【正文】 報銷。該補貼已包含工作餐費補助，不得再報銷工作餐費。 第九十五條 員工出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫《差旅費報銷單》。 第九十六條 同一趟出差的應(yīng)統(tǒng)一由一人報銷所有產(chǎn)生的差旅費用及補貼，不得分開報銷，以免重復(fù)；涉及兩個及以上部門的，填 寫《費用分?jǐn)偙怼方?jīng)出差人及部門負責(zé)人確認(rèn)后，由主要經(jīng)辦部門的出差人員負責(zé)報銷。（如 未能事前填寫審批表，則按正常財務(wù)借款程序辦理） 出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫《差旅費報銷單》審批后報賬 財務(wù)部門審核無誤后結(jié)清賬款，發(fā)放差旅補貼 第九十八條 出差人員出差返回后一周內(nèi)，須填寫《差旅費報 銷單》辦理出差報銷事宜。 第十一節(jié) 員工著裝管理規(guī)定 第九十九條 為樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規(guī)范管理，員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定。 第一百零一條 員工上班時間要求著工裝和佩戴工卡，未發(fā)給工作服的員工，上班期間應(yīng)著裝工整。 第一百零三條 注意將頭發(fā)梳理整齊。 第一百零四條 重大活動及重要會談，男士必須著西裝、戴領(lǐng)帶，女士穿套裝。 第一百零六條 各部門負責(zé)人應(yīng)認(rèn)真配合，督促屬下員工遵守規(guī)定。 第一百零八條 行政費用實行定額預(yù)算和總量控制管理。各單項行政費用原則上專款 專用，不得隨意超支與調(diào)劑使用。 第一百一十條 行政費用主要包括行政類、運營類費用和行政固定資產(chǎn)三大類，其中： 一、行政類費用是指為日常生產(chǎn)經(jīng)營支出發(fā)生的行政管理性支出，主要包括個人類費用（人工成本）和公司類費用。 公司類費用主要包括：物業(yè)管理費、租金、郵電通訊費、業(yè)務(wù)費、水電費、修理維護費、車輛費、辦公費、辦公用場地費、會議培訓(xùn)費、差旅費、低值易耗品、其他費用、總經(jīng)理機動費用、董事會費等與公司員工日常報銷相關(guān)的費用。本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 21 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度 三、行政固定資產(chǎn)：指單價在 2020 元以上的非生產(chǎn)性資產(chǎn)。各預(yù)算責(zé)任部門根據(jù)預(yù)算標(biāo) 準(zhǔn)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要編制本部門的下年度行政費用預(yù)算，經(jīng)部門負責(zé)人和分管副總審核并簽名確認(rèn)后報集團。對不按費用報銷制度辦理報銷的，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。 第一百一十四條 預(yù)算內(nèi)行政費用支出控制原則： 一、個人類費用（人工成本）中的人工工資、福利費用全年度內(nèi)不能單項超支； 二、公司類費用中的 業(yè)務(wù)費全年度內(nèi)不能單項超支； 三、各預(yù)算責(zé)任部門對其負責(zé)控制的行政費用預(yù)算項目，在年度總支出控制的基礎(chǔ)上，月度實際累計支出原則上不得超過同期預(yù)算累計的 10%。 第一百一十六條 對行政費用的某些預(yù)算科目實行預(yù)提和待 攤的會計處理。 第一百一十七條 “總經(jīng)理機動費用”預(yù)算由總經(jīng)理直接調(diào)控使用，可用于各預(yù)算責(zé)任部門的個人類、公司類各項費用，并單獨建立臺賬登記。 二、事中控制：公司財務(wù)部在審核各預(yù)算責(zé)任部門報銷行政費用時，對臨界本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 22 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度超預(yù)算和單項費用超預(yù)算的預(yù)算責(zé)任部門及時提出預(yù)警。 第二章 后勤管理規(guī)定 第一節(jié) 資產(chǎn)管理規(guī)定 第一百一十九條 本辦法適用于固定資產(chǎn)、低值易耗品（以下 簡稱“資產(chǎn)”）的預(yù)算計劃、購置、保管等有關(guān)管理工作。 第一百二十條 資產(chǎn)管理的職能部門： 一、 行政部 、財務(wù)部是公司資產(chǎn)管理的職能部門，負責(zé)公司 資產(chǎn)管理； 二、 行政部 、物資管理部門是公司資產(chǎn)的采購執(zhí)行部門，負責(zé)公司所有資產(chǎn)的采購； 三、計劃合約部是公司資產(chǎn)管理的審核部門、負責(zé)公司資產(chǎn)采購審核管理； 四、 行政部 、物資管理部門、財務(wù)部建立臺帳并及時更新，資產(chǎn)管理堅持“按照資產(chǎn)預(yù)計凈附值和使用年限，計提折舊”的原則，確保資產(chǎn)的安全完整。 第一百二十二條 資產(chǎn)采購，應(yīng)在集中招投標(biāo)指定公司購買，未有指 定公司的，應(yīng)貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力求價格低廉。 第一百二十四條 資產(chǎn)實行計劃管理 一、資產(chǎn)的年度計劃主要包括：資產(chǎn)采購、出售、報廢計劃。 三、計劃內(nèi)容：采購計劃應(yīng)說明擬購資產(chǎn)名稱 、規(guī)格、擬購廠家、數(shù)量、使用目的、需用日期、預(yù)計價格等。 五、 10 萬元或以上的資產(chǎn)采購需報招標(biāo)部門招標(biāo)，并按公司與中標(biāo)單位所簽的合同向中標(biāo)單位購買； 六、資產(chǎn)的購置，必須取得正式發(fā)票，并要列明品種、規(guī)格、單價、數(shù)量，不能只填上總金額。 申請程序：公司使用部門→審核部門（審價） →財務(wù)部門→ 分管副總→ 財務(wù)副總經(jīng)理→總經(jīng)理 第一百二十七條 資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊管理： 一、資產(chǎn)采購后，采購部門應(yīng)組織倉庫、使用部門等有關(guān)人員按申請審批和購貨清單進行驗收并辦理入庫手續(xù)。財務(wù)管理部門在報銷時必須查驗申請審批、《物資入庫單》，如手續(xù)不 全，應(yīng)拒絕報銷。 三、各部門設(shè)立資產(chǎn)管理帳以記載本部門資產(chǎn)的增減及調(diào)撥，并與 行政部 資料保持一致。 五、 行政部 對資產(chǎn)的變更及時進行登記，并報財務(wù)部調(diào)整臺賬。 七、驗收單位應(yīng)保證送貨方的送貨單據(jù)上有明確數(shù)量、單價、總金額、售后服務(wù)單、質(zhì)量保修單及使用說明書等資料，才可根據(jù)驗收情況簽名確認(rèn)。 二、員工不得私自調(diào)配領(lǐng)用資產(chǎn)，需調(diào)配資產(chǎn)的要辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)資產(chǎn)管理員同意后調(diào)配。 四、離職或工作調(diào)動的員工，必須退還其領(lǐng)用的全部耐用物品。 五、屬歸還物品目錄：臺式電腦、筆記本電腦、移動硬盤、 U 盤、數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機、錄音筆、打印機等非一次性使用的耐用品。 二、 行政部 將清查工作的結(jié)果和處理意見報公司領(lǐng)導(dǎo)，以備審批處理。 第一百三十條 資產(chǎn)的維修： 一、為確保各項資產(chǎn)的正常使用，使用部門要經(jīng)常對資產(chǎn)進行檢查維護，發(fā)現(xiàn)損壞，需要維修資產(chǎn)的由公司 行政部 安排，不得擅自請人維修。超保修期的固定資產(chǎn)維修，由使用部門提出申請，由 行政部 聯(lián)系專業(yè)公司進行維修。 三、資產(chǎn)的維修應(yīng)控制在預(yù)算范圍內(nèi)，超出預(yù)算范圍的維修費用，由資產(chǎn)使用部門負擔(dān)。 二、財務(wù)部負責(zé)按財務(wù)會計制度進行固定資產(chǎn)核算并按財務(wù)制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。固定資產(chǎn)報廢時，由使用部門填制《固定資產(chǎn)報廢申請表》提出申請，經(jīng)公司 行政部 、計劃合約部、財務(wù)部聯(lián)合審核，再報公司管線總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報廢。 四、對已批準(zhǔn)報廢并經(jīng)遴選后剩下的資產(chǎn)進行作價處理。 第二節(jié) 辦公用品管理規(guī)定 第一百三十二條 辦公用品分類： 一、常用品：打印、復(fù)印紙、圓珠筆 (芯 )、水筆 (芯 )、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、筆記本、稿紙。 二、耐用品：計算器、釘書機、筆筒、鋼筆、剪刀、介刀、電源拖板等。 四、特批品 (不列入每月固定辦公用品費用 )：印刷品 (各類宣傳單、各類表格、文件頭等 )，財務(wù)帳本、憑證等。 二、 行政部 負責(zé)匯總、審核各部門《辦公用品采購清單》，并負責(zé)統(tǒng)一向供貨單位下單、使用管理及財務(wù)報賬工作。 二、 行政部 負責(zé)對辦公用品使用情況進行管理，每批貨物入倉前，對以前購進用品的使用及庫存情況進行清點，核實庫存量進行登記，做到表實相符。 第一百三十五條 辦公用品領(lǐng)用 一、 行政部 負責(zé)辦公用品的登記管理工作，使用部門到 行政部 做領(lǐng)用登記，辦公用品入庫后方可領(lǐng)用。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液等辦公用品重新領(lǐng)用時應(yīng)以舊換新。有缺失的應(yīng)照價賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。 第一百三十六條 辦公用品費用管理 一、各部門應(yīng)按公司核定的辦公用品費用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。 二、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由 行政部 根據(jù)人員變動情況進行調(diào)整。 四、辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算，截止時間為每月終和年終12月 31 日。費用超支在超支人年終獎金中扣除。 第一百三十七條 其它規(guī)定 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 27 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度 辦公設(shè)備的耗材及維修費用。屬多個部門共用的，按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進行分?jǐn)?；屬部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。 三、辦公設(shè)備的報修參照耗材申購程序辦理。 二、公用勞保用品：按崗位配發(fā)的勞保用品，不具體到個人。 四、消耗性勞保用品：物品數(shù)量隨著使用的資料而 減少的，如肥皂、洗衣粉等類型。此類型物品的使用壽命與使用環(huán)境、使用頻次、個人的使用習(xí)慣以及保養(yǎng)、愛惜程度密切相關(guān)。 二、物資管理部門負責(zé)勞保用品的采購。 第一百四十條 勞保用品的使用要求： 一、職工必須按 規(guī)定配帶勞保用品。對失效、無法使用的勞保用品必須立即更換。 二、勞保用品的零星采購由倉庫根據(jù)庫存情況以及發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提出采購申請，經(jīng) 行政部 負責(zé)人 、管線副總同意后由物資管理部門負責(zé)采購。 二、勞保用品的發(fā)放及損壞更換，由經(jīng)辦人填寫《行政物資領(lǐng)用單》，經(jīng)辦部門、 行政部 等相關(guān)負責(zé)人簽字確認(rèn)后到后勤主管領(lǐng)取。 四、因工作特殊需要或調(diào)整崗位而增加的勞保用品，由職工提出，報部門負責(zé)人、 行政部 負責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)。 六、公用勞保用品必須在交接班時明確其使用狀態(tài)，公用勞保用品的管理必須責(zé)任到人。 第一百四十二條 勞保用品的回收： 一、職工離職、調(diào)動等原因離開本公司的，有公司標(biāo)志性的勞保用品必須歸還。 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 29 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度 第四節(jié) 司機、車輛管理規(guī)定 第一百四十三條 總則 一、 本管理規(guī)定根據(jù)集團總部《司機、車輛管理規(guī)定》并結(jié)合內(nèi)蒙古珠江投資有限公司實際情況制定。 三、 行政部 后勤主管或行政人事經(jīng)理指定的車隊隊長負責(zé)公司所有車輛的年檢費、養(yǎng)路費、保險費、尾氣排放證、政府通行證等費用情況，并提前一個月上報公司領(lǐng)導(dǎo)，辦理有關(guān)費用申請手續(xù)。 五、 每輛車應(yīng)設(shè)置車輛行駛記錄表，在使用前應(yīng)核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符，使用后應(yīng)記載行駛里程、時間、地點、用途等。 六、 每輛車設(shè)置車輛使用記錄表，由 行政部 于每次加油及維修保養(yǎng)時記錄，以了解車輛受控情況。 第一百四十四條 日常行為規(guī)范 一、 司機需保持個人良好的形象，保持服裝的整潔衛(wèi)生，注意個人的言行。 三、 嚴(yán)格遵守考勤制度，無故缺勤者按曠工處理；不聽從安排、耽誤公事者，若情節(jié)嚴(yán)重給予開除處理。 五、 司機私人用車需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，違者按情節(jié)輕重予以金額不等的處罰，未經(jīng)批準(zhǔn)用車辦私事，如發(fā)生 交通事故及損壞車輛者，由司機負責(zé)維修，并賠償有關(guān)事故的全部經(jīng)濟損失。公司領(lǐng)導(dǎo)在市區(qū)以外公干或長途出車，需由專職司機駕駛，否則造成后果由領(lǐng)導(dǎo)和司機承擔(dān)。 八、 司機應(yīng)佩戴手機并保證 24 小時暢通。 九、 司機不得擅自離崗，做到隨時待命。 十、 司機在休息日或法定節(jié)假日值班應(yīng)準(zhǔn)時，服從調(diào)派。 二、 司機應(yīng)在乘車人上下車時，主動為其開關(guān)車門。 四、 乘車人下車辦事時，司機一般不得離車。 第一百四十六條 安全行車規(guī)范 一、 司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章、規(guī)則，并遵守公司的相關(guān)規(guī)章制度、管理辦