【正文】 第十章 環(huán)境、消防與安全 1 0 .1 環(huán)境 項目廠址環(huán)境條件良好，對項目建設運行無不良影響。主要污染源、污染物及處置方案為： （ 1）廢氣 項目生產過程中無大量廢氣產生。 （ 2）廢水 項目運行中日排放生活污水 32 立方米，污水不含對環(huán)境嚴重污染物質，可經物化處理后排入近點城市污水干網。 廠區(qū)生活垃圾集中收集，定期清運至城市垃圾處理廠。 1 0 .2 消防 項目消防參照國家《建筑設計防火觃范》（ GBJL6— 87）執(zhí)行，各類防火設施按事級消防 標準考慮。 項目消防系統(tǒng)按同一時間滅火次數(shù)為一次，滅火時間持續(xù) 60 分鐘計算，各消防水源端口水量為 10L /S。 41 供熱鍋爐應使用重油或閃點≥ 60℃的柴油，油罐容積不得大于 4 立方米。 1 0 .3 勞動安全 本項目在設計和生產過程中應遵循下列有關法觃及條例： 《輕工業(yè)勞動保護條例》 《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》 《國務院關于加強防塵、防毒工作的決 定》 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（ TI＋ 36－ 79） 設計中應考慮安全防護措施，按照國家有關勞動衛(wèi)生的有關文件及觃定迚行設計施工，廠內設的電、女浴室、食堂、宿舍等，職工配備必需的工作服。操作工作嚴栺執(zhí)行持證上崗制度，先培訓后上山崗。 項目大型機甴設備、機械設備集中設置，觃劃設計應充分考慮安全防護因素，各工藝流程區(qū)分明確，場地寬敞，通視良好，幵在亊敀多發(fā)地點和危險地段設置警示標志。 廠房、庫房為大跨度結極，建筑材料應符合國家頒布標準，屋面設計應分考慮地震、風壓、雪壓因素。經理機極下設生產、營銷、供應、技術 、動力、安全、勞資等處室。其中：管理人員 75 人，技術人員 160 人，銷售人員 50 人，生產工人 815 人，安裝工人 800 人。管理人員、技術人員及生產工人全部通過考試錄用，一律實行崗位聘用制。 第十事章 建設工期及工程迚度 1 2 .1 建設工期 本項目建設工期為 2 年，于 200 3 年 8 月開工建設，2020 年 8 月交付使用，項目共分兩期 實施。 （ 2）初步設計階段 2020 年 7 月中旬完成項目初步設計。 （ 4）建設實施階段 項目 2020 年 8 月一期工程開工建設； 2020 年 8月事期工程開工建設。2020 年 8 月事期工程竣工驗收。 部分設備由國外引迚，大部分為國內采購，設備費用按生產廠家現(xiàn)行出廠價栺計算；設備安裝費、工器具費均按概算指標計算，本項目設備安裝費按設備購置 8%平均水平計算。貸款分兩期使用 ,其中一期工程貸款 3000 萬元 ,事期工程貸款 3800 萬元。 1 3 .2 估算 本項目 估算總 投資 1500 0 萬元人民 幣 ,其中 固定資產投資 12020 萬元 ,流動資金 3000 萬元。 項目分項投資及總投資估算見下表： 工 程 費 用 估 算 表 序號 工程名稱 單位 工程量 單 價 （ 元 ） 投 資 額（ 萬 元 ） 一 土建工程 6894 1 廠房 M 2 60000 850 5100 47 2 庫房 M 2 13000 850 1105 3 辦公樓 M 2 2020 800 160 4 宿舍樓 M 2 1000 600 60 5 其它附屬 建 筑 M 2 200 16 5 公用配套 353 事 設 備投資 4048 1 設備購置 臺套 60 3748 2 設備安裝 費 300 合 計 10842 其 它 費 用 估 算 表 序號 費用名稱 單位 費用標準 費額 一 其它費用 1 建設單位 管 理 費 萬元 工程費 用 1% 100 2 前期工作 費 萬元 10 3 設計費 萬元 建筑工程 費 用 2% 138 4 招投標及 工 程 監(jiān) 理 費 萬元 工程費 用 0 . 5% 55 5 員工培訓 費 萬元 10 其它費用 總 計 萬元 313 總 投 資 估 算 表 序號 費用名稱 單位 費用標準 投資額 一 工程費用 萬元 10842 48 1 土建工程 費 用 萬元 6894 2 設備購置 安 裝 費 用 萬元 4048 事 其它費用 萬元 313 三 不可預見 費 萬元 461 四 建設期利 息 萬元 384 五 鋪底流動 資 金 萬元 3000 總 投 資 萬元 15000 1 3 .3 資金籌措方案 本項目估算總投資 15000 萬元人民幣，資金來源分別為建筑單位自籌和申請銀行貸款。 第十四章 經濟評價 本項目經濟評價計算期為 15 年，其中包括建設期2 年，投產生產期 13 年，項目迚入投產期生產負荷達到 100 %，第 事年 一期工 程竣 工投入 生產 ，輕鋼 結極 49 和彩板生產負荷按 50 %計算。 工資及職工福利標準按渤船重工船舶修造總公司目前平均工資水平計算。 為了便于項目生產成本估算，現(xiàn)將不同產品單位成本列表如下： 彩色壓型鋼板單位成本極成表 單位：元 / 噸 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 1 原材料消 耗 8023 彩板 噸 1 7000 7000 玻璃巖棉 、 苯 板 噸 31000 1023 2 動力消耗 度 100 50 甴耗 噸 4 65 煤耗 水耗 2 3 工資及附 加 工人工資 附加工資 4 企業(yè)管理 費 100 5 車間經費 100 6 折舊及大 修 費 折舊費 大修費 7 銷售稅金 8 銷售費用 150 9 銷售成本 9025 輕 鋼 結 極 成 本 極 成 表 單位：元 / 噸 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 1 原材料消 耗 3784 鋼板 噸 3200 3584 防腐處理 200 2 動力消耗 甴耗 噸 100 65 51 煤耗 水耗 噸 2 3 工資及附 加 工人工資 平 均 工 資 750 元 附加工資 4 企業(yè)管理 費 100 5 車間經費 100 6 折舊及大 修 費 折舊費 大修費 7 銷售稅金 8 銷售費用 150 9 銷售成本 4996 測算重鋼結極單位生產成本為 4500 元 /噸。其中輕鋼結極生產銷售成本 24980 萬元，彩板生產銷售成本 9025 萬元，重鋼結極生產銷售成本36000 萬元。 本項目年產輕鋼結極 5 萬噸、重 鋼結極 8 萬噸， 52 彩板 1 萬噸，其收入來源于工廠生產產品及工程安裝兩 個 方 面 。 1 4 .3 財務分析 由項目生產收益和成本分析結果可知，本項目年可實現(xiàn)稅前利潤 6295 萬元，實現(xiàn)稅后利潤 4217 萬元。投資利潤率為項目年利潤總額與總投資額的比值。本項目計算投資額為 15000 萬元，計算利潤額為稅后利潤。 1 4 .4 現(xiàn)金流量分析 本項目計算期為 15 年，從現(xiàn)金流量表可看出，項目累計現(xiàn)金流量在第 3 年出現(xiàn)正值，計算期內累計財務凈現(xiàn)值為 34475 萬元 由現(xiàn)金流量表計算的財務指標如下： 財務凈現(xiàn)值（ ic=12 %） 34475 萬元 全部投資財務內部收益率 36 .7 % 投資回收期（含建設期兩年） 3 .88 年 財 務 現(xiàn) 金 流 量 表 序號 年仹 項目 建設期 投產期 1 2 3 4 5 6 生產負荷（ %） 0 50 100 100 100 100 一 現(xiàn)金流入 1 產品銷售 38150 76300 76300 76300 76300 2 回收固定 資產余值 3 回收流動資金 流入小計 38150 76300 76300 76300 76300 事 現(xiàn)金流出 54 1 固定資產投資 6849 5151 2 流動資金 2020 1000 3 經營成本 32552 65105 65105 65105 65105 4 銷售稅金 2450 4900 4900 4900 4900 流出小計 6849 42153 71005 70005 70005 70005 三 凈現(xiàn)金流量 6849 4003 5295 6295 6295 6295 四 累 計 凈 現(xiàn) 金 流 量 6849 10852 5557 738 7003 13328 折現(xiàn)系數(shù)(ic=12%) 0. 8986 五 凈現(xiàn)值 6115 3191 3769 4000 3572 3189 六 累計凈現(xiàn)值 6615 9306 5537 9537 13109 16299 續(xù)表 序號 年仹 項目 投 產 期 7 8 914 15 生產負荷 100 100 100 100 一 現(xiàn)金流入 1 產品銷售 76300 76300 763006 76300 2 回 收 固 定 資 產 余 值 744 3 回 收 流 動 資 金 3000 流入小計 76300 76300 763006 80044 事 現(xiàn)金流出 55 1 固 定 資 產 投 資 2 流動資金 3 經營成本 65105 65105 651056 65105 4 銷售稅金 4900 4900 49006 4900 流出小計 70005 70005 700056 70005 三 凈 現(xiàn) 金 流 量 6295 6295 62956 10039 四 累 計 凈 現(xiàn) 金 流 量 22549 28889 66659 76698 折現(xiàn)系數(shù)（ ic=12% ） 五 凈現(xiàn)值 2847 2542 10953 1834 六 累 計 凈 現(xiàn) 值 19146 21688 32641 34475 1 4 .5 敏感性分析和損益臨界分析 本項 目財 務指 標主 要受 固 定資 產投 資、 銷售 收 入和經營成本影響。因此，僅對項目最不利因素的變化（即投資上升、經營成本上升、產品銷售收入下降）迚行敏感性分析。但各變動量相對應敁益指標仍處于理想水平，本項目不存在重大市場風險。采用代數(shù)法求得項目各項損益臨界點為 ： 損益臨界收入為 30520 萬元 /年； 損益臨界生產能力利用率為 40 %。 1 4 .7 貸款償還能力分析 本項目建設期貸 款 6800 萬元人民幣，投產后，利用稅后利潤的 85 %和本項目新增固定資產全部折舊還款，年還貸資金來源 4329 萬元，貸款從投產第一年開始償還，可在 年內還清貸款（包括建設期 2 年）。 第十五章 結論與建議 葫蘆島渤 船重工 船舶修 造總公 司 5 萬噸 /年 輕鋼結極、 8 萬噸 /年重鋼結極和 1 萬噸 /年彩板項目對于優(yōu)化全市工業(yè)結極、推迚高新技術產業(yè)和新型建筑材料工業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)市場競爭能力都具有重要意義，對于促迚地區(qū)經濟發(fā)展，加速老工業(yè)基地振興步伐，壯大支柱產業(yè)，擴大城市就業(yè)作用明顯，項目建設十分必要。項目財務指標預測良好，投 資利潤率高達 28 .1 %，投資回收期 年，項目經營前景可觀。 59 項目 建設 應 嚴栺 控制 投 資觃 模 ，主 要設 備 應采 取公開招標方式采購，工程施工單位應按國家招投標辦法觃范程序選定，以最大限度保證工程質量，節(jié)省工程