【正文】 劃 ? 管理和協(xié)調各部門運作 市場經(jīng)理： ? 建立公司的品牌知名度，獲得合理的市場占有率 ? 進行市場規(guī)劃，制定和執(zhí)行市場策略，進行必要的市場調研 ? 領導銷售隊伍在一定的預算控制下提高 銷售業(yè)績 總經(jīng)理 技術經(jīng)理 市場經(jīng)理 行政經(jīng)理 技術開發(fā) 技術支持 市場推廣 客戶服務 財 務 人力資源 辦公室 上海 衣衣佳 電子商務有限公司 內部資料 第 23 頁 共 41 頁 ? 管理供應商 ? 負責公關工作 財務部經(jīng)理： ? 管理日常會計工作，現(xiàn)金流和成本控制 ? 負責財務管理，提供財務分析 技術部經(jīng)理： ? 技術研究與開發(fā) ? 解決方案提供 ? 負責公司技術培訓 客戶服務中心 ? 服裝設計師咨詢意見，維護大客戶 ? 顧客咨詢 員工 在最初階段，公司共需 20 名員工，人員組成見下表： 人員安排表 部門 具體安排 人數(shù) 行政部門 總經(jīng)理 1 名 1 市場部門 經(jīng)理 1 名，員工 4 名 5 財務部 經(jīng)理 1 名，員工 1 名 2 技術部 經(jīng)理 1 名，員工 2 名 3 上海 衣衣佳 電子商務有限公司 內部資料 第 24 頁 共 41 頁 客戶服務中心 經(jīng)理 1 名，員工 5 名 6 總計 18 服務流程 1. 登 陸網(wǎng)站選擇進入方式 或者選擇注冊會員。 2. 系統(tǒng)確立身份，提供不同購物流程。 4. 點擊購買按鈕放入購物車 5. 購完所需商品，點擊頁面上方 “ 購物車 或左上方 “ 收銀臺 ” 。 7. 選擇支付方式。 9. 最后確認 。下圖為中國紡織服裝出口美國市場的產(chǎn)品價值鏈構成。 我們的價值源泉體現(xiàn)在電子商務供給創(chuàng)造消費者需求，通過網(wǎng)上 銷售的便利性及 物流快捷 的運用，提供個性 化服務來刺激消費者需求。 對潛在客戶面對面的宣傳， 口碑營銷 。 緊跟流行趨勢，不斷更新服裝。 ? 售后服務： 記住顧客想要的： 會員數(shù)據(jù)庫的建設，根據(jù)會員購買的歷史資料，了解老顧客的需求，與老顧客保持聯(lián)系。 供應商管理 ? 效率的店鋪空間安排 ： 我們選 擇國內外的一些品牌服裝，充分運用 2/8 原則，80%的利潤來源于 20%的產(chǎn)品銷售。 ? 效率的市場投入 ： 新產(chǎn)品的導入為消費者帶來新的興趣和價值， 我們要緊跟時尚潮流，推出更多的服飾， 為企業(yè)創(chuàng)造新的業(yè)務機會。 上海 衣衣佳 電子商務有限公司 內部資料 第 26 頁 共 41 頁 供應渠道管理 基本行為準則： ? 以顧客為中心，銷售流程信息化管理。 A. 物流 資金流 消費者向 衣衣佳 訂購服裝，在網(wǎng)上自動生成定單，服裝城將定單發(fā)送給廠商，廠商按照定單生產(chǎn)并通過郵政將服裝直接送到消費者手中。 B. 物流 資金流 消費者向 衣衣佳 訂購服裝， 衣衣佳 將定單發(fā)送給離顧客最近的有協(xié)議的服裝城網(wǎng)點。 優(yōu)勢 ：有效的在全國各大城市展開同城化交易，本地化服務?？s短購物到貨時間。在執(zhí)行過程中我們所利用和將要開發(fā)的具體技術如下： ? 視頻數(shù)據(jù)采集技術： 現(xiàn)有的視頻采集技術已相當成熟，其應用也十分廣泛，通過視頻設備采集相應數(shù)字信息，可以得到逼真的人物圖象。 公司將成立專門的技術開發(fā)小組來完善這部分數(shù)據(jù)的處理。 ? 3D 人體掃描成型技術： 這里我們引進的是德國力克公司開發(fā)并研制的 Vitus Smart 3D Body Scanner 三維人體掃描系統(tǒng)，在 15 秒內便可計算出客戶的體型尺寸和特征并得 上海 衣衣佳 電子商務有限公司 內部資料 第 28 頁 共 41 頁 到得到我們所需的與實際人體尺寸大小成比例的 3D動畫模型。 ? 3D 環(huán)境中更換虛擬服 裝技術： 利用 3D MAX 圖象處理軟件將虛擬的顧客所穿的服裝加以剪接和修改，實現(xiàn)虛擬人體衣物的試穿和更換的效果，現(xiàn)有技術已經(jīng)可以達到這樣的效果，在轉換和剪接的速度上我們將改進和提高。 ? 專用的數(shù)據(jù)庫技術： 在目前的技術環(huán)境下已經(jīng)有多種建立數(shù)據(jù)庫的技術，針對公司的特點我們選用 Windows Server 2020 操作系統(tǒng)和 MySQL 數(shù)據(jù)庫，因為該操作系統(tǒng)是微軟專門為應用服務器開發(fā)和設計的專業(yè)操作系統(tǒng)具有相當可靠的穩(wěn)定性和可維護性，選擇 MySQL 是因為它的運行速度 非常快。而且 MySQL 還有容易使用、性能較高、安全性好、可控制性好、移植性好、開放式開發(fā)等特點。完全可被公司用來建立顧客的個人資料庫。 安全技術 對客戶的資料和公司系統(tǒng)的安全性我們采取嚴格的保密技術，利用數(shù)據(jù)庫和源代碼加密技術進行 加密保護。 上海 衣衣佳 電子商務有限公司 內部資料 第 29 頁 共 41 頁 技術維護與開發(fā)的人力資源 在公司的運營過程中將對人才進行公開的招聘，成立軟件的開發(fā)小組，數(shù)據(jù)處理小組，系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護小組，安全處理小組來保障技術資源環(huán)境的順利運行。 金金 需需 求求 目前資金需求量 ? 金額 公司 注冊資本為 220 萬元人民幣 ? 資金類型 權益： 68% 債務： 32% ? 資金來源 50 萬元人民幣 —— 管理團隊出資 50 萬 100 萬元人民幣 —— 風險投資基金 70 萬元人民幣 —— 銀行長期貸款 其他資金需求 在接下來的五年中，我們不會再向外界籌資或向銀行借款，原因是由于該項 上海 衣衣佳 電子商務有限公司 內部資料 第 30 頁 共 41 頁 目具有較高的盈利性，公司每年的保留盈利已完全可以滿足業(yè)務不斷拓展的需求。具體安排如下： ： 萬元 公司開辦費： 5萬 辦公室裝潢費： 2萬 網(wǎng) 站開發(fā)費用： 萬 域名注冊費 萬 （ 130 平米）： 萬元 含開發(fā)室，會議室，服務器機房，小辦公室，綜合辦公室等 ： 萬元 ： 萬 辦公設施（隔墻 ,紗窗 ,桌椅 ,文件柜等）： 3萬 硬件設施： 萬（見附表） 軟件費用： 萬（見附表） : 萬 用于初期市場推廣以及支付人員工資及公司各項開支 硬 件 上海 衣衣佳 電子商務有限公司 內部資料 第 31 頁 共 41 頁 軟 件 型號 數(shù)量 單價 費用（萬元） 服務器 IBM X360(86862RQ) 4 110,000 元 44 服務器機柜 S6842H( 黑色服務器機柜 ) 4 6,000 元 交換機： DI607P 1 840 元 防火墻 天網(wǎng) FW2060P 1 120， 000 元 12 PC機： 聯(lián)想 開天 S5000 AXP 2800+ 25680VN（ DOS） 10 5,500 元 *10 臺 VITUS 智能三維人體掃描儀 10 25000 元 25 打印機 惠普 Color LaserJet 2550Ln 2 5880 掃描儀 方 正 Z810 2 4000 傳真機： 佳能 FAXB120 1 1250 復印機： 佳能 FC298 1 2430 數(shù)碼相機 佳能 PowerShot A80 2 2830 網(wǎng)絡連接設備 1 合計 上海 衣衣佳 電子商務有限公司 內部資料 第 32 頁 共 41 頁 務務 分分 析析 名稱 型號 數(shù)量 單價 費用（萬元） 操作系統(tǒng) Windows Server 2020 1 9600 數(shù)據(jù)庫軟件 MySQL 1 45300 服務器軟件 Winmail Mail Server (Build 0624) 1 免費 殺毒軟件 金山毒霸 6 1 198 元 網(wǎng)頁制作軟件 Fireworks MX Macromedia Flash MX 1 1 3300 5560 制作軟件 3D STUDIO MAX (3D ) 31000 元 S C A N W O R X 模塊軟件 48000 元 視頻處理軟件 （虛擬攝像頭軟件） （ 007— DVAQ網(wǎng)絡視頻聊天軟件 ） 免費 計算機輔助 設計軟件（ CAD） 小聰中望CAD2020 （專業(yè)版） 1 7280 合計 上海 衣衣佳 電子商務有限公司 內部資料 第 33 頁 共 41 頁 財務基本假設 1． 財務假設：會計年度的第一個月份是 2020 年 1月份。 3． 其他固定資產(chǎn)按直線法折舊，按三年后殘值為零計算。 5． 每年的收入中 70%現(xiàn)付， 30%一年后付清。 7． 假設我們租房的房價 為 萬元 /年。 9． 公司屬于高科產(chǎn)業(yè)，享受“兩免以后減半按 15%征收”的稅收優(yōu)惠政策，在公司成立前兩年免征所得稅。 10． 公司前兩年不分紅，后三年按提取盈余公積后凈利的 20%分紅。 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 短期償債能力分析 流動比率 速動比率 經(jīng)營凈現(xiàn)金比率 長期償債能力分析 資產(chǎn)負債率 % % % % % 權益負債率 % % % % % 利息保障倍 數(shù) 上海 衣衣佳 電子商務有限公司 內部資料 第 34 頁 共 41 頁 營運能力分析 總資產(chǎn)周轉率 盈利能力分析 營業(yè)凈利率 % % % % % 權益凈利率 % % % % % 銷售凈利率 % % % % % 資產(chǎn)凈利率 % % % % % 凈現(xiàn)值、投資回收期和內部收益率分析 投資現(xiàn)金流量表 單位：元 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固 定 資 產(chǎn)投資 958,900 0 0 191,780 0 0 無 形 資 產(chǎn)投資 267,000 0 0 26,700 0 0 其他投資 80,300 流動資金 893,800 893,800 893,800 893,800 893,800 893,800 銷售收入 2,865,406 7,120,953 13,689,711 22,525,252 34,307,612 變動成本 1,343,745 3,489,650 6,207,113 10,348,613 15,919,142 固定成本 2,063,765 2,792,131 3,868,837 5,082,870 6,645,198 稅前利潤 (542,104) 839,172 3,613,761 7,093,769 11,743,272 稅收 0 0 542,064 1,064,065 1,761,491 稅后利潤 (542,104) 839,172 3,071,697 6,029,704 9,981,781 +折舊 177,202 177,202 211,722 201,722 201,722 +無形資產(chǎn)攤銷 53,400 53,400 58,740 58,740 58,740 凈 現(xiàn) 金 流量 2,200,000 (1,205,302) 175,974 2,229,88