【正文】 統(tǒng)管理系統(tǒng)管理接單管理接單管理庫存分析庫存分析配貨管理配貨管理倉庫管理倉庫管理倉庫作業(yè)倉庫作業(yè)盤點(diǎn)管理盤點(diǎn)管理管理報(bào)表管理報(bào)表倉庫資料管理倉庫資料管理貨品管理貨品管理基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置倉儲管理系統(tǒng)倉儲管理系統(tǒng)組織管理組織管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理接單管理接單管理庫存分析庫存分析配貨管理配貨管理 圖 6— 2 倉儲管理子系統(tǒng)功能框架示意圖 ● 集裝箱管理 一關(guān)三檢一關(guān)三檢集裝箱管理集裝箱管理倉庫管理倉庫管理堆場管理堆場管理客戶查詢客戶查詢進(jìn)出口文件管理進(jìn)出口文件管理車輛管理車輛管理集裝箱管理系統(tǒng)集裝箱管理系統(tǒng)設(shè)備管理設(shè)備管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)受理業(yè)務(wù)受理拆裝箱管理拆裝箱管理一關(guān)三檢一關(guān)三檢集裝箱管理集裝箱管理倉庫管理倉庫管理堆場管理堆場管理客戶查詢客戶查詢進(jìn)出口文件管理進(jìn)出口文件管理車輛管理車輛管理集裝箱管理系統(tǒng)集裝箱管理系統(tǒng)設(shè)備管理設(shè)備管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)受理業(yè)務(wù)受理拆裝箱管理拆裝箱管理 圖 6— 3 集裝箱管理子系統(tǒng)功能框架示意圖 28 ● 配送管理 調(diào)度管理調(diào)度管理跟蹤管理跟蹤管理帳務(wù)管理帳務(wù)管理查詢管理查詢管理統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)分析客戶管理客戶管理車輛管理車輛管理配送管理系統(tǒng)配送管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)受理業(yè)務(wù)受理庫存管理庫存管理調(diào)度管理調(diào)度管理跟蹤管理跟蹤管理帳務(wù)管理帳務(wù)管理查詢管理查詢管理統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)分析客戶管理客戶管理車輛管理車輛管理配送管理系統(tǒng)配送管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)受理業(yè)務(wù)受理庫存管理庫存管理 圖 6— 4 配送管理子系統(tǒng)功能框架示意圖 ● 管理信息系統(tǒng) 圖 6— 5 管理信息系統(tǒng)功能框架示意圖 ● 物業(yè)管理系統(tǒng) 29 圖 6— 6 物業(yè)管理系統(tǒng)功能框架示意圖 市場與銷售 市場與銷售由 好望角公司 原有相關(guān)部門統(tǒng)一管理 。 ：接受總經(jīng)理的委托，協(xié)助總經(jīng)理做好分管工作的經(jīng)營、管理職責(zé)，完成總經(jīng)理安排的工作指標(biāo)和任務(wù)，使分管工作完全按照企業(yè)的要求進(jìn)行，管理、監(jiān)督分管部門的運(yùn)營和生產(chǎn)。 ：負(fù) 責(zé)相應(yīng)的生產(chǎn)管理部門的日常管理。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目建成后共需人員 600 人。 人員培訓(xùn) 本著安全與發(fā)展、人才與技術(shù)是生存的基礎(chǔ)，對所有職工均應(yīng)進(jìn)行上崗前的嚴(yán)格培訓(xùn)，合格后方可上崗操作。 （ 2） 培訓(xùn)的總體目標(biāo)：通過培訓(xùn)使項(xiàng)目管理人員全面掌握項(xiàng)目的基本情況及有關(guān)要求和程序，提高對項(xiàng)目的管理能力和指揮能力。 （ 3） 培訓(xùn)方式：以短期培訓(xùn)為主，進(jìn)修考察為輔。 31 第 七 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招投標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案 按照統(tǒng)一規(guī)劃、分期實(shí)施、壓茬推進(jìn)、滾動(dòng)發(fā)展的原則，2020 年 5 月 2020 年 6 月份，完成建設(shè)規(guī)劃和論證， 2020年 72020 年 9 月份，完成初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)， 2020 年10 月 2020 年 12 月 完成一期工程 建設(shè)， 2020 年 1 月 2020年 3 月完成二工期工程建設(shè) 。 項(xiàng)目擬對設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理進(jìn)行 招標(biāo)。 32 基本建設(shè)項(xiàng)目擬招標(biāo)基本情況表 項(xiàng)目名稱 河北邢臺國際陸港綜合物流園建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)單位及聯(lián)系電話 河北好望角物流發(fā)展有限公司 項(xiàng)目法人代表或負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 李恒祥 13503281095 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè) 標(biāo)準(zhǔn)化倉庫、配載站房、信息中心、商務(wù)大廈、餐飲酒店、物流交易中心、培訓(xùn)中心、公寓用房等 及鐵路專線 1條， 總建筑面積約 ， 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 邢 臺市開 發(fā)區(qū)青界 村、善 下村邯 黃鐵路 圍合的區(qū)域 總投資額 程總投資為 210000萬元 是否 屬于重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 是 資金來源 自籌資金、銀行貸款、 國有資金所占比例 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額（萬元） 擬劃分標(biāo)段（個(gè)） 對投標(biāo)單位 資質(zhì)等級要求 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介 河北日報(bào)、河北招標(biāo)信息網(wǎng) 情況說明 建設(shè)單位蓋章 2020年 月 日 注：此頁由項(xiàng)目建設(shè)單位填寫。 33 第 八 章 投資估算及資金籌措 項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目為 河北邢臺國際陸港綜合物流園建設(shè)項(xiàng)目 ， 項(xiàng)目將建成為一 個(gè) 占地 3000 畝，年 吞吐 總量為 2020 萬噸 的集辦公、倉儲于一體的現(xiàn)代化國際陸港綜合 物流基地。 編制依據(jù) （ 1）《全國市政工程投資估算指標(biāo)》 HGZ471019HGZ471029 HGZ4710396。 （ 4）《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（ 2020 年）。 （ 6）國家、自治區(qū)、各主管部門現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。 建設(shè)投資 估 算 本項(xiàng)目估算深度與國家可行性研究階段的設(shè)計(jì)深度相適應(yīng)。 土地及拆遷補(bǔ)償費(fèi)用，每畝按 10萬元計(jì)。 預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用合計(jì)的 5%進(jìn)行計(jì)算。 鋪底 流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目流動(dòng)資金按詳 細(xì) 估法計(jì)算，經(jīng)估算正常年所需流動(dòng)資金為 1370 萬元 , 其中鋪底流動(dòng)資金為411 萬元 。 建設(shè)期利 息估算 本項(xiàng)目貸款全部用于 建設(shè) 投資，利率按銀行目前現(xiàn)行利率計(jì)，并根據(jù)貸款的 投入情況計(jì)算利息，本項(xiàng)目 建設(shè)期利息 8925 萬元，其中：一期 萬元，二期 萬元。 其中：一期投資為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動(dòng)資金 213 萬元。 資金來源為：銀行貸款為 170000 萬元，占總投資的 ％；企業(yè)自籌為 40000 萬元，占總投資的％。 項(xiàng)目投入資金為 210000 萬元，建設(shè)期為 36 個(gè)月 ，施工期 30 個(gè)月 。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取 、用款計(jì)劃 （ 1）按實(shí)施進(jìn)度 計(jì)劃 ，項(xiàng)目建設(shè)期為 3年，經(jīng)營期 20年，計(jì)算期為 23年。 根據(jù)城市物流項(xiàng)目的基準(zhǔn)內(nèi)部收益率一般為 12%，因此，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取 12%。 上述正常年銷售及營業(yè)收入合計(jì)為 120200 萬元。 （ 2） 電費(fèi)：按 元 /度，則正常年年均耗電額為 萬元。 （ 4）大修理費(fèi)：按折舊費(fèi)的 10％計(jì)取，年費(fèi)用為 萬元。 （ 6） 折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算，凈殘值率 5%，折舊年限 20 年，年折舊額為 萬元。 （ 8） 攤銷費(fèi)： 3000 萬元。 （ 10） 其他費(fèi)用：按（工資及福利 +電費(fèi) +燃料動(dòng)力費(fèi) +修理費(fèi)） 10%估算，正常年費(fèi)用為 萬元。 稅金計(jì)算 項(xiàng)目營 業(yè)稅金按營業(yè)收入的 3％計(jì)算為 3600元，城建稅和教育附加費(fèi)為營業(yè)稅的 9％，附加稅費(fèi)為 324萬元 ,項(xiàng)目銷售稅金及附加 3924萬元 。 凈利潤為 42 萬元。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目正常年的收入為 120200 萬元，扣除應(yīng)交成本 及各項(xiàng)稅金 萬元后，余額為 萬元。從財(cái)務(wù)的角度看，項(xiàng)目是可行的。 43 第十章 結(jié)論與建議 結(jié)論 符合國家產(chǎn)業(yè)政策：投資方向符合國家產(chǎn)業(yè)政策，社會和經(jīng)濟(jì)效益都十分明顯。 3 技術(shù)完善有保證，本項(xiàng)目技術(shù)成熟， 建設(shè)規(guī)模適度，工藝可靠，布局、設(shè)計(jì)合理， 建設(shè)方案科學(xué)可行， 后續(xù)發(fā)展?jié)摿艽?。?xiàng)目的建設(shè)，能產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益，能整合 邢臺及周邊地區(qū) 零散的物流及農(nóng)產(chǎn)品交易市場，為 邢臺及周邊地區(qū)的 各種工、 礦、 農(nóng)產(chǎn)品交易提供很好的平臺。同時(shí)，對于增加就業(yè)，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長也有積極的現(xiàn)實(shí)意義。 44 本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 項(xiàng)目占地面積 平方米 2020000 合 3000畝 1 建筑占地 平方米 1150600 2 道路及硬化占地 平方米 740000 3 綠化占地 平方米 109400 二 總建筑面積 平方米 1350600 三 用工人數(shù) 人 600 其中管理人員 50人 四 總投資 萬元 210000 1 建設(shè)投資 萬元 202064 2 建設(shè)期利息 萬元 8925 3 鋪底流動(dòng)資 金 萬元 411 五 能源消耗 折標(biāo)煤 噸 1 電力 萬 kwh 折標(biāo)煤 噸 2 柴油 噸 折標(biāo)煤 噸 3 水 m3 13640 4 液化石油氣 噸 折標(biāo)煤 噸 六 廢棄物排放 1 固廢 噸 /天 2 廢水 m3/天 七 財(cái)務(wù)分析指標(biāo) 1 預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入 萬元 120200 2 預(yù)計(jì)年 凈 利潤 萬元 3 預(yù)計(jì) 年繳 稅 金 萬元 4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 5 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 6 稅前投資回收期 年 7 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 8 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 9 稅后投資回收期 年 10 盈虧平衡點(diǎn) %