【正文】 Mn 、 Q235 、Q34 42CrMo、 45等金屬為主，年需求量約為 90000 噸，均非市場緊缺產(chǎn)品，企業(yè)與國內(nèi)較大的供貨廠商馬鞍山鋼 鐵公司、沙鋼、萊鋼等單位有長期合作關(guān)系。 ? 主要輔助料有為油漆、包裝箱、介質(zhì)等，當?shù)剌o材料資源豐富，貨源充足，完全可滿足項目生產(chǎn)的需要。 企業(yè)職工 120 人，其中：管理人員 18 人，機加工車間 50人，鍛造車間 35 人，包裝車間 27 人。 本項目工作制度采用一班制。人員中：管理人員 18 人，機加工車間 50 人，鍛造車間 35 人，包裝車間 27人。 人員培訓 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，對上崗員工必須進行崗前培訓，采用理論、實踐，走出去、請進來相結(jié)合的培訓方式，對上崗人員進行 職業(yè)道德和崗位技術(shù)培訓，經(jīng)嚴格考核后，合格者方可上崗工作。 1環(huán)境保護 本項目間采用環(huán)保的天然氣加熱技術(shù)，可有效改善車間生產(chǎn)環(huán)境。 對項目實施后產(chǎn)生的污染因素在本項目中一并治理。 （ 2）生產(chǎn)車間設(shè)軸流風機強制通風，使車間空氣保持清潔，改善了車間的環(huán)境衛(wèi)生，達到保護生產(chǎn)工人的身體健康、提高生產(chǎn)效率的目的。 （ 2）設(shè)備合理選型。 （ 3）采取隔聲、減振措施。 （ 4）在廠區(qū)種植灌木、花卉，不僅可減少噪聲污染，而且可美化環(huán)境。 綠化 在廠區(qū)總體設(shè)計時布置綠化帶，與道路形成綠化隔離帶，在廠區(qū)車間四周、道路兩旁種植針葉樹、闊葉樹、灌木花草等綠色植物，形成一個綠樹成蔭、綠地成片、環(huán)境優(yōu)美、舒暢衛(wèi)生的廠區(qū)環(huán)境。 防機械傷害 （ 1）生產(chǎn) 車間設(shè)有安全通道，建筑物均設(shè)有安全門，保證在緊急狀況下人員安全疏散。 （ 3）設(shè)備的轉(zhuǎn)動裝置外露部分均設(shè)置防護罩，以確保工人勞動安全。 （ 5）工作場地采用混合照明，按工作性質(zhì)不同保證有 75LX 的照度。 防高溫 在車間外墻上裝有軸流風機，對車間采取強制通風，以降低車間溫度。 廠區(qū)設(shè)有環(huán)狀消防管網(wǎng)，配置消火栓，間距小于 120m，保護半徑不大于 150m，滿足消防要求。 （ 2）本次設(shè)計全廠采用 380/220V 低壓配電系統(tǒng)，低壓配電系統(tǒng)的接地方式為中性點直接接地，所有室內(nèi)配電均采用 TNC– S，要求工作零線和 保護接地線分別單獨敷設(shè)，嚴禁在同一系統(tǒng)中部分設(shè)備接地和部分設(shè)備接零現(xiàn)象同時存在，接地電阻 R≤ 4Ω。 （ 4）建筑物內(nèi)所有金屬管道均應(yīng)同 PE 線做等電位連接，要求接地電阻 R≤ 4 23 青島鑫環(huán)冶金設(shè)備有限公司項目可行性研究報告 Ω。 1工程概況及總圖布置 本項目實施后主要生產(chǎn)車間有：機加工車間、包裝車間、鍛壓、熱處理車間等 。 總圖布置按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ1687）及相關(guān)的安全衛(wèi)生規(guī)范的規(guī)定進行總體設(shè)計。并設(shè)專人經(jīng)常進行監(jiān)督與檢查，提前發(fā)現(xiàn)隱患，把問題消滅在萌芽狀態(tài)。 首先，公司提倡具有市場意識的研發(fā)思想，讓產(chǎn)品在研發(fā)的時間就包含著 市場因素。使研發(fā)更具有了市場潛力。公司成立之初，就加入了中國環(huán)件網(wǎng)、中國機械網(wǎng)等，同時公司迅速建立了全國營銷網(wǎng)絡(luò)，加大渠道和終端市場上的企業(yè)宣傳。 再次，公司 以品牌為支撐，實現(xiàn)產(chǎn)品飛躍 。 通過品 牌的經(jīng)營，公司逐步拓寬 法蘭 產(chǎn)品系列，根據(jù)市場需要 開發(fā) 研制 高附加值的產(chǎn)品 ，實現(xiàn)產(chǎn)品多元化的發(fā)展 。同時公司的核心管理團隊人員，都具有豐富的市場策劃能力或者相關(guān)策劃能力。 市場開發(fā)部主要職責是：負責研究 法蘭 市場情況；利用各種渠道收集有關(guān) 風力法蘭 市場的新動向，及 時掌握第一手資料；根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)資料對市場的發(fā)展趨勢 做出 預判，并對市場開發(fā) 做出 相應(yīng)的反應(yīng)；聯(lián)合財務(wù)部門、企業(yè)發(fā)展部門制定切實可行的市場開發(fā)計劃。 根據(jù)掌握的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料，公司提出了企業(yè)發(fā)展的五年計劃，以五年為一個周期，進行長期的戰(zhàn)略規(guī)劃，這樣就把市場的拓展納入一個理性的、有步驟的軌道，盡量使市場的發(fā)展和企業(yè)發(fā)展的規(guī)模相適應(yīng)。比如在原材料采購上， 采用嚴格的原材料檢驗制度和合理配置庫存結(jié)構(gòu) 。公司嚴格遵照看板管理，依照訂單生產(chǎn)。 1競爭分析 公司 將 堅持一條差異化的發(fā)展道路，既不是純粹的鍛造法蘭件業(yè)務(wù)線，也不是純粹的碾環(huán)機械制造 業(yè)務(wù)線 ，而是 從未來的發(fā)展戰(zhàn)略看，公司 時上下游整合的產(chǎn)業(yè)，這樣能 進一步提高公司的競爭優(yōu)勢。 根據(jù)現(xiàn)代管理理念，借助于波特的五種競爭力模型，能夠更清楚將本公司的競爭優(yōu)勢描述出來。公司將走上下游整合的發(fā)展路子，并形成一定的 高附加值的風電法蘭 的 生產(chǎn)能力，這樣就會對實質(zhì)材料的 依賴減少 。 與下游客戶之間的博弈 在市場經(jīng)濟的 影響下，只要不是壟斷行業(yè)，博弈的天平多少都會向買方市場傾斜， 風電法蘭 行業(yè)更是如此。但同時，客戶對于產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)的先進性將會產(chǎn)生更高的要求。 （三）與競爭對手的比較 從國內(nèi)的 風電法蘭生產(chǎn)的企業(yè) 看來， 地域上主要集中在西部幾個省份，運輸成本較高；并且因其采用的碾環(huán)機的配置和精度不是很高，很難涉足高裝機容量同行業(yè)競 爭比較 上游博弈 下游博弈 新進入者威脅 替代品威脅 26 青島鑫環(huán)冶金設(shè)備有限公司項目可行性研究報告 的風電機組的需要。 加之，公司的關(guān)鍵設(shè)備是采用國內(nèi)先進技術(shù)自制的，加工質(zhì)量和精度有了顯著的提升，完全能夠滿足市場的需要。 另外， 公司地處膠州，離港口僅有 20KM，具有很強的區(qū)位優(yōu)勢，在與國內(nèi)風電法蘭生產(chǎn)企業(yè) 競爭中 ，有很強的運輸和時間優(yōu)勢，并能取得較大的成本優(yōu)勢。但就公司而言，這方面的威脅并不大。像我公司所主營的產(chǎn)品系列，營銷方式還是以 項目營銷為主，生產(chǎn)方式還是以圍繞客戶需求量身打造為主 。 第二 優(yōu)勢技術(shù) 需要長期積累。 第三 對公司涉足的 風電法蘭 領(lǐng)域來說，已經(jīng)屬于 高技術(shù)、高投資的領(lǐng)域 該，產(chǎn)品 的制造關(guān)鍵設(shè)備 —— 先進碾環(huán)機的制造又被控制在公司手中， 因此新進入者很難在短時間內(nèi)達到準入條件。由于技術(shù)發(fā)展迅速，替代品可能隨時出現(xiàn)，比如 120KW 裝機容量的風力發(fā)電機組逐漸被 600KW的機組取代 。 通過以上五點比較，公司在行業(yè)領(lǐng)域中擁有較大的競爭優(yōu)勢，必定能夠在市場上占的先機。 1 營銷中心單據(jù)流物流信息流物流 + 資金流信息流單據(jù)流2 1 辦事處 2 1 分公司2 N 分公司無下級節(jié)點的 渠道組織有下級節(jié)點的 渠道組織單據(jù)流物流信息流3 1 辦事處 3 2 辦事處 3 M 辦事處公司總部( 產(chǎn)品制造中心 )管控加盟或合作合作 鑫環(huán) 市場營銷模式結(jié)構(gòu)圖 按照這種模式發(fā)展，公司 在 國內(nèi)主要的風電項目集中的地區(qū) 和主要的沿海城市 等地建立了分公司或辦事處，通過 實行“重點滲透、點面結(jié)合”的發(fā)展策略，初步形成了 以 風電項目集中地區(qū) 和沿海城市 為核心的全國營銷網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。公司將首先選擇那些已經(jīng)擁有客戶基礎(chǔ)且具備服務(wù)能力的公司建立銷售渠道，這些銷售渠道相對來說人員專業(yè)性強、隊伍穩(wěn)定、熱情高。公司利用公司的市場部，各辦事處的銷售人員，組 建一支精干的 項目銷售組 ， 銷售 隊伍能保證較高的利潤率，成功率。 /集團銷售： 在中國由行政干預的銷售，是公司必須爭取的方式。 28 青島鑫環(huán)冶金設(shè)備有限公司項目可行性研究報告 銷售 結(jié)合目前膠州灣風電機組的配套廠商較為齊全，可以更據(jù)風電項目的情況組團配套。最初，公司可以考慮尋找總代理或建立合資公司等投資較少的形式，在市場成熟后建立分支機構(gòu)。 為合理使用資金，提高資金使用效率，縮短建設(shè)周期，本項目采用 自制 設(shè)備 、設(shè)備 購置、安裝和人員培訓等相交叉的方式進行。 （ 2）設(shè)備購置費根據(jù)機電產(chǎn)品目錄價格和市場詢價。其中： 30 青島鑫環(huán)冶金設(shè)備有限公司項目可行性研究報告 固定資產(chǎn)投資明細估算表 序號 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 來源 單位 數(shù)量 金額（萬元） 1 數(shù)控碾環(huán)機 D53K400/315 6300/1000 自制 臺 1 1500 2 鍛造操作機 30t 自制 臺 1 286 3 裝出料機 25t 自制 臺 1 168 4 油壓機 5000T 自制 臺 1 1150 5 井式電爐 外購 臺 4 128 6 立式車床 外購和自 制 臺 10 1000 7 數(shù)控鉆床 外購 臺 1 200 8 橋式起重機 32T 外購 臺 1 43 9 橋式起重機 50T 外購 臺 1 67 10 變壓器 5000KVA 外購 臺 1 500 11 鋸床 外購 臺 5 158 12 天然氣加熱爐 外購 臺 3 300 合 計 30 5500 其中主要固定資產(chǎn)項目： D53K400/3156300/1000 數(shù)控輾環(huán)機的投資成本如下所示： 1 材料成本 數(shù)量 金額（萬元） 比重 % 其中：鋼板 324噸 % 鑄鍛件 196噸 % 減速機 4 臺 % 電機 4 臺 % 軸承 % 油缸 % 其他材料 % 小計 % 2 工資費用 % 3 制造費用 % 4 外委加工費用 % 5 設(shè)備安裝調(diào)試費用 % 6 其他成本費用 % 合計 % 31 青島鑫環(huán)冶金設(shè)備有限公司項目可行性研究報告 流動資金估算 流動資金需要量采用擴大指標法估算。 2 前期規(guī)劃費用 60 3 設(shè)備訂購調(diào)研差旅費用 23 4 試生產(chǎn)費用 200 試生產(chǎn)用材料費用 160 試生產(chǎn)用動力費用 18 試生產(chǎn)用其他制造費用 22 5 管理費用 36 6 財務(wù)費用 24 為項目 1 年建設(shè)期內(nèi)銀行貸款利息。其中：用于 固定資產(chǎn) 投資 5500 萬元，用于流動 資金 投資 500 萬元。 32 青島鑫環(huán)冶金設(shè)備有限公司項目可行性研究報告 投資估算表 序號 項目 金額（萬元） 占總投資比例 % 備注 1 固定資產(chǎn)投資 5500 % 包括生產(chǎn)設(shè)備和生 產(chǎn)線安裝調(diào)試 主要固定資產(chǎn)項目 （輾環(huán)機） 1500 % 設(shè)備自建 輔助固定資產(chǎn)項目 4000 % 設(shè)備自建或者購置 2 流動資金投資 500 % 合計 6000 % 資金籌措估算表 單位：萬元 序號 實施內(nèi)容時間 2020年 2020年 合計 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6 月 1 自有資金 48 2828 124 3000 其中用于固定資產(chǎn)投資 2700 2700 其中用于流動資金投資 48 128 124 300 2 銀行貸款 50 2800 150 3000 其中用于固定資產(chǎn)投資 2800 2800 其中用于流動資金投資 50 150 200 合計 98 5628 274 6000 1經(jīng)濟評價 經(jīng)濟評價依據(jù) （ 1）《投資項目可行性研究指南》 （ 2）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）。 （ 4）廠方提供的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。 評價的 基本 數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1）生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 通過技術(shù)改造，本項目實現(xiàn)年產(chǎn)各種規(guī)格的法蘭及鍛件等 30000 噸的總目標。 （ 2）項目實施進度及計算期 項目建設(shè)期為 1 年， 2020 年下半 年為投產(chǎn)期，生產(chǎn)負荷為 40%（全年折合為80%） ， 2020 年達到設(shè)計能力的 100%。 成本費用 估算 （ 1）原輔材料費用 本項 目主要原材料的消耗定額參照企業(yè)提供資料，價格按現(xiàn)行市場價格計算 。 （ 3）工資及福利費 本項目實施需要定員 120 人，全年人均工資及福利費 30000 元。 （ 5）修理費 修理費每年按折舊費的 10%估算。 （ 7）其它費用 包括其它制造費用、其它管理費用、其它銷售費用?？紤]同行業(yè)支出水平和本項目具體情況進行估算。 本項目產(chǎn)品繳納增值稅，稅率 為 17%，并繳納增值稅額 7%的城市維護建設(shè)稅、 36 青島鑫環(huán)冶金設(shè)備有限公司項目可行性研究報告