【正文】 設(shè)工程用電負荷屬三類負荷。 第十一章 環(huán)境保護 第一節(jié) 本項目 執(zhí)行的相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）二級標(biāo)準(zhǔn)； （ 2）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）二級標(biāo)準(zhǔn)； （ 3）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 第三節(jié) 污染物處理方案 一、廢氣處 理方案 第 34 頁 廢氣處理采用濕式堿法吸收處理，吸收介質(zhì)為 Ca(OH)2 和NaOH 溶液，其工藝過程為：廢氣依次通過噴淋塔、四級旋流板塔，最后由排氣風(fēng)機排至大氣，吸收液經(jīng)混凝反應(yīng)、沉淀、脫泥后循環(huán)使用，水的補充和排放主要為廢氣降溫而備，無害污泥和污水處理的污泥一同經(jīng)壓濾后運至渣場。 (2)生活污水處理方案 廠區(qū)生活污水經(jīng)化糞池處理后，排至污水處理站與生產(chǎn)污水一起處理。 另外在產(chǎn)生較大噪聲的車間加裝消聲設(shè)備，車間墻壁和主要聲音源設(shè)備加裝消聲器等措施 ， 有的噪聲大的設(shè)備盡量采用封閉式運行方式，使噪聲減小到最低限度。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理依照董事會決策行使經(jīng)營權(quán)，并就公司 資產(chǎn)的保值、增值向董事會負責(zé)。根據(jù)項目首期建設(shè)規(guī)模及建設(shè)的技術(shù)含量，企業(yè)總 的配員為 635人，其中生產(chǎn)工人 580人，管理人員 55 人。 員工崗位配制表 第三節(jié) 人員培訓(xùn) 為了適應(yīng)新型現(xiàn)代化設(shè)備的需要，需認真加強對人員的培訓(xùn)，以提高干部和工人的生產(chǎn)管理水平和技術(shù)水平。成立消失模鑄造技術(shù)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校的主要目的： 對公司的員工逐步進行專業(yè)技能培訓(xùn) ， 提高員工的技能水平和職業(yè)化素質(zhì) ， 形成職業(yè)化的員工隊伍。 公司與中國消失模鑄造協(xié)會，華中科技大學(xué)在 共同創(chuàng)辦中國消失模鑄造研究所；將消失模鑄造技術(shù)通過一體化的實踐和研究，將中 國消失模鑄造技術(shù)推向世界高科技前 列。 第四節(jié) 銷售管理 公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)比較完善，與 杭州匯豐車橋有限公司、江鈴汽車有限公司車橋廠、江鈴汽車底盤有限公司、江鈴實業(yè)公司、航空工業(yè)中南傳動機械廠、 大連叉車總廠、廈門叉車總廠、南平叉車廠、錦州叉車廠、湖南頂臣叉車廠、晉 江工程機械有限公司 、廈 門 工 程機械有限公司 、宜 春 工 程機械有限公司 、湖北三環(huán)集團、湖南長豐集團以及江淮、福田、一汽、重汽、奇瑞等 幾 第 38 頁 大集團 有長期合作關(guān)系，車橋 2020年獲江鈴集團 B級供應(yīng)商， 2020年為 A 級供應(yīng)商 。與此同時公司始終 以最好的質(zhì)量、合理的價格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和科學(xué)的廣告策劃樹立企業(yè)形象， 為企業(yè)產(chǎn)品不斷走向全國和世界提供條件。 具體安排 ： 2020 年完 成 16 號廠房 、辦公大樓、部分員工宿舍等土建工程和 6 座中頻爐、二條消失模鑄造件生產(chǎn)線以及各類加設(shè)備購置，總投資約 1 億元（含 133畝土地購置費用）。 2020年完成科技大樓建設(shè)以及其他掃尾工程，總投資為 1400萬元。 第 十 三 章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 項目建設(shè)固定資產(chǎn)投資估算總額為 16400 萬元 人民幣；流動資金根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模及工廠產(chǎn)品方案，年銷售收入 81000萬元，按行業(yè)的一般要求，流動資金年周轉(zhuǎn)次數(shù)為 5 次，流動資金總量估算為 16000 萬元；項目建設(shè)的總投資估算為 32400萬元。 （二）設(shè)備價格 國內(nèi)設(shè)備按現(xiàn)行出廠價計。 （四）設(shè)備運雜費 國內(nèi)設(shè)備運雜費按設(shè)備原價的 3%計。 （一）工程設(shè)計費按《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（ 2020 年版）計列。 （三）環(huán)保評估費預(yù)留。 （五）綠化費預(yù)留。 （七）鋪底流動資金按全部流動資金的 30%計列。 （二）項目流動資金估算為 16000 萬元， 鋪底流動資金按全部流動資金的 30%由企業(yè)自籌 外，企業(yè)還需自籌 3000 萬元 ，余下的部份 （ 10000 萬元） 根據(jù)項目的進度由企業(yè)向開戶銀行申請 流動資金 貸款 ，用于企業(yè)生產(chǎn)流動周轉(zhuǎn)。 第 十 四 章 財務(wù)效益分析 第一 節(jié) 銷售收入估算 銷售收入估算 項目投產(chǎn)后產(chǎn)品年產(chǎn)量為 10 萬噸消失模鑄造件 ，按現(xiàn)有市場行情，以及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成， 通過估算年總產(chǎn)品銷售收入可達到 81000 萬元。 項目建設(shè)完成，按動力設(shè)計要求，項目總的設(shè)備裝機容量 6000KW ,電力價格為 /度，地方電價水平估算。 折舊費按固定資產(chǎn)形成率 95%，殘值率 10%，折舊年限取值 17 年。 財務(wù)費用：財務(wù)費用主要是流動資金貸款，當(dāng)年利息支 第 43 頁 出，按當(dāng)前商業(yè)銀行短期流動資金貸款年利息率 %計算財務(wù)費用，年利息支出 864 萬元。 第三節(jié) 增值稅 增值稅按國家的稅收政策，享受當(dāng)?shù)卣畬ζ髽I(yè)的優(yōu)惠政策。 銷項稅 =銷售收入 17%247。 = 進項稅 =原材料進價金額 17%247。 = 應(yīng)繳稅金額 =銷項稅 進項稅 = = 年繳增值稅 萬元，城市維護建設(shè)稅按增值稅的 5%計取，教育費附加按增值稅的 3%計取，這兩項累計為 萬元，稅收 及附加總額為 。 企業(yè)所得稅 = 25% = 稅后利潤 = = 第六節(jié) 財務(wù)評價指標(biāo) 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 根據(jù)附表《現(xiàn)金流量表（全部投資）》可計算得： 財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 )為 %，另外計算可得項目在社會基準(zhǔn)利率 10%的條件下 (所得稅后 )為 ，投資回收期 (所得稅后 )為 年；財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 )為 %，項目在社會基準(zhǔn)利率 10%的條件下 (所得稅前 )為，投資回收期 (所得稅前 )為 年。 投資總額 100% = 247。 投資總額 100% = 247。 TI） 100% =（ 萬元247。 EC) 100% =( 萬元247。 項目總投資 =635人 247。 項目總收益 100% = 247。 （ 2）損益表，見基本報表 。（銷售收入－銷 售稅金－變動總成本） 100% =247。 第 十 五 章 結(jié)論及建議 通過 項目的財務(wù)經(jīng)濟效益分析，投資利潤率、投資利稅率、銷售利潤率等指標(biāo)均較優(yōu)良，項目建設(shè)可行性較高 。 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策， 屬國家重點 扶持發(fā)展的 節(jié)能減排、再生資源利用、清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保 項目，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說 有著十分重要意義，將為我國 鑄造產(chǎn)業(yè)革命起到推動作用 。 項目建設(shè)可提供635 人就業(yè)崗位，可緩解就業(yè)壓力，帶動相關(guān)行業(yè)發(fā)展，對社會貢獻比較大，具有良好的社會效益。 第 48 頁 土建工程投資估算表 表 1 序號 項目名稱 建筑 類型 面積 ㎡ 單價 元 總額 萬元 備注 1 生產(chǎn)車間 框架結(jié)構(gòu) 46200 580 2 辦公 大樓 磚混結(jié)構(gòu) 3950 1600 632 3 科技大樓 磚混結(jié)構(gòu) 8060 1200 3 宿舍及其他建筑物 磚混結(jié)構(gòu) 13800 460 4 休閑廣場及停車場 360 4 購置土地 133 畝 50000 665 6 環(huán)保設(shè)施 180 7 其他基礎(chǔ)工程 280 8 綠化亮化工程 120 9 廠區(qū)道路硬化工程 合計 6800 第 49 頁 設(shè)備投資估算表 表 2 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格 型號 單位 數(shù)量 單價 元 金額 萬元 備注 1 消失模鑄造生產(chǎn)線 條 5 1000 萬 5000 2 校正機 臺 3 32020 3 磨床 M1332B 2020 臺 2 375000 75 上海機床廠 4 磨床 MME1332A 臺 3 312020 陜西機床廠 5 磨床 MM1432 臺 3 265000 陜西機床廠 6 磨床 M1432A 臺 6 90000 54 上海機床廠 7 拋光機 臺 3 41200 陜西機床廠 8 液壓試驗臺 臺 4 50000 20 9 液壓裝配機 臺 3 65000 10 鏜床 T2120 臺 10 450000 450 德州機床廠 11 珩磨機 M1420 臺 10 310000 310 德州機床廠 12 銑床 X16 臺 6 60000 36 齊齊哈爾第二機床廠 13 銑床 X6130 臺 10 21000 21 三明機床廠 14 搖臂鉆床 Z35 臺 10 90000 90 四川自貢機床 15 數(shù)控車床 CKD6150 臺 10 87000 87 德州機床廠 16 數(shù)控車床 CKD6140 臺 20 76000 152 德州機床廠 17 數(shù)控車床 CKD6126 臺 6 45000 27 德州機床廠 18 車床 CD6163 臺 6 135000 81 德州機床廠 19 車床 CD6150B 臺 6 48000 沈陽機床廠 20 車床 C630 臺 10 84000 84 沈陽機床廠 21 車床 CDZ6140 臺 20 47000 94 德州機床廠 22 鋸床 GB4028 臺 12 20200 24 浙江運達鋸業(yè)有限公司 23 直流弧焊機 ZPT400 臺 10 15000 15 唐山 24 整流弧焊機 臺 6 9000 上海頤頓機電有限公司 25 大車間液絲機 XA2820 臺 2 35000 7 德州機床廠 26 自動拋光機 臺 3 47000 27 小發(fā)電機 X4105DD 臺 1 20200 2 南昌 28 大發(fā)電機 X6110ZD 臺 2 45000 9 南昌 29 電焊機 ZXG500 臺 1 9000 30 小數(shù)控車床 CKD6126 臺 2 45000 9 德州機床廠 31 中頻爐 臺 3 202000 60 32 行車 5T 臺 10 90000 90 南昌 33 裝配流水線 條 3 120 萬 360 34 檢測設(shè)備 100 35 配電設(shè)備 6000KW 72 36 環(huán)保設(shè)備 220 37 其他設(shè)備 第 50 頁 合計 7980 項目投入總資金匯總表 表 3 序號 工程和費用名稱 投資額 (萬元 ) 比重 (%) 估 算 說 明 1 建設(shè)投資 16400 建設(shè)投資靜態(tài)部分 16400 建筑工程費 6800 設(shè)備購置費 7980 安裝費（含運費） 按設(shè)備費用 8%計算 不可預(yù)見費 按以上總額的 5%計算 其他費用 項目前期和建設(shè)期間預(yù)計發(fā) 生的費用 建設(shè)投資動態(tài)部分 0 建設(shè)期利息 0 2 流動資金 16000 3 項目投入總資金 32400 100 第 51 頁 總成本估算表 表 4 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 (元 ) 金額 (萬元 ) 備注 1 生鐵 噸 60000 3200 19200 2 普通廢鋼 噸 70000 2600 18200 3 泡沫 噸 350 12020 420 4 涂料 噸 5000 1200 600 5 砂 噸 1200 450 54 6 輔助材料 月 12 716萬 8592 7 電 萬度 12300 6150 8 水 萬 噸 46 1 46 9 工人工資 人 /年 635 20200 1270 10 折舊費 824． 82 11 修理費 412． 41 按折舊的 50% 12 管理費用 162 按收入的 % 13 財務(wù)費用 864 年利息率 % 14 銷售費用 2430 按收入的 3% 15 科技研發(fā)費 1215 按收入的 % 16 合計 17 可變成本 18 經(jīng)營成本 58339 19 固定成本