 ⑦溫度的控制：成品菜的存放需要嚴(yán)格的要求的：要嚴(yán)格的按照存放溫度存放。如遇停電導(dǎo)致溫控設(shè)施不能正常工作，要立即做好應(yīng)急處理方案并上報執(zhí)總。平時要做好溫控設(shè)施的檢查工作、維護工作。 ⑧所有物品擺放要嚴(yán)格分類，應(yīng)根據(jù)每類物品的不同性質(zhì)擺放在合理的位置，不得亂擺亂放。易接近水的地方應(yīng)把設(shè)施離地十公分高，平時應(yīng)保持設(shè)施的干爽和清潔，室外設(shè)施應(yīng)做好防雨措施，以防設(shè)備腐銹。部份電器有防雷要求的要做好防雷措施，嚴(yán)格規(guī)定使用方法。 各項固定資產(chǎn)均要建立固定資產(chǎn)卡片，實行一物一卡終身制。定期對物資增減進行記錄。 三、驗收注意事項： 財產(chǎn)驗收①下需安裝注意驗收：名稱、規(guī)格、型號、說明書、質(zhì)檢證明、保修單、售后服務(wù)卡、發(fā)票、質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，凡無質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)檢證明、保修單 (售后服務(wù)卡 )的杜絕入庫。③裝修工程驗收應(yīng)填寫驗收報 告，自購材料辦理驗收單（可移動財產(chǎn)按照①②執(zhí)行） 低值易耗品的驗收：①注意申購單與送貨單 (發(fā)票或收據(jù) )的核對；②注意驗收產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號是否與實 物一致，不一致的拒絕入庫。④注意與申購單的核對，數(shù)量超出浮動范圍的拒絕入庫。 庫房應(yīng)根據(jù)所有財產(chǎn)、物資等不同的驗收手段，準(zhǔn)備準(zhǔn)確、完整的計量工具，以備驗收和盤點使用。因質(zhì)量驗收而造成的經(jīng)濟損失由庫 管質(zhì)檢共同承擔(dān)。 違反庫管驗收制度的處以 50— 100分罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，辭退。 填寫入庫單應(yīng)認真仔細，嚴(yán)格執(zhí)行《單據(jù)管理制度》，認真核對。 辦理領(lǐng)料單時應(yīng)先將貨物擺放在指定接待區(qū)域，并清點一次，在未填好領(lǐng)料單后應(yīng)再次核對產(chǎn)品數(shù) 量與實物是否一致。 沒有部門負責(zé)人的簽字的出庫指令保管不得出庫。 月終需對所有單據(jù) (入庫單、領(lǐng)料單、配送單、調(diào)撥單、盤點表、盤點差異表、貨物短缺 (溢余 )單 )分別歸類裝訂成冊。原材料要建立原材料流水賬。其中，編號規(guī)則如下：公司代號 /分公司代號 /部門代號 /類別代號 /，例如：P/M/D/K01 表示：普賴斯美食公司電器類空調(diào)第一臺。憑證號數(shù)為該入、領(lǐng)、調(diào)號碼， 低值易耗品明細賬應(yīng)認真填寫如下欄目：存放 地點、名稱、規(guī)格、類別、單位、編號，其憑證號填寫方法同財產(chǎn)明細賬。 原材料賬務(wù)分為兩部份：（ 1）鮮活食品平時只登記購入數(shù)量，到月末根據(jù)盤點數(shù)量登記盤存數(shù)和領(lǐng)用數(shù)。 所有賬務(wù)登記均須依據(jù)合法有效的原始依據(jù)為準(zhǔn)，不得擅自涂改和撕毀。 每月盤點完畢后，應(yīng)主動與財務(wù)核對 明細賬與財務(wù)賬等是否一致，明細賬與卡片是否一致，即：帳帳相符、賬證相付、賬卡相符、賬實相符。 賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)暫遵循集團公司財務(wù)制度。 二、存貨分類 企業(yè)存貨分為：原材料（酒水、飲料、鮮活食品、佐料、回收菜、成品菜、干雜等），低值易耗品（辦公用具、用品、一次性餐具、廚房用生產(chǎn)工具等），凡不屬于公司財產(chǎn)目錄的其他物品。（嚴(yán)格按照申購單的質(zhì)量，等級、數(shù)量、品名購買） 存貨采購必須按有關(guān)部門制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購。 （原材料）原則上實行滾動結(jié)算采購方式。 定期談判制度。 驗收時應(yīng)注意驗收貨物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、金額。 以上 3 條中應(yīng)同時齊備，庫管應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對不符合規(guī)定的拒絕入庫，如遇爭議，應(yīng)匯報基地負責(zé)人或上級分管領(lǐng)導(dǎo)。 成品菜、回收菜、按菜品質(zhì)量等級分別計價回收，成品菜原則上不回收，如須二次加工的按出廠價回收。 回油按油的成品率計算入庫數(shù)量。 以實物數(shù)量、質(zhì)量登記相關(guān)明細賬。 入庫名稱應(yīng)公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)稱謂為準(zhǔn)，有俗稱的備注俗稱。價格重新計算。 ②所有存貨經(jīng)營過程中的報損應(yīng)有實物報告書（說明原因、數(shù)量等），報損報告書由實物負責(zé)人書寫，部 門負責(zé)人簽署報損性質(zhì)和初步處理意見，執(zhí)總復(fù)核，最后呈總經(jīng)理簽署處理意見后，庫管和財務(wù)才能作為賬務(wù)處理