【正文】 、水平、發(fā)展趨勢及市場前景 ： 熱塑性硫化膠強力 V 帶是宏達國際集團公司（ VOLTA INTERNATIONAL）與美國 AES 公司（美國最大的橡膠集團公司 MONSANTO 公司和最大的塑料集團公司 EXXON 公司合并為 AES 公司）合作，于 1992 年推出并形成系列產(chǎn)品的。又由于該新型膠帶應(yīng)用領(lǐng)域普通橡膠 V 帶的替代產(chǎn)品，市場需求量極大。該公司在世界上眾多國家設(shè)有辦事處（包括中國上海和北京），其產(chǎn)品在短短幾年時間內(nèi)幾乎遍及全世界，由此可見該產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢所在。宏達集團為了壟斷市場，獲取高利潤 ，僅推銷其膠帶成型設(shè)備，而對原料和組裝部件生產(chǎn)技術(shù)進行壟斷和封鎖。而膠帶原料及組裝部件生產(chǎn)正是該型膠帶的技術(shù)關(guān)鍵所在。目前國內(nèi)引進其組裝部件 — 成品的專用生產(chǎn)線五條，而且國內(nèi)許多廠家又與宏達簽訂了引進該設(shè)備的意向書，但國內(nèi)目前還沒有該原料及組裝部件生產(chǎn) ，各生產(chǎn)廠家均從國外組裝部件進行組裝，價格昂貴，造成成品成本高，難以大量推廣應(yīng)用，有的甚至處于半停產(chǎn)狀態(tài)。 國內(nèi)自引進新型膠帶的成型設(shè)備開始，就組織力量進行研究開發(fā)。其難度在于：①原材料僅美國生產(chǎn)，國內(nèi)空白，進口太昂 貴；②膠帶組裝部件（底膠和蓋膠）必須實現(xiàn)連續(xù)成型；③高強力骨架材料雖然國內(nèi)可以解決，但目前骨架材料與熱塑性硫化膠的粘合問題難以解決。由于價格 17 昂貴，盡管銷售價格為普通橡膠 V 帶的 5 倍多，不但利潤很小，而且用戶難以承受，難以推廣應(yīng)用。而我們研制的產(chǎn)品實際成本僅為進口產(chǎn)品的 1/4，接近普通橡膠 V 帶價格。 青島大學(xué)宋國君教授從 1986 年就開始從事熱塑性硫化膠的研究開發(fā)，熱塑性硫化膠材料的研究早已獲得實驗室階段的小試成功。在學(xué)校的大力支持下，成立了青島大學(xué)高技術(shù)材料研究所，集中人力物力進行聯(lián)合攻關(guān)，并得到了省市及合作單位的大力支持。該項目的實施成功，面對的市場將不僅僅是目前進口的幾條生產(chǎn)線，而是普通膠帶的更新?lián)Q代，市場發(fā)展前景廣闊。首先滿足國內(nèi)替代進口。 （ 2）在完善和放大專 利技術(shù)“注入式行星輪熱塑性硫化膠產(chǎn)品連續(xù)成型裝置”的基礎(chǔ)上，推出膠帶頂膠和底膠的生產(chǎn)技術(shù)，建立生產(chǎn)線。 項目總體發(fā)展論述： 項目達到規(guī)模生產(chǎn)時所需的時間為一年，投資總額 800 萬元，能夠?qū)崿F(xiàn)年產(chǎn) 500 萬 A 米的生產(chǎn)能力，預(yù)計市場占有率可達到 10%，新增年銷售收入 1500 萬元，創(chuàng)年利稅 萬元，年凈利潤 萬元，年交稅總額 萬元，節(jié)約外匯 （折合人民幣） 3100 萬元。 新增投資估算表 固定資產(chǎn)投資估算（萬元） 流動資金估算（萬元） 資產(chǎn)名稱 單價 數(shù)量 總價 貨幣資金 60 廠房擴建 50 應(yīng)收帳款 45 專用測試機 100 1 臺 100 予付帳款 30 組裝部件成型機 1 套 200 其他應(yīng)收 15 總 計 350 總 計 150 資金籌措： 該項目需新增 投資 500 萬元，其中企業(yè)自有資金 300 萬元，需申請銀 19 行貸款 100 萬元（月利率 ‰ ） ，已于當(dāng)?shù)劂y行達成了信貸協(xié)議，預(yù)計6 月底可全部到位；需申請技術(shù)創(chuàng)新基金無償資助經(jīng)費 100 萬元。 技術(shù)創(chuàng)新基金使用計劃表 序號 資金使用方向 金額（萬元） 備注 1 試驗儀器費 50 2 試驗材料費 35 3 試驗外協(xié)費 13 4 不可預(yù)見費 2 合 計 100 貸款償還計劃表 貸款總額 （萬元） 年度還款計劃（萬元） 第一年 第二年 第三年 200 100 100 七、經(jīng)濟、社會效益分析 生產(chǎn)成本和銷售收入估算： 原材料成本估算表 原材料名稱 單價 （元 /噸） 用量 （ %） 小計 （元 /萬 A 米） 備注 聚丙烯 7900 25 1975 三元乙丙橡膠 23900 40 9560 熱塑性聚酯彈性體 15600 20 3120 添加劑 19800 15 2970 合 計 17625 即：年產(chǎn)量 500 萬 A 米所需原材料成本 萬元。由于該產(chǎn)品的優(yōu)良特點，在生產(chǎn)過程中，能夠節(jié)能降耗，減少環(huán)境污染，降低勞動強度，提高生產(chǎn)效率，其推廣應(yīng)用可大力促進相關(guān)行業(yè)的技術(shù)進步，實現(xiàn)我國膠帶生產(chǎn)與應(yīng)用的更新?lián)Q代，完全替代 22 進口，降低成本，節(jié)創(chuàng)外匯，解決國內(nèi)急需，推動我國膠帶行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。 項目的風(fēng)險性及不確定性分析： （ 1）項目風(fēng)險性分析： 該項目產(chǎn)品是我公司與青島大學(xué)聯(lián)合研制開發(fā)的，各項技術(shù)指標均達到或超過了進口同類產(chǎn)品水平，實現(xiàn)了國外進口產(chǎn)品和國內(nèi)同類普通產(chǎn)品的雙重替代，市場競爭力強，發(fā)展前景廣闊；并且申請了國家專利，知識產(chǎn)權(quán)得到了合法維護。 （ 2）項目不確定性分析： ① 盈 虧平衡分析： 本項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈 虧平衡點 為 %。 ② 敏感性分析： 本財務(wù)評價對項目做了多種因素變化的分析，對固定資產(chǎn)投資，可變成本增減，主要原材料售價和產(chǎn)品售價的漲跌等進行了 敏感性分析。因本項目基本方案內(nèi)部收益率稅前稅后均在 30%以上，所以各種因素在177。 ③結(jié)論： 本項目從技術(shù)經(jīng)濟指標、盈虧平衡分析可以看出，該項目具有較好的盈利性，借款償還能力強，較強的抗風(fēng)險能力，因此，從財務(wù)上講是完全可行的。 負責(zé)人：王增勇 聯(lián)系電話： 05462062668 可行性研究報告編制組人員名單 姓 名 年齡 性別 學(xué)歷 專 業(yè) 工作單位 職 務(wù) 職 稱 王增勇 35 男 大專 經(jīng)濟管理 東營市勝通華魯新型材料有限責(zé) 任公司 總經(jīng)理 高級 工程師 宋國君 44 男 博士 高分子材料 青島大學(xué) 系副主任 教授 張茂強 35 男 大專 高分子材料 東營市勝通華魯新型材料有限責(zé)任公司 技術(shù)中心 主任 經(jīng)濟師 郭 軍 26 男 大專 經(jīng)濟貿(mào)易 東營市勝通華魯新型材料有限責(zé)任公司 經(jīng)濟師 彭 智 36 男 博士 高分子材料 青島大學(xué) 副教授 陳友強 37 男 碩士 高分子材料 青島大學(xué) 副教授 24 九、專家論證意見 該報告在充分調(diào)查了解國內(nèi)外研究水平及市場情況的基礎(chǔ)上，從技術(shù)性能、經(jīng)濟效益、社會效益、生產(chǎn)工藝、技 術(shù)路線等多角度、多視點地對熱塑性硫化膠強力 V 帶項目進行了客觀充分、深入細致的論證，分析透徹，科學(xué)嚴謹，真實可行。 該項目技術(shù)含量高，性能優(yōu)良，各項指標均達到或超過了國外同類產(chǎn)品水平，填補了國內(nèi)空白。該項目產(chǎn)品的推出，將實現(xiàn)普通膠帶的更新?lián)Q代，可完全替代進口，解決國內(nèi) 急需，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。專家一致通過對該項目報告的評審。