【正文】 .以下的設定僅供參考 ,各酒店可按實際情況設定有效的授權簽章人員 ,但應切實保障加簽人員有能力不受不必要的干擾 ,有效監(jiān)控銀行存款和 支票的使用 ,並按下列規(guī)定管理 。大、小寫金 額 。要求付款原因 ,經部門主管核實加簽后 ,聯同有關憑據送會計部經理進行財務審核 .通過財務審核的付款要求通知單由會計部經理送財務總監(jiān)和總經理批準 ,並轉出納主任填寫支票 .對不符合財務審核要求和不獲批準的付款要求通知單 ,在注明理由后退回原提出付款要求部門 . 5. 出納主任須嚴格按要求保管和開出支票 ,對未經批準的付款要求不得開出支票 . 6. 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途 .不得使用空白支票作任何用途 ,或將空白支票帶離酒店 . 7. 因業(yè)務確有所需 ,不能確定實際金額的情況 ,允許 在填寫收款人 ,及用途后 ,開出限額支票 .按本項規(guī)定開出的支票 ,領出支票人必須在一個工作天內 ,將使用情況報回出納主任 ,辦理財務手續(xù) . 8. 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫 .金額、用途和收款人不得塗改 ,其他事項的更變 ,必須加蓋與留存銀行印鑑一致的印鑑 . 9. 因故取消或作廢的支票必須注明原因 ,並在支票上明顯位置 ,用大號字標上 作廢”字樣 .作廢的支票除按上述規(guī)定標注外 ,應按號與同號存根一併釘存?zhèn)洳?. 10. 支票在使用前應按銀行原釘裝保存 ,不得折本使用 .支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀 ,不得撕離 . 11. 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致 ,各欄資料必須如實填寫 ,不得留空 . 12. 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用 ,不得跳頁跨頁使用 . 13. 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查 ,並按有關制度的規(guī)定期限保存 . 14. 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外 ,尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則 . 15. 如當地政府有訂立支票管理法則或規(guī)條的 ,應按有關法則和規(guī)條修訂本管理辦法 .並於修訂當月報回管理公司備查 . 16. 本管理辦法的內容如遇酒店與管理公司所簽訂 的管理合同中 ,有關財務管理的條款有不一致的規(guī)定時 ,應按管理合同的有關規(guī)定修訂 .並於修訂當月報回管理公司備查 . 五、 客用保管箱管理辦法 1. 酒店設有客用保管箱免費供給酒店住客使用，保管箱由前堂收銀處負責管理 ,並按以下規(guī)定實施管理 ,以保障客人貴重財物的安全保管 . 2. 客人有貴重物品存放 ,須在前堂收銀處填具保管箱使用登記卡辦理開保管箱手續(xù)後即時領取 客用匙 。 4. 對於酒店認為太簡單的簽名式樣 ，前堂收銀員應禮貌要求客人改用較為安全及不易仿習偽簽之簽字式樣。 5. 貴重物品存放及開設保管箱後存儲或提取物品，應憑在保管箱使用登記卡預留之 客人認可簽名 辦理核証簽名後，方可由前堂收銀員安排進入保管箱室，保管箱不得轉讓或借與他人使用。非經財務總監(jiān)批準，保管箱登 記卡不準攜離前堂收銀處。 19. 客人離店後 30 天內在保管箱內所遺留財物，每天須付人民幣 (￥ xx)元 .。所得款項用以抵償客人應付的保管箱租金及其他開支，如有餘款將予歸還物主，但變賣後 30 天內物主仍未與酒店聯絡則餘款將歸屬酒店。 收銀員應在客人退箱時檢查保管箱 ,以確信客人已取回全部財物 ,以免日后爭執(zhí) . 22. 收銀員在客人退箱時應在控制記 錄本上記錄並加簽 ,以作日后核查 . ,保証在任何情況下 ,任何酒店員工均不可能有任何機會 ,以任何方法將保管匙和客用匙帶離酒店 ,或以任何方法仿制 部門名稱：采購部 編 制 者：財務總監(jiān) 審 核 者：財務總監(jiān) 批 準 人：總經理 部門簡述： 采購部是承擔酒店所需的各種物資采購、供應使用等工作的重要部門。采購部是負責處理酒店一切物品的采購程序及服務，酒店一切所需求的物品必須由采購 部負責采購，對于物品的數量、質量、價格、貨源等各項要求加以適當的控制，能在適當的時候購入適量的貨品，而取得合理的價錢，從而達到以最低的成本獲取最高的經濟效益。 隸屬部門： 財務部 部門職能： 會計部實際上負責整個酒店的賬務記錄和核算工作，當審計部將前堂會計人員負責的酒店營運收八的記錄轉給會計部后，會計部即負責 后勤的跟從事務。此外，對固定資產管理，現金運用的進支，資金和賬款結算等工作的日常事務總賬賬戶的管理，每個會計時期的預算工作和財務報表的編制，均由會計部負責 部門名稱：營運會計部 編 制 者：財務總監(jiān) 審 核 者：財務總監(jiān) 批 準 人：總經理 部門簡述： 營運會計部主要負責各營業(yè)點之收入，制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計報告，以及每日收益賬，將夜間核數報告，每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬。賬務記錄和管理現金收入，準備餐廳的營業(yè)摘要和收銀員報告。 前廳賬務處作為財務部的前置 24 小時工作的業(yè)務處，除負責管理前廳客賬外，并需支持各餐廳收銀的業(yè)務和在財務辦公室的非辦公時間作為財務部的前置點負責指定的事務，但只限于指定的事務，不可超越指定范圍。 隸屬部門： 財務部 部門職能： 成本控制部是對酒店的各項成本進行核算和檢討，以期取得最合理的成本控制。部門要編制，更新及派發(fā)采購價目比較及銷售統(tǒng)計表，成本及銷售潛力報告。編制及核查每月的最終成本報告，并作出評論，提供可行的建議。成本控制部 與應付賬核對每月直撥物資的進貨數量的價值。 部門名稱：電腦部 編 制 者：財務總監(jiān) 審 核 者：財務總監(jiān) 批 準 人：總經理 部門簡述： 電腦部是保障酒店各營業(yè)點電腦系統(tǒng)正常運作，是酒店營業(yè)必須的重要部門。電腦部要備份 EVS， FIDELIO的數據。輸入貴賓卡的