【正文】 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2017年 一 產(chǎn)品銷售收入 (萬元 ) 8352 9180 9180 9180 9180 9180 9180 9180 生產(chǎn)負(fù)荷 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 茶葉可銷售量（公斤） 12020 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 單價 60 60 60 60 60 60 60 60 銷售收入 (萬元 ) 72 900 900 900 900 900 900 900 老蔭茶及茶飲料加工項目可行性研究報告 茶飲料可銷售量（萬瓶） 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 單價 銷售收入 (萬元 ) 8280 8280 8280 8280 8280 8280 8280 8280 第四章 項目建設(shè)條件 167。 項目區(qū)域狀況 （ 1） 自然地理概況 彭水地處重慶市東南部，位于東經(jīng) 107o48′ 108o35′，北緯 28o 5739。之間，東西寬 78 公里，南北長 96 公里，幅員面積 3903平方公里?？h城位于烏郁兩江交匯處，距重慶主城區(qū) 290公里，是渝、黔、湘、鄂邊區(qū)的水陸交通要道和物資集散中心。彭水屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，氣候溫和，雨量充沛，年平均氣溫℃，年降雨量 1235 毫米。 2020年末，全縣總?cè)丝?，農(nóng)業(yè)人口約占 91%。全縣公路里程達(dá)到 2916公里，其中高速公路 65公里，國道 72公里，省道 365公里，縣道 414公里，鄉(xiāng)道 413公里，村道 1587公里。 （ 3）生態(tài)建設(shè)概況 最近十年，縣委、縣政府高度重視生態(tài)建設(shè)工作，確立了“建設(shè)生態(tài)經(jīng)濟強縣”的戰(zhàn)略目標(biāo)，緊緊抓住“天?！焙汀巴烁€林”兩大重點工程，大力開展造林綠化和資源保護工作，取得了顯著成效。申報成功國家級森林公園 1 個，新建城區(qū)綠地 10 萬平方米，完成道路綠化 927 公里，水系及塘、庫周邊造林 萬畝。 167。 （ 2）土壤條件 境內(nèi)土壤多為暗紫泥土和灰棕紫泥土，適宜茶樹苗木生長、繁育。屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，具有熱量豐富，降水充沛，光照不足，四季分明，災(zāi)害性天氣頻繁，光、熱、水資源同步等特點。由于雨量充沛，且多為夜雨，光、熱、水同步，對茶樹苗木生長極為有利。 綜合以上，項目區(qū)自然地理條件優(yōu)越。 廠址選擇 為了方便地利用彭水的基礎(chǔ)設(shè)施和集中處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢老蔭茶及茶飲料加工項目可行性研究報告 水廢渣等，本項目將廠址安排在彭水保家特色工業(yè)園區(qū)。老蔭茶及茶飲料加工項目可行性研究報告 第五 章 項目實施方案 167。 化糖鍋、雙聯(lián)過濾器、調(diào)配罐、貯液罐、精密過濾器、洗瓶設(shè)備、冷卻設(shè)備、灌裝封口設(shè)備、超高溫滅菌器、水處理設(shè)備（純水設(shè)備或去離子生產(chǎn)設(shè)備）、縮標(biāo)、包裝設(shè)備、噴碼設(shè)備、鍋爐等 所需設(shè)備。 生產(chǎn)技術(shù)方案 和工藝流程 167。 167。 生產(chǎn)工藝要點 （ 1） 茶飲料對水質(zhì)的要求 較為嚴(yán)格，建議使用純凈水或至少電導(dǎo)率的水作為茶飲料用水。 （ 3） 要求采用碳化糖作為原料，溶解后糖漿需凈化，可通過硅藻土過濾或（和）活性碳脫色達(dá)到凈化目的，最終保證茶飲料成品不會因為糖漿不潔凈導(dǎo)致飲料中產(chǎn)生絮凝物。 （ 5） 溶解后的茶粉溶液在高酸性的環(huán)境中（特別是值的情況下），茶飲料中的茶紅素及其它多酚類極度易和咖啡堿絡(luò)合形成不溶性絮凝，最終造成茶飲料出 現(xiàn)沉淀，所以調(diào)配時應(yīng)注意物料體系的值有以上，避開茶湯體系的等電點，可基本防止茶飲料在酸性環(huán)境中產(chǎn)生絮狀物或沉淀。 （ 6） 經(jīng)熱水溶解后的速溶茶粉、香精、輔料必須通過精濾，以防 配料中的雜質(zhì)在茶飲料中產(chǎn)生粒狀懸浮物，并保證茶飲料成品不會因為糖漿及其它輔料的不潔凈導(dǎo)致飲料中產(chǎn)生絮狀物。 （ 7） . UHT 控制在 135℃， 24S，熱灌裝的溫度控制在 89℃，倒置時間控制在 5 分鐘左右。 主要工藝設(shè)備選擇 茶飲料主要設(shè)備及成本測算（冷灌裝 ) 設(shè)備名稱 規(guī)格 數(shù)量 價格（萬元） 老蔭茶及茶飲料加工項目可行性研究報告 純凈水生產(chǎn)線 12 噸 /小時 1 套 70 配料缸 2 噸 4 6 遠(yuǎn)紅外線電腦超高溫 2 噸， 3 噸 2 瞬時滅菌機 三合一罐裝封蓋機組 DGY32/32/6 1 90 百級凈化罐裝間 1 套 32 浸泡洗瓶機 QP 3 6 噴碼機 37EZ 1 商標(biāo)熱收縮機 BBSF1600 12 燈檢箱 1 配套輸送帶及操作平臺 1 套 6 瓶蓋消毒柜 1 吹瓶機 700 瓶 /小時 8 套 32 化驗儀器 1 套 5 空氣過濾器 1 空氣檢測儀 1 合計（萬元） 老蔭茶及茶飲料加工項目可行性研究報告 167。 總平面設(shè)計應(yīng)根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求，因地制宜地合理安 排。 彭水環(huán)境優(yōu)越，資源豐富。森林覆蓋率 %，活立木蓄積量達(dá) 242萬立方米以上。全縣水資源總量 億立方米；水能資源豐富，理論儲藏量 萬千瓦小時。煤、螢石、重晶石、大理石、高鈣石灰石、鹽、鐵、鉀、銅 及部分稀有金屬等礦產(chǎn)儲量豐富，其中煤總儲量 。 項目主要污染物 項目的主要污染物為生產(chǎn)過程和生活污水以及生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)動產(chǎn)生噪聲。 治理環(huán)境的方案 生活污水通過工業(yè)園區(qū)市政管網(wǎng)集中處理。 對噪聲等除采用廠房隔聲、消聲器及隔聲操作間等措施外，在采購生產(chǎn)設(shè)備時統(tǒng)分考慮低噪音設(shè)備。 污水處理裝置擬投資 。 167?！洞髿饫鲜a茶及茶飲料加工項目可行性研究報告 污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162971996 。 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 167。 167。技術(shù)部需要 3人，聘請有豐富專業(yè)經(jīng)驗的人士。綜合管理配置管理人員 4人，以上人員主要通過內(nèi)部調(diào)崗解決。 主要人員配置表 基層人員 管理人員 工種 人數(shù) 部門 人數(shù) 車間 20 綜合管理部 4 機修電工 1 生產(chǎn)勞動部 4 會計 2 技術(shù)部 3 質(zhì)檢 2 銷售服務(wù)部 4 保安 2 財務(wù)部 2 小計 27 小計 17 管理公司將有計 劃地組織農(nóng)民進行技術(shù)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，不斷提高種植技術(shù)水平。 單位：萬元 種類 人數(shù) 工資 福利費 培訓(xùn)費 政府規(guī)費 小計 基層員工 27 管理人員 17 其他部門 30 小計 74 老蔭茶及茶飲料加工項目可行性研究報告 老蔭茶及茶飲料加工項目可行性研究報告 第八章 項目實施進度估算 167。本項目建設(shè) 按照 24個月計算，按照三期規(guī)劃進行建設(shè)。 二 階段 ：庫房、辦公、餐飲場所、員工住宿樓等設(shè)施建設(shè)，其中辦公場所 300m2（辦公室、會議室）、生活用房 600m2（員工食堂、宿舍）、庫房 800m2，部分道路硬化等基礎(chǔ)設(shè)施。 項目實施過程中，業(yè)主應(yīng)先組織籌建小組，籌建小組的任務(wù)是辦理勘察設(shè)計和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議；參加廠址選擇；提供設(shè)計必需的基礎(chǔ)資料；申請或訂購設(shè)備和材料；負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗和運輸；承擔(dān)各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。 167。 投資估算 167。除上述之外，還包括了建設(shè)項目的其它費用和預(yù)備費等。 167。 （ 2） 其它費用 此項費用包括技術(shù)培訓(xùn)和良種的引進購置費；建設(shè)單位管理費；工程的勘察設(shè)計費；工程建設(shè)的監(jiān)理費等內(nèi)容。 167。 （ 2） 其它費用估算依據(jù) 1）技術(shù)培訓(xùn)費： 根據(jù)建設(shè)單位提供的相關(guān)資料測算。 3）建設(shè)單位管理費 根據(jù)財建（ 2020）第 394 號文中的相關(guān)規(guī)定計取。 5）工程監(jiān)理費 根據(jù)重慶市建委、物價局頒發(fā)的渝價（ 2020） 352號文的有關(guān)規(guī)定計取。 投資估算說明 （ 1） 工程直接費 萬元 。 （ 2） 其他工程費用 1）工程前期費用：包括本項目前期的項目建議書、可行性研究報告編制等的費用，按工程直接費的 1％計取。 3）建設(shè)單位管理費：為了確保項目順利進行，項目業(yè)主所需的老蔭茶及茶飲料加工項目可行性研究報告 費用，按工程直接費用的 3％計取。 5）環(huán)評等其他費用：為了保證項目順利進行，按照相關(guān)規(guī)定 需完成項目選址地的“環(huán)境影響評價”等其他報告所需的費用。 基本預(yù)備費 按工程直接費和其他費用的 6％計。項目鋪底流動資金按整個流動資金的50%計，約 40 萬元。詳見“投資估算表”。 資金籌措 項目采用招商引資的 方式進行。 167。 評價的依 據(jù) ? 國家計委（原）和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》， 2020年第三版； ? 各基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算以國家現(xiàn)行會計制度、財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)； ? 稅金核算依據(jù)國家現(xiàn)行稅收條例； ? 原始數(shù)據(jù)的測算依據(jù)專業(yè) 人員及有關(guān)市場人士的估算。 方法及相關(guān)假設(shè) （ 1） 假定項目在按計劃能順利建設(shè)完成，建設(shè)內(nèi)容與進度均按計劃執(zhí)行， 2020年初能夠順利達(dá)產(chǎn) ， 2020年能達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn) ； （ 2） 項目計算期 為 15 年（含建設(shè)期），假定此期間內(nèi)國家宏觀政策穩(wěn)定，利率、稅率等保持目前水平不變，項目規(guī)模未進行擴建； （ 3） 項目產(chǎn)品無質(zhì)量等以外事故，產(chǎn)品產(chǎn)銷率為 100%； （ 5） 遵循效益與費用相一致的原則，計算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價格和成本項目均不考慮通貨膨脹等因素的影響； （ 6） 為規(guī)避風(fēng)險，評價遵循謹(jǐn)慎原則：成本項目就高、收入數(shù)據(jù) 就低。 年生產(chǎn)成本估算 年生產(chǎn)總成本是指項目經(jīng)營年度內(nèi)為生產(chǎn)和銷售所有產(chǎn)品而花費的全部費用。 167。 財務(wù)評價參數(shù)的確定 （ 1） 基礎(chǔ)參數(shù)：基準(zhǔn)收益率按目前銀行長期貸款利率測算的資金成本確定，取 IC=12％；基準(zhǔn)投資回收期 PC=10年。 （ 3） 銷售稅金綜合計算為 %。 167。 評價依據(jù) 根據(jù)項目建設(shè)計劃及進度安排，第一、二年為建設(shè)期，第三年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按 80%計算 ，第 四 年進入正常生產(chǎn)年份 100％。 財務(wù)評價 內(nèi)部收益率 ＝ ％＞ Ic（稅后） ；財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）＝ 萬元＞ 0；投資回收期＝ （含建設(shè)期）＜ 10年 。 167。 ⑴ 項目實施后可調(diào)動農(nóng)民種植茶樹的積極性，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提高茶葉生產(chǎn)水平 ,增加農(nóng)民收入。 ⑵項目實施后可以增加就業(yè)機會多個 ,從而減少待業(yè)人口帶來的社會不穩(wěn)定因素。 ⑷本項目屬于茶及茶飲料加工項目，目前工藝已經(jīng)成熟，采用工藝較簡單，與彭水縣開發(fā)少數(shù)民族地 區(qū)的策略是相互適應(yīng)的。老蔭茶及茶飲料加工項目可行性研究報告 第十一章 初步可行性研究的結(jié)論與建議 167。項目 建設(shè)對發(fā)展三峽庫區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、安置勞動就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)等均具有重要的意義，屬于三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展重點扶持的范圍。所發(fā)展的產(chǎn)品市場前景看好，具有較強的市場競爭力。 （ 3） 項目經(jīng)濟效益和社會效益明顯，項目示范性強，帶動農(nóng)民增收效果明顯。 （ 4） 項目具有優(yōu)越的自然資源、良好的建設(shè)條件，業(yè)主單位具有現(xiàn)成的產(chǎn)品自銷能力、有較強的資金投入能力，地方政府也積極支持茶及茶飲料 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 167。地質(zhì)災(zāi)害對運輸及廠址的選址具有一定的影響。 老蔭茶及茶飲料加工項目可行性研究報告 （ 2）原材料市場風(fēng)險 由于茶葉在采摘時具有分散性，收集和保存工作具有一定的技術(shù)難度，對天氣的要求也比較嚴(yán)格。因此建議本項目在實施期初注重對工人的培訓(xùn)工作。 1