【正文】 消防措施 本項目設(shè)計中，本著“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，采取以下消防措 施： 廠區(qū)內(nèi)各建筑物的最小間距應(yīng)符合防火規(guī)范，廠內(nèi)道路寬度不小于 6 米，以保證消防車輛通行。 本項目屬戊級防火建筑，按照 GBJ16－ 87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計。 廠區(qū)消防采用臨時 高壓消防給水系統(tǒng)，給水管網(wǎng)采用生活、生產(chǎn)、消防同一管道供水系統(tǒng)，管網(wǎng)環(huán)狀布置，上設(shè)地下式消火 24 栓 2 個，車間及辦公樓室內(nèi)設(shè) DN65 室內(nèi)消火栓，消火栓箱處設(shè)直接啟動專用消防泵按鈕，并設(shè)有一定數(shù)量的手提式干粉滅火器，以備初期火災(zāi)發(fā)生時使用。 設(shè)計原則 重視工業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)，使設(shè)計指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 貫徹安全第一，預(yù)防為主，消除隱患，防止傷亡事故，發(fā)展生產(chǎn)的勞動保護(hù)方針。 大件必須用天車，避免人工搬移，物料下禁止站人；切削機(jī)械設(shè)備之間用安全網(wǎng)隔離，工卡具要把加工件 25 卡緊、卡牢，防止飛件傷人； 對 設(shè)備傳動部位要加設(shè)防護(hù)罩，電力采用地下電纜傳輸。各工種的操作人員要按規(guī)定配戴好勞動保護(hù)用品。 設(shè)備管理嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度和交接班制度，按期定時清潔和保養(yǎng)設(shè)備，達(dá)到設(shè)備整潔標(biāo)準(zhǔn)，及時檢查、發(fā)現(xiàn)和排除設(shè)備故障，確保設(shè)備的完好運轉(zhuǎn)。生產(chǎn)現(xiàn)場的毛坯和加工件要分開擺放，保證工作現(xiàn)場的清潔整齊。 26 第十一章 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)組織及工作制度 該項目實行的是股份制管理機(jī)構(gòu)，建立董事會，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的經(jīng)營管理制度。 工作制度為二班制。 董事會 銷售科 總經(jīng)理 焊接車間 裝配車間 機(jī)械加工車間 鑄造車間 辦 公 室 技術(shù)科 27 勞動定員 全廠定員及人員構(gòu)成表 序號 生產(chǎn)部門 生產(chǎn)工人 管理人員 技術(shù)人員 其它人員 小計 1 行政科室 3 2 3 8 2 生產(chǎn) 車間 30 2 2 34 總 計 30 5 4 3 42 生產(chǎn)車間定員參照同類企業(yè)相似規(guī)模為依據(jù)進(jìn)行編制。 職工來源，主要從人才市場選擇相關(guān)學(xué)歷的 畢業(yè)生，培訓(xùn)過程可根據(jù)實際情況而定，對新招來的職工 在上崗前由 沈陽北泰公司專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行 崗前培訓(xùn)。并把安全生產(chǎn)作為職工培訓(xùn)的一項重要內(nèi)容。 本項目建設(shè)期擬定為 1 年，其主要工作內(nèi)容及進(jìn)度安排如下表： 項目實施進(jìn)度表 : 序 號 時間 (月 ) 內(nèi)容 進(jìn)度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目可研編 制及審批 2 設(shè)備考察、 招標(biāo)訂貨 3 工程設(shè)計、 土建施工 4 簽約、 培訓(xùn) 5 設(shè)備 安裝、 調(diào)試 6 加工廠試 生產(chǎn) 安排建議 施工期、安裝期、試車期均應(yīng)請設(shè)計單位人員直接參加，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及時解決。 29 第十三章 投資估算及資金籌措 一、投資估算 編制說明： (1)土建工程費：按赤峰地區(qū)現(xiàn)行工程概算的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行計算。 (3)安裝調(diào)試費：按設(shè)備購置費 10%計算。 (5)流動資金的計算采用分項詳細(xì)估算法，并參照同行業(yè)的實際情況確定各因素周轉(zhuǎn)天數(shù)及周轉(zhuǎn)次數(shù)。 投資估算： 本項目總投資為 490 萬元，其中建設(shè)投資 430 萬元， 鋪底 流動資金 60 萬元。資金來源 全部由承建單位自籌。 三、附表 ：表 131 投資估算表 30 第十四章 經(jīng)濟(jì)效益評價 一、編制依據(jù) 計投資［ 1993］ 530 號文《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知》 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 二、經(jīng)濟(jì)效益評價 成本分析 (1)所有原料及動力價格均按 20xx 年市場價計算。 (3)固定資產(chǎn)折舊采用綜合折舊，折舊年限 15 年，殘值率按5%計，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷年限分別為 10 年和 5 年。 (4)各種修理費用按固定資產(chǎn) 5%計算，年維修費 18 萬元。 銷售收入估算 項目正常年份總產(chǎn)品銷售收入 1200 萬元，詳見銷售收入及稅金計算表 145。 (2)建設(shè)期按一年計算。 (4)本項目生產(chǎn)期按 15 年計算。 (6)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為 12%。經(jīng)計算，正常年份銷售稅金 83 萬元。 經(jīng)濟(jì)效益評價 (1)綜合經(jīng)濟(jì)效益評價 從綜合經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)表可以看出，本項目所得稅前后的投資利潤率分別為 %和 %，投資利稅率為 %，所得稅前后的財務(wù)內(nèi)部收益率為 %和 %，高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%，有很好的經(jīng)濟(jì)效益。所以項目具有較好的清償能力。 (4)投資回收能力分析 該項目所得稅前后的投資回收期是 年和 年，滿足有關(guān)部門要求，表明項目有很強的投資回收能力。 (5)盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點為 %，即在其他條件不變的情況下，開工率在 %，項目就可以保本，表明項目對生產(chǎn)能力有很強的適應(yīng)能力。 三、附表 表 141 綜合經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)表 表 142 固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷表 表 143 主要原料、化學(xué)品及動力消耗表 表 144 總成本費用估算表 表 145 銷售收入及稅金計算表 33 表 146 損益表 表 147 現(xiàn)金流量表 (全部投資 ) 表 148 資金籌措及使用計劃表 表 149 資金來源與運用表 表 1410 敏感性分析表 表 1411 資產(chǎn)負(fù)債表 表 1412 流動資金估算表 四、附圖 圖 141 稅后敏感性分析圖式 圖 142 稅前敏感性分析圖式 圖 143 稅后現(xiàn)金流量圖式 圖 144 稅前現(xiàn)金流量圖式 34 第十五章 結(jié)論與建議 一、 該 項目 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略， 可以充分發(fā) 揮投資企業(yè)的技術(shù)與管理優(yōu)勢，以及 元寶山區(qū) 豐富的 人力和物力 資源 ， 采用國內(nèi)先進(jìn)的 機(jī)械 加工 技術(shù) ， 創(chuàng)新開發(fā)機(jī)械 配件 新產(chǎn)品 ，對于 提升 元寶山 地區(qū)機(jī)械加工技術(shù)水平 ， 增加 地方財政收入 和解決下崗職工再就業(yè) ， 以 及壯大內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)等具有 重要意義 。 項目 機(jī)械加工技術(shù) 先進(jìn)， 符合 國內(nèi)外市場的需求，是對傳統(tǒng) 機(jī)械 配件 生產(chǎn) 技術(shù) 的創(chuàng)新 與突破 。 四 、項目計算期內(nèi)各年資產(chǎn)負(fù)債率：最高為 7%，最低 2%，流動比率 、 速動比率各年均大于 1，表明項目償債能力較強。