【正文】 ③ 與車間相連的衛(wèi)生間內(nèi)應(yīng)設(shè)有沖水裝置和洗手消毒設(shè)施，并配有洗滌用品和干手器。 二、消防 設(shè)計(jì)依據(jù) (1)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJl687(2021 年修訂版 )； (2)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ5011698； (3)建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJl4090(97 年修訂版 )。 根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJl687 計(jì)算室外消防用水量、室內(nèi)為 10L/s，按一次發(fā)生火災(zāi)次數(shù)，貯存水量按 2 小時(shí)計(jì)算，水源從廠內(nèi)自備水井及消防設(shè)施提供。 根據(jù)建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 ，主要車間相關(guān)位置配置二氧化碳滅火器，泡沫滅火器，并設(shè)有室內(nèi)外消火栓。本設(shè)計(jì)執(zhí)行國(guó)家能源管理和節(jié)能的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 原國(guó)家 計(jì)委、國(guó)務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦公室、建設(shè)部聯(lián)合簽發(fā)的《工程設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》； 中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法中《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)發(fā)行工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列節(jié)能篇章的暫行規(guī)定》。 在電器設(shè)備選型上，選用節(jié)能設(shè)備。 照明燈具選用節(jié)能型并盡可能采用一燈一開關(guān)； 鍋爐選用 環(huán)保節(jié)能型熱水鍋爐； 在供熱設(shè)計(jì)上，除生產(chǎn)需要直接使用高溫高壓蒸汽的場(chǎng)合外，其它均使用低壓蒸汽，采暖使用 70—95℃ 熱水。 供水管線定期檢修，杜絕跑、胃、滴、漏現(xiàn)象。 總圖布置時(shí)動(dòng)力區(qū)、庫(kù)房區(qū)均圍繞生產(chǎn)廠房建設(shè)，使能源供應(yīng)路徑較短，物料運(yùn)輸方便，盡量避免物料的二次倒運(yùn)。 二、項(xiàng)目進(jìn)度安排 項(xiàng)目準(zhǔn)備 包括編制、呈報(bào)可行性研究報(bào)告及審批、資金籌措、基建班子的組建等，預(yù)計(jì)需要 2 個(gè)月時(shí)間。其中一期工程預(yù)計(jì)需要 10 個(gè)月的時(shí)間，二期工程預(yù)計(jì)需要 8 個(gè)月的時(shí)間。 技術(shù)培訓(xùn) 預(yù)計(jì)需要 1 個(gè)月時(shí)間。 第十章 項(xiàng)目組織與管理 一、勞動(dòng)定員和組織機(jī)構(gòu) 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目采用先進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，采用現(xiàn)代化管理方式，勞動(dòng)定員 200 人，其中管理人員 20 人，技術(shù)人員 15 人，生產(chǎn)工人115 人，供銷人員 50 人。 二、經(jīng)營(yíng)管理措施 工程管理：本項(xiàng)目工程征詢有關(guān)專家進(jìn)行科學(xué)合理 的規(guī)劃、設(shè)計(jì)，主要工程采用招投標(biāo)方式進(jìn)行建設(shè)。 總經(jīng)理 生產(chǎn)副總 銷售副總 質(zhì)檢技術(shù)部 生 產(chǎn) 部 市場(chǎng)策劃部 銷 售 部 人力資源部 財(cái) 務(wù) 部 供 應(yīng) 部 財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目建設(shè)過程中，嚴(yán)格按農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和金融部門資金使用和管理要求運(yùn)作。 銷售管理：本項(xiàng)目產(chǎn)品采用靈活多樣的方式進(jìn)行銷售，利用現(xiàn)有的銷售服務(wù)體系，建立并完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 第十一章 投資估算及資金籌措 一、投資估算 投資估算說明 (1)建筑工程根據(jù)項(xiàng)目所在地類似的工程采用指標(biāo)法估算。 (3)設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 5%計(jì)算。 (5)預(yù)備費(fèi)率按 5%計(jì)算。 (1)固定資產(chǎn)估算 固定資產(chǎn)估算為 3817 萬元，其中：設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 730 萬元，建筑物工程費(fèi) 萬元，安裝工程費(fèi) 萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用 804 萬元，預(yù)備費(fèi) 182 萬元。 詳見附表 1(總投資估算表 ) 二、資金籌措 項(xiàng)目總投資 4317 萬元，固定資產(chǎn)投資 3817 萬元，流動(dòng)資金500 萬元。 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財(cái)務(wù)價(jià)格 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期的投入物和產(chǎn)出物價(jià)格采用的是以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)的預(yù)測(cè)價(jià)格。 生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目投產(chǎn)后，第 1 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%，第 2 年達(dá)產(chǎn) 100%。企業(yè)所得稅按 25%稅率計(jì)算。 二、銷售收入及稅金、成本估算 產(chǎn)量及銷售收入 年產(chǎn)果汁飲料 3 萬噸，每噸售價(jià)是 3680 元，年實(shí)現(xiàn)總銷售收入 11040 萬元。 工資及附加：勞動(dòng)定員 200 人，年平均工資及附加按 12021元 /人計(jì)算為 240 萬元。 維修費(fèi)用：按固定資產(chǎn)年折舊額的 100%計(jì)算為 363 萬元。 銷售費(fèi)用：按銷售收入的 10%計(jì)算為 1140 萬元。 稅金計(jì)算 年可實(shí)現(xiàn)稅金為 699 萬元。 所得稅計(jì)算 年可實(shí)現(xiàn)所得稅為 323 萬元。 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 投資利潤(rùn)率 %； 投資利稅率 %； 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元； 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %； 投資回收期 年 (包括建設(shè)期 )。 各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表明：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，在同行業(yè)中為較高水平。 第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 一、可行 性研究結(jié)論 本項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)十分必要。本項(xiàng)目采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝，利用當(dāng)?shù)刎S富的水果資源和礦泉水資源， 加工生產(chǎn)果汁飲料，技術(shù)可靠，管理上以及優(yōu)質(zhì)原料上的保證，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)展前景良好，是可行的。我國(guó)果汁飲料要融入國(guó)際市場(chǎng)，必須與國(guó)際全方位接軌。 項(xiàng)目間接要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)牛取得優(yōu)勢(shì)，必須克服產(chǎn)品趨同化傾向，形成自己獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。 附表 1： 總投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)值 備注 一 固定資產(chǎn)投資 3817 1 工程費(fèi)用 2831 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 730 見構(gòu)筑物工程費(fèi) 安裝工程費(fèi) 2 工程建設(shè)其它費(fèi)用 804 征地費(fèi) 其它費(fèi)用 3 預(yù)備費(fèi) 182 二 流動(dòng)資金 500 三 總投資 4317 附表 2： 設(shè)備 投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 1 果汁生產(chǎn)線 條 3 80 240 2 變壓器及配電設(shè)施 套 1 35 35 3 鍋爐 套 1 20 20 4 變頻供水設(shè)備 套 1 80 80 5 消防設(shè)備 套 1 25 25 6 辦公用車 臺(tái) 1 45 45 7 運(yùn)輸車 臺(tái) 5 25 125 8 叉車 臺(tái) 2 6 12 9 辦公設(shè)備 套 15 1 15 10 通訊設(shè)備 套 1 5 5 11 冷藏設(shè)備 套 1 100 100 12 其它 套 28 合計(jì) 32 730 附表 3： 建構(gòu)筑物 投資估算表 序號(hào) 建構(gòu)筑物名稱 平面尺寸 （ m） 建筑面積 （ m2） 單位工程造價(jià)（元 / m2） 金額 1 車間 I 120 27 3240 900 2 車間 II 120 27 3240 900 3 原材料庫(kù)房 100 15 1500 800 120 4 成品庫(kù)房 100 15 1500 800 120 5 冷藏庫(kù) 100 24 2400 1200 288 6 綜合辦公樓 80 6 6000 1100 660 7 員工宿舍及食堂 60 8 480 600 8 變電所 20 15 300 600 21 9 車庫(kù) 50 10 500 700 35 10 泵房 9 5 45 700 11 鍋爐房 10 5 50 700 12 設(shè)備維修車間 50 625 700 13 門衛(wèi) 5 4 20 700 14 綠化 5000 50 102 15 道路硬化 8500 120 25 16 鐵柵欄 延長(zhǎng)米 670 300 合計(jì) 2064.6 附表 4： 原輔材料、燃料動(dòng)力消耗成本估算表 序號(hào) 材料名稱 單位 年需求量 單位（元 /t） 金額（萬元） 一 原材料 6513 1 水果 噸 9600 2800 2688 2 包裝瓶 個(gè) 5400 萬 2700 3 包裝箱 個(gè) 225 萬 5 1125 二 燃料動(dòng)力 191 1 水 KWh 750000 2 電 t 90000 6 3 煤 t 3000 400 120 4 汽油 升 2500 5 合計(jì) 6704 附表 5： 總 成 本 估 算 表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 生 產(chǎn) 期 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 1 原輔料費(fèi)用 5210 6513 6513 6513 6513 6513 6513 6513 6513 6513 2 外購(gòu)然動(dòng)費(fèi)用 153 191 191 191 191 191 191 191 191 191 3 工資及福利 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 4 折舊 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 5 維修費(fèi)用 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 6 管理費(fèi)用 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 7 銷售費(fèi)用 912 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 8 總成本 7481 9050 9050 9050 9050 9050 9050 9050 9050 9050 9 固定成本 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 10 可變成本 6275 7844 7844 7844 7844 7844 7844 7844 7844 7844 11 經(jīng)營(yíng)成本 7118 8687 8687 8687 8687 8687 8687 8687 8687 8687 附表 6： 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量 表 單位：萬元 序號(hào) 名稱 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 1 現(xiàn)金流入 0 0 8832 11040 11040 11040 11040 11040 11040 11040 11040 11731 銷售收入 0 8832 11040 11040 11040 11040 11040 11040 11040 11040 11040 回收固定資產(chǎn)余值 191 回收流動(dòng)資金 500 其他現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 2290 1527 8077 9486 9486 9486 9486 9486 9486 9486 9486 9486 建設(shè)投資 2290 1527 流動(dòng)資金 400 100 經(jīng)營(yíng)成本 7118 8687 8687 8687 8687 8687 8687 8687 8687 8687 銷售稅金附加 55 69 69 69 69 69 69 69 69 69 增值稅 504 630 630 630 630 630 630 630 630 630 資源稅 3 凈現(xiàn)金流量 2290 1527 755 1554 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 2345 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 2290 3817 3062 1508 146 1800 3454 5108 6762 8416 10070 12415 計(jì)算指標(biāo)：項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 12%） 萬元 投資回收期（靜態(tài)） 年（含建設(shè)期） 附表 7： 損 益 表 單位：萬元 序號(hào) 名稱 生 產(chǎn) 期 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 1 產(chǎn)品銷售收入 8832 11040 11040 11040 11040 11040 11040 11040 11040 1104