【正文】 明細(xì)表 52 第五章 建設(shè)方案 26 設(shè)備明細(xì)表 表 52 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 （臺(tái)） 單價(jià) （元 /臺(tái)） 金額 備注 1 秸桿粉碎機(jī) 50 1000 10 3 配套水槽 50 400 2 4 料槽 50 400 2 合計(jì) 150 14 設(shè)備來(lái)源 該項(xiàng)目的 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 采用國(guó)內(nèi)設(shè)備 。 輔助工程 及 其它工程 方案 輔助工程為改良站， 采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 50平方米。 分月進(jìn)度安排 2021 年 1 月 — 2月前期工作； 2021 年 3 月 — 4月份勘察設(shè)計(jì)； 2021 年 5 月 — 2021 年 11月土建施工、設(shè)備購(gòu)置 安裝 ； 2021 年 12 月竣工驗(yàn)收。 第五章 建設(shè)方案 27 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表 5－ 3 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 2021 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 前期工作 二 勘察設(shè)計(jì) 三 土建施工 四 設(shè)備、種羊購(gòu)置 五 竣工驗(yàn)收 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 28 第 六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 本項(xiàng)目的是促進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴(yán)格按 ISO9000質(zhì)量管理和保證體系及 ISO14000 環(huán)境管理 保證體系組織生產(chǎn)，本項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 養(yǎng)殖基地建設(shè)將遵守國(guó)家環(huán)境保護(hù)條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃，保持清潔衛(wèi)生，糞便按指定場(chǎng)所堆放，集中發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，實(shí)現(xiàn)畜、糞、糧三結(jié)合的良性循環(huán)。最終創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境?，F(xiàn)在我國(guó)能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計(jì)算是世界上工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的 3－ 4倍。它是提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要方面。購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號(hào)，可第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 29 減少設(shè)備臺(tái)數(shù)，以節(jié)省能源。 加強(qiáng)能源管理工作對(duì)使用水、電、氣等能源的部門(mén)，完善檢測(cè)計(jì)量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。 環(huán)境影響 評(píng)價(jià)與審批 本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)開(kāi)展了環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，提交了環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告，并獲得了批準(zhǔn)。理事會(huì)下設(shè)有合作社，負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全面管理，合作社下設(shè)技術(shù)服務(wù)部 、 經(jīng)營(yíng)服務(wù)部 、 綜合管理部。 合作社：實(shí)行 理事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)制，定期向理事會(huì)提交工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告，執(zhí)行理事會(huì)決議，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理制度。 經(jīng)營(yíng)服務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷(xiāo)售。 運(yùn)行模式 據(jù)國(guó)內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建成后宜采第七章 項(xiàng)目組織與管理 31 用“公司 +合作社 +農(nóng)戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)管理模式。按照統(tǒng)一設(shè)計(jì)，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一治污的“五統(tǒng)一”的要求，實(shí)行 肉羊 標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運(yùn)作。詳見(jiàn)勞動(dòng)定員表 71。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問(wèn)題的處理。 嚴(yán)格項(xiàng)目管理。要牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)。搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收。 資金使用：實(shí)行理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，每項(xiàng)資金 在使用前先立會(huì)研究，資金應(yīng)用需經(jīng)理事會(huì)五人共同簽字方可生效。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理規(guī)定使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用，認(rèn)真實(shí)行報(bào)帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)帳。人員培訓(xùn)要制定具體實(shí)施計(jì)劃，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)組織落實(shí)，可根據(jù)不同層次、不同專(zhuān)業(yè)分類(lèi)、分批進(jìn)行。參加培訓(xùn)人員暫定為 200 人 次 。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對(duì)職工發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，并定期進(jìn)行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。 消防 消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家防火技術(shù)規(guī)范。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對(duì)易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級(jí)選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。 第八章 投資估算與資金來(lái)源 34 第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù) 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。 設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷(xiāo)單位咨詢(xún)價(jià)格估算。 工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 建設(shè)期利息：本項(xiàng)目資金來(lái)源為國(guó)家和地方財(cái)政投資，以及合作社自籌 資金 ，不計(jì)建設(shè)期利息。 投資估算 總投資 項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資 +流動(dòng)資金＝ 130 萬(wàn)元 + 萬(wàn)元＝ 萬(wàn)元。 (2)設(shè)備購(gòu)置費(fèi) ， 詳見(jiàn)附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表。 (4)工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括 前期工作費(fèi)、 建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為 萬(wàn)元。 （ 5）購(gòu)置種公羊費(fèi)用 3萬(wàn)元。 (7)建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 130萬(wàn)元。 建設(shè)期利息 本項(xiàng)目建設(shè)期利息估算值為 0 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表3：流動(dòng)資金估算表。詳見(jiàn)附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表。 自籌資金及來(lái)源 根據(jù)合作社 《章程》第七條“經(jīng)成員大會(huì)討論通過(guò)，組織實(shí)施國(guó)家支持發(fā)展農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目”的規(guī)定。依據(jù)合作社《章程》第三十九條“為實(shí)現(xiàn)本社及全體成員的發(fā)展目標(biāo)需要調(diào)整或出資 時(shí) ，經(jīng)成員大會(huì)討論通過(guò)形成決議，每個(gè)成員需按照成員大 會(huì) 決議的方式和金額調(diào)整成員出資”。如不能按期籌集的，不能參加項(xiàng)目建成后的盈余分配，未交部分可由其他成員繳納，按繳納數(shù)額參加盈余分配。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用 范圍 土建工程 59 萬(wàn)元：包括羊舍 57 萬(wàn)元， 新建圈舍 3200 平方米， 20戶(hù)，每戶(hù) 160平方米，戶(hù)用資金 。 設(shè)備投資 2萬(wàn)元 。 科技投資（培訓(xùn)費(fèi)） 7萬(wàn)元。 前期工作費(fèi) 2萬(wàn)元。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理，按規(guī)定用途使 用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 37 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件以及國(guó)家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。 建設(shè)期為 1 年， 本項(xiàng)目利用合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊投入到項(xiàng)目中， 從第 2 年開(kāi)始 生產(chǎn)負(fù)荷為 100％。 基準(zhǔn)收益率 取 8%。詳見(jiàn)附表 7－ 1。 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 38 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 正常年份， 肉羊 的單位生產(chǎn)成本為 。 經(jīng)營(yíng)成本估算 正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為 。 財(cái)務(wù)效益分析 利潤(rùn)估算 :項(xiàng)目年均 利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元?？偼顿Y 100%＝ ％ 靜態(tài)投資回收期： 年。 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP），其計(jì)算公式如下（以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）； BEP＝年固定成本費(fèi)用247。（ － 0－ ） 100％＝ ％ 盈虧平衡時(shí)銷(xiāo)售收入： EP＝ ％＝ 萬(wàn)元。 盈虧平衡圖 9— 1 敏感性分析 在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價(jià)、經(jīng)營(yíng)成本等不確定因素變化的情況下，分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。 營(yíng)業(yè)收入和成本(萬(wàn)元) 300 240 150 90 120 60 180 30 270 210 10 70 20 30 50 40 100 60 80 90 生產(chǎn)能力利用率 % 0 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 40 敏感性分析表 表 9－ 1 序號(hào) 敏感性因素 變化率（％） 內(nèi)部收益率（％） 敏感度系數(shù) 基本方案 1 銷(xiāo)售價(jià)格 10％ 10％ 2 固定資產(chǎn)投資 10％ 10％ 3 經(jīng)營(yíng)成本 10％ 10％ 根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖 詳見(jiàn)敏感性分析圖 9— 2。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)結(jié)果的分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較高的，投資回收期也是較短的，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建設(shè)可行。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著 肉羊 業(yè)的發(fā)展，束縛了 **農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)跨越式的發(fā)展。 從而使社員的飼養(yǎng)水平得到提高，合作社內(nèi)聯(lián)農(nóng)戶(hù)，外接市場(chǎng)的發(fā)展 模式，使合作社和農(nóng)牧戶(hù)的產(chǎn)銷(xiāo)形式成了利益共同體。合作社集約化經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)一步培育壯大當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高了農(nóng)民收入，帶動(dòng)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 與農(nóng)戶(hù)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 而本項(xiàng)目運(yùn)行模式為“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)牧戶(hù) ” ，做到了一頭連接項(xiàng)目區(qū)及 輻射區(qū)銷(xiāo)售市場(chǎng)，一頭連農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶(hù)。合作社根據(jù)社員的意愿銷(xiāo)售其農(nóng)牧產(chǎn)品，對(duì)外簽訂銷(xiāo)售合第十章 社會(huì)效益分析 43 同，盈余主要按社員與合作社的交易額比例進(jìn)行分紅。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 合作社肉羊養(yǎng)殖基地建成后，必將促進(jìn)肉羊養(yǎng)殖向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒓s化經(jīng)營(yíng)，從而擴(kuò)大市場(chǎng)，通過(guò)內(nèi)外各營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)把市場(chǎng)做大、做強(qiáng)，保證綠色無(wú)污染的品牌質(zhì)量，在國(guó)內(nèi)將占有一席 之地。該項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)本地區(qū)轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，振興地區(qū)經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)牧戶(hù) 收入 都有著重大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。為帶動(dòng)農(nóng)民增產(chǎn)、增收、增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)牧業(yè)快速發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，可起到重要的推動(dòng)作用。直接參與農(nóng)牧養(yǎng)殖戶(hù) 20 戶(hù)，可帶動(dòng)全局 500戶(hù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化肉羊養(yǎng)殖， 625戶(hù)飼草飼料種植戶(hù)的銷(xiāo)售有了保障，間接帶動(dòng) 1125戶(hù)，直接參與戶(hù) 年 獲利 萬(wàn)元，間接戶(hù) 年 增收預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，就業(yè)人數(shù)明顯參加。羊源來(lái)自于項(xiàng)目戶(hù)和合作社外購(gòu)入。通過(guò)本項(xiàng)目的 示范作用，可帶動(dòng) **農(nóng)牧場(chǎng)局 500戶(hù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化肉羊養(yǎng)殖， 625戶(hù)飼草飼料戶(hù)銷(xiāo)售有了保障，帶動(dòng)了他們的種植積極性，從而獲得了一 定 的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建成后，可以轉(zhuǎn)化大量的秸稈等農(nóng)產(chǎn)品資源，達(dá)到過(guò)腹還田，過(guò)腹還肉的目的，形成良性循環(huán)。項(xiàng)目的實(shí)施將使農(nóng)民由原來(lái)的靠種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)多而小的發(fā)展模式，過(guò)渡到種植業(yè)為養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)的肉羊養(yǎng)殖 產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)模式，在做大肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，帶動(dòng)飼料工業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化和利潤(rùn)率，增加了農(nóng)民增收渠道，家庭收入明顯增加。其中安排農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè) 15 人，年均增收 9萬(wàn)元。 對(duì)比分析 項(xiàng)目建設(shè)前后農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對(duì)比分析 項(xiàng)目實(shí)施后，每個(gè)養(yǎng)殖戶(hù)增加純收入 4 萬(wàn)元 ，將帶動(dòng)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的 效益。 第十章 社會(huì)效益分析 45 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對(duì)比分析 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后 年存欄肉羊 5205 只，出欄 肉羊 2940 只 ，可直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū) 20戶(hù)農(nóng)牧民 從事肉羊養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)收入 80 萬(wàn)元 ，人均收入 13000元 。 附 錄 46 附 錄 一、 附表： 附表 1：可研報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科 技投資明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用） 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 41：財(cái)政資金使用明細(xì)表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 二、附圖： 平面布置圖 設(shè)計(jì)圖 三、附件： 附件 1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 、稅務(wù)登記證、社團(tuán)法人附 錄 47 登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件 2： 202 2021 年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3： 土地使用證及租賃合同 附件 4： 環(huán)保部門(mén)審批意見(jiàn) 附件 5：自籌資金來(lái)源證明材料 附件 6： 合作社入社成員名單及合作社章程 附件 7： 與農(nóng)戶(hù)簽定的種植養(yǎng)殖合同 附件 8： 合作社獲得的榮譽(yù)證書(shū)及產(chǎn)品銷(xiāo)售合同